لماذا هذا التجمع السوقي خطير للغاية؟ تحمل تسلا نيرز أدنى مستوياتها في هذه الخطوة

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف في التداولات الممتدة ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة تداول ثابتة إلى منخفضة يوم الأربعاء.

X

قاد مؤشر ناسداك الانخفاضات تفاح (AAPL) ، أحد الوالدين من Google Alphabet (GOOGL) وامتد سهم Tesla لخسائر أسبوعية كبيرة. كسر سهم Apple و Google دون بعض مستويات الدعم أثناء ذلك تسلا (TSLA) تقترب من أدنى مستوياتها في السوق الهابطة.

كانت الحركة الجانبية خلال الأسابيع العديدة الماضية صعبة للشراء بقوة. تقطع الأسواق المتقلبة المستثمرين. إنه ليس الوقت المناسب لإضافة التعريض الضوئي.

في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، قال البنتاغون ذلك Amazon.com (AMZN)، جوجل، مایکروسافت (MSFT) و Oracle (ORCL) فازت بعقود حوسبة سحابية يمكن أن تصل قيمة كل منها إلى 9 مليارات دولار حتى عام 2028. في عام 2019 ، منحت وزارة الدفاع عقدًا للحوسبة السحابية بقيمة 10 مليارات دولار ، لكنها ألغت هذه الصفقة في عام 2021 وسط اعتراضات أمازون.

لم يتغير عمالقة التكنولوجيا الأربعة بشكل طفيف في التداول بعد ساعات العمل.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪ مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 5٪.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة داو وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تم تداول ارتفاع سوق الأسهم على انخفاض طفيف لمعظم جلسة الأربعاء ، مغلقًا بشكل عام في المنطقة الحمراء.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأقل من نقطتين في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب 0.5 بالمئة. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.3 ٪.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 3٪ إلى 72.01 دولارًا للبرميل ، واستمرت في الانخفاض بسبب مخاوف الطلب العالمي. وانخفضت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 3.4٪ إلى أدنى مستوى لها في عام واحد. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.6٪ بعد انخفاض حاد في خمس جلسات.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.41٪ ، مسجلاً أدنى مستوى في ما يقرب من ثلاثة أشهر.

تتضاءل العلاقة العكسية بين الأسهم وعوائد السندات لأن عوائد سندات الخزانة تتراجع الآن أكثر بسبب مخاوف الركود التي تخفف ضغوط التضخم. وسيظل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي تم ترويضه لشهر نوفمبر في 13 ديسمبر موضع ترحيب. في حين أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة يبدو مرجحًا للغاية في 14 ديسمبر ، فإن التقدم بشأن التضخم من شأنه أن يرفع الآمال في زيادات أقل في أوائل عام 2023 ونهاية مبكرة للتضييق. هذا من شأنه أن يقلل من مخاطر الركود ، أو على الأقل الهبوط الصعب.

ETFs

من بين صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النمو ، صندوق iShares المتوسع لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات (IGV) انخفض بنسبة 0.5٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (سمه) مغلق مباشرة تحت نقطة التعادل. تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 0.8٪ وصندوق ARK Genomics ETF (أركج) ارتفع بنسبة 0.3٪. يعتبر سهم TSLA ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 0.3٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) خسر جزءًا صغيرًا. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (JETS) تراجع بنسبة 3.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع 1.8٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 0.2٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض 0.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (الخامس والاربعون) ارتفع بنسبة 0.8٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

Apple Stock و Google Stock

انخفض سهم Apple بنسبة 1.4٪ يوم الأربعاء إلى 140.94 ، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 10 نوفمبر. حتى الآن هذا الأسبوع ، انخفض سهم AAPL بنسبة 4.65٪ ، متجاوزًا خط الخمسين يومًا. يقترب عملاق التكنولوجيا Dow Jones من أدنى مستوى له في 50 أكتوبر عند 13 ولكن لا يزال بعيدًا عن أدنى مستوى في السوق الهابطة عند 134.37 الذي تم تعيينه في 129.04 يونيو.

انخفض سهم Google بنسبة 2.1 ٪ إلى 94.94 ، دون خط 50 يومًا. انخفض سهم GOOGL بنسبة 5.4 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع ، مما يمحو المكاسب من الأسابيع الثلاثة السابقة. لا تزال الأسهم أعلى بشكل مريح من أدنى مستوياتها في السوق الهابطة في 3 نوفمبر عند 83.34.

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة 3.2٪ إلى 174.04 يوم الأربعاء ، ليغلق عند أدنى مستوى للسوق الهابطة عند 166.19 مجموعة في 22 نوفمبر. انخفض سهم TSLA بنسبة 10.7٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

يوم الأربعاء ، خفضت تسلا أسعار الصين بمقدار 6,000 يوان للسيارات الموجودة في المخزون. إلى جانب إعانات التأمين والرسوم المجانية وغيرها من الأشياء الجيدة ، تقدم Tesla أكثر من 21,000 يوان من الحوافز للسيارات في الكثير. يأتي ذلك في أعقاب خفض الأسعار في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) في الصين. ويأتي ذلك قبل انتهاء الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية في 31 ديسمبر ، والذي من المفترض أن يدفع الطلب إلى الأمام. يأتي هذا أيضًا وسط تقارير واسعة النطاق - نفتها Tesla - عن تخفيضات الإنتاج التي تلوح في الأفق في شنغهاي.

وفي الوقت نفسه ، ورد أن تسلا ستعيد تقديم الرادار في سياراتها في أوائل عام 2023. سحب Elon Musk الرادار في عام 2021 ، قائلاً إن الرؤية فقط كانت أفضل للقيادة الذاتية ، على عكس ما يقرب من جميع الآخرين الذين يعملون على القيادة الذاتية.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

واصل ارتفاع سوق الأسهم تراجعه ، على الرغم من أن الصورة الفنية لم تتغير بشكل كبير.

اختبر مؤشر ناسداك خط 50 يومًا ، بعد يوم من انخفاضه إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا. أثرت أسهم Apple و Google و Tesla على مؤشرات الشركات الكبرى ، لكن الاتجاه الأساسي كان أقل قليلاً.

اتجهت المؤشرات الرئيسية بشكل عام نحو الأعلى من أدنى مستوياتها في 13 أكتوبر ، خاصة داو جونز وستاندرد آند بورز 500. يبدو أن ارتفاع السوق قد اكتسب زخمًا أواخر الأسبوع الماضي ، مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق خط 200 يوم ووصل مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى خلال سبعة أشهر.

ولكن مع التراجع الأخير ، أصبحت المؤشرات الرئيسية ورسل 2000 في الأساس حيث كانت في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) أو أواخر تشرين الأول (أكتوبر).

تعتبر الأسواق الجانبية من بين أخطر الأسواق بالنسبة للمستثمرين ، خاصة عندما يكون هناك تقلب صعودًا وهبوطًا. هناك قوة كافية على الجانب العلوي لجذب المشترين ، ولكن بعد ذلك يتأرجح السوق هبوطيًا لبعض الوقت. وهذا يجبر المستثمرين إما على تقليص خسائرهم عندما تكون صغيرة - مع وجود فرصة جيدة لأن تنتعش الأسهم - أو المخاطرة بانخفاض أكبر بكثير.

إن ارتفاع السوق المتقلب الحالي لديه عقبة إضافية. لقد جاء معظم التقدم في عدد قليل من الجلسات ليوم واحد ، لذلك من الصعب أن يكون لديك حتى اتجاهات صعودية صغيرة لبناء مكاسب في مراكز جديدة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

اصطدم ارتفاع سوق الأسهم بالمقاومة ويختبر بعض المستويات الرئيسية ، لكنه لم يتضرر بشكل خطير بعد. إذا كان لديك تعرض متواضع مع المواقف التي تعمل ، فلن تحتاج إلى الخروج. إن جني الأرباح الجزئية ليس فكرة سيئة في هذا السوق بالطبع.

ولكن هناك فرصة قوية أن أي شخص يشتري الأسهم على مدى الأسابيع العديدة الماضية عند اندلاعها أو ظهور إشارات شراء مبكرة ينخفض ​​في تلك المقتنيات. في السوق الجانبي ، المتقلب ، عندما تبدأ الأسهم في الظهور بشكل مثير للاهتمام ، فقد تكون على وشك الوصول إلى الذروة.

يجب أن يحذر المستثمرون من زيادة التعرض حتى يتمكن السوق من مسح نطاق التداول الأخير ، مع مؤشر S&P 500 بشكل حاسم فوق خط 200 يوم. قد لا يحدث ذلك إلا بعد تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

حتى مع ذلك ، يجب على المستثمرين زيادة المراكز ببطء ، في حالة تراجع المؤشرات الرئيسية مرة أخرى بعد الوصول إلى قمم قصيرة الأجل.

لكن استمر في العمل على قوائم المراقبة هذه. تبدو المسرحيات الصناعية والبنية التحتية جيدة ، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأدوية. تحوم بعض شركات السمسرة حول نقاط الشراء. تُظهر أسماء معدات الرقائق قوة نسبية ، مع وجود عدد من مسرحيات أشباه الموصلات تصمد بشكل جيد.

عرض الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

الرجاء متابعة Ed Carson على Twitter على IBD_ECarson لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه ذبولch لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم