تسمح إستراتيجية خيارات Bitcoin البسيطة هذه للمتداولين بالشراء مع مخاطر هبوط محدودة

بيتكوين (BTC) كان المضاربون على الارتفاع يأملون في أن يمثل انخفاض 21 نوفمبر إلى 15,500 دولار قاع الدورة ، لكن BTC لم تتمكن من تحقيق إغلاق يومي أعلى من 17,600 دولار خلال الـ 18 يومًا الماضية. 

من الواضح أن التجار غير مرتاحين لحركة السعر الحالية و تأكيد وفاة BlockFi في 28 نوفمبر لم يكن مفيدًا لأي استرداد محتمل لسعر البيتكوين. تقدمت منصة إقراض العملات المشفرة بطلب لإفلاس الفصل 11 في الولايات المتحدة بعد أسبوعين من وقف عمليات السحب.

في بيان أرسل إلى كوينتيليغراف ، قال راهول أدفاني ، رئيس سياسة Ripple APAC ، إنه يتوقع أن يؤدي إفلاس FTX إلى مزيد من التدقيق في لوائح التشفير، وقد تعهد العديد من المنظمين العالميين بالفعل بتطوير لوائح تشفير أكثر صرامة.

لسوء الحظ ، لا توجد طريقة لمعرفة متى ستتحسن معنويات المستثمرين وتؤدي إلى اتجاه صعودي جديد. على الرغم من ذلك ، بالنسبة للمتداولين الذين يعتقدون أن بيتكوين ستصل إلى 20,000 دولار بحلول 30 ديسمبر ، هناك استراتيجية خيارات يمكن أن تحقق عائدًا لائقًا مع مخاطر محدودة.

كيف يستخدم المتداولون المحترفون إستراتيجية Iron Condor الصعودية

شراء بيتكوين الآجلة يؤتي ثماره خلال الأسواق الصاعدة ، لكن المشكلة تكمن في التعامل مع التصفية عندما ينخفض ​​سعر BTC. هذا هو السبب في أن المتداولين المحترفين يستخدمون استراتيجيات الخيارات لتعظيم مكاسبهم والحد من خسائرهم.

يمكن لاستراتيجية Iron Condor المنحرفة الصعودية زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى بالقرب من 21,000 دولار بحلول نهاية عام 2022 مع الحد من الخسائر إذا كان سعر انتهاء الصلاحية أقل من 18,000 دولار. من الجدير بالذكر أن البيتكوين تم تداوله بسعر 16,168،XNUMX دولارًا عندما حدث تسعير هذا النموذج.

يمنح خيار الشراء حامله الحق في الحصول على أصل بسعر ثابت في المستقبل. للحصول على هذا الامتياز ، يدفع المشتري رسومًا مقدمة تعرف باسم علاوة.

وفي الوقت نفسه ، يسمح خيار البيع لحامله ببيع أصل بسعر ثابت في المستقبل ، وهي استراتيجية حماية من الجانب السلبي. من ناحية أخرى ، فإن بيع هذه الأداة (طرح) يعرض ارتفاع الأسعار.

يتكون Iron Condor من بيع خيارات الشراء والبيع بنفس سعر وتاريخ انتهاء الصلاحية. تم تعيين المثال أعلاه باستخدام عقود 30 ديسمبر ، ولكن يمكن تكييفه مع أطر زمنية أخرى.

كما هو موضح أعلاه ، فإن منطقة الربح المستهدفة هي 18,350،24,000 دولارًا أمريكيًا إلى 2،20,000 دولار أمريكي. لبدء التجارة ، يحتاج المستثمر إلى بيع (بيع) عقدين من خيار شراء 20,000 دولار وعقدين من خيار البيع بقيمة 22,000 دولار. بعد ذلك ، يجب على المشتري تكرار الإجراء لخيارات XNUMX دولار ، باستخدام نفس شهر انتهاء الصلاحية.

مطلوب أيضًا شراء 5.8 عقودًا بخيار البيع بقيمة 18,000 دولار للحماية من الجانب السلبي في نهاية المطاف. أخيرًا ، يحتاج المرء إلى شراء 5.3 عقود من خيار استدعاء 24,000 دولار للحد من الخسائر فوق المستوى.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: كراكن يستقر مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية لخرقه العقوبات الأمريكية

تحقق هذه الاستراتيجية ربحًا صافياً إذا تم تداول البيتكوين بين 18,350،24,000 دولارًا و 30،0.485 دولارًا في 7,860 ديسمبر. يصل صافي الأرباح إلى 20,000 BTC (22,000،0.10 دولارًا بالأسعار الحالية) بين 1,620 دولار و 18,350 دولار ، لكنها تظل أعلى من 23,600 BTC (XNUMX دولارًا بالأسعار الحالية) إذا تم تداول البيتكوين في النطاق XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا و XNUMX دولارًا أمريكيًا.

الاستثمار المطلوب لفتح إستراتيجية Iron Condor هذه هو الحد الأقصى للخسارة - 0.103 BTC أو $ 1,670،18,000 - والتي ستحدث إذا تم تداول Bitcoin بأقل من 30 دولار في 475 ديسمبر. وتتمثل فائدة هذه التجارة في تغطية منطقة مستهدفة واسعة مع توفير عائد بنسبة XNUMX٪ مقابل الخسارة المحتملة.