حدد هذان السهمان عاليان العائدان جميع الصناديق

في بيئة مالية مليئة بمستويات غير مسبوقة من عدم اليقين ، يكون المستثمرون في نهاية الأمر. عندما يتعلق الأمر بالعثور على استراتيجية استثمار من شأنها أن تدر عوائد ، قد لا تكون الأساليب التقليدية موثوقة. لذا ، كيف يجب أن يخرج المستثمرون من المأزق؟

في مثل هذه الأوقات ، يمكن لتحليل أكثر شمولاً للأسهم أن يوجه المستثمرين في اتجاه العوائد. بدلاً من النظر فقط إلى العوامل الأكثر تقليدية مثل التحليلات الأساسية أو الفنية ، يمكن أن تلعب المقاييس الأخرى دورًا رئيسيًا في تحديد ما إذا كان سهم معين يسير على طريق واضح للأمام أم لا.

تقدم TipRanks أداة تفعل ذلك بالضبط. يقيس Smart Score الخاص به ثمانية مقاييس رئيسية بما في ذلك الأساسيات والتقنيات مع الأخذ في الاعتبار أيضًا المحلل والمدون والمشاعر الإخبارية بالإضافة إلى صندوق التحوط والنشاط الداخلي للشركات. بعد تحليل كل مقياس ، يتم إنشاء درجة رقمية واحدة ، مع كون 10 أفضل نتيجة ممكنة.

باستخدام أفضل الأسهم للشراء أداة ، تمكنا من التدفق من خلال قاعدة بيانات TipRanks ، وتصفية النتائج لإظهار فقط الأسماء التي حصلت على درجة ذكية "Perfect 10" وتقديم مدفوعات أرباح عالية ، بنسبة 7 ٪ أو أفضل. وجدنا اثنين تمكنوا من تحديد جميع المربعات. دعنا نقفز مباشرة.

شركاء منتجات المؤسسات (EPD)

سنبدأ مع Enterprise Products Partners ، شركة منتصف الطريق في صناعة الطاقة. يشير Midstream إلى الشركات التي تربط رؤوس الآبار ، حيث يتم استخراج الهيدروكربونات ، والعملاء في أسفل خط التوزيع ؛ تتحكم شركات النقل في شبكات خطوط الأنابيب ، وناقلات السكك الحديدية والطرق ، والصنادل ، والمصافي ، ومحطات المعالجة ، والنقاط الطرفية ، ومزارع صهاريج التخزين. تقوم Enterprise بعملها في هذا المجال ، حيث تنقل النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات المكررة من خلال شبكتها ، والتي تتمركز على ساحل الخليج في تكساس ولويزيانا ولكنها تمتد إلى الجنوب الشرقي ، أبالاتشيا ، البحيرات الكبرى ، وادي المسيسيبي وجبال روكي.

القصة مستمرة

هذا يضيف إلى الأعمال المربحة ، وفي النتائج المالية الأخيرة للربع الثالث من عام 3 ، سجلت إنتربرايز دخلاً صافياً قدره 22 مليار دولار ، 1.39٪ على أساس سنوي. على أساس السهم ، وصل العائد على السهم المخفف إلى 17 سنتًا ، أي 62 سنتات أفضل من نتيجة العام الماضي.

من الأمور ذات الأهمية الخاصة لمستثمري توزيعات الأرباح ، ارتفاع التدفق النقدي القابل للتوزيع بنسبة 16٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1.9 مليار دولار. كان هذا أكثر من كافٍ لتغطية مدفوعات أرباح الشركة المعلنة بالكامل والبالغة 47.5 سنتًا لكل سهم عادي. على أساس سنوي ، تصل الأرباح الموزعة إلى 1.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، وتوفر عائدًا قويًا بنسبة 7.6٪. تمتلك الشركة تاريخًا موثوقًا لدفع الأرباح يعود إلى عام 1998.

يغطي هذا السهم من رايموند جيمس ، محلل 5 نجوم جاستن جينكينز يصف Q3 بأنه "ربع ثابت آخر" ، ويكتب ، "إن المزيج الفريد من تكامل الأصول وقوة الميزانية العمومية وسجل ROIC في Enterprise (EPD) يظل الأفضل في فئته. نحن نرى EPD في وضع جيد في منتصف الطريق من منظور التقلب مقابل الاسترداد ، مع أداء معظم القطاعات بشكل جيد ... الزخم المالي يوسع فقط فرصة عوائد رأس المال ، مع نمو التوزيع ونأمل أن تصبح عمليات إعادة الشراء أكثر أهمية بمرور الوقت. وفي الوقت نفسه ، لا يزال تداول EPD يتم تداوله بعائد جيد بنسبة 7.6٪ ... "

