TJX
كوس. TJX-NYSE
يتفوق على • السعر 63.03 دولار في 11 أغسطس
بواسطة Telsey Advisory Group
ستعلن TJX عن نتائج الربع الثاني في 17 أغسطس قبل افتتاح السوق. نحن نبحث عن أرباح الربع الثاني للسهم الواحد 0.69 دولار أمريكي ، مقابل 0.79 دولار أمريكي في العام الماضي ، التقدير المتفق عليه عند 0.67 دولار أمريكي ، والتوجيه من 0.65 دولار أمريكي إلى 0.69 دولار أمريكي. نظرًا للبيئة الكلية غير المؤكدة والتضخم القياسي ، نعتقد أن TJX في وضع جيد لالتقاط حركة مرور أكثر من تجار التجزئة الآخرين (المتاجر الكبرى في المقام الأول) ، نظرًا لتحديد موقعها القيمي وإمكانية قيام المستهلكين بالتداول وصولاً إلى لافتاتها. بالإضافة إلى ذلك ، شهدنا تحولًا واضحًا إلى حد ما عبر البيع بالتجزئة حيث عاد العملاء إلى التسوق في المتاجر الفعلية بعد عامين من التسوق عبر الإنترنت بسبب الوباء. من وجهة نظرنا ، يجب أن تستفيد TJX من هذا الاتجاه مع عودة المستهلكين إلى مواقع الطوب وقذائف الهاون. السعر المستهدف: 86 دولار.
حبيبي المكونات
دار- NYSE
يتفوق على • السعر 73.98 دولار في 10 أغسطس
بواسطة بيرد لأبحاث الأسهم
تفوقت نتائج شركة Darling Ingredients على التقديرات وكانت بقيادة الأعمال الأساسية. نعتقد أن النتائج أظهرت مرة أخرى مرونة الأعمال وأهمية التحكم في المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الديزل المتجدد. نواصل التوصية بالأسهم ، حيث سيكون التدفق النقدي الحر كبيرًا في العام المقبل ، مما يفتح خيارات بما في ذلك إعادة شراء الأسهم ، وتوزيعات الأرباح الدائمة ، وعمليات الاستحواذ الإضافية ... يواصل Darling توليد النقد من الأنشطة التشغيلية ويحمل مركزًا نقديًا قويًا في النصف الثاني. سيتم تخصيص النقد للتخلص من أقل من 2.5 مرة وإعادة شراء الأسهم. أعادت دارلينج شراء ما قيمته 65.9 مليون دولار من الأسهم حتى الآن وتواصل البحث عن فرص الاندماج والاستحواذ. كما تمت مناقشة توزيعات الأرباح الدائمة مع زيادة التدفق النقدي. هدف السعر: 109 دولارات.
قوس
موارد ARCH-NYSE
شراء • السعر 126.59 دولار في 9 أغسطس
بواسطة Jefferies
كانت القوة في أسعار الفحم خلال العام الماضي نعمة لصناعة كان يُنظر إليها على أنها في حالة تدهور هيكلي كبير. في بيئة ارتفاع الأسعار ، نعتقد أن شركات الفحم يجب أن تركز على العمل بشكل جيد ، وتوليد تدفق نقدي قوي ، وسداد الديون ، وتحقيق عوائد رأس المال. هذا هو بالضبط ما فعله آرتش وما يفعله. آرتش لديها برنامج كبير لعودة رأس المال ؛ وهي تخطط للعودة إلى المساهمين ما يقرب من 50٪ من التدفق النقدي التقديري للربع السابق ، والذي يتم تعريفه على أنه تدفق نقدي من العمليات مطروحًا منه النفقات الرأسمالية مطروحًا منه مساهمات صندوق استصلاح المناجم الحرارية ، في شكل توزيعات أرباح متغيرة. سيتم استخدام نسبة الـ 50٪ المتبقية للحصول على المزيد من الأرباح الخاصة أو إعادة الشراء. هذه في الأساس سياسة دفع تعويضات التدفق النقدي بنسبة 100٪. السعر المستهدف: 225 دولار.
الكوكب للياقة
بلنت-NYSE
شراء • السعر 76.45 دولار في 9 أغسطس
بواسطة Stifel
سجلت Planet Fitness نتائج قوية في الربع الثاني ، بما في ذلك نتائج أفضل من المتوقع وأرباح تتماشى مع متوسط Street. كان إجمالي العضوية متماشياً تقريبًا مع موسمية ما قبل Covid (16.5 مليون) ، وكشفت الشركة عن عدد كبير من التسجيلات في برنامج التذكرة الصيفية ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المراهقين المسجلين مقارنة ببرنامج 2019. كررت الشركة بشكل أساسي توجيهاتها للعام بأكمله ، مع أداء شركات ثابت وتحسين هامش الشركة على مستوى المتجر لتعويض انخفاض هامش المعدات ونفقات صندوق التسويق الوطني الإضافية. تستمر قاعدة المتجر الناضجة أيضًا في التقدم نحو التعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة ، مع 34٪ من المواقع الناضجة الآن عند مستويات ما قبل الجائحة أو أعلى منها مقارنة بـ 30٪ قبل كوفيد. السعر المستهدف: 85 دولار.
Roblox
آر بي إل إكس-NYSE
بيع • السعر 47.35 دولار في 10 أغسطس
بواسطة Benchmark
قدمت شركة Roblox [شركة ألعاب فيديو] نتائج مالية مخيبة للآمال للربع الثاني - نتيجة إيرادات مباشرة مقابل الإجماع وفقدان كبير للربح. كان من المفترض أن تستفيد مؤشرات الأداء الرئيسية في هذا الربع من زيادة المشاركة الموسمية ، ولكنها قدمت بدلاً من ذلك بعضًا من أسوأ المقاييس المسجلة. كانت نتيجة الحجوزات لشهر يوليو أقل من إجماع جانب الشراء ويمكن أن تضغط مرة أخرى على وجهة نظر الإجماع للربع الثالث على الانخفاض. يقود نمو نفقات Roblox نفوذًا تشغيليًا سلبيًا كبيرًا ، وأصبح التدفق النقدي الحر سالبًا ، وهي أسوأ نتيجة على الإطلاق. نعتقد أن Roblox قد أسيء وصفه باعتباره فرصة عابرة ويستمر في التداول بما يبدو أنه مضاعفات تقييم شديدة العدوانية ؛ وكان النمو فاشلاً بشكل كبير. هدف السعر: 21 دولارًا.
تويتر
تويتر-NYSE
متعدد • السعر 42.94 دولار في 10 أغسطس
بواسطة Wedbush
باع Elon Musk 7 مليارات دولار أخرى من
تسلا
الأسهم [TSLA] ثم قام بالتغريد بأن هذا البيع قد تم "في الحدث (الذي نأمل أن يكون غير محتمل) والذي يجبر تويتر هذه الصفقة على إغلاقها." مع احتمال أن تكون فرص صفقة Twitter الآن أكثر ترجيحًا ، في رأينا ، ورؤية الشارع من خلال حركة البوكر هذه بواسطة Musk ، فإننا نرفع السعر المستهدف من 30 دولارًا (القيمة العادلة ، أساسًا) إلى 50 دولارًا.
للنظر في هذا القسم ، يجب إرسال المواد إلى [البريد الإلكتروني محمي].