يعيد التأكيد على توجيهات 2022
موافقة إدارة المحاربين القدامى للعمل
لوس أنجلوس - (بزنيس واير) - أعلنت شركة كونسنسوس سوليوشنز إنك (NASDAQ: CCSI) اليوم عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من عام 2022.
أظهرت نتائجنا المالية للربع الثالث نموًا مستمرًا في الإيرادات وهوامش قوية في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على الرغم من الظروف الاقتصادية المتقلبة. بالإضافة إلى ذلك ، احتفلنا بالذكرى السنوية الأولى لـ Spin ، وخصصنا موارد كبيرة للانفصال عن الشركة الأم السابقة وملء الأدوار كشركة عامة منفصلة. لقد حققنا إنجازًا مهمًا في استلامنا السلطة للعمل من إدارة المحاربين القدامى في أواخر الربع الثالث. وهذا جنبًا إلى جنب مع خط أنابيبنا لفرص العملاء الجدد يبشر بالخير للفترة المتبقية من العام وحتى عام 3. " قال سكوت توريتشي ، الرئيس التنفيذي لاتفاق.
الربع الثالث إنجازات غير مدققة عام 2022
Q3 2022 زادت الإيرادات الفصلية للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بمقدار 6.7 مليون دولار أو 7.5٪ لتصل إلى 95.9 مليون دولار مقارنة بـ 89.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 3. ويعزى النمو في المقام الأول إلى زيادة قدرها 2021 مليون دولار أو 8.0٪ في أعمال الشركات (بما في ذلك 18.6 مليون دولار بسبب الاستحواذ على القمة) ؛ قابله جزئيًا انخفاض قدره 1.9 مليون دولار أو 1.2٪ في أعمال SoHo الخاصة بنا. على أساس الدولار الثابت ، نمت الإيرادات بنسبة 2.7 مليون دولار أو 8.1٪ مقارنة بالعام السابق.
انخفض صافي الدخل من العمليات المستمرة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى 17.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 3 مقارنة بـ 2022 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 41.1. ويرجع الانخفاض في المقام الأول إلى مصروفات الفوائد المرتبطة بسندات 3 و 2021 ، والتكاليف الإضافية كشركة مستقلة مطروحة للتداول العام ، بما في ذلك زيادة عدد الموظفين والمصاريف المتعلقة بضريبة المبيعات ؛ يقابلها جزئيا ارتفاع الإيرادات.
أرباح GAAP لكل سهم مخفف من العمليات المستمرة (1) انخفض إلى 0.86 دولار أمريكي في الربع الثالث 3 مقارنة بـ 2022 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2.07. ويعزى الانخفاض إلى البنود التي تمت مناقشتها أعلاه.
EBITDA المعدلة (3) بالنسبة للربع الثالث من عام 3 ، يعتبر مبلغ 2022 مليون دولار أمريكيًا مناسبًا مقارنةً بالربع الثالث من عام 51.3 قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) (5) 50.9 مليون دولار. الأرباح المعدلة بخلاف GAAP لكل سهم مخفف (1) (2) (3) في الربع الأول ، ارتفع إلى 1.52 دولار أو 5.6٪ مقارنة بالأرباح المبدئية المعدلة التي لا تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف (4) 1.44 دولار للربع الثالث من عام 3.
أنهى الإجماع الربع بمبلغ 103.7 مليون دولار نقدًا وما يعادله بعد المصروفات النقدية المتعلقة بالنفقات الرأسمالية البالغة 7.3 مليون دولار والمدفوعات للوالد السابق البالغة 7.2 مليون دولار ، والتي تتعلق أساسًا بالنقد الممزوج وتسوية تكلفة معينة مرتبطة بالدوران.
النتائج المالية الرئيسية من العمليات المستمرة للربع الثالث 3 مقابل الربع الثالث 2022 موضحة في الجدول التالي. تسويات الدخل الصافي المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، والأرباح لكل سهم مخفف ، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والنتائج الأولية من العمليات هي إلى أقرب مقاييس مالية مماثلة لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مرفقة بهذا البيان الصحفي.
(غير مدققة ، بالآلاف باستثناء المبالغ والنسب المئوية للسهم) | العمليات المستمرة | برو فورما (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | نسبة التغير | |||||||
الإيرادات | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
صافي الدخل GAAP | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
صافي الدخل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
الدخل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
EBITDA المعدلة (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
هامش EBITDA المعدل (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
| |
يتم تصنيف الأصول غير المتفق عليها كعمليات متوقفة في بياناتنا المالية للفترة السابقة. تمثل النتائج الواردة في هذا البيان الصحفي عمليات مستمرة ، وعند الاقتضاء ، تم الكشف عن نتائج العمليات المتوقفة.
