العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع السوق بقوة ، ولكن إليك سبب وجوب توخي الحذر

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة.

X

حقق ارتفاع سوق الأسهم مكاسب قوية في الأسبوع المختصر. سجل مؤشر داو جونز أعلى مستوى له في سبعة أشهر. لكن مؤشر S&P 500 يقترب من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ، وهي منطقة مقاومة رئيسية. تلوح في الأفق العديد من التقارير الاقتصادية الأسبوع المقبل ، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر نوفمبر. ستكون هذه هي المفتاح لتوقعات سعر الفائدة الفيدرالية.

لذلك قد يرغب المستثمرون في توخي الحذر بشأن إضافة الكثير من الانكشاف على المدى القصير جدًا.

الأرباح الرئيسية

شركة تخزين البيانات التخزين النقي (توقيت المحيط الهادي) ، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني بيندوودو (PDD), الدولار العام (DG) و أولتا الجمال (ULTA) تقرير أرباح هذا الأسبوع القادم. إن أسهم PDD و Dollar General و Pure Storage و Ulta Beauty كلها قريبة شراء النقاط كذلك.

Salesforce.com (CRM) و ندفة الثلج (SNOW) عنوان عددًا من تقارير أرباح البرامج ، مع مفتاح توجيهي للقطاع بأكمله وتوقعات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات. من المتوقع أن تعلن Snowflake عن أول أرباح ربع سنوية لها على الإطلاق. لكن مخزون SNOW ، ومعظم هذه البرامج الأخرى ، لا تزال في حالة جيدة.

Megacaps أيضا ما زالت تكافح. تسلا (TSLA) انتعش هذا الأسبوع ، ولكن من أدنى مستويات السوق الهابطة. Amazon.com (AMZN) لا يزال أقل من المتوسطات المتحركة. تفاح (AAPL), مایکروسافت (MSFT), NVIDIA (NVDA) وجوجل الأب Alphabet (GOOGL) كلها أعلى من خطوط الخمسين يومًا ، ولكن أقل من 50 يوم.

استعرض الفيديو المضمن في هذه المقالة ارتفاع السوق خلال الأسبوع الماضي وتحليله Dexcom (دي اكس سي ام), مجموعة افيس للميزانية (سيارة) وأسهم PSTG.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

حقق ارتفاع سوق الأسهم مكاسب قوية خلال أسبوع عيد الشكر.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5 ٪. تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 1٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقاط أساس إلى 3.71٪.

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2٪ تقريبًا إلى 78.31 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 1.1٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفعت بنسبة 1.8٪ ، حيث كانت أسهم Microsoft و CRM أكبر حيازة. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفع بنسبة 0.8٪ ، وكان سهم NVDA مكونًا رئيسيًا.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 1.5٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (أركج) 1.9٪. تعتبر أسهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) قفزت بنسبة 4٪ الأسبوع الماضي ، أقل بقليل من الدخول المحتمل. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) بنسبة 1.8٪ إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد 2.3٪ في أسبوع جيد لعروض السفر. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تقدم 1.85٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 0.2٪ ، قريبًا من مستويات قياسية. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) كسبت 2٪ وصندوق SPDR (الخامس والاربعون) ارتفع بنسبة 1.8٪ ، كلاهما لأفضل أداء في سبعة أشهر.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

Apple Stock ، Megacaps

انخفض سهم Apple بنسبة 2.15 ٪ الأسبوع الماضي إلى 148.04 ، مع حلول يوم الجمعة ، حيث أثرت عمليات الإغلاق Covid في الصين على إنتاج iPhone. وجد سهم AAPL الدعم عند خط 50 يومًا ولكن خط 200 يوم كان نقطة مقاومة.

ارتفع سهم Microsoft بنسبة 2.6٪ الأسبوع الماضي إلى 247.49 ، متحركًا أكثر فوق خط الخمسين يومًا. لكن الأسهم لا تزال أقل بكثير من 50 يوم. قفز سهم Nvidia بنسبة 200 ٪ ، أعلى بكثير من خط الخمسين يومًا ولكن لا يزال يتعين القيام به لاستعادة خط 5.6 يوم. ارتفع سهم Google بنسبة 50٪ ، فوق 200 يومًا بقليل.

انخفض سهم AMZN بنسبة 0.7٪ ، حتى دون خط 21 يومًا ، ولا يزال قريبًا من أدنى مستوياته في السوق الهابطة.

انتعش سهم Tesla من أدنى مستوى في السوق الهابطة يوم الأربعاء عند 166.19 ، ليغلق الأسبوع مرتفعًا بنسبة 1.5٪ عند 182.56. لكنها لا تزال أقل بكثير من خطوط 21 يومًا و 50 يومًا وخاصة خطوط 200 يوم.

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء مع الأرباح المستحقة

تستحق أرباح Pinduoduo قبل افتتاح يوم الاثنين. انخفض سهم Pinduoduo بنسبة 6.4 ٪ إلى 65.69 ، ولكن بعد ارتفاع كبير على مدى عدة أسابيع. يحتوي سهم PDD على نقطة شراء 72.84 كوب بمقبض ، ويجد حاليًا الدعم بالقرب من خط 21 يومًا سريع الارتفاع. لكن القاعدة عميقة 47٪. ومخاطر الصين عالية ، مع تجدد عمليات الإغلاق التي تضغط على الاقتصاد المتعثر بالفعل.

