3 مخزون غذائي يتفوق على "جرافة الدولار" ، زيادة أرباح الأسهم 92٪ +

شيء واحد نحن دائما الطلب في الأسهم أ أرباح ميجاتريند مدعومة الذي ينمو. ولا يوجد الكثير من الاتجاهات الكبرى أكبر من الحاجة المتزايدة للغذاء (وقلة الإمداد).

سأشارك ثلاثة مؤشرات من ثلاثة أجزاء مختلفة من تجارة المواد الغذائية - صانع الأسمدة ، وتاجر المحاصيل ، وبائع الأطعمة المعبأة هنا في الولايات المتحدة - في غضون ثانية.

أدت هذه المسرحيات "الاتجاه الكبير" إلى زيادة مدفوعاتها بسرعة، مما يؤدي إلى زيادة مفاجئة في أسعار أسهمهم. (الاختيار رقم 3 يمكن أن يدفع بسهولة ثلاثة أضعاف غدًا دون بذل جهد!) أفضل جزء هو أن هذه المدفوعات لها قوة البقاء من خلال التضخم والركود والفوضى الجيوسياسية ، سمها ما شئت.

التهرب من "بلدوزر الدولار" هو مفتاح "الأرباح الضخمة" في مخزون المواد الغذائية

إن الأرقام المتعلقة بإمداداتنا الغذائية المستقبلية مذهلة: وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ، سيرتفع الطلب العالمي على الغذاء بنسبة 70٪ بحلول عام 2050.

في غضون ذلك ، نواجه تريفكتا من العوامل التي تقطع الإمدادات الغذائية. وهي تشمل الجفاف والحروب (بما في ذلك الغزو الروسي الحقير لأوكرانيا) والدولار الأمريكي القوي - أو كما أسميها ، "جرافة الدولار" ، التي تقلل من قيمة المبيعات التي تقوم بها الشركات الأمريكية في الخارج.

لا شك أن هذه الظروف مقلقة ، لكنها تخلق أيضًا فرصًا للشركات التي تعالج المحاصيل ، وتساعد المزارعين على زيادة محاصيلهم ، وبيع المواد الغذائية من خلال المتاجر هنا في الولايات المتحدة ، حيث الاقتصاد متعثر و "جرافة الدولار" ليست ر قلق.

ميجاتريند رقم 1 لمخزون الطعام: معالج محاصيل عالمي مع تسريع دفع تعويضات

آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) تدير 400 منشأة لشراء المحاصيل و 270 مصنع معالجة في جميع أنحاء العالم ، وتحول المحاصيل إلى مكملات ومكونات لصانعي الأغذية. تنتج ADM أيضًا علفًا للحيوانات وتدير نشاطًا لتجارة السلع الأساسية.

ADM لا يومض واحد ولكن ثلاثة الإشارات التي نبحث عنها نحن أصحاب الحصائل المخفية في لعبة توزيع الأرباح:

1. عائد نموه تسريع
2. إعادة شراء الأسهم بذكاء في الوقت المناسب
3. القوة النسبية مقابل باقي السوق.

لنأخذ هاتين النقطتين الأوليين دفعة واحدة ، لأنهما مرتبطان معًا.

إذا كنت تقرأ أعمدتي على Contrarian Outlook لفترة من الوقت ، فأنت تعرف "Dividend Magnet". إنه ميل لسعر سهم الشركة لتتبع نمو أرباحها.

إن هذا النمو السريع في توزيعات الأرباح ، والذي أراه يتسارع مع ارتفاع الطلب على الغذاء في المستقبل ، أكثر من كافٍ لتعويض العائد الحالي الذي تبلغ نسبته 1.9٪ في سوق أبوظبي المالي.

وفي الوقت نفسه ، تؤدي عمليات إعادة الشراء التي تقوم بها الشركة (باللون الأزرق) إلى تقليل عدد أسهم الشركة ، مما يزيد من أرباحها لكل سهم ، مما يساعد بدوره على رفع سعر السهم.

وهو ما يقودنا إلى مؤشرنا الثالث الذي يشير إلى أن سوق أبوظبي المالي جاهز للشراء: إنه يظهر "قوة نسبية" مقابل بقية السوق. هذا يعني ببساطة أن السهم لديه زخم ، وأن الأسهم الآخذة في الارتفاع تميل إلى الاستمرار في الارتفاع. لقد فعلت ADM ذلك بشكل كبير هذا العام ، حيث ارتفعت بينما انخفض مؤشر S&P 500.

ضع كل ذلك معًا وستحصل على مخزون مهيأ لتحقيق دخل متزايد ومكاسب قوية في الأسعار ونمو "التوجه الكبير" خلال بقية العقد.

