5 سنوات من تجربة "أفضل 10 Cryptos" والدروس المستفادة - مجلة Cointelegraph

عندما بدأ Redditor Joe Greene تجربة أفضل 10 Cryptos في عام 2018 ، اشترى 1,000 دولار من Dash و NEM و Iota ، من بين أمور أخرى ، فقط لمشاهدتها وهي تحطم إلى 150 دولارًا. لكن بعد مرور خمس سنوات ، أتت تجربته ثمارها كثيرًا.

القواعد: اشترِ 100 دولار من كل من أفضل 10 عملات رقمية في 1 يناير 2018 و 2019 و 2020 و 2021. احتفظ فقط. لا بيع. لا تداول. تقرير شهري.

في يناير من كل عام منذ عام 2018 ، قام جرين بمراجعة قائمة أفضل 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية من مكتبه الاستوائي في بالي. يضع 100 دولار من أمواله في كل منها ، ويتتبع الأداء كل أربعة أشهر أو نحو ذلك ، وينشر النتائج على موقعه على الإنترنت وعلى Reddit.

عندما بدأ ، كانت فهارس العملات المشفرة قليلة ومتباعدة ، لذلك لم يكن هناك بديل سهل. بعد أن استثمر في الأسهم لسنوات قبل الانتقال إلى العملات المشفرة ، توقع جرين ذلك كانت مطاردة الرموز المميزة على خط ساخن أمرًا خطيرًا - ما لم يتم ذلك باستمرار - وقد ثبت ذلك بالفعل من خلال تجربته مع أفضل عشرة صناديق تشفير لمؤشرات العملات. 

بيتكوين 2017

مثل أي شخص آخر تقريبًا في ذلك العام ، كان Greene مفتونًا بالارتفاع المفاجئ لعملة البيتكوين خلال السوق الصاعدة لعام 2017. "أتذكر أنني كنت أتطلع لشراء منصة للقيام ببعض التعدين ، ولكن اتضح أنها بيعت كلها. لذلك ، فكرت ، "أيا كان ، سأخرج فقط وأشتري بعض العملات المعدنية بدلاً من ذلك ،" قال لمجلة. مزيج من التكنولوجيا الأساسية ، و العناصر المالية والاتجاه المستقبلي لفئة الأصول أبقى Greene في القطاع. لقد كان يدون مع المشروع منذ ذلك الحين. 

في البداية ، كان جرين جديدًا نسبيًا على العملات المشفرة مثل جمهوره. هو يوضح:

"لقد جئت من خلال Reddit وبعض المقالات عبر الإنترنت ، وكان الجميع يصل إلى حد كبير بعائدات بسيطة ، على الرغم من وجود القليل من الماس الخام." 

في مواجهة عدم اليقين ، قرر جرين التمسك بفلسفته الاستثمارية العادية المتمثلة في التمسك بما اشتراه والامتناع عن التداول المفرط. "خارج العملات المشفرة ، لست متداولًا ، وأنا مقتنع بأن قلة قليلة من الناس هم من المتداولين. ما يقرب من 0.5 ٪ فقط من المتداولين يحققون أرباحًا على المدى الطويل ، "كما يقول جرين. "لذا ، نعم ، أنا لست تاجرًا. وتعلمت دروسي منذ فترة طويلة ". تتمثل فلسفة جرين الأساسية في أنه من الأكثر أمانًا الاستثمار في صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة ومتنوعة للغاية - وهي نصيحة وارين بافيت لغالبية المستثمرين أيضًا. ولكن ببساطة لم يكن هناك أي شيء مثل ذلك في أواخر عام 2017. لذلك ، قرر جرين أن يصنع شيئًا خاصًا به.

الفائز يحوز على كل شيئ 

كان التفكير هو أنه ، مثل الأسهم ، أظهرت العملات المشفرة أيضًا علامات على "الفائزون يأخذون كل شيء" ، حيث يستمر الفائزون على مدار فترة طويلة في الفوز ويواصل الخاسرون الخسارة من حيث مكاسب الاستثمار. بعد كل شيء ، تجذب أفضل العملات المشفرة أداءً كل اهتمام وسائل الإعلام ، وعمليات البحث على Google ، والاهتمام المؤسسي ، ونشوة البيع بالتجزئة ، وما إلى ذلك ، لذلك ، افترض جرين أنه بالنسبة للأفراد الذين لا يعرفون الكثير عن مساحة التشفير ، فإن أفضل رهان لهم هو الالتزام فقط أفضل اللاعبين وكن ثابتًا في القيام بذلك. 

وهكذا ، اعتبارًا من 2018 فصاعدًا ، قام Greene بتجميع قائمة بأهم 10 عملات رقمية على CoinMarketCap في بداية كل شهر يناير وتتبع أدائها بمرور الوقت. 

يقول جرين إن أفضل درس تعلمه خلال هذه الفترة هو قوة متوسط ​​التكلفة بالدولار - شراء أصل بشكل منتظم دون أي اعتبار لسعر السوق. هذا يخفف من التقلبات في سعر الشراء ويجعله أقرب إلى متوسط ​​السعر خلال الفترة التي تم شراؤها فيها. 

وقال: "ما يرتفع لا يبقى مستيقظًا دائمًا ، ولكن يمكن التخفيف من المخاطر بإعادة التوازن شهريًا". "تتكون محفظتي الأولية في 2018 من الرموز المميزة مثل Dash و NEM و Iota وما إلى ذلك. على الرغم من وجود سوق صاعدة من عام 2020 إلى أواخر عام 2021 ، لم يتمكن أي من الرموز التي تحدثت عنها من استرداد أسعارها المرتفعة على الإطلاق والتي شهدت خمسة مند سنوات. ولكن كانت هناك مسيرات بعد ذلك ، وإذا علقت في إعادة التوازن ، كنت ستبلي بلاء حسنا ". 

