بورصة ناسداك التي يجب مراقبتها اليوم: هل تعتبر أسهم النمو الخمسة هذه عملية شراء؟

مع انخفاض مؤشر ناسداك المركب في وقت ما في يونيو بنسبة 35 ٪ تقريبًا دون مستوى الذروة البالغ 16,212 الذي تم تعيينه في نوفمبر الماضي ، قد يعتقد بعض المستثمرين الآن أنه وقت الشراء. لكن من بين آلاف الأسهم ، من أين يجب أن يبدأوا؟ تعرض هذه القصة خمسة أسهم في بورصة ناسداك لمشاهدتها الآن.

X

• نهج IBD يؤكد على العديد من العوامل البسيطة والقوية التي أثبتت جدواها تاريخيًا والتي تؤدي إلى نجاح طويل المدى. وهم يذهبون إلى ما هو أبعد من مجرد الاستثمار في أ بيئة سوق الأوراق المالية الصحية.

إذا كنت ترغب في تحقيق عوائد تضرب السوق ، فافعل هذا أولاً. احتفظ برأسمالك الثمين لشركات فقط تتمتع بأساسيات قوية حقًا. وهذا يعني استهداف الشركات المدرجة في بورصة ناسداك والتي تتمتع بسجلات بارزة في نمو الأرباح والعائد على حقوق الملكية وهوامش الربح وزيادة المبيعات. هذه العوامل تشكل كلا من C و A in يمكن أن نحيف، نموذج استثمار IBD المكون من سبع نقاط.

ثانيًا ، ابحث فقط عن أسهم ناسداك التي تتفوق في الأداء على بقية الحزمة. إذا قصرت بحثك على تلك الأسهم التي أثبت أداؤها السعري أنها تفوق على الأقل 80٪ أو 90٪ من السوق بأكمله أو أكثر على أساس 12 شهرًا متجددًا ، فأنت تركز حقًا على الأسهم التي لديها القدرة على الخروج إلى ارتفاعات جديدة وجعل الأسعار الرئيسية.

ثالثًا ، اصطف إلى جانب المستثمرين المؤسسيين الذين يراكمون الأسهم بنشاط على مدى شهور وحتى سنوات. لا يمكن المبالغة في قوتهم طويلة المدى في وول ستريت. تصنيف تراكم / توزيع IBD سيساعد المستثمرين في هذا الصدد. مراقبة كمية ونوعية الملكية المؤسسية ؛ هذا يساعدك على تقييم أنا في يمكن أن سليم.

يمكن أن يكون نموذج الاستثمار SLIM: 7 مفاتيح لنتائج ممتازة في نمو الأسهم

بورصة ناسداك التي يجب مراقبتها: الفرز للفائزين

لتحديد خمسة أسهم ، فاحص MarketSmith يسمح للمستخدمين باختيار الشركات ضمن قاعدة بيانات IBD التي تتمتع بدرجة عالية من حيث تقييم ربحية السهم, تصنيف القوة النسبية و درجة رسالة SMR، والتي تعني المبيعات وهوامش الربح والعائد على حقوق الملكية. شاشة بسيطة تم إعدادها على ماركيت سميث تتطلب أن تظهر الأسهم درجة 85 EPS أو أعلى ، 85 على الأقل لـ RS ، ودرجة A (على مقياس من A إلى E) لـ SMR.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأسهم التي لم يكن لديها أي من A أو B لتصنيف التراكم / التوزيع لم يتم خفضها. يحلل هذا التصنيف حركة السعر والحجم في السهم على مدار الـ 13 أسبوعًا الماضية. تشير الدرجة A أو B إلى أن مديري الصناديق مشترين صافين للسهم. تشير درجة AC إلى كمية محايدة من الشراء المؤسسي مقابل البيع.

أخيرًا ، يجب أن يحمل كل سهم 95 التصنيف المركب، والذي يجمع بين جميع التصنيفات الرئيسية لـ IBD وحركة السعر الأخيرة.

5 أسهم ناسداك يجب مراقبتها

وسط تراجع السوق الهابطة ، قامت 11 شركة فقط بالتخفيض هذا الأسبوع. نسلط الضوء على بعض عناصر ملكية الصناديق المشتركة الأساسية والفنية البارزة لكل سهم على النحو التالي.

المخزون رقم 1: فنكو (FNK) على مدار عام كامل قاعدة كوب كبيرة منذ مايو من عام 2021. إنه يتميز بتصنيف 99 مركب ، و 90 لـ EPS و 97 للقوة النسبية.

يُظهر خط الاتجاه المرسوم عبر الارتفاعات داخل القاعدة نقطة دخول مبكرة بالقرب من 22. بعد هبوط السوق الواسع يوم الثلاثاء ، تتراجع FNKO بالقرب من ذلك المستوى الرئيسي.

وفقًا لموقع MarketSmith، يقوم السهم بتشغيل تنبيه النقطة الزرقاء للخط RS، علامة صعودية أخرى على القوة الأساسية للسهم.