ميجاتريند رقم 2 لمخزون الأغذية: شراء ذكي للتضخم أو الركود أو كليهما

كوناجرا (CAG) ، تنتج 4 ٪ اليوم وتمتلك علامات تجارية للأطعمة ذات الأسماء العائلية مثل Slim Jim و Duncan Hines و PAM و Hunt's ، وهي طريقة جيدة للربح سواء استمر التضخم في الازدياد أو حدوث ركود ، لأن كلا النتيجتين تبقيان الناس خارج المطاعم وتناول الطعام في المنزل.

تتمتع الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها بهذه الميزة لأن منتجاتها هي سلع أساسية ميسورة التكلفة ، وليست السلع الفاخرة التي يقطعها المستهلكون في كثير من الأحيان أولاً عندما تضرب الأوقات الصعبة. يمنح ذلك CAG قوة تسعير يمكن استخدامها لتعويض ارتفاع تكاليف المكونات والشحن.

يمكنك أن ترى ذلك في عائدات CAG ، التي قفزت 9٪ في الربع الثالث ، حتى مع ارتفاع التضخم. وهذا يبشر بالخير لارتفاع كبير آخر في توزيعات الأرباح ، التي ارتفعت بالفعل بنسبة 55٪ منذ أواخر عام 2019!

أضف نسبة المدفوعات الآمنة في CAG - تمثل أرباح الأسهم 24٪ فقط من الأرباح و 52٪ من التدفق النقدي المجاني - ولديك وصفة لمزيد من الارتفاعات الكبيرة في المستقبل.

وهذا بدوره يجب أن يدعم "مغناطيس توزيع الأرباح" الخاص بـ CAG. كما ترى في الرسم البياني أعلاه ، دفع العائد السهم للأعلى حتى أواخر العام الماضي ، عندما فتحت فجوة. هذه الفجوة هي الجانب الإيجابي لدينا - وهي تجعل الآن وقتًا رائعًا للشراء.

مخزون الغذاء "ميجاتريند" رقم 3: لعبة سماد يمكن أن تدفع ثلاثة أضعاف ما تدفعه غدًا

في كندا نيوتريين (NTR) هي أكبر منتج للبوتاس في العالم وثالث أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية. وتوازن بين تعرضها لأسواق الأسمدة المتقلبة في بعض الأحيان مع شبكتها المكونة من 2,000 متجر للبيع بالتجزئة ، والتي تبيع مباشرة للمزارعين.

(لا تدع موطنها الأجنبي يقلقك - نتائج تقارير Nutrien بالدولار الأمريكي ، وليس "المجانين" الكنديين ، والتي تم حرثها أيضًا بواسطة جرافة الدولار).

يتسابق المزارعون لزيادة الإنتاج مع استمرار ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا والقمح - وهو وضع لن يهدأ على الأرجح قريبًا. إمدادات القمح ، على سبيل المثال ، لا تزال شحيحة بسبب محدودية الصادرات من أوكرانيا (المنتج الثامن في العالم) وروسيا (رقم 8).

ظهر ارتفاع الطلب على الأسمدة بشكل كبير في تقرير أرباح الشركة الأخير: في الربع الثالث ، قفزت المبيعات بنسبة 49٪ ، وقفزت الأرباح بنسبة 224٪ وارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 142٪.

هذه النتائج لم تتدفق من خلال الأرباح - حتى الآن. يبلغ العائد على السهم 2.3٪ اليوم ، لكنني أتوقع أن يرتفع ذلك بسرعة للأشخاص الذين يشترون الآن ، حيث تمثل دفعات Nutrien الـ 12 الأخيرة فقط 38٪ من الأرباح و 15٪ فقط من التدفق النقدي الحر. هذا المعدل المنخفض للتدفقات النقدية يعني أن Nutrien يمكن أن تضاعف ثلاثة أضعاف ما تدفعه غدًا وستظل أقل من "حد الأمان" البالغ 50٪.

في غضون ذلك ، يستمر "Dividend Magnet" في رفع سعر سهمه. أتوقع أن تنغلق الفجوة مرة أخرى - خاصة مع احتمال أن تفاجئ Nutrien المستثمرين بزيادة كبيرة في الأرباح ، أو المزيد من عمليات إعادة الشراء أو كليهما.

عند الحديث عن عمليات إعادة الشراء ، خفضت الإدارة عدد حصة Nutrien بنسبة لا تصدق 60٪ في السنوات الخمس الماضية. مع تداول الأسهم بأرباح آجلة منخفضة للغاية تبلغ 5 مرات (!) ، يمكننا أن نتوقع أن تستمر الشركة في شراء أسهمها بكلتا يديها. هذه علامة صعودية بالنسبة لنا.

بريت أوينز كبير استراتيجيي الاستثمار لـ النظرة المتناقضة. لمزيد من أفكار الدخل الرائعة ، احصل على نسختك المجانية من تقريره الخاص الأخير: محفظة التقاعد المبكر الخاصة بك: أرباح ضخمة - كل شهر - إلى الأبد.

الإفشاء: لا يوجد