حان الوقت للاعتماد على هذه الأسهم "ذروة البيع" الثلاثة ، كما يقول المحللون

شهدت الأشهر الـ 12 الماضية مزيجًا من التداول المتقلب واتجاه هبوطي لا هوادة فيه في سوق الأسهم. والنتيجة النهائية ، في الأسبوع الأخير من العام ، هي خسائر واسعة النطاق - انخفاض بنسبة 21٪ منذ بداية العام في مؤشر S&P 500 ، و 35٪ في بورصة ناسداك - والتي أضرت بالمستثمرين وقلصت عوائد المحفظة. ولكن حتى في عام هبوطي ، لا يزال بإمكان المستثمرين العثور على جزر مليئة بالفرص.

المفتاح هنا هو التعرف على تلك الأسهم التي تم بيعها في منطقة ذروة البيع ، والتي شهدت خسائر أسوأ مما ينبغي. هذه هي الأسهم التي تستعد لتحقيق مكاسب مع اقتراب العام الجديد. في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار أسهمهم في الوقت الحالي ، تكشف نظرة فاحصة أن لديهم أسسًا قوية سليمة في أعمالهم الأساسية ، مما يعطي سببًا للاعتقاد بأن المستثمرين قد بالغوا في رد فعلهم وسيعودون للشراء.

في غضون ذلك ، جميع الأسهم الثلاثة التي نحن على وشك النظر في أسعار الأسهم الحالية عند مستويات منخفضة ، بعد خسائر من 60٪ إلى أكثر من 90٪ لهذا العام. وهذا يجعل هذه الأسهم متدنية الأداء بشكل كبير مقارنة بالأسواق ككل - ولكنه يمنح المستثمرين أيضًا فرصة للشراء بأسعار مخفضة والاستفادة القصوى من المكاسب المحتملة. لقد فتحنا ملف قاعدة بيانات TipRanks وسحبت أحدث التفاصيل حول ثلاثة أسهم في ذروة البيع لإلقاء نظرة فاحصة عليها ، جنبًا إلى جنب مع تعليقات المحللين.

بنك التوقيع (SBNY)

سنبدأ مع Signature Bank ، وهي شركة مقرها نيويورك وتحتل المرتبة 25 في الصناعة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة. تعمل Signature في منطقة مدينة نيويورك ، في الغالب ، ولكن لديها أيضًا مكاتب في كاليفورنيا ونورث كارولينا. يمتلك البنك 40 مكتبًا خاصًا للعملاء ويبلغ إجمالي الأصول 114 مليار دولار.

شهد هذا البنك زيادة مطردة في صافي الأرباح خلال العامين الماضيين ، حيث أظهر الربع الأخير المبلغ عنه - الربع الثالث من عام 3 - صافي دخل صافي بلغ 22 مليون دولار ، بزيادة 358.5٪ على أساس سنوي. وصل هذا إلى 48.5 دولار لكل سهم مخفف ، بزيادة 5.57٪ على أساس سنوي في ربحية السهم.

وسجلت الشركة انخفاضًا ربع سنويًا في إجمالي الودائع التي تراجعت بمقدار 1.34 مليار دولار لتصل إلى 102.78 مليار دولار. أدى انخفاض الأصول المصرفية الرقمية بقيمة 3 مليارات دولار إلى هذا الانخفاض ، والذي قابلته جزئيًا زيادة قدرها 1.7 مليار دولار في الودائع من الشركات الأخرى.

القصة مستمرة

يعد التراجع في الخدمات المصرفية للأصول الرقمية نقطة رئيسية يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار. كان Signature `` متبنيًا مبكرًا '' في جنون التشفير ، وقد استثمر بكثافة في أصول التشفير على مر السنين. لقد أصابت الانخفاضات الحادة في عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى التي سمعها بنك Signature بشدة ، وهي ، جزئيًا على الأقل ، مسؤولة عن عمليات بيع أسهم البنك. وتراجعت أسهم SBNY بأكثر من 64٪ هذا العام.

مايكل ديانا، محلل 5 نجوم في Maxim Group ، يحيط علما بعناية بتعرض عملة Signature للتشفير ، حيث كتب ، "في مؤتمر للمستثمرين في 12/7 ، أشارت الإدارة إلى أنها كانت تقلل من ودائعها المرتبطة بالعملات المشفرة بشكل استراتيجي بما لا يقل عن 8 مليارات دولار في الربع الرابع 4 / 22Q1 ، بقصد الحد من تعرضها للودائع ذات الصلة بالتشفير إلى 23٪ من إجمالي الودائع وتحديد تركيز الودائع لأي عميل على 15٪ من إجمالي الودائع. تم تحديد SBNY من قبل بعض المستثمرين ووسائل الإعلام على أنها عرضة لمخاطر تشفير كبيرة ومادية: نحن لا نشارك هذا التصور ".