في غضون ذلك ، احترس من ملف مقبض من المحتمل أن تتشكل قبل أن يصل السهم إلى قمة الجانب الأيسر للكوب عند 27.20. يحدد المقبض الهزة النهائية للمساهمين غير الملتزمين ويمسح الطريق أمام تحرك كبير محتمل حيث تسعى المؤسسات للحصول على الأسهم بطريقة كبيرة.

نمت أرباح السهم في المصممين والمصنعين للسلع المتعلقة بثقافة البوب ​​في الأرباع الثلاثة الماضية بنسبة 26٪ و 31٪ و 42٪ مقارنة بمستويات العام الماضي. قفزت المبيعات بنسبة 40٪ و 48٪ و 63٪ خلال نفس الإطار الزمني. على أساس لاحق لمدة 12 شهرًا ، تجاوزت المبيعات 1.1 مليار دولار.

يتوقع المحللون الذين استطلعت وول ستريت أن ترتفع الأرباح بنسبة 34٪ إلى 1.90 دولار للسهم هذا العام ، والتي ستكون الأعلى في ثماني سنوات على الأقل.

من بين أسهم ناسداك التي يجب مراقبتها ، تصنف Funko كقيمة سوقية صغيرة تبلغ 1.1 مليار دولار ، و 50.8 مليون سهم قائم و 18.1 مليون سهم.

مواضيع الإنفاق الاستهلاكي

المخزون رقم 2: المال الدولي اكسبرس (IMXI) عند اندلاعه في 4 مايو في أ بناء على قاعدة. تجاوزت الأسهم 22.08 نقطة دخول رئيسية ، لكنها أغلقت أقل من ذلك بكثير في نفس الجلسة. ثم فقدت IMXI الدعم في 50 يوم المتوسط ​​المتحرك.

طعن السهم في المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا عدة مرات في الأشهر الثلاثة الماضية. مثل هذا الإجراء يشبه أ مزدوج القاع التي تقدم نقطة شراء جديدة من 21.48. الآن ، يتم تداول IMXI بنسبة 11 ٪ فقط أقل من ذروة 52 أسبوعًا. قارن ذلك مع مؤشر ناسداك ، الذي انخفض بنسبة 32٪ تقريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 16,212.

نمت ربحية السهم بنسبة 39٪ و 25٪ و 33٪ و 26٪ مقارنة بمستويات العام الماضي. توسع الخط العلوي بنسبة 37٪ و 26٪ و 28٪ و 21٪ خلال نفس الإطار الزمني. كما تجاوزت المبيعات 100 مليون دولار على أساس ربع سنوي لأربعة فصول متتالية.

ارتفع عدد الصناديق المشتركة التي تمتلك أسهمًا في IMXI لسبعة أرباع متتالية على الأقل ، إلى 275 في نهاية الربع الأول من هذا العام من 149 في الربع الثاني من عام 2.

تستضيف International Money Express 97 مركبًا و 96 EPS و 96 RS. قلة من أسهم ناسداك القوية تأتي من قطاع الخدمات المالية.

المخزون رقم 3

المخزون رقم 3: أولتا الجمال (ULTA) أقام فجوة انفصالية صعودية مرتين على التوالي في 26 و 27 مايو بعد تقرير أرباح قوي.

الآن، وهو كوب جديد بمقبض يبدو أنه يتشكل. ال نقطة دخول جديدة هو 429.58 ، أو أعلى سعر داخل المقبض مضافًا إليه 10 سنتات.

غير أن تراجع الثلاثاء بنسبة 3.6٪ مخيب للآمال. ترتفع الأسهم الكبيرة متجاوزة متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا قبل بدء الاختراق. تقوم ULTA بالعكس في الوقت الحالي.

ماذا عن المقبض الذي بدأ في التشكيل في 31 مايو وولد نقطة شراء 426.93؟ لقد أسفر عن اختراق في 8 يونيو استمر ليوم واحد فقط.

ارتفع صافي الربح بنسبة 54٪ إلى 6.28 دولار للسهم مع ارتفاع المبيعات بنسبة 21٪ إلى 2.35 مليار دولار. وجاءت هذه الزيادة البالغة 21٪ بالإضافة إلى زيادة الإيرادات بنسبة 65٪ في الربع السابق من العام الماضي.

تمتعت شركة البيع بالتجزئة لمستحضرات التجميل والعناية بالشعر ومنتجات العناية الشخصية بسباق هائل وساعدت في إخراج السوق من رماد الركود العظيم 2008-2009.

تمتلك Ulta تصنيف 96 مركبًا و 89 EPS و 90 RS. في نهاية الربع الأول من عام 1 ، امتلكت 2022 صندوقًا أسهمًا ، بزيادة قدرها 1,875٪ مقابل 24 في الربع الأول من عام 1,511. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت ملكية الصناديق كل ربع سنة منذ الربع الأخير من عام 1 (عندما كانت 2021،2020).

استخدم أداة فحص أسهم IBD للعثور على المزيد من الأسهم الأعلى التي يجب مراقبتها

خمسة أسهم يجب متابعتها في بورصة ناسداك: النهائي 2

المخزون رقم 4: LPL المالية (Lpla) يقوم ببناء قاعدة جديدة تُظهر عناصر أ كوب بمقبض. لكن نمط LPL يظهر عيوبًا.

