لا يقتصر الأمر على تعرض الهواة للضرب من انهيار Bitcoin ETF. الانهيار الداخلي أصاب شركات ومحترفي وول ستريت الكبرى أيضًا.
X
Goldman Sachs هو أكبر مالك لـ ProShares Bitcoin Strategy ETF (بيتو) بـ 10.5 مليون سهم. هذا اعتبارًا من أحدث إيداع لحجم الصفقة في 30 سبتمبر ، وفقًا لتحليل Investor Business Daily للبيانات من S&P Global Market Intelligence. في الواقع ، عزز بنك جولدمان ساكس مركزه بنحو 20٪ خلال الربع الثالث. وخسرت أسهم أكبر Bitcoin ETF ، والتي تستثمر في عقود البيتكوين الآجلة ، ثلثي قيمتها هذا العام.
وفي الوقت نفسه ، تعد Morgan Stanley Investment Management و ARK Investment Management في المرتبة الثانية والثالثة من بين أكبر مالكي صناديق Bitcoin الشهيرة الأخرى ، تدرج الرمادي بيتكوين الثقة (غبتش) اعتبارًا من إيداعاتهم الأخيرة في 31 يوليو و 30 سبتمبر ، على التوالي. وامتلكت شركة Morgan Stanley 11.2 مليون سهم و ARK Investment 6.5 مليون سهم. انخفضت عملة البيتكوين ذات التدرج الرمادي بنسبة 74٪ هذا العام.
"الآن ، يبدو أن عالم العملات المشفرة يصارع أزمة خاصة به." قال جاك أبلين ، المحلل الاستراتيجي في Cresset Capital Management. "في حين أنه من السابق لأوانه التنبؤ بتسلسل تشفير واسع النطاق ، فإن أحداث هذا العام لها آثار أوسع على المستثمرين."
ما مدى انتشار وخطورة تأثير انخفاض أسعار البيتكوين؟
من يملك بيتكوين؟
إنها سنة سيئة لامتلاك البيتكوين. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 74 ٪ هذا العام إلى أقل من 17,000 دولار ، كما يقول Coinbase.
تنهار أسعار البيتكوين هذا العام وسط سوق هابطة في سوق الأسهم وارتفاع الدولار والضعف الاقتصادي. والانهيار المالي تبادل البيتكوين ، FTX ، كما هز النظام البيئي ETF للعملات المشفرة بالكامل.
تبقى الأسئلة حول مدى انتشار الألم الناجم عن ملكية البيتكوين. يستثمر العديد من كبار مستثمري رأس المال الاستثماري أموالهم في FTX. ومع ذلك ، فإن صناديق Bitcoin ETFs جعلت الاستثمار في العملة المشفرة نفسها أكثر انتشارًا.
"لا يزال متداولو العملات المشفرة يقولون ماذا يحدث لـ FTX؟" قال إدوارد مويا من Oanda. "البيتكوين والإيثريوم يتشبثان بأي شهية أوسع للمخاطرة في الحياة العزيزة."
تتعطل صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة
يشعر مستثمرو Bitcoin ETF بالحرارة.
انخفضت مجموعة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة ببيتكوين وبيتكوين هذا العام من 25٪ إلى 81٪. الأكثر تضررًا هو 5.6 مليون دولار من أصول Viridi Bitcoin Miners ETF (ريجز) والذي انخفض بنسبة 81٪. تستثمر ETF في تعدين البيتكوين وصناع أشباه الموصلات في الدول المتقدمة.
أهم مقتنيات ETF هي الشغب بلوكشين (أعمال الشغب) بنسبة 11٪ ، و Bitfarms بنسبة 8٪ و Cleanspark بنسبة 7٪. كل هذه الأسهم منحت المستثمرين خسائر فادحة هذا العام. انخفضت أسهم شركة Riot وحدها بنسبة 79٪ تقريبًا هذا العام.
ما التالي بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين؟
ولكن على الرغم من حجم الخسائر في صناديق Bitcoin ETFs ، إلا أنه من السابق لأوانه شطب فئة الأصول ، كما تقول Roxanna Islam ، المديرة المساعدة للأبحاث في VettaFi.
يقول إسلام إن حادث FTX "هام" ، لكنه بعيد عن أن يكون غير مسبوق. قال إسلام: "لقد رأينا أشياء مماثلة تحدث مع Celsius و Voyager Digital وحتى مع تحطم Terra".
وبطريقة ما ، فإن ملف أحدث انفجار داخلي لـ FTX يمكن أن تساعد صناديق Bitcoin ETF في جذب المزيد من الأشخاص الذين يرغبون في الاستمرار في التعرض ، ولكن مع مخاطر تشغيلية أقل.
قال إسلام إنه بدلاً من الوثوق بطرف ثالث مثل FTX ، قد يختار العديد من مستثمري البيتكوين شراء العملات المشفرة الخاصة بهم والاحتفاظ بها في محافظهم الرقمية الخاصة. يتطلب ذلك الاحتفاظ بمفاتيح خاصة لفتح المحافظ ، رغم ذلك. لذلك ، بالنسبة للمستثمرين الذين لا يرغبون في التعامل مع ذلك ، فإن صناديق Bitcoin ETFs مثل BITO و Amplify Transformational Data (BLOCK) أو Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy (ساتو) لا يزال قيد الاستئناف.
قال إسلام: "بعد أن يهدأ الغبار ، قد يكون هذا أمرًا إيجابيًا لصناديق Bitcoin ETF المستندة إلى العقود الآجلة مثل BITO والتي لها ارتباط كبير للغاية مع Bitcoin دون الاحتفاظ بالأصل بالفعل".
أكبر حاملي ProShares Bitcoin Strategy ETF
| مالك | عقد الأسهم العادية | النسبة المئوية للتغيير في الموقف | تاريخ الوظيفة |
|---|---|---|---|
| مجموعة جولدمان ساكس ، الخدمات المصرفية الاستثمارية واستثمارات الأوراق المالية | 10,549,238 | 19.6% | 30 سبتمبر - 2022 |
| مستشارو الجوز | 1,747,317 | 33.5 | 30 سبتمبر - 2022 |
| مجموعة جين ستريت ، ذ م م ، ذراع إدارة الأصول | 1,032,761 | 10.3 | 30 سبتمبر - 2022 |
| مستشارو باراغون | 853,842 | 303.8 | 30 سبتمبر - 2022 |
| Susquehanna Int'l | 557,883 | -8.8 | 30 سبتمبر - 2022 |
المصادر: S&P Global Market Intelligence، IBD
تابع مات كرانتز على Twitter @ماتكرانتز
ربما يعجبك أيضا:
بنك أمريكا يسمي أفضل 11 اختيارًا للأسهم لعام 2022
يلقي وارن بافيت أخيرًا بالمنشفة في 4 مخزون رديء
تعرف على كيفية تحديد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ابحث عن أفضل مخزونات النمو اليوم لمشاهدتها مع IBD 50
انضم إلى IBD Live كل صباح للحصول على نصائح حول الأسهم قبل الافتتاح
ما يجب القيام به عندما يكتسب رالي السوق قوة ؛ 5 أسهم بالقرب من نقاط الشراء
المصدر: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/bitcoin-etf-smartest-guys-in-the-room-big-wall-street-firms-hold-bitcoin-bag/؟src = A00220 & yptr = ياهو