العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: مع استمرار السوق في تحقيق مكاسب ، هل يجب أن تكون عدوانيًا؟

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك. أصبح ارتفاع سوق الأسهم اتجاهًا صعوديًا مؤكدًا حيث قطعت المؤشرات الرئيسية خطوطًا خاسرة أسبوعية طويلة.

X

يوم الخميس يوم المتابعة في مؤشر ناسداك ، أعقب ذلك مكاسب قوية أخرى يوم الجمعة. يجب أن يشارك المستثمرون في هذا الصعود الجديد في السوق ، لكن لا يقفزون إليه.

مخزون DLTR ، أتكور (ATKR), خطوط دلتا الجوية (DAL), أنسيمي (ON) و مایکروسافت (MSFT) تستحق المشاهدة. الدولار شجرة (DLTR) ، يمكن القول إن أسهم Atkore و Onsemi و DAL تومض المدخلات المبكرة ، على الرغم من أنها بالتأكيد في الجانب العدواني. قد يرغب المستثمرون في انتظار الوقت المناسب شراء النقاط.

أسهم مايكروسوفت ليست قابلة للتنفيذ. إنه بعيد جدًا عن كونها قابلة للتنفيذ. لكنه مخزون نمو ضخم لا يبدو فظيعًا. في المقابل، تسلا (TSLA) و NVIDIA (NVDA) حصلت على ارتداد أكبر من Microsoft الأسبوع الماضي. لكن كلاهما هبط بأكثر من 50٪ من مستويات قياسية.

سهم ATKR موجود في IBD المتصدرين قائمة المراقبة وعلى عيب 50. مخزون MSFT قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. كان سهم ON يوم الجمعة IBD مخزون اليوم.

أبرز الفيديو المضمن في هذه المقالة أسبوعًا محوريًا في السوق وقام بتحليل سهم DAL و Onsemi و المستحضرات الدوائية (REGN).

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

سيتم تداول العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طبيعي مساء الأحد ويوم الاثنين. لكن البورصات الأمريكية ستغلق يوم الاثنين احتفالا بيوم الذكرى. سيتم فتح بورصات أخرى حول العالم.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم في حالة هشة حيث سجل مؤشر ناسداك أدنى مستوى إغلاق في 52 أسبوعًا يوم الثلاثاء. لكن المؤشرات الرئيسية انتعشت بقوة بقية الأسبوع ، محققة مكاسب أسبوعية قوية.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6.2٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 6.6٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6.8٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 6.55٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 2.74٪ ، أعلى بقليل من خط الخمسين يومًا.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي إلى 115.07 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.

ETFs

النمو والتمويل القطاعي يعكس تقدم السوق على نطاق واسع.

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) قفزت بنسبة 9 ٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) قفز 4.9٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) اكتسب 6.1٪ ، مع حصة كبيرة من أسهم MSFT. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) xx٪. يعد سهم Nvidia أحد مكونات SMH الرئيسية مع ON Holding أيضًا في ETF.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 10٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفعت بنسبة 7.2٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) صعد بنسبة 7٪ ، مع امتلاك سهم دلتا رئيسي. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) قفز 6.9٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 8.6٪ إلى ارتفاعات جديدة بينما صندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) اكتسب 8.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) ارتفع 3.3٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) قفزت 7.1٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) متواضعة نسبيًا 3٪. يعتبر سهم Tesla هو السهم الأول الذي يحتفظ به عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. كما بدأت Ark's Cathie Wood في شراء أسهم NVDA مرة أخرى.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

ارتفع سهم Dollar Tree بنسبة 29٪ الأسبوع الماضي إلى 165 ، وهو أكثر من محو انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 20٪. بيع سهم DLTR بعد وول مارت (WMT) و الهدف (TGT) غاب عن طرق عرض EPS وتوجيهه إلى الأسفل. لكن سلسلة متاجر الدولار تفوقت بسهولة على المشاهدات وقدمت نظرة مستقبلية قوية. إذا وضعت إبهامًا عملاقًا في منتصف مخطط سهم DLTR ، فإنه يبدو عمليًا تقريبًا ، حيث يتم التداول فوق خط 50 يومًا وخط الاتجاه. لكن ربما يتعين على المستثمرين انتظار استقرار الأسهم. ربما يكون أعلى سعر ليوم الجمعة عند 166.35 بمثابة منطقة مقاومة جديدة. ال خط القوة النسبية حقًا في أعلى المستويات بالفعل ، يظهر تحليل MarketSmith.

فجوة سهم ATKR فوق 112.34 نقطة شراء من أ قاعدة مزدوجة القاع بعد الأرباح في أوائل مايو ، ولكن بعد ذلك تراجعت مع بيع السوق. تراجعت الأسهم عن خطوط 50 يومًا و 200 يوم يوم الثلاثاء ، لكنها انتعشت بقية الأسبوع ، لتنهي 5.4 ٪ لتصل إلى 107.72 للأسبوع. يمكن القول أن سهم Atkore يخترق اتجاهًا هبوطيًا قصيرًا ، ويقدم دخولًا مبكرًا. لكن الارتفاع الذي دام ثلاثة أيام كان خفيفًا في حين أن الاتجاه الهبوطي حاد. قد يرغب المستثمرون في انتظار قاعدة جديدة ضمن تماسك أكبر ، مع 115.88 كنقطة شراء محتملة.

