انهيار مخزون النفط المفضل لدى وارن بافيت ، ودخل منطقة الشراء

هذا الأسبوع بيج كاب 20 الأسهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) ، مخزون النفط المفضل لدى وارن بافيت. لقد حقق هذا الشرف لأنه في نطاق منطقة الشراء بعد عبور نقطة 72.14 شراء من أ كوب بمقبض قاعدة. كان هذا السوق الرائد يوم الإثنين IBD 50 النمو الأسهم للمراقبة قطف او يقطف.

X

اكتسبت أسهم OXY 6٪ خلال الجلسات الخمس الماضية و 152٪ حتى الآن هذا العام ، متحدية الاتجاه الهبوطي للسوق. إنهم يتداولون الآن فوق خط 50 يومًا وأعلى بكثير من 200 يوم المتوسط ​​المتحرك.

• خط القوة النسبية يسجل ارتفاعات جديدة في نفس الوقت ، أبرزتها النقطة الزرقاء على الرسم البياني اليومي ماركيت سميث الرسم البياني.

يتوقع المحللون أن تعلن أوكسيدنتال عن ربح قدره 10.24 دولار للسهم الواحد في عام 2022 ، بزيادة أكثر من 300٪ عن العام الماضي. ومن المتوقع أن تقفز المبيعات بنسبة 43٪ لتصل إلى 37.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.

أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثالث في 3 نوفمبر ، مع إجماع على أرباح 8 دولار للسهم ، وفقًا لـ FactSet. ومن شأن ذلك أن يمثل زيادة هائلة في النمو بلغت 2.50٪ على أساس سنوي.

زادت Berkshire Hathaway من حصتها في OXY إلى 20.9٪ ، مع ضمانات يمكن أن ترفع الحصة إلى أكثر من 25٪ من الأسهم القائمة ، وفقًا لإيداعات SEC. يأتي ذلك بعد أن منحت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC) موافقة شركة بافيت في 19 أغسطس على شراء ما يصل إلى 50٪ من عملاق الطاقة.

هل يمكن أن تؤخذ شركة أوكسيدنتال خاصة؟

هارولد هام ، مؤسس أوكلاهوما الموارد القارية (CLR) ، عن خطط لشراء بقية منتج الطاقة البالغ 26 مليار دولار الأسبوع الماضي. قد يكون "أوكسيدنتال" النجم القادم الذي يتم أخذ خصوصيته.

A تقرير وول ستريت جورنال يتكهن بأنه ، بالنظر إلى "الحمض النووي لبيركشاير هاثاواي الذي تحركه القيمة ، على الرغم من ذلك ، قد يتطلب الأمر انخفاضًا كبيرًا في أسعار النفط للحث على الاستحواذ على هذا النطاق."

لقد تفوقت مخزونات النفط والغاز باستمرار على سوق 2022 وتعد شركة أوكسيدنتال بتروليوم ومقرها هيوستن واحدة من أفضل الشركات أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وقد استفادت من ارتفاع أسعار الوقود ، بسبب التضخم وغزو روسيا لأوكرانيا في فبراير. مع ذلك ، تراجع النفط الخام منذ أن بلغ ذروته في يونيو ، حيث انخفض إلى ما دون 85 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لم تتأثر أعمال أوكسي الأساسية في النفط وسوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي ، على الأقل حتى الآن. من ناحية أخرى ، فإن الوزن الثقيل لديه قطاع بتروكيماويات يعاني منذ انهيار مبيعات المنازل.

يقوم قسم Oxychem بتصنيع الأنابيب البلاستيكية وهو أحد أكبر الموردين الثلاثة. هذا المنتج المكلور الهيدروكربوني والسباكة مصنوع من الغاز الطبيعي والملح.

خفض مات بورتيلو المحلل في شركة تيودور بيكرينغ تقديرات أرباحه هذا الشهر ، محذرًا من أن تسعير الـ PVC في "انخفاض مطلق مطلق".

تيودور ليست شركة الأبحاث الوحيدة التي خفضت سعرها المستهدف في شركة أوكسيدنتال. كما خفض ميزوهو ومورجان ستانلي الأسعار المستهدفة هذا الشهر بينما ذهب باركليز في الاتجاه الآخر ، ورفع هدفه إلى 84 دولارًا للسهم.

مخزون النفط الأعلى تصنيفًا في صناعة ذات تصنيف عالي

لا يشارك الجميع في حصة بيركشاير ويعتقد بعض المحللين المؤثرين أن موقف بافيت هو سبب لذلك ليس شراء الأسهم.

"بشكل عام ، نعتقد أن OXY تعمل بشكل جيد ولا يزال لديها أرجل لتغيير هيكل رأس المال ، ولكن الأداء المتفوق في الأسهم ، بقيادة نشاط شراء الأسهم العادية من Berkshire Hathaway ، يجعلنا على الهامش ، نظرًا لنقص توضيح نوايا بيركشاير النهائية "، كتب جون رويال المحلل في جي بي مورجان في مذكرة للمستثمرين الشهر الماضي.

احتل سهم OXY المرتبة السابعة في القطاع الفرعي للنفط والغاز-الدولي للاستكشاف والإنتاج ، وهو رقم 9 من بين 197 مجموعة صناعية ، وفقًا لـ فحص الأسهم IBD.

تشمل الشركات الأخرى ذات التصنيف الأعلى في المجموعة APA (APA) كونوكو فيليبس (COP) و هيس (HES).

تحمل شركة أوكسيدنتال تصنيف 98 من حيث القوة النسبية ، و 99 درجة مثالية التصنيف المركب و "ب" قوي تصنيف التراكم / التوزيع.

يخبر هذا المقياس الأخير المستثمرين أن المؤسسات تشتري الأسهم بقوة أكبر. ومع ذلك ، فقد انخفضت النسبة المئوية لصناديق الاستثمار التي تمتلك الأسهم في الربع الثالث بنسبة 2٪. يأمل المستثمرون أن يتحسن هذا الاتجاه حتى نهاية عام 2022.

تابع مايكل مولينسكي على تويتر تضمين التغريدة

ربما يعجبك أيضا:

قبض على الفائز الكبير التالي مع MarketSmith

هل حان الوقت لبيع أسهم GLD مع الركود ، والتضخم يخفف؟

احصل على وصول كامل إلى قوائم وتصنيفات أسهم IBD

هل XOM شراء الآن قبل أرباح الربع الثالث؟

ارتفاع العقود الآجلة بعد ارتداد السوق الكبير ؛ تقرير داو جاينتس