العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: Meta Continues Tech Titan Meltdown ؛ Apple On Deck

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف خلال الليل ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة. منصات ميتا (الهدف) على الأرباح ، على الرغم من أن الإنفاق الباهظ أدى إلى رفع العديد من موردي التكنولوجيا الكبار.

X

سيتم عرض أسهم Apple و Amazon.com مساء الخميس.

شهد ارتفاع سوق الأسهم تقلبات كبيرة خلال اليوم الأربعاء ، لكن المؤشرات الرئيسية أغلقت في النهاية بالقرب من أدنى مستويات الجلسة. انخفض مؤشر ناسداك بشكل حاد مایکروسافت (MSFT) وأرباح Google.

بعض الأسهم تومض إشارات شراء ، بما في ذلك طور الطاقة (إنف), Wingstop (WING) و رولنز (ROL).

بشكل منفصل، تسلا (TSLA) ورد أنها تواجه تحقيقًا جنائيًا بشأن مزاعم القيادة الذاتية.

أرباح

منصات ميتا الأصل على Facebook ، ولفسبيد (الذئب), فورد للسيارات (F), إمبينج (PI), مولينا هيلث (مصرح), تكنولوجيا أسبن (AZPN) و الخدمة الآن (الآن) ذكرت بعد الإغلاق.

انخفض سهم ميتا على أرباح ضعيفة والتوجيه. لكن خطط الإنفاق الهائلة لشركة Meta عززت العديد من شركات الرقائق والشبكات ، بما في ذلك NVIDIA (NVDA) و شبكات أريستا (ANET).

انخفض سهم ولف WOLF بناءً على توجيهاته. كانت أسهم Aspen Technology و ServiceNow و PI من الفائزين بأرباح كبيرة ، برزت شركة Molina Health. سقط فورد قليلا. لم يكن سهم AZPN نشطًا بعد.

ميرك (MRK), شوبيفاي (تسوق الآن), ماستر كارد (MA), ماكدونالدز (MCD) و كاتيربيلار (قط) تقرير في وقت مبكر الخميس.

ولكن بعد ذلك ستتجه كل الأنظار إلى ليلة الخميس مع تفاح (AAPL) على الصنبور ، جنبًا إلى جنب مع Amazon.com (AMZN) وعملاق التكنولوجيا الحيوية فيرتكس للادوية (VRTX).

تراجعت أسهم Apple و Amazon من قرب خط 50 يومًا يوم الأربعاء. أسهم VRTX في منطقة شراء.

مخزون Vertex و Wingstop قيد التشغيل IBD المتصدرين. سهم WOLF موجود في قائمة مراقبة المتصدرين. مخزون MUSA موجود في عيب 50. تتوفر أسهم Vertex و Molina Health و ENPH في آي بي دي بيج كاب 20. كانت Enphase Energy يوم الأربعاء IBD مخزون اليوم.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق المتقلبة وحلل مخزون WING و Enphase و كليرفيلد (CLFD).

التحقيق الجنائي تسلا

أفادت رويترز يوم الأربعاء أن تسلا تواجه تحقيقا جنائيا بشأن مزاعم القيادة الذاتية. وذكر التقرير أن تحقيق وزارة العدل بدأ العام الماضي ولم يقترب من التوصل إلى أي استنتاجات. يأتي التحقيق الجنائي وسط تحقيق الطيار الآلي المستمر والمتوسع من قبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

لا يبدو أن التحقيق الجنائي الجديد يؤثر على سهم TSLA. أغلقت الأسهم على ارتفاع 1٪ إلى 224.64 ، بعيدًا عن أعلى مستوياتها في الجلسة حيث تلاشى السوق من أعلى مستوياته في وقت متأخر من الصباح.

في هذه الأثناء ، غادر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla تويتر (TWTR) وغيّر سيرته الذاتية على Twitter إلى "Chief Twit" مع جميع العلامات التي تشير إلى إغلاق عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار بحلول مساء يوم الجمعة. ارتفع سهم TWTR بنسبة 1.2 ٪ يوم الأربعاء إلى 53.42 ، بزيادة 7 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع وأقل بقليل من سعر 54.20 دولارًا.

ارتفع سهم Twitter بنسبة 1 ٪ إلى 53.90 خلال الليل ، حيث قالت بورصة نيويورك إن TWTR ستتم شطبها عند إغلاق يوم الجمعة.

من غير الواضح ما إذا كان لا يزال يتعين على Musk بيع المزيد من أسهم Tesla لتمويل عملية الاستحواذ على Twitter.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.5٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.45٪. تقدمت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5٪ ، حيث تراجعت Meta بينما ارتفعت NOW.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

شهد ارتفاع سوق الأسهم تقلبات كبيرة يوم الأربعاء ، وأغلق مختلطًا.

