2 أسهم "شراء قوي" تثير اهتمام المطلعين

لقد كانت هذه هي قوة الرياح المعاكسة التراكمية في عام 2022 التي كانت محاولة إحراز تقدم في السوق المتجه نحو الانخفاض هذا العام صراعًا بالنسبة لمعظم الناس. تباطؤ الاقتصاد ، والتضخم المرتفع لعقود من الزمان ، والارتفاعات المصاحبة لأسعار الفائدة في محاولة لترويضه ، ناهيك عن غزو روسيا لأوكرانيا والتأثير على أسعار الطاقة ، كل ذلك لعب دوره في تدهور المعنويات.

وكانت النتيجة خسائر في الأسهم على نطاق واسع. والخبر السار هو أن أولئك الذين لديهم معدة قوية يمكنهم استغلال الفرصة لاكتساب أسهم الشركات الجيدة عند مستويات منخفضة ومغرية إلى حد ما. السؤال بالطبع هو ما هي الأسهم الواعدة؟

هناك الكثير من الطرق التي يجب اتباعها في السعي وراء الفائز ، وتتمثل إحدى الطرق في تتبع تحركات المطلعين - أولئك الذين لديهم معرفة عميقة بالأعمال الداخلية لشركتهم ومسؤوليتهم عن أداء الشركة المذكورة. عندما يتخذ شخص من الداخل خطوة للشراء ، فهذا يشير إلى أنه يعتقد أن الأسهم تقدم قيمة جيدة. للحفاظ على مستوى ساحة اللعب ، يتعين عليهم إجراء أي عمليات شراء عامة.

باستخدام منصة TipRanks لقد حددنا اسمين كان المطلعون يحمّلونه ، لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يصدرون أصواتًا صعودية. يصنف محللو ستريت حاليًا كلاهما على أنهما عمليات شراء قوية. دعونا نرى ما يدور حوله كل هذا العناء.

كلاريفات بي إل سي (كلفت)

سنبدأ بـ Clarivate ، وهي شركة تحليلات ، أو بشكل أكثر تحديدًا مورد للملكية الفكرية (IP) والبيانات العلمية والأدوات التحليلية والخدمات. يستخدم هذه المعلومات لاكتشاف المفاهيم والمنتجات وحمايتها وتسويقها. من خلال تقديم معلومات ورؤى قابلة للتنفيذ تقصر الفترة بين فكرة جديدة والاختراعات التي من المحتمل أن تغير الحياة ، فإن هدف الشركة هو مساعدة العملاء في حل بعض المشكلات الأكثر تعقيدًا في العالم. تشمل مجالات التركيز الأوساط الأكاديمية والحكومية وعلوم الحياة والرعاية الصحية والتصنيع والتكنولوجيا والخدمات المهنية والسلع الاستهلاكية.

القصة مستمرة

تأسست في عام 2016 بعد استحواذ Onex Corporation و Baring Private Equity Asia على شركة Thomson Reuters للملكية الفكرية والأعمال العلمية ، ومنذ ذلك الحين استحوذت Clarivate على أكثر من اثنتي عشرة شركة في قطاع خدمات المعلومات ، مما ساهم في نموها السريع.

شهدت أحدث مجموعة من نتائج الأرباح نموًا سريعًا مرة أخرى. زادت الإيرادات بنسبة 54٪ على أساس سنوي لتصل إلى 686.6 مليون دولار ، على الرغم من أن هذا الرقم جاء أقل من التوقعات بمقدار 4.3 مليون دولار. ومع ذلك ، فإن العائد على السهم غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً البالغ 0.22 دولار ، قد تفوق على تقديرات الإجماع البالغة 0.20 دولار.

على خطى عدد لا يحصى من الآخرين في عام 2022 ، خفضت الشركة أيضًا توقعاتها لبقية عام 2022. ومن المتوقع الآن أن تتراوح الإيرادات بين 2.70 مليار دولار - 2.76 مليار دولار مقارنة بـ 2.80 مليار دولار - 2.88 مليار دولار مسبقًا ، في حين أن التعديل. تم تخفيض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 1.16 مليار دولار - 1.22 مليار دولار إلى ما بين 1.12 مليار دولار - 1.16 مليار دولار.

أدت التوجيهات المخيبة للآمال وفقدان الخط الأعلى إلى تفاقم خسائر السهم في عام 2022. كانت الأسهم في اتجاه هبوطي منذ إعلان النتائج وانخفضت منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 60٪.

من الواضح أن عضوًا في C Suite اعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للانقضاض. في الآونة الأخيرة ، اختار نائب رئيس مجلس الإدارة أندرو إم سنايدر 259,396 سهمًا بقيمة تزيد قليلاً عن 3 ملايين دولار.

صدى ثقة سنايدر من قبل المحلل سيث ويبر، الذي يغطي هذا المخزون لصالح Wells Fargo.

"لدينا نظرة إيجابية لأصول معلومات كلاريفيت في علوم الحياة / الرعاية الصحية وبراءات الاختراع / الملكية الفكرية - ما يقدر بـ 100 مليار دولار + TAM ، حيث نتوقع نموًا قويًا على المدى الطويل ؛ وفي الوقت نفسه ، تدعم الحلول المدمجة 90٪ + الاحتفاظ بالعملاء. بعد ثلاث عمليات استحواذ كبيرة (يبدو أن ProQuest يتجه بشكل أفضل مما توقعنا) واستثمار كبير لتحسين الأعمال ، نعتقد أن النموذج جاهز للتوسع ، بما في ذلك التسعير الأفضل وجذب البيع العابر الأخير ، القادر على دعم منتصف / أعلى نمو SD ، متوسط ​​هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40٪ وتوليد تدفق نقدي حر كبير بمرور الوقت "، قال ويبر.

