قواعد الإبهام للتنقل في المياه المتقطعة

انهيار العملات المشفرة: سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود الرغبة في المخاطرة بمجرد وصول الأسواق إلى القاع، كما يقول مارغريت بابروسكي، مؤسس مشارك استثمر

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا أسوأ أسواق العملات المشفرة في وقت ما. أسعار إلى البيتكوين (BTC)، إثيريم (ETH) وتعرضت العملات البديلة للضرب. لقد انهارت بعض أسماء العملات المشفرة الكبيرة أو واجهت أزمة سيولة، بما في ذلك أرض/Luna وCelsius ومؤخرًا Three Arrows Capital. ومع احتمال ظهور المزيد من الضحايا في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة، هل هناك طريقة للتغلب على انهيار العملات المشفرة هذا؟ 

تحطم التشفير: قواعد الإبهام

من المهم أن نتذكر أن الاستثمار في العملات المشفرة لا يزال استثمارًا شديد التقلب وعالي المخاطر وغير مناسب للعديد من المستثمرين. على سبيل المثال، يعني شهر واحد التقلبات بالنسبة لـ BTC هو 141 والتقلب الضمني لمدة شهر واحد بالنسبة لـ ETH هو 186. وهذا بالمقارنة مع التقلب الضمني لمدة شهر واحد لمتوسط ​​عملات مجموعة العشرة، وهو 10 (على الرغم من أن تقلبات الثلاثة جميعها قد زادت في الآونة الأخيرة).

في أي وقت تستثمر فيه في شيء تأمل فيه الحصول على عائد 10x أو 100x، وهو أمر ليس هو القاعدة بأي حال من الأحوال، فإن هذا الاستثمار سيأتي بمخاطر كبيرة. لذلك، استخدم فقط رأس المال المخاطر الذي يمكنك تحمل خسارته. إذا قررت أنك ترغب في التعرف على أسواق العملات المشفرة، فإليك خمس قواعد أساسية:

فهم ما تستثمر فيه

هل تشتري BTC أو ETH أو Altcoins؟ هل أنت متمسك بهذه الاستثمارات في شركتك؟ محفظة أم أنهم يجلسون في مكان معين أو في "بورصة"؟ هل راهنت أصولك، أو أقرضتها أو نشرتها بطريقة أخرى لكسب عائد يتجاوز التقدير المحتمل؟ إذا كنت لا تحتفظ باستثماراتك في محفظتك، فهل أخذت في الاعتبار مخاطر الطرف المقابل؟ هل تفهم كيف يتم استخدام رأس المال الخاص بك؟ هل تعلم أن أماكن العملات المشفرة و"البورصات" لا تخضع بشكل عام لأي تأمين أو حماية مماثلة لحماية SIPC؟

هذه كلها أسئلة يجب أخذها بعين الاعتبار. تاريخيًا، كان من الصعب الحصول على نظرة خاطفة حقيقية لفهم كيفية نشر رأس المال الخاص بك فعليًا. نأمل أن تكون إحدى فوائد هذا الانهيار الأخير هي زيادة الضغط على الأماكن و"البورصات" لتوفير رؤية أكبر لأصحاب الحسابات حول كيفية توزيع رأس المال. قم بأداء واجبك واطرح الأسئلة قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد نشر رأس مالك في مكان معين. 

تقبل أنه ما لم تكن محظوظًا، فلن تتمكن من تحديد توقيت الأسواق بدقة.

نحن نعلم أن الأسعار منخفضة في الوقت الحالي، ولكن هل وصلت إلى القاع المطلق؟ على الاغلب لا. لا أحد يعرف حقا. لا تدخل إلى هذه الأسواق معتقدًا أنك متداول محترف ويمكنك تحديد وقت وصول السوق إلى القاع أو القمة. اعتبره نجاحًا كبيرًا إذا تمكنت من التقاط 60% أو أكثر من الحركة.   

لا تحاول التداول بنشاط في هذه الأسواق إلا إذا كنت متخصصًا.

هذه الأسواق شديدة التقلب وتعمل 24/7/365. قد تذهب للنوم معتقدًا أنك قمت بصفقة تداول رائعة ثم تستيقظ على خسارة كبيرة. إن حقيقة أن هذه الأسواق تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع 7 هي اختلاف مهم للغاية عن أسواق التمويل التقليدية.  

تجنب الرافعة المالية الآن - وربما دائمًا.

هذه أسواق شديدة التقلب. 

كن على دراية بالأفق الزمني للاستثمار الخاص بك.

كلما كنت أقرب إلى الرغبة في استخدام دولاراتك الاستثمارية، كلما كانت استثماراتك أقل خطورة وأقل تقلبًا.   

