هوم ديبوت ، وول مارت تبدأ أسبوعًا حافلًا بأرباح التجزئة ؛ نتائج عين المستثمرين التقنيين من سيسكو ، نفيديا ، أمات

الأسهم داو جونز هوم ديبوت (HD) و وول مارت (WMT) عنوان أسبوع حافل من تقارير أرباح التجزئة حيث تزن وول ستريت تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.

X

قفزت متاجر التجزئة الكبيرة وول مارت فوق متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم الشهر الماضي واستمرت في تحقيق مكاسب جيدة. في غضون ذلك ، قفزت شركة Home Depot العملاقة لتحسين المساكن فوق خط 200 يوم الخميس في حجم كبير بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر تباطؤًا في التضخم.

من المقرر صدور تقرير أرباح وول مارت الثلاثاء قبل الافتتاح. ارتفع سهم WMT بشكل حاد في 16 أغسطس بعد أن أبلغت الشركة عن ربح معدّل قدره 1.77 دولارًا للسهم ، بانخفاض 1٪ على أساس سنوي ، ولكن أعلى من إجماع 1.62 دولار. تسارع نمو الإيرادات للربع الثاني على التوالي ، بزيادة قدرها 8٪ 152.9 مليار دولار. تجاوزت الإيرادات الإجماع بنحو 2 مليار دولار.

قال المدير المالي جون ديفيد ريني إن عملاق التجزئة شهد زيادة في حركة المرور من العملاء ذوي الدخل المتوسط ​​والمرتفع الذين يسعون إلى التخفيف من التضخم المرتفع. وأشار إلى أن ثلاثة أرباع مكاسب حصة وول مارت في السوق جاءت من العملاء الذين يبلغ دخلهم السنوي للأسر المعيشية 100,000 ألف دولار على الأقل. وارتفعت المخزونات بنسبة 26٪ تقريبًا في الربع.

بالنسبة للربع الحالي ، تتوقع Zack's Investment Research ربحًا معدلًا قدره 1.31 دولارًا للسهم ، بانخفاض 10٪ على أساس سنوي. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 5٪ لتصل إلى 147.4 مليار دولار.

هوم ديبوت يرتفع قبل النتائج

على الرغم من ضعف سوق الإسكان ، من المتوقع أن تحقق شركة هوم ديبوت ربعًا آخر من النمو الأعلى والأخير. كما أفاد بائع التجزئة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

ارتفع سهم HD في 16 أغسطس بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني المالية أفضل من المتوقع. ارتفعت الأرباح المعدلة بنسبة 11٪ لتصل إلى 5.05 دولار أمريكي للسهم الواحد ، مع زيادة الإيرادات بنسبة 7٪ لتصل إلى 43.8 مليار دولار أمريكي. وساعدت هذه النتائج في استمرار الطلب القوي على مشاريع تحسين المنازل. ارتفعت مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 5.8٪ ، فوق التوقعات البالغة 4.9٪.

مثل Walmart ، فإن Home Depot عالقة أيضًا بالمخزونات المتضخمة ، والتي ارتفعت بأكثر من 35 ٪ على أساس سنوي.

مخزون HD لديه 76 متواضع التصنيف المركب، متأثرًا بتباطؤ نمو الأرباح في الأرباع الأخيرة ، وتصنيف القوة النسبية 64. يبدو تصنيف RS للسهم لمدة ثلاثة أشهر أفضل عند 82.

تجار التجزئة لوي (LOW), الهدف (TGT) و شركات TJX (TJX) تقرير في وقت مبكر الأربعاء. كما اخترق Lowe خط 200 يوم الخميس ، لكن الحجم كان خفيفًا. لا يزال الهدف أقل من خط 200 يوم. يبدو TJX هو الأفضل من بين الثلاثة ، حيث يتصدر دخول 73.11 يوم الخميس في معدل دوران الضوء.

نادي BJ بالجملة (BJ) هو أحد تجار التجزئة الأفضل مظهرًا من حيث أداء السعر. لا يزال في منطقة شراء بعد إخلاء منطقة ضحلة قاعدة كوب بمقبض بـ 78.93 نقطة شراء. النتائج مستحقة الخميس قبل الافتتاح ، جنبا إلى جنب مع كول (تمديد KS) و ميسي (M).

أرباح التكنولوجيا

العديد من أسهم التكنولوجيا رفيعة المستوى موجودة أيضًا على تقويم الأرباح.

سيسكو سيستمز (CSCO) و NVIDIA (NVDA) تقرير الأربعاء بعد الإغلاق. النتائج من شركة معدات الرقائق تطبيق مواد (أمات) وشركة برمجيات الأمان بالو ألتو شبكات (PANW) يوم الخميس بعد الإغلاق. جميع الأسهم الأربعة أقل من خطوط 200 يوم ، مما يعني العرض العلوي يمكن أن يكون مشكلة.

