لا يزال الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم سليمًا على الرغم من عمليات البيع القبيحة للأرباح لشركة Google الأم Alphabet (GOOGL), مایکروسافت (MSFT) و منصات ميتا (الهدف). يتصدر سهم DVN أسبوعًا مزدحمًا بأرباح النفط والغاز ، بينما ينتظر مستثمرو النمو بفارغ الصبر النتائج من شبكات أريستا (ANET), لانثيوس (LNTH) و موقع Paylocity (معاهدة التعاون بشأن البراءات).
X
ديفون للطاقة (DVN) ، التي حققت نموًا ثلاثيًا في الإيرادات في أربعة من الفصول الخمسة الماضية ، تعلن عن أرباحها يوم الثلاثاء بعد الإغلاق ، جنبًا إلى جنب مع تشيسابيك للطاقة (تشك), موارد كومستوك (CRK) و ماغنوليا للنفط والغاز (إم جي واي). سجل سهم DVN ارتفاعات جديدة في حجم الضوء ، وهو نقطة ضعف.
اقترب سهم DVN من ارتفاعاته
تمتلك ديفون عمليات رئيسية في حوض ديلاوير في حوض بيرميان الغني بالنفط ، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل إيجل فورد وحوض أناداركو وحوض نهر باودر وحوض ويليستون.
عندما أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني في أوائل أغسطس ، ارتفعت أرباح السهم بنسبة 332٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.59 دولار للسهم. وقفزت الإيرادات 133٪ إلى ما يزيد قليلاً عن 5.6 مليار دولار.
بلغ متوسط إنتاج الربع الثاني 2 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا ، بزيادة 616,000٪ عن الربع الأول. جاء معظم الإنتاج من حوض ديلاوير ، الذي قفز بنسبة 7 ٪ على أساس سنوي إلى 1 برميل نفط في اليوم.
بالنسبة للربع الحالي ، فإن تقدير Zacks للإجماع هو تحقيق ربح معدّل قدره 2.13 دولار للسهم ، بزيادة 97٪. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 42٪ إلى 4.91 مليار دولار.
في مكان آخر ، منتج الليثيوم سريع النمو ألبيمارل (ALB) أيضًا في تقويم الأرباح ، ومن المقرر صدور النتائج في وقت متأخر من يوم الأربعاء. عندما أعلنت ALB عن نتائج الربع الثاني في أوائل أغسطس ، ارتفعت الأرباح المعدلة بنسبة 2٪ لتصل إلى 288 دولار أمريكي للسهم. كان نمو الإيرادات مثيرًا للإعجاب أيضًا ، حيث ارتفع بنسبة 3.85٪ إلى 91 مليار دولار. الليثيوم هو أحد المكونات الرئيسية في بطاريات السيارات الكهربائية ، والإمداد به ضيق.
في أواخر يونيو ، أعلنت شركة ألبيمارل عن خطط لبناء مصنع لمعالجة الليثيوم في الولايات المتحدة بهدف إنتاج 100,000 ألف طن من الطاقة السنوية. تأمل ألبيمارل في زيادة طاقتها الإنتاجية السنوية من الليثيوم خمسة أضعاف لتصل إلى 500,000 ألف طن بحلول عام 2030. مجموعة النظراء ليفنت (LTHM) تقارير الثلاثاء بعد الإغلاق.
تعيين CF ، LLY ، PCTY للإبلاغ
صناعات CF (CF) في تماسك جديد وعاد فوق المتوسط المتحرك لـ 10 أسابيع. أعلنت شركة الأسمدة العملاقة عن أرباحها يوم الأربعاء بعد الإغلاق ، جنبًا إلى جنب مع عبر البلاد للرعاية الصحية (CCRN), إلف بيوتي (قزم) و المصارعة العالمية للترفيه (WWE).
النتائج من ايلي ليللي (LLY) يوم الثلاثاء قبل الافتتاح. في وقت سابق من شهر أكتوبر ، تلقت الشركة تصنيف المسار السريع من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل tirzepatide لعلاج البالغين المصابين بالسمنة. في مايو ، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على العقار لتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2.
في مجموعة برامج المؤسسة ، موقع Paylocity (معاهدة التعاون بشأن البراءات) تقارير الخميس بعد الإغلاق ، جنبا إلى جنب مع AMN للرعاية الصحية (AMN) و عواء (عواء).
ارتفع Paylocity ، وهو مزود قائم على السحابة لبرامج الرواتب وإدارة رأس المال البشري ، في أوائل أغسطس عندما أبلغت الشركة عن قفزة بنسبة 74٪ في الأرباح الفصلية. زادت الإيرادات بنسبة 37٪ لتصل إلى 229 مليون دولار.
بالنسبة للربع الحالي ، من المتوقع أن تكسب Paylocity 61 سنتًا للسهم ، بزيادة 3٪ على أساس سنوي ، مع زيادة الإيرادات بنسبة 32٪ لتصل إلى 329.9 مليون دولار.
استراتيجية تداول الخيارات
تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات الأساسية حول الأرباح - باستخدام خيارات الاتصال - شراء سهم بسعر محدد مسبقًا دون المخاطرة كثيرًا. إليك كيفية عمل استراتيجية تداول الخيارات.
