هبوط العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع السوق عالق عند المستويات الرئيسية ؛ تسلا توسع الانزلاق

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. شركة مالية معماة سيلفرغيت كابيتال (SI) أعلن في وقت متأخر من يوم الأربعاء أنه سيتم إغلاقه. أمريكان إكسبريس (AXP) عوائد المساهمين بينما تراجعت MongoDB بناءً على التوجيهات.

X

شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة متضاربة يوم الأربعاء ، مع تداول المؤشرات الرئيسية حول المتوسطات المتحركة الرئيسية.

حظيت أسهم الرقائق بشكل جيد ، مع NVIDIA (NVDA), ادفانسد مايكرو الأجهزة (AMD), على أشباه الموصلات (ON), اهير أنظمة الاختبار (AEHR) و قوة متجانسة (MPWR). لكن أنظمة اختبار NVDA و AMD و Onsemi و Aehr تراجعت. يعمل مخزون MPWR على ملف كوب بمقبض قاعدة.

تسلا (TSLA) وسط تحقيقين جديدين للسلامة بالإضافة إلى تخفيض رتبة محلل. انخفض سهم TSLA بنسبة 10 ٪ منذ يوم المستثمر في 1 مارس ، والذي لم يكن لديه الكثير من الأخبار.

انهار سهم SI حيث يخطط بنك التشفير للإغلاق. صانع برامج قواعد البيانات MongoDB (MDB) ذكرت في وقت متأخر الأربعاء. أمريكان إكسبريس (AXP) عن إعادة شراء أسهم AXP جديدة وزيادة في توزيعات الأرباح.

سهم NVDA قيد التشغيل IBD المتصدرين. مخزون MPWR على عيب 50, بيج كاب 20 و قادة IBD على المدى الطويل قائمة المراقبة.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق وحلل سهم Monolithic Power ، Oracle (ORCL) و C3.ai (AI).

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. قدم سهم AXP دفعة ضئيلة لعقود داو الآجلة. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.15٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.25٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 1٪.

ستصدر وزارة العمل بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الخميس ، مع صدور تقرير الوظائف لشهر فبراير صباح يوم الجمعة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

سيلفرجيت كابيتال لاغلاق

بعد ساعات ، محاصر وقالت سيلفرغيت كابيتال أنها ستنهي عملياتها وتصفية بنك سيلفرغيت. Silvergate هي واحدة من أكبر المقرضين لشركات التشفير الكبرى وتسهل التحويلات بين البورصات وصناع السوق. كانت الأسهم في حالة سقوط حر خلال العام الماضي حيث انهار الهيكل المالي للعملات المشفرة. الأسبوع الماضي، قال سيلفرغيت أنه لن يكون قادرًا على تقديم ملف إنها 10-K بحلول الموعد النهائي في 16 مارس.

انهار سهم SI بنسبة 44 ٪ في أواخر التعاملات ، بعد انخفاضه بنسبة 5.8 ٪ إلى قاع جديد عند 4.91 يوم الأربعاء. تحطمت سيلفرغيت بنسبة 57 ٪ في مارس بسبب تأخير الإيداع 10 آلاف. بلغ سهم SI ذروته عند 239.26 في نوفمبر 2021.

بنك التوقيع (SBNY) ، الذي كان يحاول خفض تعرض العملات المشفرة بعد تكثيفه في السنوات السابقة ، انخفض بنسبة 7 ٪ بين عشية وضحاها. انخفض سهم SBNY إلى أدنى مستوى في عامين. کوین بیس (COIN) انخفض بنسبة 2٪. قالت Coinbase في 2 مارس أنها تحولت إلى Signature Bank لتسهيل تحويلات الدولار ، بعيدًا عن Silvergate.

لم يتحرك سعر البيتكوين كثيرًا في أخبار Silvergate Capital.

إعادة شراء أسهم AXP

ارتفع سهم AXP بنسبة 1.5 ٪ خلال الليل بعد أن أعلنت شركة بطاقات الائتمان العملاقة أنها ستشتري ما يصل إلى 120 مليون سهم ، لتحل محل ما يقرب من 36 مليونًا متبقية في خطة إعادة شراء سابقة. كما رفعت أمريكان إكسبريس أرباحها الفصلية بنسبة 15٪ إلى 60 سنتًا للسهم. انخفض سهم American Express بنسبة 0.3٪ إلى 174.83 يوم الأربعاء ، ليجد مرة أخرى دعمًا حول خط 21 يومًا. يحتوي سهم AXP على 182.25 كوب بمقبض نقطة شراء.