يذهب ديانا لشرح سبب رؤيته لهذا السهم باعتباره رابحًا في المستقبل ، معتقدًا أنه "ذروة البيع" على اتصاله بالعملات المشفرة: "يتم تداول SBNY حاليًا عند 5.4 ضعف فقط تقديرنا الجديد لـ 2024 EPS. في رأينا ، هذا الخصم الكبير لأقرانهم الأفضل في فئتهم غير مبرر ، نظرًا إلى أن جودة الائتمان قوية ، ويتم إضافة فرق مصرفية تراكمية ، ويمثل تقديرنا لعام 2024 EPS نموًا بنسبة 22٪ مقارنة (المخفض لدينا) لعام 2023. خلال الأرباع الأربعة المقبلة ، نتوقع ارتفاعًا في سعر السهم ... "

واستنباطًا من هذا الموقف ، تصنف ديانا أسهم SBNY على أنها شراء ، مع سعر مستهدف بقيمة 250 دولارًا للإشارة إلى احتمالية صعودية بنسبة 124٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. (لمشاهدة سجل ديانا ، انقر هنا.)

من بين 11 مراجعة محللين حديثًا على Signature Bank ، هناك 8 تقييمات مشتريات مقابل 3 حواجز - للحصول على تصنيف إجماع معتدل للشراء. يتم بيع السهم بمبلغ 111.69 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 174.40 دولارًا أمريكيًا إلى تحقيق مكاسب بنسبة 56 ٪ على أفق عام واحد. (انظر توقعات سهم Signature Bank في TipRanks.)

أومنيسيل (OMCL)

التالي هو Omnicell ، شركة رعاية صحية مقرها في كاليفورنيا. تقوم الشركة بتطوير أنظمة إدارة الأدوية الآلية لاستخدامها في مجموعة متنوعة من إعدادات مقدمي الرعاية الصحية ، وخاصة المستشفيات والصيدليات. تشمل الأنظمة تغليف الأدوية والامتثال التنظيمي وأدوات مشاركة المريض. غالبًا ما يتم التغاضي عن هذا المجال ، ولكنه مجال حيوي ، حيث يمكن أن يكون لأخطاء توزيع الأدوية تداعيات خطيرة على صحة المريض. Omnicell هي شركة رائدة في مجالها ، مع ثلاثين عامًا من الخبرة.

كانت شركات الرعاية الصحية من بين الشركات التي استفادت من عصر جائحة COVID ، حيث زاد الطلب على منتجاتها بشكل عام. و Omnicell ليست استثناء. شهدت الشركة زيادة في الإيرادات في كل ربع سنة على مدار العامين الماضيين ، مع الإبلاغ عن الربع الأخير ، الربع الثالث من عام 3 ، الذي أظهر خطًا علويًا قدره 22 مليون دولار. كانت هذه النتيجة أعلى من 348٪ على أساس سنوي ، وأكثر من 17٪ عن نفس الربع من عام 63. وقد شهد خبير إدارة الصيدليات هذا زيادة ثابتة في المبيعات على مدى فترة طويلة من الزمن. صفة. تجاوزت الأرباح في الربع الثالث ، عند 2020 دولار للسهم ، توقعات 3 في المائة.

ومع ذلك ، فإن الأسهم تتراجع. وانخفض سهم OMCL بنسبة 73٪ هذا العام ، مع انخفاض ملحوظ بشكل خاص بعد تقرير الأرباح. وبينما أظهر السطر الأعلى نموًا ، فقد كان أقل من التوقعات البالغة 363 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك ، تراجعت الشركة عن توجيهاتها الإجمالية للحجوزات للسنة المالية 2022. ومن الواضح أن هذه الأخطاء أثارت قلق المستثمرين.

محلل بنك بيرنبرغ ديف ويراسوريا يرى الانخفاض الحالي في سعر سهم Omnicell على أنه فرصة للمستثمرين ، قائلاً إن الأسهم "ذروة البيع" و "شراء إعادة تعيين في التوقعات". كما يلاحظ الجوانب الإيجابية الأخرى.

وأوضح ويراسوريا: "يواصل مديرو الصيدلة ومدراء المعلومات اعتبار أتمتة الصيدلة كأولوية طويلة المدى ، وأكدوا أن موقع OMCL في سوق الاحتكار لم يتغير". "من وجهة نظرنا ، على الرغم من أن التوقعات قد تضاءلت إلى حد ما ، إلا أن عمليات البيع مبالغ فيها ، مما يوفر فرصة شراء مدوية ... نعتقد أيضًا أن OMCL لا تزال مرشحًا جذابًا للاستحواذ ، مما يوفر حماية من الجانب السلبي للمستثمرين على المدى الطويل أيضًا."

يمضي Weerasuriya في منح أسهم OMCL تصنيفًا للشراء وحدد سعره المستهدف عند 73 دولارًا ، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع لمدة عام واحد بنسبة 56 ٪. (لمشاهدة سجل Weerasuriya ، انقر هنا.)