أرباح Pure Storage مستحقة في وقت متأخر من يوم الأربعاء. انخفض سهم PSTG بنسبة 0.9 ٪ إلى 30.46 الأسبوع الماضي ، واستمر في الحفاظ على خط 21 يومًا. لديها كوب بمقبض قاعدة مع نقطة شراء 32.07 ، على الرغم من أن المستثمرين قد يستخدمون 32.55 كمقبض دخول جديد بعد فشل محاولة الاختراق القصيرة. يحتوي مخزون Pure Storage الآن على ملف خمسة أسابيع ضيقة مع 32.55 نقطة شراء. وفي الوقت نفسه ، فإن أرباح NetApp مساء الثلاثاء ، مع عودة عملاق التخزين فوق خط 200 يوم.

من المقرر صدور أرباح الدولار العامة في وقت مبكر من يوم الخميس. انخفض سهم DG بنسبة 0.2 ٪ إلى 257.30 الأسبوع الماضي ، وصمد أيضًا على المنافس الدولار شجرة (DLTR) هبطت بسبب ضعف التوجيه. لا يزال بإمكان المستثمرين استخدام 261.69 قاعدة الكأس شراء نقطة ، وفقا ل تحليل MarketSmith.

تقارير Ulta Beauty في وقت متأخر من يوم الخميس. ارتفع سهم ULTA بنسبة 1.8 ٪ إلى 448.46 الأسبوع الماضي. يتم تمديد الأسهم من نقطة شراء كوب بمقبض عند 426.99 على الرسم البياني اليومي. على الرسم البياني الأسبوعي ، تحوم Ulta Beauty حول نقطة شراء أساسية للكوب عند 451.40. لكن المكاسب الأخيرة جاءت بسبب حجم التداول الخفيف ، بينما امتد سهم ULTA من خط الخمسين يومًا.

هذه الأسهم الخمسة التي يجب مراقبتها قريبة من نقاط الشراء

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا قويًا ، واستمر في الارتداد من مستويات الدعم الرئيسية. يوم الجمعة ، تجاوز مؤشر داو جونز ذروته في 16 أغسطس ليصل إلى أفضل مستوى له في سبعة أشهر. استعاد راسيل 2000 للتو خط 200 يوم يوم الجمعة.

خلال الأسبوع ، ارتد مؤشر ناسداك المتخلف عن خط 21 يومًا ، لكنه لا يزال بعيدًا عن 200 يوم. مع وجود Apple و Microsoft و Tesla وصانعي البرامج حتى الآن من أعلى المستويات ، لم يكن هذا مفاجئًا حقًا.

حقق S&P 500 أيضًا تقدمًا ، حيث أغلق مرة أخرى فوق المستوى 4,000. إنه الآن في حدود 1٪ من المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم. في 16 أغسطس ، جاء S&P 500 ضمن نقطة واحدة من ذلك المستوى الرئيسي ، ولكن تم بيعه بعد ذلك لما يقرب من شهرين. إن التحرك الحاسم فوق خط 200 يوم ، والذي يتزامن مع خط الاتجاه المتجه نحو القمم المتراجعة ، من شأنه أن يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الحالي هو أكثر من مجرد ارتفاع في السوق الهابطة.

لكن التقارير الاقتصادية الرئيسية تلوح في الأفق. يوم الأربعاء ، سيعرض تقرير JOLTS لشهر أكتوبر فرص العمل ، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم. يوم الخميس ، سيتم إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، إلى جانب مطالبات البطالة ومؤشر التصنيع ISM. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

ستعزز بيانات التضخم والعمالة من التوقعات برفع سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في 14 ديسمبر وربما تشير إلى مزيد من التباطؤ في وتيرة زيادات أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل. يمكن للأرقام الساخنة أن تقلب الآمال المحورية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى.

قد يؤدي رد فعل السوق الإيجابي على البيانات الاقتصادية إلى موجة من إشارات الشراء. يتم إنشاء الكثير من الأسهم من مجموعة متنوعة من القطاعات.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

ارتفاع سوق الأسهم في حالة جيدة. يجب أن يستفيد المستثمرون من هذا الاتجاه الصعودي مع تعرض متواضع.

على المدى القصير جدًا ، قد يرغب المستثمرون في توخي الحذر بشأن القيام بعمليات شراء جديدة. يواجه ارتفاع السوق اختبارًا تقنيًا كبيرًا حيث من المرجح أن تلعب تقارير الوظائف والتضخم دورًا رئيسيًا في كيفية حدوث ذلك. عمليات الإغلاق في الصين بسبب فيروس كوفيد هي ورقة جامحة أخرى.

لكن حان الوقت بالتأكيد للاستعداد لعمليات شراء جديدة. قم ببناء قوائم المراقبة هذه ، مع التأكد من العثور على عمليات الشراء المحتملة من مجموعة متنوعة من القطاعات. ثم استمر في الانخراط في نشاط السوق. كن مستعدًا للقيام بعمليات شراء جديدة أو تقليص حجمها اعتمادًا على نشاط السوق.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