على سبيل المثال، مقبض داخل القاعدة يظهر انخفاضًا بنسبة 15٪ تقريبًا من الرأس إلى أخمص القدمين (باستخدام الارتفاع خلال اليوم ومنخفض الأسعار خلال اليوم). تريد عادةً أن ترى المقبض يقوم بتصحيح لا يزيد عن 8٪ إلى 12٪ ، خاصة وأن التصحيح داخل النموذج يتجاوز 25٪.

• نقطة شراء صحيحة، في الوقت الحالي ، يبقى عند 204.47. قد يوفر رسم خط اتجاه عبر قمم القاعدة نقطة دخول منخفضة بالقرب من 195.

نقطة أخرى للقلق؟ ضمن النمط الحالي ، كانت جميع الأسابيع الأكبر من حيث الحجم تراجعت لأسابيع في السعر. ومع ذلك ، شهد الأسبوع المنتهي في 3 يونيو انخفاض أسهم LPLA بمقدار ضئيل ، حتى مع ارتفاع حجم التداول إلى 7.59 مليون سهم. هذا يشير إلى الدعم المؤسسي. قد يرى رسام الخرائط حتى إجراء ذلك الأسبوع على أنه أسبوع الدعم.

أيضا، خط القوة النسبية قفز إلى مستويات عالية جديدة ، مما يشير إلى تفوق قوي في الأداء مقابل S&P 500.

تقديرات الأرباح رائعة. تتوقع The Street زيادة الأرباح بنسبة 37 ٪ هذا العام إلى 9.62 دولارًا للسهم ، ثم قفز 62 ٪ إلى 15.54 دولارًا للسهم العام المقبل. حصلت تقديرات الإجماع على دفعة مؤخرًا.

تفتخر شركة الاستشارات المالية العملاقة بمعدل نمو EPS لمدة خمس سنوات بنسبة 28 ٪. أظهرت المبيعات مرحلة تسريع نمو منذ الربع الثاني من عام 2020 ، حيث انتقلت من انخفاض بنسبة 2٪ في ذلك الربع إلى مكاسب بنسبة 3٪ و 9٪ و 17٪ و 39٪ و 38٪ و 32٪ و 21٪.

كيفية اختيار وشراء وبيع الأسهم لتحقيق أرباح طويلة الأجل باستمرار: اقرأ هذا العمود

قائد قطاع الاتصالات

المخزون رقم 5: كليرفيلد (CLFD) نحت أ كوب واسع وفضفاض بمقبض من تلقاء نفسها. هذا يعني أن التقلبات عالية بشكل استثنائي ، مما يجعل تحقيق أرباح في الاختراق المستقبلي أكثر صعوبة. وفقًا لـ MarketSmith ، يحتوي CLFD على إصدار تجريبي مرتفع للغاية يبلغ 2.20.

ومع ذلك ، فإن نقطة شراء على غرار IBD الآن هو 69.34.

تشمل تقييمات كليرفيلد 96 مركبًا و 99 EPS و 94 RS. أ ب- تصنيف التراكم / التوزيع صعودي نوعًا ما.

هروب كبير تحدث بأحجام كبيرة ، خاصة في يوم الاختراق الفعلي نفسه. لكنها تميل أيضًا إلى النجاح عندما تكون حركة السعر السابقة ضيقة ومسيطر عليها. يشير هذا إلى قلة البائعين الراغبين في التسكع حول الأسهم.

ما عليك سوى إلقاء نظرة على الإجراء الأسبوعي الضيق لـ Clearfield الذي شوهد في الأسبوع الأخير من يونيو 2020 والأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو قبل أن يقفز CLFD بنسبة 24 ٪ في معدل دوران ضخم خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو.

هذا اختراق هائل.

يعد صانع معدات ومكونات اتصالات الألياف البصرية نادرًا في قطاعه. الأساسيات قوية جدا.

ارتفعت عائد السهم بنسبة 120٪ و 57٪ و 475٪ و 440٪ و 100٪ و 141٪ و 226٪ و 144٪ مقارنة بمستويات العام الماضي في الأرباع الثمانية الماضية. يرى المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 86٪ في السنة المالية 2022 ، المنتهية في سبتمبر ، إلى 2.74 دولار للسهم.

ارتفعت المبيعات بنسبة 19٪ و 14٪ و 40٪ و 45٪ و 49٪ و 66٪ و 89٪ و 80٪ في الأرباع الثمانية الماضية.

يرجى متابعة Chung على Twitter: تضمين التغريدة و تضمين التغريدة

قد يعجبك ايضا:

هنا القادة الحاليون على المدى الطويل

IBD 50 سهم للمراقبة

لا تزال هذه هي القاعدة الذهبية للاستثمار

هل تريد العثور على اختراقات جديدة؟ راجع هذه القائمة كل يوم

التعلم يمكن أن نحلم؟ اذهب داخل ركن المستثمر