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع بمقدار نقطتين في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم، حتى مع انخفاض مخزون MSFT بنسبة 7 ٪ و بوينغ (BA) خصم 9٪. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7 ٪. انزلق مركب ناسداك بنسبة 2٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.5 ٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.01٪ ، مواصلاً تراجعًا حادًا عن أعلى مستوياته خلال اليوم الجمعة الماضي. كان عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أقل من عائد 3 أشهر ، والذي انخفض إلى 4.03٪ يوم الأربعاء. يُنظر إلى الانعكاس لمدة 3 أشهر / 10 سنوات على أنه إشارة ركود أقوى من انعكاس 2/10 سنوات.

رفع بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مقابل 75 نقطة أساس المتوقعة حيث بدأ المزيد من البنوك المركزية في أن تصبح أقل عدوانية. يعتبر الاحتياطي الفيدرالي بمثابة قفل افتراضي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي الأسبوع المقبل. لكن الأسواق تميل نحو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

انخفض الدولار الأمريكي بقوة للجلسة الثانية.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 3٪ إلى 87.91 دولار للبرميل.

ETFs

بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ارتفع بنسبة 0.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 1.75٪ ، حيث كان سهم Microsoft مكونًا ضخمًا و ServiceNow أيضًا ملكية ملحوظة. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) تخلى عن 1٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تقدم 1.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 1.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) ارتفع بنسبة 1.1٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بنسبة 0.2٪ ومؤشر ARK Genomics ETF (أركج) ارتفع بنسبة 2.8٪. لا يزال سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأرباح الرئيسية

كانت أرباح Meta Platforms أقل بشكل ملحوظ من مشاهدات الربع الثالث ، على الرغم من أن الإيرادات تصدرت. كما قدم الوالد على Facebook إرشادات ضعيفة.

انخفض سهم Meta بنسبة 20٪ تقريبًا خلال الليل ، مما يشير إلى انخفاضه إلى أسوأ المستويات منذ أواخر عام 2016. وتراجعت الأسهم بالفعل بنسبة 5.6٪ إلى 129.82 يوم الأربعاء بعد أن فقدت أرباح Google عائدات الإعلانات الضعيفة عبر الإنترنت. جاء ذلك بعد ضعف الإيرادات من أحد الوالدين Snapchat فرقعة (SNAP) مسبقا في هذا الشهر.

على الجانب الإيجابي ، نفيديا ، مارفيل التكنولوجيا (MRVL) وارتفع سهم ANET مع تفاقم الإنفاق الهائل على Facebook.

سجلت Wolfspeed خسارة ربع سنوية والمبيعات التي تصدرت عدد المشاهدات قليلاً. أعطت شركة تصنيع الرقائق المعرضة للمركبات الكهربائية إرشادات مخيبة للآمال.

انهار سهم ولف WOLF بنسبة 26 ٪ في التجارة الممتدة ، مما يشير إلى انخفاض ما دون أدنى مستوياته الأخيرة والمتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. ارتفعت الأسهم بنسبة 1.3٪ يوم الأربعاء إلى 106.44 ، لتصل إلى مقاومة عند خط 50 يومًا. كان سهم ولف WOLF قريبًا من وجود قاعدة مناسبة.

أرباح Impinj سحق وجهات النظر، مع تصدّر صانع شرائح التتبع أيضًا تقديرات المبيعات.

ارتفع سهم PI بنسبة 18٪ خلال الليل ، مما يشير إلى وجود فجوة فوق نقطة شراء موحّدة عند 99.10. ارتفع سهم Impinj بنسبة 1.3 ٪ إلى 89.23 يوم الأربعاء ، واستقر فوق خط 50 يومًا.

كانت أرباح فورد وإيراداتها متوافقة إلى حد كبير مع وجهات النظر المنخفضة بعد أن حذرت شركة صناعة السيارات الشهر الماضي من مشاكل سلسلة التوريد والتكاليف.

انخفض سهم Ford بنسبة 1 ٪ في العمل الممتد. وتراجعت الأسهم 0.1 بالمئة إلى 12.82 يوم الأربعاء. يعمل سهم Ford على 16.78 شراء نقطة من قاعدة قاع ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith، لكنه لا يزال أقل من المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم.