وانخفض سهم MDB بنسبة 11٪ في إطار العمل الممتد بعد ذلك تصدرت أرباح MongoDB عدد المشاهدات لكن التوجيه خيب الآمال. ارتفع سهم MongoDB بنسبة 2.3٪ إلى 228.70 في جلسة الأربعاء ، أدنى بقليل من خط 200 يوم بعد ارتداده من خط 50 يومًا يوم الجمعة الماضي. تعمل شركة برامج قواعد البيانات على دمج قصير مع احتمال شراء 248.25 نقطة.

ارتفاع سوق الأسهم

تداول سوق الأسهم صعودًا وهبوطًا ، وأغلق مختلطًا.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ ، حيث كان سهم ON و AMD أعلى مؤدين. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4٪. حقق Russell 2000 ذو الغطاء الصغير مكاسب جزئية.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.2٪ إلى 76.66 دولار للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للنحاس 1.4٪.

عوائد الخزانة ، توقعات سعر الاحتياطي الفيدرالي

استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.97٪ بعد انخفاضه إلى 3.9٪ خلال اليوم. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار 2 نقاط أساس إلى 5٪. اكتسب عائد أذون الخزانة لمدة 5.06 أشهر نقطتين أساس ليصل إلى 6٪.

ارتفعت احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 22 مارس إلى 76٪ من 70٪ يوم الثلاثاء و 31٪ فقط يوم الاثنين. شهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء أنه يتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة عما كان متوقعًا في السابق ، وربما بوتيرة "أسرع" ، ضربت الأسهم في ذلك اليوم.

أظهر تقرير الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، الذي صدر في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي الأربعاء ، نموًا طفيفًا أو معدومًا في ست من مقاطعات الاحتياطي الفيدرالي الاثني عشر على مدار الأسابيع العديدة الماضية. ظل التضخم منتشرًا على نطاق واسع ، على الرغم من أنه كان معتدلًا.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 0.8٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) بنسبة 0.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 0.2٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفعت بنسبة 2.6٪. يعتبر سهم Nvidia هو الحائز رقم 1 في SMH ، مع AMD أيضًا من أهم المكونات. مخزون ON و Monolithic Power موجودان أيضًا في SMH.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) و ARK Genomics ETF (أركج) انخفض بنسبة 0.1٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest. تمتلك Cathie Wood's Ark أيضًا الكثير من أسهم COIN.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) أغلق مرتفعا 0.25٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 0.45٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) قفز 1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) خسرت 1٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 0.4 ٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) انخفض بنسبة 0.5٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة 3 ٪ إلى 182 ، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من شهر.

افتتحت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة تحقيقين جديدين للسلامة في تسلا. يغطي أحدهما عجلات التوجيه التي تم إيقاف تشغيلها في بعض عمليات الانتقال من طراز 2023 من طراز Y بسبب وجود الترباس المفقود الذي يثبت العجلة على عمود التوجيه. يغطي التحقيق ما يقدر بـ 120,000،XNUMX مركبة من طراز Y.

كما أعلنت NHTSA عن تحقيق خاص في حادث تصادم تسلا المميت في شاحنة إطفاء متوقفة في 18 فبراير ، قائلة إنها تعتقد أن الموديل S كان يعمل بنظام قيادة آلي. لدى الوكالة التنظيمية عدد كبير من تحقيقات تحطم Tesla المستمرة المتعلقة بالطيار الآلي أو القيادة الذاتية الكاملة ، بما في ذلك العديد من الحوادث المتعلقة بمركبات الطوارئ الثابتة.

خفض Berenberg تصنيف سهم Tesla ليحمله من الشراء ، قائلاً إن سعر السهم قد انتعش إلى القيمة العادلة. قال المحلل إن تخفيضات أسعار Tesla ستؤثر على هوامش الربح الإجمالية على المدى القصير ، لكنها لا تزال ترى هوامش عالية على المدى الطويل.

انخفض سهم Tesla بنسبة 10.2 ٪ منذ يوم المستثمر في 1 مارس. في حين أن شركة EV العملاقة أكدت خططها لمصنع في المكسيك ، إلا أنها لم تقدم الكثير على سيارة من الجيل التالي في المستقبل ، ويفترض أنها سيارة كهربائية منخفضة التكلفة.