تحطم التشفير: الإبحار في المياه المتلاطمة

في محاولة الإبحار في هذه المياه المتلاطمة، من المهم أن نتذكر أن أسواق العملات المشفرة لا تعمل في فراغ. هناك علاقة بين ما يحدث في الأسواق المالية الأوسع وما يحدث في أسواق العملات المشفرة. وفي الوقت الحالي، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية. لقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للتو أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994. ومع تشديد دعم السوق، تتراجع الأسواق في جميع المجالات.

فيما يتعلق بأسواق العملات المشفرة، فمن المرجح أن تستمر هيمنة البيتكوين سواء ارتفعت أسعار العملات المشفرة أو انخفضت أو ظلت كما هي. التوقع العام هو أنه بمجرد وصول أسواق العملات المشفرة إلى القاع، من المرجح أن يبدأ سعر BTC في الارتفاع قبل سعر ETH وبالتأكيد قبل سعر العملات البديلة. نظرًا لهيمنة BTC، إذا كنت تتطلع إلى البدء في اكتساب بعض التعرض للعملات المشفرة، تتمثل إحدى الإستراتيجيات في نشر جزء من دولارات استثمار العملة المشفرة الخاصة بك في BTC وجزء في العملات المستقرة (عملات مستقرة ذات احتياطيات كافية كضمان) أو بدلاً من ذلك، إلى الاحتفاظ بجزء نقدا. 

هناك إستراتيجية أخرى تتمثل في شراء القليل من التعرض بشكل مستمر بدلاً من محاولة تحديد توقيت السوق بدقة. يمنحك هذا ميزة متوسط ​​التكلفة بالدولار من أجل تنمية مجموعتك. لذلك، إذا كان السعر منخفضًا اليوم ولكن السعر في الأسبوع المقبل أو الشهر التالي سيكون أقل، فأنت لم تضع كل بيضك في سلة واحدة. وبالمثل، إذا كنت تتطلع إلى تعديل مركزك، فحاول القيام بذلك على دفعات وليس دفعة واحدة. مع ارتفاع سعر BTC، قد تكون هناك فرصة لتحويل بعض تعرضاتك للعملات المشفرة إلى ETH و/أو العملات البديلة اعتمادًا على أفقك الاستثماري.     

تعطل العملة المشفرة: التعافي ليس خطيًا

من المشكوك فيه أن نشهد انتعاشًا على شكل حرف V. سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود الرغبة في المخاطرة بمجرد وصول الأسواق إلى القاع. لذلك، لا تقفز بسبب FOMO (الخوف من تفويت الفرصة) على افتراض أنك سوف تفوت التعافي. سوف تستغرق مرحلة التعافي والتراكم بعض الوقت. غالبًا ما تستمر الأسواق الهابطة لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا في البداية. في بعض الأحيان أفضل شيء تفعله هو لا شيء. ليس عليك أن تشغل منصبًا.

خلال اليوم التالي، توقع أن أي زيادات في سعر العملات المشفرة سيتبعها بسرعة انخفاض في الأسعار، حيث سيحاول أولئك الذين يتطلعون إلى تقليل تعرضهم أو أولئك الذين يريدون أو يحتاجون إلى التصفية الاستفادة من أي زيادات في الأسعار. 

عن المؤلف

مارغريت بابروسكي هو الرئيس التنفيذي للعمليات والمستشار العام والمؤسس المشارك لشركة InvestDEFY، وهي شركة منتجات منظمة متطورة تقود تطور الاستثمار في العملات المشفرة. تتمتع مارغريت بخبرة متنوعة في TradFi، مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة كمحامية، وCPA، وCMA، وخبير مالي. قبل المشاركة في تأسيس InvestDEFY، عملت مارغريت كمستشارة عامة لمجموعة Midnight Sun Financial حيث أشرفت على إصدار منتجات مالية مهيكلة بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات. مارست مارغريت سابقًا قانون الضرائب مع التركيز على عمليات إعادة تنظيم الشركات والاستحواذ عليها وتصفية استثماراتها، وكانت تعمل كمصرفية استثمارية في بنك ليمان براذرز في الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات. حصلت مارغريت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بامتياز من كلية كيلوغ للإدارة.

هل لديك ما تقوله عن انهيار العملة المشفرة أو أي شيء آخر؟ اكتب لنا أو الانضمام إلى المناقشة في موقعنا قناة برقية. يمكنك أيضا اللحاق بنا تيك توك, فيسبوكالطرق أو تويتر.

إخلاء المسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.