الملياردير كين جريفين يصب أمواله في أسهم "الشراء القوية" هذه

مع تاريخ من النجاح الاستثماري الممتد لعقود من الزمان ، يعرف الملياردير كين جريفين شيئًا أو اثنين عن سلوك السوق. قدم المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Citadel Investment Group مؤخرًا بعض أفكاره حول حالة سوق الأسهم وإلى أين يتجه الاقتصاد.

بينما يعتقد غريفين أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل ، فإنه يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي لم يعيد الجني إلى القمقم بعد. كما يعتقد أن معدل البطالة على وشك الارتفاع ويتوقع حدوث ركود على الأرجح "في وقت ما في منتصف عام 2023". علاوة على ذلك ، كما يقول جريفين ، فإن الفشل الذريع الأخير لشركة FTX سيشهد "خسارة مليارات الدولارات" ، وهي المهزلة "المطلقة" لحدث هز الثقة في الأسواق.

في هذه الأثناء ، وفي ظل هذه الخلفية الفوضوية ، كان غريفين مشغولاً بتعبئة محفظة صندوقه ، ومؤخراً قام بتحميل اثنين من الأسهم. تراجعنا في قاعدة بيانات TipRanks للحصول على المعلومات الداخلية حول كليهما. تبين أن جريفين ليس الوحيد الذي أظهر ثقته في هذه الأسماء. تم تصنيف كلاهما على أنهما عمليات شراء قوية من خلال إجماع المحللين. دعونا نرى لماذا يلقون الثناء الآن.

مكتب التجارة (TTD)

سنبدأ مع لاعب رئيسي في مجال التكنولوجيا الإعلانية. يدير مكتب التجارة أكبر منصة مستقلة لجانب الطلب (DSP) في العالم للإعلانات عبر الإنترنت. يمكن لوكالات الإعلان والمعلنين والمكاتب التجارية تقديم عروض أسعار على الإعلانات الآلية بفضل DSPs. عند مقارنتها بمنصات جانب البيع (SSPs) ، التي تساعد الناشرين في بيع قوائم جرد الإعلانات الخاصة بهم ، فإنهم يقعون في الطرف الآخر من سلسلة التوريد الإعلانية.

بينما سيقدم عمالقة الإعلانات مثل Google حزمًا تتضمن DSPs و SSPs ومنتجات إعلانية متنوعة فيما يعرف باسم "الحدائق المسورة" ، فإن الشركات التي لا ترغب في أن تكون مدينًا لكيان عملاق واحد تفضل استخدام خدمات جهة مستقلة منصة مثل مكتب التجارة.

المساحة الإعلانية حساسة للخلفية الاقتصادية ، حيث تتقلب ميزانيات الإعلانات وفقًا لقوة الاقتصاد. على هذا النحو ، كان القطاع تحت الضغط في الآونة الأخيرة. ومع ذلك ، أظهر مكتب التجارة جودته من خلال التعامل مع الظروف القاسية جيدًا ، كما كان واضحًا في تقريره ربع السنوي الأخير - للربع الثالث.

القصة مستمرة

في هذا الربع ، زادت الإيرادات بنسبة 31٪ على أساس سنوي لتصل إلى 395 مليون دولار ، بينما تجاوزت توقعات ستريت بمقدار 8 ملايين دولار. ارتفع صافي الدخل المعدل بنسبة 45٪ إلى 129 مليون دولار أمريكي ، وترجمته إلى 0.26 دولار أمريكي للسهم ، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.23 دولار أمريكي.

وبالنظر إلى المستقبل ، تتوقع الشركة أن تبلغ إيراداتها للربع الرابع 4 مليون دولار "على الأقل" ، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 490 مليون دولار.

أثبت عملاق الإعلانات الرقمية هذا اهتمامه بـ Ken Griffin ، الذي زاد حصة صندوقه في TTD بنسبة 204٪ في الربع الثالث ، بإضافة 3،980,622 سهمًا. تبلغ قيمة حيازته حاليًا أكثر من 71 مليون دولار.

جريفين ليس الوحيد الذي أظهر ثقته في هذا الاسم. مسح طباعة Q3 ، محلل Truist 5 نجوم يوسف سكالي لا لبس فيه في مدحه.

وقال سكوالي: "سجلت TTD ربعًا قويًا آخر حيث ظل تنفيذها استثنائيًا وسط تحديات كبيرة ، مما يعكس المكاسب المادية في حصتها في السوق". "كانت القوة واسعة النطاق ولكنها انحرفت بشكل خاص إلى CTV ، والتي من المرجح أن تستمر في عام 2023 نظرًا لاعتمادها السريع في كل من الولايات المتحدة / العالم ومع النمو الهائل المتوقع في المخزون من Netflix و Disney + وغيرهما ؛ زيادة الميزانيات المتنامية للمتسوق mktg الانتقال إلى المنصة. نحن ننظر إلى دليل الربع الرابع لعام 4 وتعليق عام 22 على أنهما متحفظان بشكل مناسب بالنظر إلى الاقتصاد الكلي ".

