الارتفاعات والانخفاضات في الاستثمار لعام 2021

بأي طريقة تنظر إليها ، كان عام 2021 عامًا حافلًا بالأحداث - من رئيس جديد إلى متغيرات فيروسات جديدة إلى أعلى مستويات جديدة على الإطلاق لـ Bitcoin و S&P 500 (تم إغلاق 70 رقمًا قياسيًا!). حتى أننا رأينا صعود فئة أصول جديدة بالكامل: الرموز غير القابلة للاستبدال ، أو NFT ، مع حجم تداول سنوي يتراوح بين 22 مليار دولار و 24 مليار دولار هذا العام ، ارتفاعًا من 100 مليون دولار فقط في العام الماضي.

استنادًا إلى تحليلات البيانات الخاصة بنا ، كان قراء تنبيه المستثمر وفرانك توك أكثر اهتمامًا بالقصص المتعلقة بتعدين الذهب والمعادن الثمينة والموارد الطبيعية والأسواق الناشئة (ليس من المستغرب ، لأن شركتنا معروفة بخبرتنا في تلك القطاعات) . ولكن كان هناك أيضًا اهتمام بموضوعات الاقتصاد الكلي (التضخم ، في الغالب) بالإضافة إلى البيتكوين والعملات المشفرة.

ومع ذلك ، فيما يلي ما أعتقد أنه كان أكبر قصص الاستثمار لعام 2021.

لعبة "ستونكس"

ما الذي تحصل عليه عندما تجمع بين Reddit و Robinhood ومئات الآلاف من مستثمري التجزئة؟ واحدة من أعنف الأحداث في الأسواق العامة ، بطبيعة الحال ، والتي حرضت التجار الهواة من جيل الألفية وجيل Z ضد جالوت في وول ستريت. خسرت صناديق التحوط التي تراهن على شركة GameStop لبيع ألعاب الفيديو المتعثرة المليارات بعد أن خسر المستثمرون الذين يعملون بأنفسهم ، والحصول على إشاراتهم من المنظمين على Reddit ، ورفع الأسهم المتعثرة ، مما أجبر التحوطات على ضغط قصير.

أنا شخصياً لم أر شيئاً مثل ذلك. تم تداول ما يقرب من 1.3 مليار سهم من GameStop في يناير وحده. هذا هو نوع الحجم الذي تتوقعه من SPDR S&P 500 ETF ، وهي ليست شركة ذات رأس مال متوسط ​​بالكاد لم تسجل عامًا مربحًا منذ 2018.

على الرغم من أن جنون التداول قد هدأ إلى حد ما ، إلا أن GameStop لا يزال ينهي العام مرتفعًا بنسبة 690٪. كما شهدت ما يسمى بـ "أسهم meme" الأخرى ، وعلى الأخص AMC Entertainment ، عوائد مذهلة في عام 2021.

اقرأ حديث فرانك الكامل هنا:

مستثمرو Reddit الذين لعبوا GameStop يحصلون الآن على الفضة

هجوم سباك

سيُذكر عام 2021 بلا شك باعتباره عام SPAC ، أو شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. تُعرف أيضًا باسم شركات الشيكات الفارغة ، وليس لها أهداف تجارية بخلاف الشراء أو الاندماج مع شركة أخرى وتقديمها إلى السوق. في عام 2020 ، فاقت قوائم SPAC عدد الاكتتابات الأولية التقليدية لأول مرة على الإطلاق ، وهو اتجاه استمر في عام 2021.

من المحتمل أن نستمر في رؤية تدفق صحي من SPACs. بالمقارنة مع الاكتتابات العامة الأولية التقليدية ، فإن الإغلاق أسهل وأقل تكلفة ، مع عدد أقل من الإفصاحات. هذه أخبار جيدة للمستثمرين ، الذين شهدوا انخفاضًا ثابتًا في عدد العروض العامة الأولية على مدى العقود القليلة الماضية بسبب اللوائح الأكثر صرامة.

تميل هذه الأنواع من الصفقات إلى جذب أسماء غير متوقعة ، ولم يكن عام 2021 مختلفًا. أعلنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب ، والتي تخطط لإطلاق منصة للتواصل الاجتماعي للتنافس مع Twitter و Facebook ، في أكتوبر / تشرين الأول أنها ستندمج مع شركة Digital World Acquisition Corp ، التي يتم تداولها حاليًا في بورصة ناسداك تحت مؤشر DWAC. ومع ذلك ، قد تكون الصفقة في خطر ، لأنها تخضع للتحقيق من قبل المنظمين الفيدراليين.

