10 أسهم ذات قيمة تقنية يصنفها 75٪ على الأقل من المحللين على أنها "شراء" في الوقت الحالي

عودة القيمة

كانت أسهم النمو - تلك الخاصة بالشركات التي تزيد مبيعاتها بسرعة والتي تميل إلى التداول المرتفع مقارنة بتقديرات الأرباح - في طليعة السوق الصاعدة ، والتي يمكن القول إنها انتهت حيث يستعد المستثمرون لدورة متوقعة من زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة ارتفاع التضخم.

صندوق iShares S&P 24 بقيمة 500 مليار دولار
لقد قمت،
-0.44٪
يتتبع مؤشر القيمة S&P 500 ، والذي يتضمن مجموعة فرعية من S&P 500 الكامل ، مسجلاً حسب السعر إلى الأرباح ، السعر إلى القيمة الدفترية ونسب السعر إلى المبيعات.

تراجعت IVE بنسبة 2٪ هذا العام حتى 11 فبراير ، مقارنة بانخفاض بنسبة 12٪ لمؤشر iShares S&P 35 Growth ETF البالغ 500 مليار دولار
IVW ،
+ 0.63٪.

يروي الرسم البياني لمدة 10 سنوات لصناديق الاستثمار المتداولة قصة مختلفة:

لقد تألق النمو خلال العقد الماضي ، والذي كان بشكل أساسي فترة نمو سريع لشركات التكنولوجيا ، انعكس في التقييمات العالية للأرباح.

لكن ربما تكون الأمور مختلفة الآن. لقد مرت 40 عامًا منذ أن كان التضخم بهذا الارتفاع ، ويمكن أن يغير التغيير المتوقع في سياسة الاحتياطي الفيدرالي ديناميكيات سوق الأسهم لسنوات.

أدى انخفاض أسعار الأسهم هذا العام - خاصة التراجع بنسبة 11٪ لقطاع تكنولوجيا المعلومات S&P 500 - إلى نقل بعض الشركات إلى معسكر القيمة ، كما ترى في الشاشة التالية.

قراءة: يُظهر هذا الدليل الذي لم يسبق له مثيل أن الأسهم ذات القيمة تتفوق على منافسيها في النمو لفترة أطول بكثير مما كان يعرفه أي شخص

شاشة قيمة الأسهم الفنية

قام المحللون في Jefferies بعمل شاشتهم الخاصة لأسهم القيمة بين S&P 500 بالكامل وناقشوا نتائجهم في تقرير للعملاء في 11 فبراير. استفادت شاشة Jefferies من تقييمات الشركة وتقديراتها.

حصر محللو Jefferies قائمتهم في الأسهم التي صنفتها شركتهم على أنها "شراء" والتي استوفت هذه المعايير أيضًا:

• نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة أقل من متوسط ​​S&P 500 لهذا القطاع.

• ينتج التدفق النقدي الحر الآجل أعلى من متوسط ​​S&P 500 لهذا القطاع. التدفق النقدي الحر للشركة هو التدفق النقدي المتبقي بعد النفقات الرأسمالية. إنها الأموال التي يمكن استخدامها للتوسع ، لزيادة توزيعات الأرباح لعمليات إعادة شراء الأسهم ، والتي يمكن أن تقلل من عدد الأسهم وتعزز ربحية السهم. عائد التدفق النقدي الحر الآجل للشركة هو تقدير التدفق النقدي الحر للسهم للأشهر الـ 12 القادمة مقسومًا على سعر السهم الحالي.

بالنسبة لشاشة القيمة التقنية باستخدام تقديرات الإجماع بين محللي شركات الوساطة الذين تم استطلاع رأيهم بواسطة FactSet ، قمنا بدمج ما سبق لـ 76 شركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات S&P 500 وقمنا بتوسيع القائمة عن طريق إضافة الشركات الموجهة نحو التكنولوجيا والتي تم وضعها في قطاعات أخرى من خلال مؤشرات S&P Dow Jones. ومن بين هؤلاء مطوري ألعاب الفيديو ، شركة Alphabet Inc. التابعة لشركة Google.
GOOGL،
+ 1.31٪

GOOG،
+ 1.16٪,
شركة فيسبوك القابضة Meta Platforms Inc.
FB،
-0.69٪
و Amazon.com Inc.
AMZN،
+ 2.84٪.
أدى ذلك إلى وصول قائمتنا التقنية الأولية لمؤشر S&P 500 إلى 83 شركة.

كان متوسط ​​نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة لهذه المجموعة المكونة من 83 شركة 28.1 ، في حين كان متوسط ​​عائد الفرنك النقوي الآجل 4.54٪. من بين 83 شركة ، 10 شركات مصنفة "شراء" أو ما يعادلها بنسبة 75٪ على الأقل من المحللين استوفت معايير العائد P / E و FCF.

ها هم ، مرتبة حسب نسب P / E تصاعدية:

الشركة	مبرقة كاتبة	إلى الأمام P / E	عائد FCF إلى الأمام	العائد الإجمالي - 2022 حتى 11 فبراير	العائد الإجمالي - 2021
ميكرون تكنولوجي	MU، + 0.94٪	8.95	6.17%	-3.6٪	24%
شركة فيسيرف	MISVF ، + 0.65٪	14.87	6.78%	-6.2٪	-9٪
شركة Fidelity National Information Services Inc.	FIS ، + 0.31٪	15.12	7.11%	2.5%	-22٪
شركة المدفوعات العالمية	GPN ، + 0.50٪	15.13	7.06%	8.5%	-37٪
شركة Broadcom Inc.	AVGO ، + 1.22٪	16.98	5.72%	-13.8٪	56%
شركة كورنينج	GLW ، -0.94٪	17.52	5.02%	12.5%	6%
التناظرية أجهزة شركة	ADI ، + 0.68٪	19.92	4.67%	-12.4٪	21%
شركة Alphabet Inc. الفئة أ	GOOGL، + 1.31٪	22.50	4.72%	-7.3٪	65%
شركة تيليدين تكنولوجيز	TDY ، -1.05٪	23.30	4.77%	-3.5٪	11%
شركة باي بال القابضة	PYPL ، + 0.39٪	23.80	5.19%	-38.9٪	-19٪
المصدر: فاكتست

يمكنك النقر فوق المؤشرات لمعرفة المزيد حول كل شركة.

ثم اقرأ دليل Tomi Kilgore المفصل عن ثروة المعلومات المتاحة مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.

في حال كنت تتساءل ، فإن شركة Apple Inc.
AAPL،
+ 0.47٪
غاب للتو الخفض. كان مكرر الربحية الآجل للأسهم 26.9 ، لكن عائد الفرنك FCF الآجل كان 4.08٪ "فقط".

ها هي القائمة مرة أخرى ، بالترتيب نفسه ، مع ملخص لآراء المحللين:

لا تفوت: النفط هو أكثر القطاعات سخونة ، ويرى محللو وول ستريت ارتفاع يصل إلى 48٪ للأسهم المفضلة