لماذا الذهب هو الربح - وكيف يمكنك الربح

تقترب أسعار الذهب من أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 2,000 دولار للأوقية. يدرس هذا الزوج من المساهمين في MoneyShow ما وراء هذه الخطوة - وكيف يمكن للمستثمرين الربح!

شون برودريك, تقييمات وايس اليومية

المشاكل المصرفية التي بدأها بنك وادي السيليكون لم تنته بعد. لا يزال المودعون يفرون من البنوك الصغيرة ، ويرون أنهم قد يواجهون نفس المشاكل التي واجهت البنوك التي فشلت. الأزمة المستمرة تدعم الذهب.

أحد الأسباب هو أن الذهب هو ملاذ آمن. ولكن هذا يرجع أيضًا إلى سبب آخر ... أصبح من الصعب الآن على الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة!

في غضون أسبوع ، كان هناك تحول كبير في رهانات وول ستريت على رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. جولدمان ساكس (GS) تتوقع ألا يكون هناك ارتفاع في سعر الفائدة على الإطلاق. مجموعة الخدمات المالية العالمية نومورا القابضة (NMR) يتوقع بجرأة أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض التكاليف في اجتماعه في 21-22 مارس - شيء لم يكن يبدو ممكنا الأسبوع الماضي.

حتى لو رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في هذا الاجتماع ، فإنه يفقد الحافز لمواصلة رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المستقبلية. ذلك لأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي جزء مما غذى الأزمة المصرفية في المقام الأول.

حاليًا ، مؤشر الاحتياطي الفيدرالي في نطاق 4.5٪ إلى 4.75٪ ، مرتفعًا من قرب الصفر قبل عام. هذه حركة ضخمة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

وقد أضر هذا بالبنوك من ناحيتين: فقد ضرب قيمة سندات الخزانة طويلة الأمد التي تحتفظ بها البنوك ، وزاد من تكاليف الاقتراض لعملاء البنوك ، بما في ذلك شركات التكنولوجيا التي لا تحقق أرباحًا والتي تحتاج إلى أموال رخيصة للبقاء على قيد الحياة.

لذلك ، سيكون لدينا الآن ارتفاعات أقل في الأسعار مما كان متوقعًا في السابق. وبما أن السوق لعبة توقعات ، هذا يقطع دعم الدولار الأمريكي.

ما هو السعر بالدولار؟ ذهب و فضة. مع انخفاض الدولار ، يجب أن تجد المعادن الثمينة المرحلة التالية من سوقها الصاعد.

أسهل مسار هو أعلى ، مع هدف 2,931 دولارًا في وقت ما من العام المقبل. تضيف هذه الأزمة المصرفية الوقود إلى الارتفاع الذي كان يحدث بالفعل في الذهب.

بينما يمكنك الربح من شراء شيء مثل SPDR أسهم الذهب (غلد
GLD
) ، فإن عمال مناجم الذهب هم الذين يتفوقون حقًا في الأداء. هذا بسبب عمال المناجم يرتفعون إلى سعر الذهب. مع ارتفاع سعره ، تزداد هوامش ربحها أكثر فأكثر. ETF الجذابة في هذا السيناريو هو صندوق VanEck Gold Miners ETF (جي دي إكس
GDX
).

لذا ، بينما تعمل أمريكا خلال هذه الأزمة المصرفية ، لا تختبئ تحت مكتبك. هناك استثمارات كبيرة هناك لأولئك الشجعان بما يكفي لاغتنام اليوم. الذهب هو مثال ساطع ، وعمال المناجم سوف يتألقون أكثر.

برين لوندين, النشرة الذهبية

في أوقات الأزمات المالية ، من المهم أن نتذكر هذا القول المأثور: "ليس هناك صرصور واحد فقط."

فكر في طريق العودة إلى وقت آخر. منذ أسبوعين.

في ذلك الوقت ، أشارت أسواق العقود الآجلة إلى احتمال 68٪ بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 0.50٪ في اجتماعه في 22 مارس. بحلول الأسبوع التالي ، تحولت الرياح بدرجة كافية بحيث كانت هناك فرصة بنسبة 60٪ أن يرتفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.25٪ فقط.

تقديم سريع إلى الآن ، وانقلب النص تمامًا: قد لا يكون هناك ارتفاع على الإطلاق. سيكون هذا هو التوقف المؤقت الذي كنا نتوقعه كاحتمال. ولكن بدلاً من مرور أشهر على الخط ، سيحدث ذلك إما الآن أو في اجتماعهم القادم. لماذا؟

لأن الأشياء تنكسر.

منذ شهور كنت أحذر من أننا نتجه نحو حساب. لم يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى من فرض أقسى الارتفاعات في أسعار الفائدة منذ أكثر من أربعة عقود دون التسبب في أضرار جسيمة للنظام المالي العالمي الذي تم بناؤه على أساس هش لأسعار الفائدة الصفرية.

لم أستطع أن أخبرك ما الذي سيكون أول دومينو يسقط ، على الرغم من أنني كنت أظن أنه سيكون سوق السندات ، أو العقارات في الخارج ، أو بيت المشتقات الذي حذرني منه آلان جرينسبان. كان هناك شيئان فقط يمكننا الوثوق بهما:

1) شيء ما سوف ينكسر ، و ...

2) نود أن نمتلك الذهب والفضة عندما نمتلكها.

حددت الأيام القليلة الماضية كلا الصندوقين. الأهم من ذلك ، أن الذهب والفضة يقفزان للأعلى مرة أخرى حيث أدى انهيار بنك وادي السيليكون إلى اندلاع أزمة مصرفية ليس فقط في الولايات المتحدة ، ولكن في جميع أنحاء العالم.

ماذا الآن؟

أولاً ، افهم أنه ، مثل الطلقات الأولى التي أطلقت على حصن سمتر ، سوف ينتشر الحريق القادم إلى جبهات عديدة. لا يتعلق الأمر فقط ببنك كان معرضًا بشكل كبير لخطر ارتفاع أسعار الفائدة ، أو حتى تعرض نظام مصرفي بشكل مشابه.

يتعلق الأمر بنظام مالي كامل واقتصاد عالمي ، من السندات إلى البنوك إلى الشركات وأكثر من ذلك ، وكلها تعتمد على معدلات فائدة منخفضة للغاية وسياسة نقدية أسهل من أي وقت مضى.

مع الديون السيادية الآن أكبر بكثير من الاقتصادات التي أنشأتها ، فإن فكرة "تطبيع" أسعار الفائدة ذاتها أصبحت فكرة قديمة. لا يمكن أن تحدث معدلات أعلى لأنه لا يمكن تحملها.

لذا ، فإن الأزمة التي بدأت مع بنك سيليكون فالي ستنتشر إلى قطاعات أخرى ... وستجبر البنوك المركزية على وقف رفع أسعار الفائدة.

التوقف وحده سيكون بمثابة لقطة من الأدرينالين النقدي لكل فئة من فئات الأصول ، ولكن ليس بقدر ما هو مع الذهب والفضة. لهذا السبب تتدفق الأموال الذكية على المعادن النفيسة في هذه اللحظة ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. اتبع المال.