لدعم أطروحته الصعودية ، صنف Jenkins سهم EPD لشراء قوي ، وسعره المستهدف البالغ 32 دولارًا يعني تحقيق مكاسب بنسبة 29 ٪ على الإطار الزمني لمدة عام واحد. (لمشاهدة سجل جينكينز ، انقر هنا)

وجهة النظر من ريموند جيمس بالكاد هي وجهة النظر الصعودية الوحيدة هنا ؛ حصل هذا السهم على تصنيف إجماع قوي للشراء استنادًا إلى 10 تقييمات محللين حديثة تتضمن 9 للشراء و 1 للبقاء (أي محايدة). يتم بيع الأسهم مقابل 24.75 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 31.67 دولارًا إلى ارتفاع بنسبة 28 ٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. انظر تحليل مخزون EPD.

ريثم كابيتال (ريتم)

السهم الثاني الذي سننظر إليه هو Rithm Capital ، وهو صندوق استثمار عقاري (REIT). تعتبر صناديق الاستثمار العقاري بمثابة أجنحة دائمة لتوزيع الأرباح ، حيث تتطلب لوائح قانون الضرائب منهم إعادة حصة عالية من الأرباح مباشرة إلى المستثمرين - والأرباح هي طريقة ملائمة للامتثال. Rithm ، التي كانت تعمل حتى أغسطس من العام الماضي كمسكن جديد ، لها يدها في كل من خدمات الإقراض والرهن العقاري للمستثمرين والمستهلكين. تتكون محفظة الشركة من مجموعة متنوعة من الأدوات ، بما في ذلك منشأ القروض ، والأوراق المالية العقارية ، والممتلكات التجارية وقروض الرهن العقاري السكنية ، والاستثمارات المتعلقة بـ MSR. هذا الأخير ، MRSs ، تشكل 26 ٪ من المحفظة ؛ تشكل خدمة الرهن العقاري 42٪ من الإجمالي. تمتلك الشركة أكثر من 7.5 مليار دولار في صافي استثمارات الأسهم.

في الربع الأخير المعلن عنه ، الربع الثالث من عام 3 ، أظهر Rithm ما مجموعه 22 مليون دولار من الأرباح المتاحة للتوزيع. وصل هذا إلى 153 سنتًا للسهم العادي. تقارن هذه الأرقام بشكل جيد مع إجمالي 32 مليون دولار و 145.8 سنتًا للسهم تم الإبلاغ عنه في ربع العام الماضي.

والأهم من ذلك ، أن "الأرباح المتاحة للتوزيع" غطت بسهولة أرباح الأسهم العادية البالغة 25 في المائة والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر. بمعدل دولار واحد سنويًا ، تحقق أرباح Rithm نسبة 1٪ مثيرة للإعجاب.

من بين المضاربين على الارتفاع محلل BTIG اريك هاغن، الذي كان يغطي ريثم ، وقد أعجب بما يراه.

"نحن نحب ثبات التدفقات النقدية في محفظة MSR المخضرمة ، والتي نعتقد أنها تدعم التمويل والسيولة التي تحملها وراء الأصل. على المدى القريب ، نرى مجالًا أقل لنمو توزيعات الأرباح ، مما يعزز إلى حد ما التقييم المخصوم. ومع ذلك ، من وجهة نظر طويلة الأجل ، نعتقد أن جودة العائد على مستوى المخاطرة في السهم مقومة بأقل من قيمتها ... نعتقد أن قابلية التوسع هي إحدى نقاط التقسيم الرئيسية التي نراها للتقييمات عبر هيكل رأس المال في تغطيتنا في الوقت الحالي ، لا سيما بين معظم المنشئين / مقدمي الخدمات حيث تميل الرافعة المالية بشكل أكبر نحو الديون غير المضمونة ".

يمضي هاجن في منح أسهم RITM تصنيف شراء ، وقد حدد سعرًا مستهدفًا قدره 13 دولارًا للإشارة إلى احتمالية ارتفاع قوي بنسبة 44 ٪ في الأشهر المقبلة. (لمشاهدة سجل هاغن ، انقر هنا)

مثل Hagen ، المحللون الآخرون يحبون أيضًا ما يرونه. مع 6 عمليات شراء وحجز واحد فقط ، فإن الكلمة في الشارع هي أن السهم هو شراء قوي. بالإضافة إلى ذلك ، يشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 1 دولارًا إلى احتمال ارتفاع بنسبة 11٪. انظر تحليل سهم RITM.

ابق على اطلاع على أفضل من مجموع نقاط TipRanks الذكية عليه أن يعرض.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.