معقل التعدين الرقمي أعلن في 3 كانون الثاني (يناير) توصلت إلى اتفاق مع مالكيها لإعادة هيكلة 17.9 مليون دولار من الديون المستحقة.
تعتبر السندات بمثابة سند ضمان مالي من مقترض إلى مقرض وتشكل التزامًا بدفع فائدة منتظمة للمقرض بالإضافة إلى سداد أصل الدين في تاريخ مستقبلي. لذلك ، يشير حاملو الوثيقة بشكل فعال إلى المستثمرين أو مقرضي الشركة.
وبموجب الاتفاقية ، سيتم إنهاء السندات القابلة للتحويل بنسبة 10٪ والتي تمثل دينًا بقيمة 17.9 مليون دولار ، بما في ذلك أصل الدين والفائدة المستحقة حتى تاريخ الاستحقاق. في المقابل ، ستصدر Stronghold Digital سلسلة من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بقيمة اسمية تبلغ حوالي 23.1 مليون دولار لأصحاب السندات ، حسبما ذكرت في بيان صحفي.
يمكن تحويل المخزون المفضل إلى سهم عادي من الدرجة الأولى من Stronghold Digital بسعر تحويل قدره 0.40 دولار. وقالت الشركة إنه إذا تم تحويل جميع الأسهم المفضلة التي سيتم إصدارها ، فسيتم إصدار 57.8 مليون سهم عادي ، تمثل حوالي 46٪ من إجمالي مجمع الأسهم العادية.
وأضافت الشركة أن الأسهم المفضلة التي سيتم إصدارها لن تحمل أي توزيعات أرباح ولن تتطلب أي مدفوعات نقدية تتعلق بالإطفاء أو مدفوعات القسيمة أو مدفوعات أخرى.
تتوقع Stronghold إجراء تبادل الأوراق النقدية للأسهم الممتازة القابلة للتحويل بحلول 20 فبراير. تتطلب البورصة موافقة المساهمين وناسداك.
قال جريج بيرد ، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Stronghold Digital ، في بيان صحفي إن صفقة إلغاء المديونية ستقلل بشكل كبير من عبء الديون وتحسن سيولة الشركة. أضاف:
"نحن نقر بالعدد الكبير من أسهم الأسهم العادية التي يمكن إصدارها نتيجة لاتفاقية التبادل ، لكننا نعتقد أن هذا ضروري للحفاظ على النقد ، وتقليل التزاماتنا المالية ، وتحسين وضع الشركة للبقاء على قيد الحياة في سوق تشفير مطول. الانكماش. "
وقال بيرد إنه بعد إتمام الصفقة ، سينخفض إجمالي الدين الرئيسي المستحق للشركة إلى أقل من 55 مليون دولار.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، كان لدى Stronghold Digital 12.4 مليون دولار نقدًا و 6 Bitcoin (BTC) بقيمة أقل قليلاً من 100,000 دولار بالأسعار الحالية. في ذلك الربع الثالث تقرير أرباح عام 2022 ، أفاد Stronghold عن وجود 27 مليون دولار نقدًا و 19 BTC بقيمة أقل بقليل من 300,000،XNUMX دولار في ذلك الوقت.
خلال العام الماضي ، انخفض سعر سهم Stronghold Digital بنسبة 96.43٪ من 13.16 دولارًا إلى 0.47 دولارًا فقط.
يكافح عمال المناجم BTC مع الديون المعطلة
تعد خطة إعادة الهيكلة الأخيرة لشركة Stronghold Digital جزءًا من سلسلة من هذه الصفقات التي نفذتها الشركة منذ منتصف عام 2022.
في أغسطس 2022 ، أعلنت Stronghold Digital أنها توصلت إلى اتفاق لإعادة 26,200 من عمال المناجم من Bitcoin إلى NYDIG لإلغاء 67.4 مليون دولار من ديون تمويل المعدات المستحقة.
في الوقت نفسه ، قالت Stronghold Digital إنها توصلت إلى اتفاق مع WhiteHawk Finance لإعادة هيكلة اتفاقية تمويل المعدات الخاصة بها لتمديد فترة السداد من 14 شهرًا إلى 36 شهرًا. كما حصل عامل المنجم على 20 مليون دولار إضافية من قدرة الاقتراض من WhiteHawn عند إغلاق القرض الحالي.
في الشهر نفسه ، قامت Stronghold أيضًا بتعديل سنداتها القابلة للتحويل في مايو 2022 وضماناتها لتخفيض المبلغ الأساسي المستحق بمقدار 11.3 مليون دولار.
وسط شتاء التشفير أن البعض توقع لتستمر لمدة 2 إلى 3 سنة، يلجأ عدد كبير من شركات تعدين البيتكوين إلى خفض التكاليف وإعادة هيكلة الديون. وفقًا لبيانات مؤشر Hashrate ، فإن شركات التعدين العامة BTC مجتمعة 4 مليارات دولار، اعتبارًا من ديسمبر 2022.
الأساسية العلمية ، للافلاس في ديسمبر 2022 ، بعد عدم القدرة على التعامل مع الديون المتصاعدة التي بلغت 1.3 دولار تقريبًا وفقًا لبيانات مؤشر Hashrate. جرينيدج أعلن صفقة إعادة هيكلة ديون بقيمة 74 مليون دولار في 20 ديسمبر 2022.
Argo Blockchain باعت منشأة التعدين في تكساس لشركة Galaxy Digital مقابل 65 مليون دولار في 28 ديسمبر 2022 ، وحصلت على قرض إنقاذ من الشركة ، مما ساعد Argo على سداد قروضها إلى NYDIG.
المصدر: https://cryptoslate.com/stronghold-digital-to-restructure-18m-debt-with-convertible-preferred-shares/