استراتيجية تداول الخيارات

تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات الأساسية حول الأرباح - باستخدام خيارات الاتصال - شراء سهم بسعر محدد مسبقًا دون المخاطرة كثيرًا. إليك كيفية عمل إستراتيجية تداول الخيارات وكيف بدت صفقة خيارات Home Depot الأخيرة.

أولاً ، حدد الأسهم ذات التصنيف الأعلى باستخدام مخطط صعودي. قد يتم إنشاء البعض في قواعد الصوت في مرحلة مبكرة. قد يكون الآخرون قد كسروا بالفعل ويحصلون على الدعم في المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أسابيع لأول مرة. وقد يتداول البعض بإحكام بالقرب من الارتفاعات ويرفضون التخلي عن الكثير من الأرض. تجنب الأسهم الممتدة التي تجاوزت بكثير نقاط الدخول المناسبة.

يمكن أن يكون سهم HD مرشحًا لتداول خيار الشراء بعد استعادة خط 200 يوم.

انضم إلى خبراء IBD وهم يحللون الأسهم القيادية في سوق الأوراق المالية على IBD Live

في تداول الخيارات ، يعتبر خيار الشراء رهانًا صعوديًا على السهم. خيارات البيع هي رهانات هبوطية. يمنح عقد خيار الشراء الواحد لحامله الحق في شراء 100 سهم من الأسهم بسعر محدد ، يُعرف بسعر الإضراب.

خيارات البيع مخصصة لأصحاب الأداء الضعيف مع الرسوم البيانية الهبوطية. والفرق الوحيد هو أن سعر الإضراب خارج نطاق المال يكون أقل بقليل من سعر السهم الأساسي. يمنح خيار البيع حامله الحق في بيع 100 سهم من الأسهم بسعر محدد.

يمكنك تحقيق أرباح عندما ينخفض ​​السهم إلى ما دون سعر الإضراب مع خيار البيع.

تحقق من أسعار الإضراب

بمجرد تحديد إعداد الأرباح لخيار الشراء ، تحقق من أسعار الإضراب باستخدام منصة التداول عبر الإنترنت ، أو في cboe.com. تأكد من أن الخيار سائل ، مع فارق ضيق نسبيًا بين العرض والطلب.

ابحث عن سعر الإضراب أعلى سعر السهم الأساسي مباشرة (من المال) وتحقق من العلاوة. من الناحية المثالية ، يجب ألا تتجاوز العلاوة 4٪ من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت. في بعض الحالات ، يكون سعر الإضراب داخل المال مقبولاً طالما أن القسط ليس باهظ الثمن.

اختر تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يناسب هدف المخاطرة الخاص بك ولكن ضع في اعتبارك أن الوقت هو المال في سوق الخيارات. سيكون لتواريخ انتهاء الصلاحية على المدى القريب أقساط أرخص من تلك الموجودة في الخارج. شراء الوقت في سوق الخيارات يأتي بتكلفة أعلى.

تعرف على الأسهم الموجودة في محفظة ليدربورد

تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات هذه الاستفادة من تقرير الأرباح الصعودية دون المخاطرة كثيرًا. المخاطرة تساوي تكلفة الخيار. إذا تراجعت الأسهم في الأرباح ، فإن أقصى ما يمكن أن تخسره هو المبلغ المدفوع مقابل العقد.

هوم ديبوت خيار التجارة

إليك ما بدت عليه صفقة خيارات الشراء الأخيرة لـ Home Depot.

عندما تم تداول Home Depot حول 311.70 ، جاء خيار الشراء الأسبوعي خارج نطاق المال بسعر إضراب 315 (انتهاء الصلاحية في 9 ديسمبر) بعلاوة تبلغ حوالي 9.75 دولارًا ، أو 3.1٪ من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت.

أعطى أحد العقود لصاحبها الحق في شراء 100 سهم من أسهم HD بسعر 315 دولارًا للسهم. كان أكثر ما يمكن أن يخسره هو 975 دولارًا - المبلغ المدفوع لعقد 100 سهم.

عند أخذ قسط التأمين المدفوع في الاعتبار ، سيتعين على Home Depot أن يرتفع إلى ما بعد 324.75 حتى تبدأ التجارة في جني الأموال (315 سعر إضراب بالإضافة إلى 9.75 دولارًا للقسط لكل عقد).

عرض خيار شراء في المال باستخدام سعر إضراب 310 (انتهاء الصلاحية في 9 ديسمبر) علاوة قدرها 12.35 دولارًا ، أو 4٪ من سعر السهم في ذلك الوقت.

اتبع كين شريف على تويتر تضمين التغريدة لمزيد من تحليل سوق الأوراق المالية والبصيرة

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

مخزون اليوم من IBD: تعرف على كيفية العثور على أفضل الأسهم وتتبعها وشرائها

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

ناسداك لديها أفضل أسبوع منذ مارس ، لكن لا تفعل هذا