يعيد تأكيد توجيهات 2022
لتوجيه عام 2022 بالكامل ، تقدر الشركة الإيرادات بين 375 مليون دولار و 385 مليون دولار ، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 201 مليون دولار و 207 مليون دولار والأرباح المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف تتراوح بين 5.36 دولار و 5.50 دولار ، باستثناء التعويض على أساس الأسهم ، واستهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة وتأثير العناصر غير المتوقعة ، في حالة صافي الدخل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، صافي الضرائب. من المتوقع أن يتراوح معدل الضريبة الفعلي غير الخاضع لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لعام 2022 بين 19.5٪ و 21.5٪. يتم تقديم إرشادات السنة الكاملة على أساس غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً فقط لأن بعض المعلومات الضرورية لحساب مقاييس GAAP الأكثر قابلية للمقارنة غير متوفرة بسبب عدم اليقين والصعوبة الكامنة في توقع حدوث وتأثير البيانات المالية المستقبلي لبعض العناصر. لذلك ، نتيجة لعدم اليقين والتنوع في طبيعة ومقدار التعديلات المستقبلية ، والتي قد تكون مهمة ، لا يمكننا توفير تسوية لهذه التدابير دون بذل جهد غير معقول.
إدارة المخضرم
حصل Enterprise Cloud Fax (ECFax) ، المتوفر من خلال شراكتنا مع المقاول الرئيسي Cognosante ، على سلطة التشغيل (ATO) من وزارة شؤون المحاربين القدامى (VA) ، ويمثل الدخول الرسمي لـ Consensus إلى سوق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
ملاحظة:
(1) |
| كانت المعدلات الضريبية الفعلية المقدرة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً حوالي 28.8٪ للربع الثالث من عام 3 و 2022٪ للربع الثالث من عام 21.9. وكان معدل الضريبة الفعلي التقديري المعدل وغير الخاضع لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً حوالي 3٪ للربع الثالث من عام 2021. وكانت معدلات الضريبة الفعلية التقديرية غير المتوافقة مع GAAP حوالي 24.0 ٪ للربع الثالث من عام 3 و 2021٪ للربع الثالث من عام 20.9. بلغ معدل الضريبة الفعلي المقدر التقديري غير الخاضع لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً حوالي 3٪ للربع الثالث من عام 2022. |
(2) |
| يستثني صافي الدخل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والأرباح المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف بعض العناصر غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، كما هو محدد في التسوية المصاحبة لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع الإجراءات المالية المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 و 2021. بلغ إجمالي هذه الاستثناءات 0.66 دولار و 0.14 دولار للسهم المخفف على التوالي. الأرباح المبدئية المعدلة بخلاف GAAP لكل سهم مخفف تستبعد بعض العناصر المبدئية ، كما هو محدد في الحاشية السفلية (4) أدناه. بلغ إجمالي هذه الاستثناءات (0.77 دولارًا أمريكيًا) لكل سهم مخفف لمدة ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2021. لا يُقصد بصافي الدخل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والأرباح المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف أن تكون بديلاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، ولكن يتم تقديمها للأغراض الإعلامية فقط . |
(3) |
| يتم تعريف الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة على أنها أرباح قبل الفوائد ؛ دخل آخر ، صافي ؛ مصروف ضريبة الدخل؛ الاهلاك واستهلاك الدين؛ وغيرها من العناصر المستخدمة لتسوية EPS مع EPS المعدل غير GAAP ، كما هو محدد في تسوية GAAP للتدابير المالية المعدلة غير GAAP. لا يُقصد بمبالغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة أن تكون بديلاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، ولكن يتم تقديمها لأغراض إعلامية فقط. |
(4) |
| يمثل التغيير بالنسبة المئوية مقارنة بين النتائج الفعلية للربع الثالث من عام 3 مقابل الربع الثالث من عام 2022 المبدئي. تمثل التعديلات الشكلية للربع الثالث من عام 3 التكاليف الإضافية المتكبدة كشركة عامة قائمة بذاتها ، ومصروفات الفوائد الإضافية المتعلقة بالدين البالغ 2021 مليون دولار أمريكي وآثار التعديلات الشكلية بمعدلات الضرائب القانونية المعمول بها. راجع بعض المعلومات المالية الأولية المعينة الأخرى للتسوية من مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى صافي الدخل المبدئي المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والدخل المبدئي المعدل غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف. |
(5) |
| انظر صافي الدخل لتسوية EBITDA المعدلة لمكونات EBITDA المبدئية المعدلة. |
حول Consensus Cloud Solutions
شركة Consensus Cloud Solutions، Inc. (NASDAQ: CCSI) هي أكبر مزود فاكس رقمي في العالم ومصدر عالمي موثوق به لتحويل المعلومات الرقمية وتعزيزها وتبادلها الآمن. نستفيد من تاريخ نجاحنا الممتد على مدار 25 عامًا من خلال توفير حلول متقدمة للصناعات المنظمة مثل الرعاية الصحية والتمويل والتأمين والتصنيع ، بالإضافة إلى الحكومة الفيدرالية والحكومية. تتكون حلولنا من: إرسال الفاكسات السحابية. توقيع إلكتروني؛ الاستخراج الذكي للبيانات باستخدام معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي ؛ أتمتة العمليات الروبوتية ؛ التوافقية؛ وتحسين سير العمل مما يؤدي إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية. يمكن دمج حلولنا مع أفضل الخدمات المدارة في فئتها من أجل عمليات التنفيذ المثلى. لمزيد من المعلومات حول الإجماع ، قم بزيارة الإجماع وتابعConsensusCS على Twitter لمعرفة المزيد.
بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح دعاوى الأوراق المالية الخاصة لعام 1995: بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 ، بما في ذلك تلك الواردة في اقتباس Scott Turicchi وجزء "توقعات الأعمال" فيما يتعلق بالأداء المالي والبيانات المالية المتوقع للشركة لعام 2022 بخصوص برنامج إعادة شراء أسهم الشركة. تستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات أو المعتقدات الحالية للإدارة وتخضع للعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية. تتضمن هذه العوامل والشكوك ، من بين أمور أخرى: قدرة الشركة على زيادة إيرادات الفاكس والربحية والتدفقات النقدية ؛ قدرة الشركة على تحديد عمليات الاستحواذ وإغلاقها ونقلها بنجاح ؛ نمو المشتركين والاحتفاظ بهم ؛ تقلب إيرادات الشركة بناءً على الظروف المتغيرة في صناعات معينة والاقتصاد بشكل عام ؛ حماية التكنولوجيا المملوكة للشركة أو انتهاك الشركة للملكية الفكرية للآخرين ؛ مخاطر التغيرات السلبية في الولايات المتحدة أو البيئات التنظيمية الدولية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فرض أو زيادة الضرائب أو الرسوم ذات الصلة بالتنظيم ؛ الظروف الاقتصادية والسياسية العامة ، بما في ذلك التوترات السياسية والحرب (مثل الصراع الدائر في أوكرانيا) ؛ والعديد من العوامل الأخرى المنصوص عليها في ملفات الإجماع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC"). للحصول على وصف أكثر تفصيلاً لعوامل الخطر والشكوك التي تؤثر على الإجماع ، ارجع إلى التقرير السنوي لعام 2021 بشأن النموذج 10-K المقدم من توافق الآراء في 15 أبريل 2022 والتقارير الأخرى المقدمة من قبل الإجماع من وقت لآخر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، كل منها متاح في www.sec.gov. تستند البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ، بما في ذلك تلك الواردة في اقتباس Scott Turicchi وفي جزء "Business Outlook" فيما يتعلق بالأداء المالي المتوقع للشركة للعام المالي 2022 ، إلى معلومات محدودة متاحة للشركة في هذا الوقت ، والتي تخضع للتغيير. على الرغم من أن توقعات الإدارة قد تتغير بعد تاريخ هذا البيان الصحفي ، فإن الشركة لا تلتزم بمراجعة أو تحديث هذه البيانات.