لخص المحلل: "يظل TTD أحد الأسهم المفضلة لدينا نظرًا لتنفيذها ضمن TAM مقنع وكبير"

تدعم هذه التعليقات تصنيف شراء Squali وهدف السعر 74 دولارًا للسهم. هذا الرقم يفسح المجال لمكاسب سنة واحدة بنسبة 51٪. (لمشاهدة سجل سكوالي ، انقر هنا)

بالنظر إلى انهيار الإجماع ، يبقى محلل واحد على الحياد ، لكن جميع المراجعات العشرة الأخيرة إيجابية ، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى تصنيف إجماع قوي للشراء. عند 1 دولارًا أمريكيًا ، يشير متوسط ​​الهدف إلى احتمال صعودي بنسبة 10٪ تقريبًا في العام المقبل. (انظر توقعات الأسهم TTD على TipRanks)

بنجي المحدودة (BG)

السهم التالي الذي كان غريفين يميل إليه من نوع مختلف تمامًا. أحد أكبر معالجات البذور الزيتية في العالم ، يدير Bunge شركة متكاملة تشمل شراء الحبوب والبذور الزيتية ومعالجتها وتخزينها وبيعها. تنتشر أصول الأعمال التجارية الزراعية في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشمالية. بالإضافة إلى ذلك ، تدير Bunge نشاطًا تجاريًا للمواد الغذائية ، حيث تبيع الزيوت النباتية المعبأة ودقيق القمح وخلطات المخابز ومنتجات الذرة المطحونة الجافة. كما أنها تمتلك حصة 50٪ في BP Bunge Bioenergia ، وهو مشروع مشترك مع شركة British oil behemoth BP ، والتي تنتج من خلالها السكر والإيثانول في البرازيل.

ربما كانت الأسواق في حالة اضطراب طيلة العام ، ولكن يبدو أن بونجي كانت خارجة عن المألوف. على عكس معظم الأسماء ، ارتفعت الأسهم بنسبة 11٪ في عام 2022. وقد أثبت عرض القيمة للشركة والموقع العالمي فائدته في عالم هزته الاضطرابات الجيوسياسية وعقبات سلسلة التوريد.

كان هذا واضحًا لمعرفة متى أعلنت الشركة عن أرباح الربع الثالث في نهاية أكتوبر. بلغت الإيرادات 3 مليار دولار ، بزيادة قدرها 16.76٪ على أساس سنوي ، وجاءت 18.7 مليار دولار أعلى من توقعات ستريت. وبالمثل ، عند 1.03 دولار ، صفة. جاء سعر السهم عند 3.45 دولار أعلى من 0.90 دولار التي توقعها المتنبئون.

من الواضح أن جريفين يعتقد أن الشركة ستستمر في التفوق في الأداء. قام بزيادة حيازات صندوقه بشكل كبير في الربع ، حيث اشترى 941,945 سهماً. وبسعر السهم الحالي ، تبلغ حصة Citadel في BG الآن 99 مليون دولار.

ترديدًا لنشاط جريفين ، محلل BMO 5 نجوم كينيث زاسلو هو معجب كبير بـ BG ويرى الكثير ليظل متفائلاً بشأنه.

"من خلال بصمتها العالمية وإدارة المخاطر ، تم تصميم BG للتقلبات الحالية والتحولات المستمرة في التدفقات التجارية. ثانيًا ، من خلال موقعها الجغرافي وتميزها التشغيلي (معدلات استخدام عالية للسعة) ، تعد BG من بين أفضل المواقع للاستفادة من هوامش السحق العالمية الأعلى الناتجة عن بيئة تشغيل قوية مستدامة مدفوعة بالطلب (على سبيل المثال ، طلب RD) والعالمية المستمرة ضيق العرض (على سبيل المثال ، حرب أوكرانيا). ثالثًا ، يخلق التدفق النقدي القوي لشركة BG والميزانية العمومية الاستثنائية خيارًا إضافيًا لإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين (أي ، المزيد من عمليات إعادة الشراء) ، "

وفقًا لذلك ، يصنف Zaslow سهم BG على أداء متفوق (أي شراء) ، مدعومًا بسعر 144 دولارًا مستهدفًا. التضمين بالنسبة للمستثمرين؟ أعلى بنسبة 42٪ من المستويات الحالية. (لمشاهدة سجل زاسلو ، انقر هنا)

على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ، شارك 3 محللين آخرين في مراجعات BG وقالوا إنهم اشتروا أيضًا ، مما يجعل وجهة النظر الإجماعية هنا شراءًا قويًا. بالذهاب إلى متوسط ​​الهدف البالغ 3 دولارًا ، يكون للأسهم مجال للنمو بنسبة 67.45٪ خلال فترة عام واحد. (انظر توقعات سهم Bunge على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحلل المتميز. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.