يحتوي هذا السهم على 9 تقييمات حديثة من محللي Street ، بما في ذلك 6 عمليات شراء و 3 عمليات شراء لتصنيف إجماع الشراء المعتدل. يتم بيع الأسهم مقابل 46.90 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 67.25 دولارًا إلى أن السهم قد حقق مكاسب بنسبة 43 ٪ في المستقبل. (انظر توقعات سهم Omnicell في TipRanks.)

عرض خاص لنهاية العام: الوصول إلى أدوات TipRanks Premium بسعر منخفض على الإطلاق! انقر لمعرفة المزيد.

مقتنيات Surgalign (سرجا)

آخر قائمتنا هي شركة Surgalign ، وهي شركة للأجهزة الطبية تقوم بتصميم وتسويق مجموعة من الأجهزة للعلاج الجراحي وغير الجراحي لأمراض العمود الفقري وتلفه. تتمتع الشركة بانتشار عالمي ، ولها مكاتب في إلينوي وألمانيا.

واجهت شركة Surgalign انخفاضًا طويل الأجل في الإيرادات ، يعود إلى بداية جائحة COVID. أدت قيود المسافة الاجتماعية المفروضة في ذلك الوقت ، إلى جانب الاحتياطات الأخرى لمكافحة COVID ، إلى انخفاض الطلب على العمليات الجراحية الاختيارية والإجراءات الجراحية للمرضى الداخليين. لا يزال الانخفاض في الخط الأعلى مرئيًا ، وأظهرت الشركة 20.2 مليون دولار من العائدات في الربع الثالث من عام 3. انخفض هذا الإجمالي بنسبة 22 ٪ تقريبًا عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما خفضت شركة سورجلاين توقعاتها للإيرادات لعام 2 بالكامل ،

كانت أرباح الشركة أفضل إلى حد ما. عادةً ما ينشر Surgalign خسارة صافية ، لكن 3Q22 صفة. تمثل الخسارة ، البالغة 1.78 دولارًا أمريكيًا لكل سهم مخفف ، تحسنًا بنسبة 36٪ على أساس سنوي مقارنة بصافي خسارة العائد على السهم عند 2.81 دولار أمريكي عن العام السابق.

على مدار عام 2022 ، كانت شركة Surgalign تحرق الأموال. أبلغت الشركة عن 51.3 مليون دولار من الأصول السائلة في نهاية عام 2021 ، لكن ذلك انخفض إلى 29.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو من هذا العام ، وانخفض أيضًا إلى 13.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر.

تم الكشف عن الدببة بأرقام لهذا الاسم في عام 2022 ؛ فقدت الأسهم 93٪ من قيمتها على مدار العام. سوايامباكولا رامكانث، الذي يغطي شركة الأجهزة الطبية لشركة HC Wainwright ، حريصًا على الإشارة إلى أسباب انخفاض المخزون حتى الآن: مزيج من الرافعة المالية العالية والنتائج التي لم تنجح في التنبؤ بالتوقعات. ومع ذلك ، فهو يعتقد أيضًا أن السهم الآن "مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ويوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين على المدى الطويل."

وتابع راماكانث قائلاً: "نعتقد أن السهم قد بلغ ذروة البيع". "في 16 ديسمبر ، تم تداول SRGA بمعدل قيمة للمبيعات (EV) للمؤسسة يبلغ 0.2 مرة فقط مقارنة بمتوسط ​​الصناعة لنسبة EV إلى المبيعات حوالي 3.0x. علاوة على ذلك ، نعتقد أن السوق لم يقدّر بعد التغييرات التي أحدثتها إدارة Surgalign أو يعترف بفرصة النمو التي تمتلكها الشركة المجددة في سوق العمود الفقري عالي النمو. نعتقد أنه مع إعادة الهيكلة المستمرة ووضع الشركة يمكن أن تصبح واحدة من مقدمي الحلول الصحية الرقمية الرائدة في سوق جراحة العمود الفقري المتنامي. من وجهة نظرنا ، لدى Surgalign أساس متين لتحويل الأعمال التجارية و SRGA هي قيمة شراء مع فرصة نمو على المدى القريب ". (لمشاهدة سجل راماكانث ، انقر هنا.)

هذه نظرة متفائلة ، وقد دعمت تصنيف المحلل للشراء. هدفه السعري البالغ 3.50 دولارًا أمريكيًا ، يعني ارتفاعًا قويًا للسهم لمدة عام واحد بنسبة 136 ٪. لقد كان هادئًا إلى حد ما على جبهة مراجعة SRGA خلال الأشهر الثلاثة الماضية ؛ حاليًا ، يعتبر Ramakanth's هو المراجعة التحليلية الأخيرة الوحيدة المسجلة في الملف. (انظر توقعات سهم Surgalign في TipRanks.)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.