أرباح Molina Health متواضعة تصدرت وجهات النظر. وارتفع سهم وزارة الصحة بنسبة 5٪ في التعاملات الليلية. ارتفعت الأسهم بنسبة 0.8 ٪ يوم الأربعاء إلى 369.23 ، مرتفعة في منطقة الشراء من a قاعدة مسطحة. القاعدة المسطحة ، جزء من قاعدة على قاعدة ، لديه 361.35 نقطة شراء. من المقرر أن يفتح سهم Molina بعد منطقة الشراء البالغة 5٪ ، والتي تنتهي عند 379.42.

سحقت أرباح Aspen Technology المشاهدات ، مع زيادة الإيرادات أيضًا. لم يتم تداول سهم AZPN بعد في إجراءات ممتدة. تراجعت أسهم سلسلة التوريد وصانع البرمجيات الهندسية بنسبة 1.7٪ إلى 248.40 يوم الأربعاء ، لكنها وجدت دعمًا عند ارتفاع متوسطها المتحرك لمدة 21 يومًا. تم توحيد سهم AZPN لبضعة أسابيع بعد تدافع قوي ، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتشكيل قاعدة مناسبة.

أرباح ServiceNow تصدرت ولكن الإيرادات تراجعت وخفضت شركة برمجيات الأعمال العملاقة أهداف إيرادات الاشتراك في الربع الرابع. ومع ذلك ، ارتفع سهم NOW بنسبة 4٪ بعد ساعات ، مما يشير على الأقل إلى اختبار لخط 13 يومًا المتراجع. وانخفض سهم ServiceNow بنسبة 50٪ إلى 2.7 يوم الأربعاء بفعل نتائج وتوجيهات مايكروسوفت.

تحليل ارتفاع السوق

كان يوم الأربعاء يومًا غريبًا بالنسبة لارتفاع سوق الأسهم. انخفض مؤشر ناسداك في الفتح على أرباح مايكروسوفت وجوجل. محا المؤشر التكنولوجي الثقيل الخسائر في وقت متأخر من الصباح ، ولكن بعد ذلك تلاشت الأسهم عائدة نحو أدنى مستويات الجلسة. تراجع مؤشر S&P 500 ، الذي تحرك فوق خط 50 يومًا خلال اليوم ، مرة أخرى.

ناسداك ، بعد تراجعه من قرب خط 50 يومًا ، يحتاج الآن إلى دعم بالقرب من خط 21 يومًا.

على الرغم من إغلاق Russell 2000 عند أعلى المستويات ، إلا أنه حرك خط الخمسين يومًا ، مما يعكس كيفية تركيز ضعف السوق بشكل كبير في الشركات الكبرى. مايكروسوفت والوالدين جوجل Alphabet (GOOGL) كانت الجناة الرئيسيين ، لكن شركات Meta و Amazon و Apple كانت خاسرة كبيرة أيضًا.

صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) ارتفع بنسبة 0.2٪ ، على الرغم من إغلاقه بالقرب من أدنى مستويات الجلسة.

تجاوزت الأسهم المرتفعة الأسهم الخاسرة في بورصة نيويورك وناسداك. تجاوزت ارتفاعات جديدة قيعان جديدة.

التراجع يوم الأربعاء عن المجالات الفنية الرئيسية بسبب الأخبار السيئة ليس مفاجئًا. ما يهم هو كيفية استجابة ارتفاع السوق من هنا.

لا يزال هناك قدر كبير من الأرباح ، بما في ذلك أسهم Apple و Vertex ، مستحقًا هذا الأسبوع ، مع عبء ثقيل الأسبوع المقبل. الأسبوع المقبل أيضًا: اجتماع آخر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورفع سعر الفائدة ، جنبًا إلى جنب مع تقرير الوظائف لشهر أكتوبر وبيانات اقتصادية رئيسية أخرى.

على الجانب الإيجابي ، تومض الأسهم الرائدة من مجموعة متنوعة من القطاعات إشارات الشراء وتوسع المكاسب ، بما في ذلك سهم ENPH.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

تؤكد جلسة الأفعوانية يوم الأربعاء ، التي أغلقت بالقرب من أدنى مستوياتها ، على الحاجة إلى توخي الحذر.

كان من المفترض أن يضيف المستثمرون الانكشاف تدريجيًا في الأيام الأخيرة حيث اكتسب ارتفاع السوق قوة ووميض المزيد من الأسهم بإشارات الشراء. لكن الاندفاع إلى صفقات جديدة يخاطر بالتحميل عند أعلى المستويات خلال اليوم ، أو قبل تراجع أكثر أهمية.

على الرغم من وجود أسباب تدعو إلى التفاؤل ، لا تزال هناك الكثير من العقبات التقنية وتحديات الاقتصاد الكلي.

ابحث عن فرص جديدة من خلال العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. لكن كن مستعدًا للتراجع إذا واجه الاتجاه الصعودي أو أسهمك مشكلة.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم