لماذا قد يكون هذا رالي سوق "يغير الحياة" ؛ آبل ، مجلس الاحتياطي الفيدرالي يلوح في الأفق مع وصول تسلا إلى 75٪

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة.

X

أدى ارتفاع سوق الأسهم إلى إزالة بعض المقاومة الرئيسية في الأسبوع الماضي. حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب قوية ، واستجابة إيجابية لتقارير الأرباح غير المتكافئة والبيانات الاقتصادية. تصرفت الأسهم القيادية بشكل جيد ، مع استمرار نجاح عمليات الاختراق وشراء النقاط.

منذ يوم المتابعة في 6 يناير ، أظهر ارتفاع السوق مكاسب قوية. في الواقع ، يشير التقدم إلى أن هذا الاتجاه الصعودي قد يكون "كسبًا للأموال" أو حتى ارتفاعًا "يغير الحياة" ، وفقًا لأحد المستثمرين في مجال النمو.

لذلك يجب أن يستغل المستثمرون الفرص. لكن افعل ذلك بعناية. يرتفع السوق حول المستويات الرئيسية ، في حين أنه أسبوع آخر مهم للأخبار.

تفاح (AAPL) ، أحد الوالدين من Google Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN) ، الوالد على Facebook منصات ميتا (الهدف) كلها متاحة ، بالإضافة إلى مئات الشركات الأخرى. يتعافى سهم Apple وعمالقة التكنولوجيا الآخرون بقوة ، لكن لديهم الكثير من أعمال الإصلاح. ومع ذلك ، فإن أرباحهم وتوجيهاتهم ستكون أساسية لارتفاع السوق بالإضافة إلى العديد من أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى.

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الخاص بالسياسة في الأسبوع المقبل ، ومن المتوقع رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الأول من فبراير. والسؤال الكبير هو متى يدعو رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إلى وقف المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

تسلا (TSLA) ارتفعت بشكل كبير على أساس الأرباح المختلطة حيث كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك متفائلًا بشأن المستقبل. ارتفع سهم TSLA من أدنى مستوى له في 6 يناير في السوق الهابطة ، لكنه لم يقدم بعد نقطة شراء.

وفي الوقت نفسه ، منافس تسلا اللدود BYD (بي دي دي إف), ندفة الثلج (SNOW), Shift4Payments (FOUR) و Etsy (و Etsy) هي أربعة أسهم قوية في مناطق الشراء المحتملة أو بالقرب منها. لكن تعامل معهم بحذر.

سهم ETSY قيد التشغيل سوينغترادر. أربعة مخزون على عيب 50.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

حقق ارتفاع سوق الأسهم مكاسب قوية في جميع المجالات في الأسبوع الماضي.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.8٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 2.5٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 4.3٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 2.4٪.

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2.4٪ إلى 79.68 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع ، متراجعة من أعلى مستوى لها في الآونة الأخيرة عند 82.48 دولارًا أمريكيًا خلال يوم الجمعة.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3٪.

من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط في الأول من فبراير ، بعد تحرك بمقدار نصف نقطة في ديسمبر وأربع ارتفاعات متتالية بمقدار 1 نقطة أساس قبل ذلك. تتوقع الأسواق بأغلبية ساحقة ارتفاعًا آخر بمقدار ربع نقطة في أواخر مارس ، إلى نطاق 75٪ -4.75٪. لكن المستثمرين يراهنون الآن على أن صانعي السياسة سيظلون على حالهم.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) تقدم 2.5٪ الأسبوع الماضي. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ظهرت بنسبة 4.5٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) ارتفع بنسبة 5.2٪ إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 10.7٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) قفز 5٪. يُعد سهم Tesla حيازة رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest ، حيث قامت شركة Cathie Wood's Ark بالتحميل على الأسهم في الأشهر الأخيرة. تمتلك Ark أيضًا حصة صغيرة في BYD.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 2.1٪ الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفع بنسبة 3.3٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) ارتفع بنسبة 0.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 3.3٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) بنسبة 0.8٪ ، وهو سابع مكاسب أسبوعية على التوالي. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) تقدم 2.55٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) بنسبة 0.8٪ ، وهو خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أرباح Megacap

استحقاق أرباح منصة Meta Platform ليلة الأربعاء. ارتفع سهم META للأسبوع الخامس على التوالي ، قفزًا بنسبة 8.9٪ إلى ما دون خط 200 يوم بقليل.

استحقاق أرباح شركة آبل ليلة الخميس. من المحتمل أن يكون ربعًا تقريبيًا ، مع تأخيرات في إنتاج iPhone. لكن سهم AAPL قفز بنسبة 5.85٪ الأسبوع الماضي ليغلق عند خط 200 يوم.

أرباح جوجل أيضا في وقت متأخر الخميس. تجاهل سهم GOOGL دعوى مكافحة الاحتكار الجديدة لوزارة العدل ليرتفع في النهاية بنسبة 1.4٪. لكنها لا تزال بعيدة عن 200 يوم.

كما تم تحديد أرباح أمازون بعد جرس الإغلاق يوم الخميس. اختبر سهم AMZN دعم خط 50 يومًا صباح الأربعاء لكنه ارتفع إلى الأعلى ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.1٪. لا تزال الأسهم أقل بكثير من خط 200 يوم.

تسلا ستوك

ارتفع سهم Tesla بنسبة 33 ٪ الأسبوع الماضي ، متجاوزًا خط الخمسين يومًا. منذ أدنى مستوى في السوق الهابطة في 50 يناير عند 6 ، اندلع سهم TSLA محققًا مكاسب بنسبة 101.84٪.

في ليلة الأربعاء ، تفوقت أرباح Tesla بشكل طفيف على آراء المحللين المنخفضة ، في حين كانت الإيرادات متوافقة تقريبًا. لكن الأسهم ارتفعت حيث كان إيلون ماسك صعوديًا عند الطلب بعد تخفيضات الأسعار وتوقع إنتاج ما يصل إلى مليوني سيارة.

هل سيستمر إحياء طلب تسلا؟ قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تكون هناك صورة واضحة. بحلول صباح الثلاثاء ، يجب أن يحصل المستثمرون على بعض بيانات تسجيل السيارات الكهربائية الأسبوعية في الصين لشركة Tesla وشركات صناعة السيارات الأخرى. ومع ذلك ، تم إغلاق Tesla Shanghai الأسبوع الماضي بسبب عطلة رأس السنة الصينية الجديدة ، والتي من المحتمل أن تؤثر أيضًا على الطلب. في وقت لاحق من الأسبوع ، سيحصل المستثمرون على بيانات مبيعات يناير من BYD ، تسعة (NIO), لي أوتو (LI) و XPeng (XPEV) ، ولكن ليس تسلا.

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

قفز سهم BYD الأسبوع الماضي بنسبة 9.3٪ إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر. استعادت شركة China EV والبطاريات العملاقة خط 200 يوم ، لتغلق الأسبوع فوق هذا المستوى الرئيسي بنسبة 5.5٪. تقوم الأسهم ببناء الجانب الأيمن من قاعدة كأس عميقة للغاية ، لكن لا يزال بإمكان المستثمرين شراء أسهم BYDDF كدخل قوي من خط 200 يوم. يمكن للمستثمرين أيضًا الانتظار لمعرفة ما إذا كان سهم BYD يشكل مقبضًا أو حتى قاعدة قصيرة ضمن عملية التوحيد الطويلة. تلوح في الأفق بيانات مبيعات يناير في وقت متأخر من الأسبوع القادم. يمكن أن تقدم BYD أيضًا قريبًا أرقامًا أولية للربع الرابع ، والتي من المفترض أن تظهر نموًا في الأرباح من ثلاثة أرقام مرة أخرى.

وجد سهم FOUR دعمًا عند خط 21 يومًا ، وارتد ليحقق ارتفاعًا بنسبة 0.4٪ إلى 63.69 للأسبوع. التي شكلت ثلاثة أسابيع ضيقة نمط مع 65.89 شراء نقطة. يمكن للمستثمرين أيضًا أن ينظروا إلى الإيقاف المؤقت الأخير باعتباره مؤشرًا على التعزيز الذي يعود إلى أبريل 2022. ومع ذلك ، قد تكون أسابيع قليلة من الحركة الجانبية التي تتيح لخط 50 يومًا / 10 أسابيع اللحاق بالركب أمرًا مثاليًا. زاد سهم FOUR بأكثر من الضعف منذ أن وصل إلى قاع في يوليو.

ارتفع سهم SNOW بنسبة 10٪ الأسبوع الماضي ، مرتفعاً فوق خط 200 يوم يوم الجمعة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام. يمكن للمستثمرين استخدام ذلك كمدخل قوي للغاية. لا تزال عائدات ندفة الثلج قوية ، على الرغم من تباطؤها. تواصل شركة برامج تحليل البيانات الإبلاغ عن خسائر GAAP ، لكنها الآن مربحة على أساس معدل.

يحتوي سهم Etsy على الإدخال الأكثر تقليدية. ارتفعت الأسهم بنسبة 4.5٪ إلى 137.80 الأسبوع الماضي ، ووجدت دعمًا عند خط الأيام العشرة. على الرسم البياني اليومي ، يقترب سهم ETSY من 10 نقطة شراء في منطقة ضحلة قاعدة الكوب تشكلت فوق خط 200 يوم. على أساس أسبوعي ، يقع في نطاق شراء من 137.01 كوب بمقبض دخول. أرباح Etsy ليست مستحقة حتى أواخر فبراير ، لكن نتائج Amazon قد تحرك شركة التجارة الإلكترونية للفنون والحرف اليدوية.

تحليل ارتفاع السوق

توقف ارتفاع سوق الأسهم عن الكثير من الصناديق خلال الأسبوع الماضي.

المؤشرات الرئيسية التي تم اختبارها تدعم منتصف الأسبوع ومرت بألوان متطايرة. بحلول إغلاق يوم الجمعة ، ارتفع مؤشر ناسداك المركب فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم وأعلى مستوياته في ديسمبر. كما ارتفع مؤشر Russell 2000 فوق قممه في أواخر عام 2022 خلال يوم الجمعة. مؤشر S&P 500 ، الآن بشكل حاسم فوق خط 200 يوم ، على وشك الوصول إلى أعلى مستوياته في ديسمبر. مؤشر داو جونز ، المتخلف الآن ، يعمل بشكل جيد أيضًا.

تلاشت المؤشرات مع إغلاق يوم الجمعة ، لتقليص المكاسب اليومية. ولكن هذا بعد الانتهاء بالقرب من أعلى المستويات خلال اليوم لست جلسات متتالية. عمليات الإغلاق القوية هي السمة المميزة للأسواق الصاعدة.

جاء هذا الإجراء وسط وابل من الأرباح والتوجيهات التي كانت في الغالب ضعيفة أو باهتة ، إلى جانب البيانات الاقتصادية المختلطة. لكنها ليست الأخبار ، إنها رد الفعل على الأخبار.

في غضون ذلك ، تواصل الأسهم القيادية التصرف بشكل جيد. بينما ارتفعت تسلا بشكل كبير وسلط هذا العمود الضوء على الأسماء العدوانية مثل سهم Etsy و SNOW ، فإن هذا يعد تقدمًا واسع النطاق. تُظهر الطاقة وصناع الصلب والمجموعات المرتبطة بالإسكان وتجار التجزئة والقطاع المالي وقطع غيار السيارات والسفر والشاحنات وغيرها قوة على مستوى القطاع وفي الأسهم الفردية.

يتجه المستثمرون إلى الاتجاه الصعودي جزئيًا لأنهم يرون آفاقًا أكثر إشراقًا ووضوحًا للاقتصاد. تدعم الصين وأوروبا النمو العالمي بينما يتباطأ التضخم. يقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي من الانتهاء من رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك ، لا يزال موسم الأرباح مكثفًا. في حين أن أسهم Apple و Google و Amazon و Meta ليس لديهم نقاط شراء ، إلا أن تقاريرهم - ومئات غيرها - لا يزال بإمكانها أن تعكر صفو السوق. قد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا مما كان متوقعًا. التقارير الاقتصادية الكبيرة ، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر يناير يوم الجمعة ، ستكون مهمة أيضًا.

رالي سوق "مغير الحياة"؟

ومع ذلك ، فإن البداية القوية لارتفاع السوق في عام 2023 هي إشارة صعودية للغاية.

إريك كرول ، مؤلف مشارك لكتاب "The Lifecycle Trade" ، لوحظ في يوم الجمعة على الهواء مباشرة IBD أن مؤشر ناسداك المركب قد ارتفع بنسبة 8.9٪ من إغلاق يوم المتابعة في 6 يناير وحتى إغلاق يوم الخميس. مكسب 15 يومًا مرتفع بشكل غير عادي. يقول كرول إن مسيرات "كسب المال" تشهد عادةً مكاسب بنسبة 5.5٪ على مدى مماثل. بالنسبة لتجمعات "مغير الحياة" ، يبلغ متوسط ​​التقدم حوالي 8٪.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

أنت لا تريد أن تمر بك الحياة ، أو الارتفاعات التي تغير حياتك ، لذلك يجب أن تستفيد من الاتجاه الصعودي الحالي للسوق. يظهر التقدم القوي في المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية تغيرًا حقيقيًا في الشخصية من الاتجاه الصعودي المتقلب في أكتوبر وديسمبر.

لذا اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك ، وابحث عن الأسهم التي تم إنشاؤها أو قابلة للتنفيذ الآن. انتبه لتواريخ الأرباح.

إن إضافة التعرض تدريجيًا ، وعدم شراء الأسهم الممتدة وعدم التركيز في ملكية أو قطاع معين لا تزال مهمة.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

4 أسهم FAANG ، واسمان ليدربورد ، وتسليط الضوء على تقويم الأرباح