تتضمن تصحيحات السوق والأسواق الهابطة انخفاضًا في الأسعار ، ولكن معرفة كيفية التفريق بين الاثنين أمر بالغ الأهمية في حماية محفظتك الاستثمارية.
تصحيح السوق مقابل السوق الهابطة
للتلخيص ، فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين:
في حين أن التصحيحات والأسواق الهابطة يمكن أن تكون شاقة ، تذكر أنها أحداث طبيعية في ظل اقتصاد سليم. سيسمح لك تعلم التفريق بين الاثنين بالتنقل بينهما بشكل أفضل.
فيما يتعلق بوقت الاسترداد ، تميل الأسواق إلى التعافي من التصحيحات بشكل أسرع - عادة في غضون شهرين. ومع ذلك ، فإن الأسواق الهابطة لها تأثير أكبر على الأسواق بسبب مدتها الأطول والحجم الأكبر لانخفاض الأسعار. على هذا النحو ، قد يستغرق التعافي من السوق الهابطة الأخيرة عدة أشهر إلى عامين.
كيف تتنقل بين التصحيحات والهبوط في الأسواق؟
تعد الأسواق الهابطة وتصحيحات السوق جزءًا طبيعيًا من عملية الاستثمار ، ولا داعي للذعر عند حدوثها. بمجرد فهم الاختلافات بين الاثنين ، سيكون من الأسهل التنقل بينهما عند ظهورهما.
بشكل عام ، فإن أفضل طريقة للتنقل في سوق هابطة هي من خلال امتلاك منظور طويل الأجل والبقاء منضبطًا مع إستراتيجيتك الاستثمارية. وإذا كنت تشعر بالحذر الشديد ، هناك استراتيجيات مثل البيع على المكشوف وخيارات الشراء التي يمكن أن تساعدك على الربح من سوق هابطة.
أثناء التوسع الاقتصادي ، ستكون جميع انخفاضات الأسعار في الغالب تراجعات أو تصحيحات مؤقتة. الحيلة هي الاستمرار في الاستثمار في العملات المشفرة خلال هذه التصحيحات. حيث من المحتمل أن تكون الاتجاهات الأولية صعودية عندما يتوسع الاقتصاد ، تميل الأسعار إلى المتابعة من خلال الصعود في النهاية إلى مستويات عالية جديدة. كما هو الحال مع الأسهم ، نادرًا ما تتحرك أسعار العملات المشفرة لأعلى أو لأسفل في خط مستقيم مستمر. من المرجح أن يتم مواجهة الارتفاعات من خلال فترات التوحيد ، حيث تتحرك الأسعار ببطء في أي من الاتجاهين أو من خلال تصحيحات السوق.
من بين الاثنين ، تكون الأسواق الهابطة أكثر عرضة لتدمير محفظتك الاستثمارية ، لذلك من الضروري معرفة كيفية اكتشاف السوق الهابطة قبل حدوثها. تتمثل الخطوة الأولى دائمًا في تحديد موقع الاقتصاد - وبهذه الطريقة ، ستعرف كيف تتفاعل عندما تبدأ الأسعار في الانخفاض.
إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنا في سوق هابطة ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الحفاظ على التنوع والاستمرار في اتباع استراتيجية الاستثمار الخاصة بك. من خلال البقاء متنوعًا ، ستكون أقل عرضة لخسارة كل شيء حتى لو انهار السوق. ومن خلال اتباع استراتيجية الاستثمار الخاصة بك ، ستعرف متى تشتري وتبيع بغض النظر عن ظروف السوق.
كيف تبني في سوق هابطة للعملات المشفرة؟
هل يمكنك تحقيق أرباح في سوق هابطة؟ الجواب نعم. مثلما توجد استراتيجيات للاستثمار في سوق صاعدة (فترة ارتفاع الأسعار) ، هناك استراتيجيات للاستثمار في سوق هابطة أيضًا.
تتضمن بعض الاستراتيجيات الشائعة ما يلي:
- البيع على المكشوف: هذا عندما يبيع المستثمرون أصلًا لا يمتلكونه ويأملون في إعادة شرائه بسعر أقل حتى يتمكنوا من الاستفادة من الفرق. قد يكون البيع على المكشوف محفوفًا بالمخاطر ، حيث لا يوجد ضمان بأن سعر الأصل سينخفض كما هو متوقع.
- شراء خيارات البيع: هذا النوع من التأمين يسمح للمستثمرين بالبيع أصل بسعر محدد خلال إطار زمني معين. إذا انخفض سعر الأصل عن سعر الإضراب ، فيمكن للمستثمر الاستفادة من الفرق.
- شراء الأصول بسعر مخفض: الاستثمار بشكل عام لعبة طويلة الأمد. وبينما ستكون هناك فترات صعود وهبوط على طول الطريق ، فإن الأسواق الهابطة توفر فرصة لشراء الأصول بسعر مخفض.
- القيام بأبحاثك: عندما تنخفض الأسعار ، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تبذل العناية الواجبة وأن تبحث عن أحد الأصول بدقة قبل الاستثمار. مع انخفاض الأسعار ، سيكون هناك الكثير من الفرص لشراء الأصول بسعر مخفض. ولكن ، كما هو الحال دائمًا ، من المهم أن تتذكر أنه ليست كل الأصول متشابهة. بعضها أكثر خطورة بكثير من البعض الآخر.
- تنويع محفظتك الاستثمارية: تتمثل إحدى أفضل الطرق للتغلب على السوق الهابطة في تنويع محفظتك عبر فئات الأصول المختلفة. بهذه الطريقة ، إذا تعرضت إحدى فئات الأصول لضربة ، فلن يؤثر ذلك بشدة على محفظتك ككل.
ما هو السوق الهابطة في العملات المشفرة؟
السوق الهابطة هي فترة طويلة من انخفاض الأسعار ، وعادة ما يصاحبها تشاؤم واسع النطاق.
بمعنى آخر ، إنه يشبه إلى حد كبير تصحيح السوق ، لكنه يستمر لفترة طويلة. ليكون السوق تعتبر سوق هابطةيجب أن تنخفض الأسعار بنسبة 20٪ أو أكثر عن المستويات المرتفعة الأخيرة. تمامًا مثل تصحيحات السوق ، فإن هذا الرقم ليس ثابتًا ويمكن أن يختلف وفقًا لظروف السوق.
على عكس تصحيحات السوق التي تحدث خلال أوقات النمو الاقتصادي ، تحدث الأسواق الهابطة عادةً عندما يكون هناك ركود اقتصادي أو انهيار سوق الأسهم. يمكن أن يكون سبب السوق الهابطة في العملة المشفرة أي من نفس العوامل التي تؤدي إلى تصحيح السوق. ومع ذلك ، يمكن أيضًا أن تكون ناجمة عن عوامل أخرى ، مثل الاضطرابات السياسية أو الكوارث الطبيعية.
ما هي المدة التي يمكن أن تستمر فيها السوق الهابطة؟
يمكن أن تختلف مدة السوق الهابطة بشكل كبير. تدوم بعض الأسواق الهابطة بضعة أشهر فقط ، بينما يستمر البعض الآخر لسنوات.
كان هناك 14 سوقًا هابطة في الولايات المتحدة من عام 1947 إلى عام 2022. بشكل عام ، يمكن أن يتراوح متوسط طول السوق الهابطة من شهر واحد إلى 1.7 عام ، وفقًا لـ Investopedia.
على الصعيد العالمي ، تميل الأسواق الهابطة إلى ذلك آخر لمدة عشرة أشهر في المتوسط ، تزيد أو تأخذ. ومع ذلك ، كانت هناك حالات قليلة استمرت فيها الأسواق الهابطة لفترة أطول. على سبيل المثال ، استمر انهيار "Crypto Winter" من 2013 إلى 2015 لمدة 415 يومًا أو ما يزيد قليلاً عن عام.
ما الذي يسبب تصحيحات السوق في العملة المشفرة؟
يمكن أن تؤدي عدة أسباب إلى حدوث تصحيح في السوق في العملات المشفرة ، مثل المستثمرين المتحمسين أو عدم اليقين التنظيمي أو عمليات البيع على مستوى السوق.
تتضمن بعض المحفزات الأكثر شيوعًا ما يلي:
- المضاربة المفرطة ووفرة المستثمرين: عندما يكون المستثمرون متحمسين للغاية لأصل معين ، فإنهم يميلون إلى دفع الأسعار إلى أعلى من اللازم ، وبسرعة كبيرة ، مما قد يؤدي إلى خلق فقاعة غير مستدامة تنبثق في النهاية ، مما يؤدي إلى تصحيح السوق.
- FOMO (الخوف من الضياع): عندما يرى المستثمرون ارتفاع الأسعار بسرعة ، فقد يقفزون إلى السوق دون بحث مناسب ، مما يخلق نبوءة تحقق ذاتها حيث تستمر الأسعار في الزيادة لمجرد أن المزيد من الناس يشترون.
- تعرض البورصات للاختراق: إذا تعرضت بورصة كبرى للاختراق وخسرت قدرًا كبيرًا من أموال المستثمرين ، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى عمليات بيع وتصحيح في جميع أنحاء السوق.
- عدم اليقين التنظيمي: أي وقت هناك عدم اليقين التنظيمي المحيط بالعملات المشفرة، يمكن أن يؤدي إلى عمليات بيع وتصحيح. على سبيل المثال ، انخفضت الأسعار بشكل حاد عندما أعلنت الصين أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد العملة المشفرة في عام 2017.
ما هو تراجع العملة المشفرة؟
تختلف عمليات الانسحاب قليلاً عن التصحيحات ، وهي فترات توقف مؤقتة أو انعكاسات في اتجاه القيمة الإجمالية للأصل.
في التشفير ، تعتبر عمليات الانسحاب شائعة نسبيًا ويمكن أن تحدث عدة مرات أثناء الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي. تعتبر عمليات التراجع عمومًا جزءًا صحيًا من دورة السوق لأنها تسمح للسوق بهضم المكاسب (أو الخسائر) وإعادة الضبط قبل التحرك صعودًا (أو هبوطًا).
تعني عمليات سحب العملة المشفرة أن الانعكاس المؤقت سيتوقف أو يزيد أو ينقص في القيمة لفترة وجيزة ، وبعد ذلك ستعود قيمة الأصل إلى سلوكه الأصلي.
ما هو تصحيح السوق في التشفير؟
تصحيح السوق هو تراجع السعر على المدى القصير بعد أن يرتفع السعر بسرعة كبيرة.
تصحيح السوق هو انخفاض حاد في الأسعار ولكنه قصير الأمد استجابة لسوق ذروة الشراء أو المبالغة في التقييم. بعبارة أخرى ، فإن "التراجع" من الارتفاعات الأخيرة يسمح للسوق بهضم المكاسب وإعادة الضبط إلى نقطة أعلى أخرى.
بشكل عام ، عندما ينخفض السوق بنسبة 10٪ أو أكثر بعد الخروج من أعلى مستوى له مؤخرًا ، يعتبر ذلك بمثابة تصحيح للسوق. ومع ذلك ، فإن رقم 10٪ ليس قاعدة صارمة. بعض التصحيحات هي انخفاض بنسبة 3٪؛ يمكن للآخرين أن ينخفضوا بنسبة تصل إلى 20٪. تعد تصحيحات السوق من 5٪ إلى 10٪ أكثر شيوعًا في العملات المشفرة.
تحدث التصحيحات دائمًا تقريبًا عندما يتوسع الاقتصاد ، حيث يصبح المستثمرون مفرطون في الثقة ويدفعون أسعار الأصول إلى الارتفاع الشديد ، مما يمهد الطريق لـ "العودة إلى المتوسط" حيث تعيد التصحيحات الأسعار إلى مستويات أكثر واقعية.
كم مرة تحدث تصحيحات السوق؟
عادةً ما تحدث تصحيحات سوق الأسهم كل عامين ، ولكن نظرًا لأن سوق العملات المشفرة أكثر تقلبًا ، تميل تصحيحات الأسعار إلى الحدوث بشكل متكرر.
لا يوجد جدول زمني محدد لتصحيحات سوق العملات المشفرة. على هذا النحو ، يمكن أن تحدث تصحيحات الأسعار في أيام أو أسابيع أو شهور. من حين لآخر ، يمكن أن تحدث تصحيحات سوق العملات الرقمية في غضون ساعات.
تتأثر أسعار العملات المشفرة بعدة عوامل - تساهم جميعها في تقلب السوق بشكل عام. وبالتالي ، قد يكون من الصعب تحديد الإطار الزمني الدقيق لتصحيح السوق.
المصدر: https://cointelegraph.com/explained/market-correction-vs-bear-market-key-differences-explained