يرتبط مؤشر الدولار الأمريكي ارتباطًا سلبيًا بالأسهم التقليدية وسوق العملات المشفرة. إذا وصل DXY بالفعل إلى قمة الماكرو لهذه الدورة ، فمن المحتمل أن يكون ذلك إلى البيتكوين قد سجل بالفعل أو بالقرب من قاع الماكرو لسوق هابط مستمر.
تظهر أحدث البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ذلك تضخم مالي في أكتوبر 2022 انخفض بشكل حاد أكثر مما كان متوقعا. يعطي هذا الأمل للمستهلكين الأمريكيين وهو أخبار جيدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ، الذي كان يحاول خفض مؤشر أسعار المستهلك (CPI) منذ شهور.
جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عند 7.7٪ في أكتوبر. وهذا أقل بنسبة 0.2٪ من توقعات المحللين البالغة 7.9٪. علاوة على ذلك ، فهو أقل بكثير من سبتمبر 2022 تضخم مالي 8.2٪ على الرسم البياني طويل المدى ، يمكننا أن نرى أن ذروة التضخم المحتملة في الولايات المتحدة كانت في يونيو 2022 ، عندما كان مؤشر أسعار المستهلكين 9.1٪. قد كان منذ ذلك الحين، ومن الممكن أن يستمر هذا الاتجاه.
كما يعطي انخفاض التضخم الأمل في أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيرفعون الآن أسعار الفائدة بشكل أقل حدة ، حيث يبدو أن استراتيجيتهم تؤتي ثمارها. في اجتماعهم الأخير ، رفعوا أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس ، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
يبلغ سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة حاليًا 4٪ ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. لذلك ، من المتوقع الآن أن تكون زياداته أقل حدة. والأكثر من ذلك ، أن هذا من شأنه أن يريح أسواق الأسهم والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر ، بما في ذلك العملات المشفرة.
مؤشر الدولار الأمريكي ينهار
بعد وقت قصير من إصدار بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ، شهد مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا. فقد DXY ما يقرب من 2٪ في غضون ساعة (السهم الأزرق) ، وانخفض إلى منطقة دعم في نطاق 108-109 (أخضر).
في الساعات التالية ، لم يتم الحفاظ على هذه المنطقة ، واستمر مؤشر الدولار الأمريكي في انخفاضه اليوم ، مع أدنى مستوى حالي عند 107.3 ، وهو مستوى لم يشهده منذ أغسطس 2022.
على الرسم البياني اليومي ، نرى أن مؤشر الدولار الأمريكي ربما يكون قد انهار للتو من خط الدعم طويل الأجل (الأزرق). هذا القطع المكافئ منحنى ساري المفعول اعتبارًا من يناير 2021 وكان سعره منخفضًا عند 89.2. جنبًا إلى جنب مع أدنى مستوى أعلى قليلاً عند 89.7 الذي تم الوصول إليه في مايو 2021 ، أنشأ DXY نمط قاع مزدوج صعودي (الأسهم الخضراء) ، مما أدى إلى سوق صاعد لمدة 1.5 عام للعملة الأمريكية.
ظهرت الإشارات الأولى للانعكاس الهبوطي حتى قبل ذروة أواخر سبتمبر عند 114.8. بدأ DXY في توليد تباعد هبوطي يومي وأسبوعي RSI .
بعد ذلك ، أنشأ الرسم البياني سلسلة من قمتين منخفضتين (LH) و 2 قاعين منخفضين (LL). حاليًا ، نرى انهيارًا واضحًا من القطع المكافئ. مع بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس ، تم التحقق من صحة الاتجاه الهبوطي والرفض الحاد لها.
مناطق الدعم التالية لـ DXY هي النطاق 104-105 عند تصحيح فيبوناتشي 0.382 والمستوى 102 عند تصحيح فيبوناتشي 0.5. قد يعني الارتداد عند المستوى السابق أن الانخفاض المستمر هو مجرد تصحيح. من المحتمل أن ينتعش مؤشر الدولار الأمريكي بعد ذلك ويشكل قطع مكافئ تصاعدي أكبر. من ناحية أخرى ، قد يعني فقدان هذه المنطقة نهاية الدورة الصعودية للعملة الأمريكية وتغيرًا كليًا في الوضع الاقتصادي العالمي.
يتمسك نفس الرأي من قبل التاجر المعروف ومحلل السوق بوب لوكاسالذي قدم تحليله لمؤشر الدولار الأمريكي في تغريدة نشرت أمس.
قال: "يبدو أن الدولار الأمريكي قد تجاوز. تقدم دورة التنظيف أقل الآن. عندما تنكسر الاتجاهات القريبة من القطع المكافئ هكذا ، فإنها تشير عمومًا إلى قمة رئيسية ".
ارتدت البيتكوين مرة أخرى بسبب الارتباط السلبي مع DXY
استجابت الأسواق التقليدية والعملات المشفرة بشكل إيجابي للغاية يوم أمس مع انخفاض مؤشر DXY. ارتفع مؤشر SPX بنسبة 5.54٪ ، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 7.72٪. وهكذا ، أغلق كلا المؤشرين عند أعلى مستوى لهما منذ النصف الثاني من سبتمبر 2022.
كما شهدت العملات المشفرة الرئيسية مكاسب كبيرة يوم أمس. ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 10.54٪ ليستعيد مستوى 17,000 دولار ، إثيريم زاد 17.82٪ و بينانس عملة 13.81٪. لذلك هناك علاقة واضحة بين انخفاض التضخم ومؤشر الدولار الأمريكي والانتعاش في أسواق الأصول المعرضة للخطر.
بيتكوين لها علاقة سلبية طويلة الأمد مع مؤشر الدولار. هناك نقاش مستمر حول مقدار ما يجعله ملف التحوط ضد التضخم.
إذا كان مؤشر الدولار الأمريكي قد بلغ ذروته بالفعل في الدورة الحالية ، فمن المحتمل أن تكون Bitcoin قريبة من توليد - أو قد فعلت ذلك بالفعل عند 15,588 دولارًا - قاع ماكرو. ومع ذلك ، إذا ارتد DXY واستأنف ارتفاعه بعد التصحيح ، فإن سوق العملات المشفرة - يعاني من مشاكله الخاصة مثل الأخيرة انهيار FTX - وقد تواجه BTC أسعارًا أقل بكثير.
لتحليل Bitcoin (BTC) الأخير من BeInCrypto ، انقر هنا.
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/dollar-index-dxy-parabolic-rise-breaks-down-us-inflation-declines/