حول الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
لاستكمال بياناتنا المالية الموحدة ، والتي يتم إعدادها وتقديمها وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، نستخدم التدابير المالية المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التالية: صافي الدخل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، والأرباح المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف ، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفق النقدي الحر . لا يُقصد من تقديم هذه المعلومات المالية أن يُنظر إليه بشكل منفصل أو كبديل أو متفوق على المعلومات المالية المعدة والمقدمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
نحن نستخدم هذه التدابير المالية المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لاتخاذ القرارات المالية والتشغيلية وكوسيلة لتقييم المقارنات من فترة إلى أخرى. تعتقد إدارتنا أن هذه التدابير المالية المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً توفر معلومات تكميلية ذات مغزى فيما يتعلق بأدائنا وسيولتنا من خلال استبعاد بعض المصروفات والنفقات التي قد لا تكون مؤشراً على النتائج التشغيلية الأساسية المتكررة لأعمالنا. نعتقد أن كلاً من الإدارة والمستثمرين يستفيدون من الإشارة إلى هذه التدابير المالية المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في تقييم أدائنا وعند التخطيط والتنبؤ وتحليل الفترات المستقبلية. كما تسهل هذه الإجراءات المالية المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المقارنات الداخلية للإدارة مع أدائنا التاريخي والسيولة. نعتقد أن هذه التدابير المالية المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مفيدة للمستثمرين لأنها (1) تسمح بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمقاييس الرئيسية التي تستخدمها الإدارة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية و (2) يتم استخدامها من قبل المستثمرين المؤسسيين لدينا ومجتمع المحللين لمساعدتهم على تحليل صحة أعمالنا.
لمزيد من المعلومات حول هذه التدابير المالية المعدلة غير المتوافقة مع GAAP ، يرجى الاطلاع على GAAP المناسب لجداول التسوية المعدلة غير GAAP المضمنة في المستند التوضيحي المرفق بهذا الإصدار.
حلول السحابة المتوافقة ، الشركات والشركات التابعة أوراق الموازنة الموحدة والمكثفة (غير مدقق ، بالآلاف باستثناء حصة وكل بيانات مشاركة) | |||||||
| 30 سبتمبر، |
| ديسمبر 31، | ||||
الموجودات |
|
|
| ||||
النقد وما في حكم النقد | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
حسابات القبض، صافية من البدلات البالغة 4,410 دولارات و4,743 دولاراً على التوالي |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
إجمالي الأصول الحالية |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
الاملاك و معدات، صافى الدخل |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
أصول حق استخدام التأجير التشغيلي |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
صافي الأصول غير الملموسة |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
رضا |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
ضرائب الدخل المؤجلة |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
أصول أخرى |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
مجموع الموجودات | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
المسؤوليات وعيوب أصحاب المصلحة |
|
|
| ||||
حسابات مستحقة الدفع، ومصروفات مستحقة | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
ضرائب الدخل المستحقة، الحالية |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
الإيرادات المؤجلة الحالية |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
مطلوبات إيجار تشغيلي ، متداولة |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
بسبب الوالد السابق |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
إجمالي الخصوم المتداولة |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
دين طويل الأجل |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
ايرادات مؤجلة غير متداولة |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
مطلوبات إيجار تشغيلي غير متداولة |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
المسؤولية عن المواقف الضريبية غير المؤكدة |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
ضرائب الدخل المؤجلة |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
مطلوبات أخرى طويلة الأجل |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
مجموع الالتزامات |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
الالتزامات والحالات الطارئة |
|
|
| ||||
الأسهم العادية ، 0.01 دولار بالقيمة الاسمية. أذن 120,000,000،20,016,950،19,978,580 ؛ إجمالي عدد الأسهم المصدرة هو 19,827,836،19,978,580،30 و 2022،31،2021 سهمًا وإجمالي الأسهم القائمة هو XNUMX،XNUMX،XNUMX و XNUMX،XNUMX،XNUMX سهمًا في XNUMX سبتمبر XNUMX و XNUMX ديسمبر XNUMX على التوالي |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
مخزون الخزانة بالتكلفة (189,114،30 وسهم صفر في 2022 سبتمبر 31 و 2021 ديسمبر XNUMX على التوالي) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
إضافي رأس المال المدفوع |
 | 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
العجز المتراكم |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
تراكمت خسائر شاملة أخرى |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
إجمالي عجز المساهمين |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
إجمالي المسؤوليات وعيوب أصحاب المصلحة | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
حلول السحابة المتوافقة ، الشركات والشركات التابعة بيانات الدخل الموحدة المختصرة (غير مدقق ، بالآلاف باستثناء حصة وكل بيانات مشاركة) | |||||||||||||||
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ، |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ، | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
الإيرادات | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
تكلفة الايرادات (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
اجمالي الربح |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
نفقات التشغيل: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
المبيعات والتسويق (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
البحث والتطوير والهندسة (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
العامة والإدارية (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
إجمالى تكاليف التشغيل |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
الدخل من العمليات |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
مصروفات الفوائد |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
صافي الإيرادات الأخرى |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
الدخل قبل الضرائب على الدخل |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
مصروف ضريبة الدخل |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
الدخل من العمليات المستمرة |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
خسارة من العمليات المتوقفة ، صافية من ضرائب الدخل (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
صافي الدخل | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
صافي الدخل لكل سهم عادي من العمليات المستمرة: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
الباقة الأساسية | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
المخفف | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
صافي الخسارة لكل سهم عادي من العمليات المتوقفة: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
الباقة الأساسية | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
المخفف | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
صافي الدخل لكل سهم عادي: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
الباقة الأساسية | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
المخفف | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
المتوسط المرجح للأسهم القائمة: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
الباقة الأساسية |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
المخفف |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) تشمل مصروفات التعويض على أساس الأسهم على النحو التالي: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
تكلفة الايرادات | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
المبيعات والتسويق |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
البحث والتطوير والهندسة |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
العامة والإدارية |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
خسارة من العمليات المتوقفة ، صافية من ضرائب الدخل |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
الإجمالي | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
حلول السحابة المتوافقة ، الشركات والشركات التابعة قائمة التدفقات النقدية الموجزة والموجزة (غير مدققة، بالآلاف) | |||||||
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ، | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: |
|
|
| ||||
صافي الدخل | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
تعديلات للتوفيق بين صافي الدخل وصافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: |
|
|
| ||||
الاهلاك واستهلاك الدين |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
إطفاء تكاليف التمويل والخصومات |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
تكاليف الإيجار التشغيلي غير النقدي |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
تعويض على أساس الأسهم |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
مخصص للديون المشكوك في تحصيلها |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
ضرائب الدخل المؤجلة ، صافي |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
خسارة بيع الشركات |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
انخفاض قيمة الشهرة على الأعمال |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
أخرى |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: |
|
|
| ||||
النقص (الزيادة) في: |
|
|
| ||||
ذمم مدينة |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
أصول أخرى |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
الزيادة (النقص) في: |
|
|
| ||||
حسابات مستحقة الدفع، ومصروفات مستحقة |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
ضرائب الدخل المستحقة |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
الإيرادات المؤجلة |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
مطلوبات الإيجار التشغيلي |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
المسؤولية عن المواقف الضريبية غير المؤكدة |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
مطلوبات أخرى |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: |
|
|
| ||||
شراء ممتلكات ومعدات |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
الاستحواذ على الأعمال التجارية ، صافي النقد المستلم |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
متحصلات من بيع الأعمال ، صافي النقدية المصروفة |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
مشتريات الأصول غير الملموسة |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: |
|
|
| ||||
تكاليف إصدار الديون |
| (232 | ) |
|
| - |
|
إصدار الأسهم العادية بموجب خطة شراء أسهم الموظفين |
| 631 |
|
|
| - |
|
إعادة شراء الأسهم العادية |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
الأسهم المقتطعة المتعلقة بصافي تسوية الأسهم |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
المدفوعات المؤجلة لعمليات الاستحواذ |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
مساهمة من ولي الأمر السابق |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
أخرى |
| - |
|
|
| (593 | ) |
صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة التمويلية |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
أثر تغيرات أسعار الصرف على النقد وما يعادله |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
صافي التغير في النقد والنقد المعادل |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
النقد وما يعادله في بداية الفترة |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
ناقص النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة ، العمليات المتوقفة |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة ، العمليات المستمرة | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) تتضمن الفترة السابقة التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة للأعمال غير المتعلقة بالإجماع. نتيجة لذلك ، الفترة السابقة غير قابلة للمقارنة.
حلول السحابة المتوافقة ، الشركات والشركات التابعة تسوية مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع الإجراءات المالية المعدلة غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً (غير مدقق ، بالآلاف ، باستثناء الأسهم والسهم الواحد) | |||||||||||
توضح الجداول التالية التسويات فيما يتعلق ببعض الإجراءات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 و 2021 إلى مقياس GAAP الأكثر قابلية للمقارنة. | |||||||||||
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ، | ||||||||||
| 2022 | لكل مخفف مشاركة * |
| 2021 |
| لكل مخفف مشاركة * | |||||
صافي الدخل | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
زائد: |
|
|
|
|
| ||||||
تعويض على أساس الأسهم (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
الإطفاء (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
التكاليف ذات الصلة العرضية (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
ضريبة المبيعات غير المتعلقة بالدخل (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
تكاليف التكامل المتعلقة بالاقتناء (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
التحويل داخل الكيان (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
صافي الدخل المعدل بخلاف GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
تعديلات شكلية |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
صافي الدخل المعدل بشكل مبدئي بخلاف GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* تسوية الدخل الصافي للسهم من GAAP إلى GAAP المعدلة قد لا تقدم لأن كل منها يتم حسابه بشكل مستقل.
حلول السحابة المتوافقة ، الشركات والشركات التابعة المصالحة مع الإجراءات المالية المعدلة غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً (غير مدقق ، بالآلاف ، باستثناء الأسهم والسهم الواحد) | |||||||
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ، | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
تكلفة الايرادات | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
زائد: |
|
|
| ||||
تعويض على أساس الأسهم (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
الإطفاء (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
تكلفة الإيرادات المعدلة غير GAAP | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
المبيعات والتسويق | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
زائد: |
|
|
| ||||
تعويض على أساس الأسهم (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
التكاليف ذات الصلة العرضية (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
مبيعات وتسويق غير متوافقة مع مبادئ GAAP المعدلة | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
البحث والتطوير والهندسة | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
زائد: |
|
|
| ||||
تعويض على أساس الأسهم (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
التكاليف ذات الصلة العرضية (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
البحث والتطوير والهندسة المعدلة غير المعتمدة على GAAP | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
العامة والإدارية | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
زائد: |
|
|
| ||||
تعويض على أساس الأسهم (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
الإطفاء (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
التكاليف ذات الصلة العرضية (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
ضريبة المبيعات غير المتعلقة بالدخل (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
تكاليف التكامل المتعلقة بالاقتناء (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
تعديل غير GAAP العام والإداري | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
مصروفات الفوائد | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
زائد: |
|
|
| ||||
ضريبة المبيعات غير المتعلقة بالدخل (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
مصاريف الفوائد المعدلة غير GAAP ، الصافي | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
مصروف ضريبة الدخل | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
زائد: |
|
|
| ||||
تعويض على أساس الأسهم (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
الإطفاء (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
التكاليف ذات الصلة العرضية (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
ضريبة المبيعات غير المتعلقة بالدخل (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
التكاليف المتعلقة بالاقتناء (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
نقل الملكية الفكرية داخل الكيان (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
مصاريف ضريبة الدخل المعدلة غير GAAP | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
إجمالي التعديلات | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
أرباح GAAP لكل سهم مخفف | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
التعديلات * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
الأرباح المعدلة بخلاف GAAP لكل سهم مخفف | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* تسوية الدخل الصافي للسهم من GAAP إلى GAAP المعدلة قد لا تقدم لأن كل منها يتم حسابه بشكل مستقل.
تكشف الشركة عن أرباح السهم المعدلة غير المتوافقة مع GAAP ("EPS") وتعديل صافي الدخل غير المتوافق مع GAAP كمقاييس أداء مالي تكميلية غير متوافقة مع GAAP ، حيث تعتقد أنها مقاييس مفيدة يمكن من خلالها مقارنة أداء أعمالها من فترة إلى فترة. تدرك الشركة أيضًا أن هذه المعايير المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تُستخدم على نطاق واسع من قبل المحللين ووكالات التصنيف والمستثمرين في تقييم أداء الشركة. وبناءً على ذلك ، تعتقد الشركة أن عرض هذا الإجراء المالي المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً يوفر معلومات مفيدة للمستثمرين.
لا يتوافق الدخل الصافي المعدَّل غير المتوافق مع GAAP والدخل الصافي المعدل غير المتوافق مع GAAP مع أو بديلاً عن صافي الدخل لكل سهم أو صافي الدخل وقد يختلفان عن المقاييس غير المتوافقة مع GAAP بأسماء مماثلة أو حتى متطابقة تستخدمها الشركات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، لا تستند هذه المقاييس المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى أي مجموعة شاملة من قواعد أو مبادئ المحاسبة. هذه المقاييس المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لها قيود من حيث أنها لا تعكس جميع المبالغ المرتبطة بنتائج عمليات الشركة المحددة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
معلومات الاتصال
لورا هينسون
Consensus Cloud Solutions، Inc
844-211-1711
المصدر: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/