تحرك سهم DAL الأسبوع الماضي ، مرتفعا 9.3٪ إلى 42.23 ، مع كل هذه المكاسب والمزيد في الأيام الثلاثة الماضية. في يوم المتابعة يوم الخميس ، انتعش سهم دلتا فوق خطوط 50 يومًا و 200 يوم ، بينما اخترق أيضًا خط الاتجاه المنحدر إلى أسفل من أعلى مستوى قصير الأجل في 21 أبريل عند 46.27. حتى مع مكاسب يوم الجمعة ، يمكن للمستثمرين اتخاذ موقف مبكر هنا. ولكن قد تعمل 46.37 كنقطة شراء أفضل ، حيث عملت منطقة 45-46 كمقاومة عدة مرات خلال العام الماضي. الخطوط الجوية المتحدة (UAL), ماريوت العالمية (MAR) وبعض شركات السفر الأخرى اتخذت خطوات مماثلة الأسبوع الماضي.

صعدت أسهم السفر كما جيت بلو (جبلو) و جنوب غرب الخطوط الجوية (LUV) أعطى توقعات صعودية لإيرادات الربع الثاني ، بعد التوجيه المتفائل من يونايتد في وقت سابق من الشهر. ومع ذلك ، قالت دلتا إنها ستقطع رحلاتها هذا الصيف وسط مشاكل في التوظيف.

استعاد سهم Onsemi خطوطه ذات الـ 200 يوم و 50 يومًا في أواخر الأسبوع الماضي ، لتخلص أيضًا من بعض المقاومة قصيرة المدى أيضًا. يمكن للمستثمرين الذين أرادوا المراهنة على اسم النمو شراء أسهم ON هنا. نقطة الشراء الرسمية هي 71.35. وصل خط RS بالفعل إلى مستوى مرتفع جديد. بالنسبة للأساسيات ، تفتخر Onsemi بخمسة أرباع متتالية من نمو الأرباح المكون من ثلاثة أرقام.

مايكروسوفت الأسهم

انتعش سهم Microsoft بنسبة 8.2 ٪ إلى 273.24 الأسبوع الماضي بعد أن سجل أدنى مستوى له في 11 شهرًا في الأسبوع السابق. لا يزال سهم MSFT أقل من 50 يومًا وخاصة خط 50 يومًا. قد توفر الحركة القوية فوق خط 200 يوم دخولًا كقائد طويل الأجل. لكن سهم Microsoft لا يزال بعيدًا عن ذروته في 22 نوفمبر عند 349.67. خط RS بعيدًا عن الارتفاعات.

ولكن ، مع استثناء محتمل تفاح (AAPL) ، يبدو سهم Microsoft أفضل من أسماء النمو الضخمة الأخرى. تقديرات أرباح مايكروسوفت أقوى من تقديرات شركة آبل. أيضًا ، عملياتها أقل تعرضًا لمشاكل سلسلة التوريد ومستهلكًا ضعيفًا مما يمكن أن تكون عليه Apple.

إذا كانت شركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة ستستمر في العمل بشكل مستدام ، فمن المحتمل أن تشارك Microsoft.

تسلا ستوك

سجل سهم Tesla أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 620.37 يوم الثلاثاء ، أي أقل بقليل من 50٪ عن أعلى مستوى له في نوفمبر عند 1,243.49. لكن الأسهم انتعشت بقوة ، لتغلق الأسبوع على ارتفاع 14.4٪ إلى 759.63. جاءت هذه التطورات مع ارتفاع حجم التداول ، بعد عدد كبير من الخسائر الكبيرة في التجارة الضخمة خلال الأسابيع القليلة الماضية. لا يزال مخطط سهم Tesla يحتاج إلى الكثير من الإصلاح ، مع الكثير من المقاومة العامة. يعبر خط الخمسين يومًا ما دون خط 50 يوم مرة أخرى.

منافس Tesla يستولي على تاج EV ، ويأخذ على الطراز 3 ، ويومض إشارة الشراء

الأسهم نفيديا

تغلبت Nvidia على المشاهدات لكنها توجهت إلى مستوى منخفض ليلة الثلاثاء ، بعد أن سجلت أدنى مستوى إغلاق لمدة 52 أسبوعًا. لكن الأسهم استمرت في الارتفاع في الأيام الثلاثة التالية ، منهيةً ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 12.7٪ إلى 188.11. ولكن بعد انهياره بنسبة 55٪ في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) ، ما زال أمام أسهم Nvidia عمل كبير يتعين القيام به.