تحقيقًا لهذه الغاية ، يصنف Weber CLVT على زيادة الوزن (أي شراء) جنبًا إلى جنب مع هدف السعر 19 دولارًا. من المتوقع أن يسجل المستثمرون مكاسب بنسبة 100٪ ، إذا سارت أطروحة ويبر وفقًا للخطة في العام المقبل. (لمشاهدة سجل ويبر ، انقر هنا)

إجمالاً ، حصلت CLVT على 7 مراجعات من المحللين في الأشهر الأخيرة ، مع 6 عمليات شراء و 1 تعليق مما يجعل تصنيف قوي للشراء بالإجماع. يشير متوسط ​​السعر المستهدف للسهم البالغ 9.49 دولارًا إلى أن لديه ارتفاعًا قويًا بنسبة 73 ٪ من سعر التداول الحالي البالغ 16.43 دولارًا. (انظر توقعات سهم CLVT على TipRanks)

Sarepta Therapeutics، Inc. (SRPT)

دعنا الآن ننتقل إلى اقتراح مختلف تمامًا. Sarepta هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير الأدوية القائمة على الحمض النووي الريبي والعلاجات الجينية للأمراض النادرة.

إن الكأس المقدسة للتكنولوجيا الحيوية هي طرح منتج في السوق ، وهو إنجاز حققته Sarepta بالفعل. في الواقع ، تمتلك الشركة 3 عقاقير معتمدة من إدارة الغذاء والدواء ، EXONDYS 51 (eteplirsen) ، VYONDYS 53 (golodirsen) و AMONDYS 45 (casimersen) جميعها تشير إلى Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) ، وهي حالة وراثية عصبية عضلية نادرة تهدد الحياة وتتسبب في حدوث تقدم تدريجي. ضعف وخسارة (ضمور) عضلات الهيكل العظمي والقلب. حققت عقاقير PMO القائمة على الحمض النووي الريبي إيرادات بلغت 211.2 مليون دولار في الربع الثاني ، بزيادة قدرها 2٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

مع أكثر من 40 برنامجًا في مراحل مختلفة من التطوير ، يمتلك Sarepta خط أنابيب نشط للغاية ، ولكن الدواء الأكثر أهمية في الوقت الحالي هو علاج DMD آخر يمكن أن يدخل السوق قريبًا.

تسعى الشركة إلى الحصول على موافقة سريعة على العلاج الجيني SRP-9001 لعلاج المرضى الذين يعانون من ضمور العضلات ومن المتوقع أن تقدم طلب الترخيص البيولوجي (BLA) هذا الخريف ، وإذا سارت الأمور على ما يرام ، فهناك احتمال للموافقة بحلول منتصف عام 2023.

تميزت أسهم Sarepta من بين الحشود ، وقد تفوقت بسهولة على الأسواق الأوسع هذا العام وارتفعت بنسبة 20٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. ومع ذلك ، يعتقد المخرج مايكل أندرو تشامبرز أن الوقت قد حان للتحميل. بعد أن اشترى 46,170 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار في الشهر الماضي ، في 14 سبتمبر ، أضاف تشامبرز 57,100 سهم إلى ممتلكاته - حيث قام المدير بتوزيع ما مجموعه 5.96 مليون دولار.

هذا بالتأكيد عرض للثقة ، لكنه ليس الوحيد. محلل أوبنهايمر هارتاج سينغ يشير إلى الضوضاء الصادرة عن بعض كبار الضباط فيما يتعلق بآفاق SRP-9001 عندما أبلغت الشركة عن البيانات المالية للربع الثاني الشهر الماضي.

كتب سينغ: "ربما كانت أعظم البصيرة المكتسبة من مكالمة أرباح الربع الثاني من العام 2 هي الحماس الذي أظهره فريق الإدارة بأكمله للتعليقات الواردة من إدارة الغذاء والدواء بشأن SRP-22". "بينما كان الرئيس التنفيذي لشركة SRPT عمومًا مؤيدًا صريحًا لإمكانيات SRP-9001 للمرضى ومجتمع DMD ، نشعر أن التعليق القوي من قبل CSO والمدير المالي يبدو الآن متطابقًا في حدته ... بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت الشركة عن ربع آخر من القوة مبيعات لمجموعتها من وكلاء تخطي exon المعتمدين لمختلف طفرات DMD ، وترقية توقعات المبيعات للسنة المالية 9001 ، ومراجعة مشاريع خطوط الأنابيب المختلفة. نبقى متفائلين ".

بناءً على كل ما سبق ، فلا عجب أن كرر سينغ تقييمه المتفوق (أي شراء) لأسهم SRPT. وبسعر يصل إلى 150 دولارًا ، يعتقد المحلل أن الأسهم قد ترتفع بنسبة 38٪ في الاثني عشر شهرًا القادمة. (لمشاهدة سجل سينغ ، انقر هنا)

تبدو وول ستريت ، بشكل عام ، متفائلة بشأن آفاق SRPT. يحتوي السهم على 17 مراجعة مؤخرًا من المحللين ، والتي تنقسم إلى 13 عملية شراء و 4 عمليات تعليق ، للحصول على تصنيف إجماع قوي للشراء. يتم تداول الأسهم مقابل 108.33 دولارًا أمريكيًا ، ويعني متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 128.14 دولارًا ارتفاعًا لمدة 12 شهرًا بنسبة 18 ٪. (انظر توقعات سهم SRPT على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحلل المتميز. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.