أولاً ، حدد الأسهم ذات التصنيف الأعلى باستخدام مخطط صعودي. قد يتم إنشاء البعض في قواعد الصوت في مرحلة مبكرة. قد يكون الآخرون قد كسروا بالفعل ويحصلون على الدعم في المتوسط المتحرك لمدة 10 أسابيع لأول مرة. وقد يتداول البعض بإحكام بالقرب من الارتفاعات ويرفضون التخلي عن الكثير من الأرض.
يمكن أن يكون سهم DVN مرشحًا لتداول خيار الشراء بسبب الأساسيات والتقنيات الصحية. تجنب الأسهم الممتدة التي تجاوزت بكثير نقاط الدخول المناسبة.
انضم إلى خبراء IBD وهم يحللون الأسهم القيادية في سوق الأوراق المالية على IBD Live
في تداول الخيارات ، يعتبر خيار الشراء رهانًا صعوديًا على السهم. خيارات البيع هي رهانات هبوطية. يمنح عقد خيار الشراء الواحد لحامله الحق في شراء 100 سهم من الأسهم بسعر محدد ، يُعرف بسعر الإضراب.
خيارات البيع مخصصة لأصحاب الأداء الضعيف مع الرسوم البيانية الهبوطية. والفرق الوحيد هو أن سعر الإضراب خارج نطاق المال يكون أقل بقليل من سعر السهم الأساسي. يمنح خيار البيع حامله الحق في بيع 100 سهم من الأسهم بسعر محدد.
يمكنك تحقيق أرباح عندما ينخفض السهم إلى ما دون سعر الإضراب مع خيار البيع.
تحقق من أسعار الإضراب
بمجرد تحديد إعداد الأرباح لخيار الشراء ، تحقق من أسعار الإضراب باستخدام منصة التداول عبر الإنترنت ، أو في cboe.com. تأكد من أن الخيار سائل ، مع فارق ضيق نسبيًا بين العرض والطلب.
ابحث عن سعر الإضراب أعلى سعر السهم الأساسي مباشرة (من المال) وتحقق من العلاوة. من الناحية المثالية ، يجب ألا تتجاوز العلاوة 4٪ من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت. في بعض الحالات ، يكون سعر الإضراب داخل المال مقبولاً طالما أن القسط ليس باهظ الثمن.
اختر تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يناسب هدف المخاطرة الخاص بك ولكن ضع في اعتبارك أن الوقت هو المال في سوق الخيارات. سيكون لتواريخ انتهاء الصلاحية على المدى القريب أقساط أرخص من تلك الموجودة في الخارج. شراء الوقت في سوق الخيارات يأتي بتكلفة أعلى.
تعرف على الأسهم الموجودة في محفظة ليدربورد
تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات هذه الاستفادة من تقرير الأرباح الصعودية دون المخاطرة كثيرًا. المخاطرة تساوي تكلفة الخيار. إذا تراجعت الأسهم في الأرباح ، فإن أقصى ما يمكن أن تخسره هو المبلغ المدفوع مقابل العقد.
تداول خيار الأسهم DVN
إليك ما بدت عليه صفقة خيارات الشراء الأخيرة لشركة Devon Energy.
عندما تم تداول سهم DVN حول 76.50 ، جاء خيار الشراء الأسبوعي خارج نطاق المال قليلاً مع سعر إضراب 77 (انتهاء الصلاحية في 11 نوفمبر) بعلاوة تبلغ حوالي 3.40 دولار ، أو 4.4 ٪ من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت.
شارك في استبياننا المجهول وأخبرنا بما يعجبك (وما لا يعجبك)
سيفوز عشرة مشاركين ببطاقة هدايا أمازون بقيمة 50 دولارًا.
أعطى أحد العقود لحامله الحق في شراء 100 سهم من أسهم DVN بسعر 77 دولارًا للسهم الواحد. كان أكثر ما يمكن أن يخسره هو 340 دولارًا - المبلغ المدفوع لعقد 100 سهم.
عند أخذ قسط التأمين المدفوع في الاعتبار ، سيتعين على DVN أن تتقدم إلى ما بعد 80.40 حتى تبدأ التجارة في جني الأموال (77 سعرًا بالإضافة إلى قسط 3.40 دولار لكل عقد).
تتضمن أسهم النمو الأخرى ذات التصنيف الأعلى التي تم تعيينها للإبلاغ عن الأرباح التي قد تكون منطقية لتداولات خيارات الأرباح ايلي ليللي (LLY) ، ومخزون ANET ، ومخزون CF ، ومخزون PCTY ، ومخزون ALB و المستحضرات الدوائية (REGN).
اتبع كين شريف على تويتر تضمين التغريدة لمزيد من تحليل سوق الأوراق المالية والبصيرة
ربما يعجبك أيضا:
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
مخزون اليوم من IBD: تعرف على كيفية العثور على أفضل الأسهم وتتبعها وشرائها
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
ارتفاع معدلات السوق لكن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يلوح في الأفق ؛ ماذا أفعل
المصدر: https://www.investors.com/research/earnings-preview/dvn-stock-headlines-big-week-energy-earnings-lithium-giants-albemarle-livent-set-to-report/؟src=A00220&yptr = ياهو