تحليل ارتفاع السوق

إن ارتفاع سوق الأسهم في اتجاه صعودي مؤكد ، مع متابعة الشراء يوم الجمعة التي قدمت بعض التشجيع.

نظمت ناسداك أ يوم المتابعة يوم الخميس مع ارتفاع حجم التداول في ناسداك عن يوم الأربعاء على الرغم من كونه أقل من المتوسط. حقق مؤشر ناسداك مكاسب سعرية كبيرة أخرى في حجم التداول الأعلى يوم الجمعة.

حقق مؤشرا S&P 500 و Dow Jones مكاسب قوية في الأسعار يومي الخميس والجمعة ، لكن حجم التداول في بورصة نيويورك انخفض في كلا الدورتين. تتطلب أيام المتابعة لمؤشر S&P 500 حجم تداول أكبر في بورصة نيويورك مقارنة بالجلسة السابقة. ومع ذلك ، نظرًا للعدد الكبير من أسهم ناسداك الكبيرة في S&P 500 ، بما في ذلك أسهم Apple و Microsoft و Facebook الوالدين منصات ميتا (FB) ، أحد الوالدين من Google Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN) ، وسهم Tesla و Nvidia ، يمكن القول إن S&P 500 قد نظم FTD بناءً على الحجم الإجمالي.

ولكن ، في النهاية ، لا يحتاج السوق إلى يوم متابعة لمؤشر داو جونز أو ستاندرد آند بورز 500 في هذه المرحلة. كل ما هو مطلوب هو مؤشر واحد يؤكد محاولة التجمع.

قطع داو جونز سلسلة خسائر استمرت ثمانية أسابيع ، في حين أنهى ستاندرد آند بورز 500 وناسداك انخفاضات استمرت سبعة أسابيع - كل ذلك بشكل حاسم. من الجيد أن ترى ارتفاعًا يظهر على الرسم البياني الأسبوعي.

تحركت جميع المؤشرات الرئيسية فوق متوسطاتها المتحركة لمدة 21 يومًا. كانت جميعها فوق أعلى مستوياتها في 17 مايو ، عندما قاموا بالمتابعة قبل الهبوط في اليوم التالي. لا تزال المؤشرات أقل من خطوط 50 يومًا و 200 يوم ، مع وجود نقاط مقاومة أخرى على طول الطريق.

لذا ، في حين أن ارتفاع السوق لم ينهار على الفور ، فليس من الواضح ما إذا كان هذا سيكون ارتفاعًا قابلاً للتداول أو شيئًا يدوم لفترة أطول.

تتمثل إحدى المشكلات في عدم وجود العديد من الأسهم في وضع جيد. هذا ليس مفاجئًا ، نظرًا للهبوط الحاد للسوق منذ أواخر مارس.

تستمر مخزونات الطاقة في القيادة ، على الرغم من تمديد العديد منها مرة أخرى. مسرحيات الليثيوم ساخنة مرة أخرى ، لكنها تبدو ممتدة بالفعل. لا تزال بعض أسماء الأدوية والتكنولوجيا الحيوية تبدو قوية. ربما يكون بعض تجار التجزئة ، مثل مخزون DLTR و أولتا الجمال (ULTA) ، سوف يستقر. عادت مسرحيات السفر مثل سهم DAL إلى الانتعاش مرة أخرى ، لكنها نظمت عددًا من الرحلات القصيرة ذهابًا وإيابًا في الأشهر العديدة الماضية. قد يتم إنشاء مخزون ON ، لكن معظم أسماء النمو لا تزال في وضع إيقاف التشغيل.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يجب أن يستفيد المستثمرون من ارتفاع السوق الحالي ، وربما الخوض أكثر قليلاً في حوض السباحة بعد غمس إصبع القدم في متابعة يوم الخميس.

إذا كنت لا ترى أسهمًا فردية تثق بها ، فيمكن أن تعرض ETF في سوق واسع بعض الانكشاف.

حافظ على محفظتك النقدية في الغالب. وفكر في جني أرباح جزئية على مكاسب صغيرة نسبيًا ، خاصة إذا اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستويات المقاومة الرئيسية مثل المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا.

كلما كنت أكثر جرأة في إضافة التعرض ، يجب أن تكون أسرع في التوسع في حالة تدهور السوق.

إذا استمر ارتفاع السوق في اكتساب القوة ، فستتاح لك فرص لجني مكاسب كبيرة. ولكن إذا توقف الاتجاه الصعودي ، فإن البقاء خفيفًا وذكيًا سيؤتي ثماره.

قم ببناء قوائم المراقبة الخاصة بك خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. ابحث عن الأسهم القابلة للتنفيذ ، لكن احتفظ بقائمة أوسع من أسماء الجودة التي تصمد بشكل جيد نسبيًا ولكنها تحتاج إلى بعض الوقت لإعدادها.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

ربما يأتي الركود "الأكثر توقعًا" للاحتياطي الفيدرالي