مع ذلك ، انخفض سهم TSLA بنسبة 16.4٪ من أعلى مستوى له في 16 فبراير عند 217.65 ، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 79٪ تقريبًا من أدنى مستوى في السوق الهابطة في 6 يناير عند 101.81.

ثلاثة عوامل قادت مسيرة تسلا الكبيرة في أوائل عام 2023. أولاً ، اعتقد المستثمرون أن تخفيضات الأسعار في يناير ستغذي طفرة التسليم. ثانيًا ، آمال كبيرة في أخبار يوم مستثمر تسلا. ثالثًا ، ارتفاع السوق الأوسع الذي يقوده النمو.

لكن Tesla تلجأ بالفعل إلى خصومات إضافية كبيرة لتحقيق مكاسب إضافية في التسليم في الربع الأول ، بينما فشل Investor Day في الإثارة. كما أن السوق المنزلق والمحدود النطاق منذ أوائل فبراير لم يساعد أيضًا.

لذلك ، في هذا السياق ، ربما كان سهم TSLA مرنًا في الاحتفاظ بالجزء الأكبر من مكاسبه المبكرة لعام 2023.

ربما يشكل سهم Tesla قاعدة قاع ، مع نقطة شراء أعلى من خط 200 يوم. يمكن أن يشمل ذلك اختبارًا لخطوط 50 يومًا / 10 أسابيع.

تحليل ارتفاع السوق

لا يزال ارتفاع سوق الأسهم مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمتوسطاته المتحركة.

تمكن S&P 500 من الإغلاق بارتفاع طفيف ، ولكن أقل بقليل من خط الخمسين يومًا بعد قطع هذا المستوى الرئيسي يوم الثلاثاء. اخترق Russell 50 دون خط 2000 يومًا خلال اليوم ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أواخر يناير قبل أن يرتفع من أجل تقدم ضعيف

انخفض مؤشر داو جونز ليس بعيدًا عن أدنى مستوياته في 2023 و 200 يوم.

ارتفع مؤشر ناسداك بشكل متواضع ولكن المقاومة عند خط 21 يومًا.

يوم الجمعة ، بدا ارتفاع السوق وكأنه يخرج من نطاق تداول قصير الأجل ، لكنه تراجع هذا الأسبوع. على نطاق أوسع ، تقع المؤشرات الرئيسية في النصف السفلي من نطاق التداول الذي يعود إلى أوائل فبراير.

كان أداء الأسهم القيادية أفضل يوم الأربعاء.

كانت Nvidia و On Semiconductor والرقائق قوية بشكل عام ، مما يوفر الدعم لبورصة Nasdaq جنبًا إلى جنب مع تفاح (AAPL) يكسب. لكن إشارات الشراء في هذا القطاع نادرة.

شبكات أريستا (ANET) إلى حافة منطقة الشراء بينما يتم تشغيل بعض البرامج مثل بقايا جديدة (نيور) و فورتينت (فتنت) اكتسبت أرضية ضمن عمليات التوطيد التي أعقبت الفجوة.

حافظت أسهم شركات الطيران على ارتفاعها ، على الرغم من أن خطوط الرحلات البحرية استوعبت المياه. صمدت أسهم شركات بناء المنازل بشكل جيد بشكل ملحوظ نظرًا لارتفاع عوائد سندات الخزانة.

تلاشت الكثير من الأسماء الأخرى مع السوق ، على الرغم من أن القادة لم يتعرضوا لأضرار كبيرة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يكافح ارتفاع السوق حول المستويات الرئيسية مرة أخرى.

بينما يتفوق أداء الأسهم القيادية ، واجهت العديد من عمليات الشراء الأخيرة مشاكل أو لم تحرز تقدمًا. ربما يكون من الأفضل اتباع نهج الانتظار والترقب حتى يظهر ارتفاع سوق الأسهم قوة متجددة أو ينخفض ​​إلى الأسفل.

في حين أن S&P 500 والمؤشرات الأخرى ليست بعيدة عن التقليل من أدنى المستويات الأخيرة ، إلا أن بضعة أيام جيدة هي كل ما يحتاجه الارتفاع ليبدو سليمًا مرة أخرى. لذا خذ هذا الوقت لإعداد قوائم المراقبة الخاصة بك.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

متوسط ​​200 يوم: خط الدعم الأخير؟

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