نسخة الشتاء OG المشفرة

في الواقع ، عندما وضع Greene 1,000 دولار في كل من أفضل 10 عملات رقمية في يناير 2018 ، تراجعت محفظته لتصبح أقل من 150 دولارًا بعد 12 شهرًا فقط.

ومع ذلك ، فإن الصبر يكافأ ، وبالنسبة لشخص استثمر 1,000 دولار باستمرار في أكبر 10 عملات رقمية من خلال القيمة السوقية كل شهر يناير من 2018 فصاعدًا ، فإن المحفظة النموذجية كانت ستعود بنسبة تراكمية تبلغ 87٪. خلال نفس الفترة ، كان من الممكن أن يحقق مؤشر S&P 500 عائدات بنسبة 24٪.

يشير غرين إلى أن استراتيجية التمسك بالفائزين الكبار - إذا تم تنفيذها باستمرار - كانت ستنجح على المدى الطويل. عادت أفضل 2019 محافظ عملات مشفرة في 2020 و 2021 و 2022 و 10 + 126٪ و 338٪ و + 177٪ و -69٪ (ليس من المستغرب) على التوالي حتى الآن ، مما يعوض بشكل أساسي أي أداء ضعيف خلال سنوات الدب . 

يقول: "إنه ليس شيئًا مذهلاً ، مثل كيف تدعي شركة Twitter أنه يمكنك الحصول على 10,000 ٪ في الأسبوع عن طريق وضع مدخرات حياتك في العملات المشفرة". "بالنسبة لأي نوع من المؤشرات ، لن تحصل أبدًا على أفضل عائد ، ولكنه سيحميك من أسوأ النتائج الممكنة." 

يوضح جرين أن طريقته كانت ستنجح بشكل أفضل إذا كان المؤشر قادرًا على تتبع السوق بالكامل ، وليس فقط العملة المشفرة الأعلى. وقال: "خلال نفس الفترة ، كان من الممكن أن يحقق مؤشر تشفير لجميع الأسواق نموًا بنسبة 224٪". 

"هذا هو جمال الاستثمار في المؤشرات. لدي عمل عادي وعائلة لأعتني بها. لهذا السبب ، لا يمكنني قضاء 10 ساعات في اليوم مثل Twitter و Discord ومحاولة معرفة العملة المشفرة التي سترتفع أكثر. أنا أيضاً مص في NFTs. لذلك ، نحن بحاجة إلى طريقة استثمار للأشخاص العاديين الذين لا تكرس حياتهم للعملات المشفرة ". 

اجتذبت تجربة Greene وأساليبه الكثير من الاهتمام بين فضولي العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي. عندما سُئل عن أي سلوك استثماري مثير للاهتمام أو نمط تداول لاحظه بين أتباعه على مر السنين ، قال جرين إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يشاهدون تحركات الأسعار بفائدة الإدراك المتأخر: "إنه مثل قول ،" مرحبًا ، لقد اشتريت Doge لأن لقد ارتفعت ، كان يجب أن تحصل عليها أيضًا. لا أستطيع الرد على ذلك ، وهم على حق. لكن الحيلة هي توقع ذلك مسبقًا ".

كانت هناك أيضًا الكثير من المفاجآت: "تحول الكثير من محبي Bitcoin إلى Ethereum على مر السنين ، كبداية. ثم كانت هناك عملة BNB ، ولم يتوقع أحد أن تصبح هذه العملة كبيرة ، وأعتقد أنه حتى الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao لم يتوقع ذلك ". 

في مدونته ، يحتوي Greene أيضًا على قسم مخصص لمحو الأمية المالية ، مشيرًا إلى أن مستثمري التجزئة يجب أن يتتبعوا فواتيرهم وأن تكون مواردهم المالية في حالة مرضية وألا يخاطروا أبدًا بأكثر مما يمكنهم تحمل خسارته. يعني منهجه أنه أصبح على دراية بأشخاص ينتمون إلى "عقلية أكثر تحفظًا".

يوضح قائلاً: "إن الأشخاص الذين لا يتداولون يوميًا في العملات المشفرة". "وأنا أقول لهم ،" لا ترموا كل شيء لديك في العملات المشفرة - فهذه فكرة سيئة. "

عقد من العشرة الأوائل

يخطط Greene لمواصلة أفضل عشرة صناديق Crypto Index حتى تصل إلى عقد من الزمان أو نحو ذلك. "بعد كل شيء ، لدي عائلة ... والتزام وظيفي بدوام كامل ، الأمر الذي يمكن أن يكون مرهقًا جدًا في بعض الأحيان." 

لكن جرين يحذر من أنه على الرغم من أن الأداء التراكمي للتجربة كان جيدًا ، فمن المهم أن تكون في حالة تأهب للتراجع الحاد: "خذ هذا العام: هناك الآن أربعة عملات مستقرة في قائمة العشرة الأوائل. إنه ممل بعض الشيء ، لذا سأضطر إلى تحريك الأشياء قليلاً "، كما يقول ، مضيفًا ،" لكن ربما ينبغي علي الالتزام بما أعرفه بشكل أفضل. لقد حاولت أيضًا هذا العام الحصول على ملف مكافأة على DeFi. لقد كان 130 دولارًا بدءًا من عملات الدولار الأمريكي ، والتي استبدلت بها مقابل TerraUSD ، من أجل المتعة فقط ، ثم أرسلتها إلى LUNA ، والتي تحطمت بشكل رائع. "