اقرأ حديث فرانك الكامل هنا:

ما هي SPACs ، ولماذا يتحدث الجميع عنها الآن؟

كوكب البيتكوين

لن تكتمل هذه القائمة دون ذكر Bitcoin ، أول وأكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية. من أين أبدأ؟

بدأ عام 2021 بإعلان Elon Musk أن Tesla لديها ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في BTC في ميزانيتها العمومية ، وهو ما يمثل أحدث مثال لشركة كبيرة تستخدم الأصل كمخزن للقيمة. أصبحت علاقة حب ماسك بالعملات المشفرة معقدة فيما بعد ، ومع ذلك ، عندما أوقف مدفوعات BTC بسبب مخاوف من أنها استخدمت الكثير من الطاقة القذرة في التعدين ، وهو افتراض ثبت خطأه من قبل مجلس تعدين البيتكوين برئاسة مايكل سايلور. (تعد HIVE Blockchain Technologies عضوًا مؤسسًا.)

الشركات التي تستثمر في البيتكوين ليس بالأمر الجديد ، لكن الدول تتبناها كعملة قانونية؟ كان ذلك غير مسموع - حتى فعلت السلفادور ذلك بالضبط في يونيو. صنعت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى التاريخ من خلال كونها أول من اعترف بالأصل الرقمي كعملة إلى جانب الدولار الأمريكي. كما تم اقتراح مدينة بيتكوين ، التي سيتم بناؤها عند قاعدة بركان.

أوه ، ولا تنس أن عام 2021 شهد أيضًا إطلاق أول Bitcoin ETFs.

بعد كل هذا ، ما الذي يمكن أن يخبئه عام 2022 للعملات المشفرة؟ أتمنى أن تكون فضوليًا بقدر ما أشعر بالفضول لمعرفة ذلك!

اقرأ محادثات فرانك:

ملاحظة إلى Elon: عمال المناجم المشفرة جزء من الحل للحد من غازات الاحتباس الحراري

اعتمدت السلفادور للتو Bitcoin كعملة قانونية. إليك لماذا قد تحذو الدول الأخرى حذوها

معدلات الشحن والتضخم

أنا أخلط بين أسعار الشحن والتضخم في قصة واحدة لأن الأولى مساهم رئيسي في الثانية. في عام 2021 ، وصلت أسعار الشحن العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث حوّل المستهلكون الكثير من إنفاقهم من الخدمات (تناول الطعام بالخارج ، والذهاب إلى المسرح) إلى السلع. على الرغم من أن الأسعار قد انقلبت من أعلى مستوياتها في شهري سبتمبر وأكتوبر ، إلا أنها لا تزال مرتفعة للغاية. وفقًا للبيانات التي قدمتها شركة Freightos ، ارتفع متوسط ​​المعدل العالمي لشحن حاوية 40 قدمًا بنسبة 200٪ في ديسمبر 2021 مقارنة بنفس الشهر في عام 2020.

في نفس الوقت الذي أدى فيه إلى تسمين خزائن شركات شحن الحاويات ، كان له أيضًا تأثير كبير على دفاتر جيوب المستهلكين حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة غير مسبوقة منذ إدارة ريغان الأولى. في نوفمبر ، تقدم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 6.8٪ مقارنة بالعام الماضي ، وسجل البنزين والغاز الطبيعي والملابس بعضًا من أكبر الزيادات.

اقرأ محادثات فرانك:

اختناقات الشحن قد تستمر حتى عام 2022. هذه أخبار جيدة للمستثمرين

تضخم الظل يمكن أن يكون مشكلة أكبر مما تدرك

شاهد الفيديو:

الأخبار السيئة هي أخبار جيدة لاختناقات الشحن

أذكر الشرفاء: تكساس تجمد

في فبراير الماضي ، شهدت ولاية تكساس ، موطن المستثمرون العالميون الأمريكيون ، عاصفة شتوية لمرة واحدة في القرن كشفت نقاط الضعف في شبكة الطاقة المستقلة ، التي يشرف عليها مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس (ERCOT). ظل الملايين من سكان تكساس ، بمن فيهم أنا ، بدون ماء وكهرباء لعدة أيام في وقت واحد ، حيث جمدت مسرحية "سنوفيد" ، وهي مسرحية مناسبة على كوفيد ، خطوط أنابيب الغاز الطبيعي غير الشتوية وتوربينات الرياح.

إذن ، هل Lone Star State جاهزة للعاصفة الوحشية القادمة؟ مثل أي شيء آخر ، يعتمد الأمر على من تسأل. يتطلب التشريع الذي وقعه الحاكم جريج أبوت في يونيو من مقدمي الخدمات تحديث بنيتهم ​​التحتية وعملياتهم ، وتمكن حوالي 80 ٪ من محطات الطاقة داخل الولاية من الوفاء بالموعد النهائي في 1 ديسمبر لتقديم تقرير عن الاستعداد. وطمأن أحد المسؤولين أهالي تكساس في أوائل ديسمبر قائلاً: "الأضواء ستبقى مضاءة".

اقرأ The Frank Talk:

قد يتم تشغيل دورة فائقة للسلع الجديدة بعد فترة تجميد طويلة

نرسل لكم سنة جديدة سعيدة وصحية ومزدهرة! ما رأيك في أفضل قصة مالية لعام 2021؟ شارك بأفكارك عبر مراسلتي عبر البريد الإلكتروني على [البريد الإلكتروني محمي].