تعبت من خسارة المال؟ فيما يلي سببان لخسارة مستثمري التجزئة دائمًا

إن النقر السريع عبر Twitter ، أو أي نادٍ للاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي ، أو Reddit تحت عنوان الاستثمار ، سيسمح سريعًا لأي شخص بالعثور على حفنة من المتداولين الذين تفوقوا بشكل كبير على مدار شهر أو فصل دراسي أو حتى عام. صدق أو لا تصدق ، معظم المتداولين الناجحين يختارون فترات أو يستخدمون حسابات مختلفة في وقت واحد لضمان وجود مركز رابح لعرضه دائمًا.

من ناحية أخرى ، يفجر ملايين المتداولين محافظهم الاستثمارية ويخرجون خالي الوفاض ، خاصة عند استخدام الرافعة المالية. خذ على سبيل المثال ، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) التي تطلب من الوسطاء الكشف عن النسبة المئوية لحساباتهم في المنطقة التي يتم فيها تداول المشتقات بشكل غير مربح. وبحسب البيانات ، 69٪ إلى 84٪ من مستثمري التجزئة فقدان النقود. 

وبالمثل ، وجدت دراسة أجرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن 70٪ من متداولي الصرف الأجنبي يخسرون أموالهم كل ثلاثة أشهر ، و eToro ، وهي وسيط متعدد الجنسيات يضم 27 مليون مستخدم ، وذكرت أن ما يقرب من 80٪ من المستثمرين الأفراد فقدوا أموالهم على مدار 12 شهرًا.

يظهر نفس النمط في كل سوق عبر قارات وعقود مختلفة: نادرًا ما يحافظ تجار التجزئة على عمليات مربحة. ومع ذلك ، يعتقد المستثمرون المبتدئون وذوي الخبرة أنهم قادرون على التغلب على هذا التحيز بسبب البراعة أو حملات التسويق الجماعي من المؤثرين وأنظمة التبادل وأنظمة التداول الخوارزمية.

فيما يلي الأسباب الأربعة وراء الفشل الحتمي لتجار التجزئة. لا يوجد حل سهل باستثناء عقلية طويلة المدى و متوسط ​​التكلفة بالدولار لشراء مبلغ ثابت كل أسبوع أو شهر.

خوادم التبادل بها فترة تعطل وهناك تراجع في التجارة

في يونيو 2021 ، هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية تغريم Robinhood 70 مليون دولار، بدعوى حدوث "ضرر كبير وواسع النطاق" و "معلومات مضللة لملايين من عملائها" بدءًا من سبتمبر 2016. على وجه التحديد ، استشهد المنظم بانقطاع المنصة بين عامي 2018 و 2018 ، مما أثر على قدرة العملاء على تنفيذ أوامر البيع والشراء أثناء تقلبات السوق الكبيرة فترات.

في 8 مارس 2022 ، ألغت بورصة لندن للمعادن (LME) ، أكبر مكان تداول للسلع في أوروبا ، جميع التداولات في العقود الآجلة للنيكل وأجلت تسليم جميع العقود التي تمت تسويتها فعليًا. السبب استشهد من قبل بلومبرج كانت "صفقات بيع غير مربحة ، في ضغوط هائلة تورط فيها أكبر منتج للنيكل بالإضافة إلى بنك صيني رئيسي."

لاحظ أن مثل هذا القرار هو أسوأ بكثير بالنسبة للوسيط الذي يقرر إيقاف منصته عن عمد. في هذه الحالات ، يمكن للعميل على الأقل اختيار وسيط آخر. يعد التراجع ، أو إلغاء التجارة ، أكثر إشكالية لأن المستخدمين توقعوا بالفعل الأرباح ، أو ربما حتى التحوط ، مما يعني أن التجارة كانت جزءًا من استراتيجية أوسع.

تداول عالي التردد وتمويل غير محدود

يستخدم المتداولون المحترفون خوادم الموقع المشترك ، مما يجعل الخادم أقرب ما يمكن إلى مركز بيانات التبادل لأن هذا يقلل بشكل كبير من تأخير الإرسال. تقدم هذه التبادلات خدمات متميزة للعملاء المتميزين ، بما في ذلك خوادم الإسكان الخاصة في الموقع.

إلى جانب الحاجة إلى قدر كبير من الحجم لتغطية التكاليف ، توفر خوادم الموقع المشترك للمتداولين ذوي التردد العالي الاستفادة من تشغيل استراتيجيات مثل pinging، والذي يستخدم سلسلة من الطلبات الصغيرة لتحديد نطاق الحيتان التي تحاول دخول السوق أو الخروج منه.

بالإضافة إلى الحصول على تمويل كبير ، عادة ما يحصل متداولو المراجحة هؤلاء على تمويل إضافي من البورصات. تعني هذه الفوائد في الأساس أنه يمكنهم نشر التداولات بدون ضمانات ، على غرار الحصول على الائتمانات ، مما يمنحهم ميزة كبيرة على مستثمري التجزئة.

الدليل؟ إفلاس شركة ثري اروز كابيتال (3AC) سلبي صرف ديربت المتأثرالتي اضطرت لتغطية الخسارة بأنفسهم. علاوة على ذلك ، تم رفع دعوى قضائية ضد شخصية Bitcoin Cash (BCH) البارزة ، Roger Ver ، من قبل البورصة CoinFLEX مقابل 84 مليون دولار يُزعم أنها مستحقة بسبب التصفية.

يحتاج تجار التجزئة إلى فهم أنه لا يوجد مجال للهواة وإدراك العلاقة المعقدة بين البورصات وأصحاب رؤوس الأموال وصناع السوق والحيتان. سواء كانت الشراكة على الورق أم لا ، فإن المنفعة المتبادلة تضمن أن هؤلاء اللاعبين لديهم وصول تفضيلي إلى جولات التمويل الأولية ، والقوائم والوصول إلى الأسواق.

الطريقة الوحيدة أمام المستثمرين لإلغاء الاشتراك في خسارة الأموال هي التخلي عن التداول وتجنب تداول الرافعة المالية مثل الطاعون. في الواقع ، يتمتع المستثمرون الذين لديهم إطار زمني ستة أشهر أو أطول بفرصة تحقيق الأرباح في كل مركز من مراكزهم.

الآراء والآراء المعبر عنها هنا هي فقط آراء المؤلفة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر Cointelegraph. تنطوي كل حركة استثمار وتداول على مخاطر. يجب عليك إجراء البحوث الخاصة بك عند اتخاذ قرار.