اليوم ، نحن نبحث عن مكاسب حديدية أخرى لكوندور ، هذه المرة نايكي (NKE). يُظهر سوق الخيارات حاليًا نسبة تقلب ضمنية بنسبة 86٪ لسهم Nike قبل تقرير أرباحه في 20 ديسمبر بعد الإغلاق. هذا يعني أن الخيارات باهظة الثمن مقارنة بالماضي القريب. هذا يجعل بيع الخيار أكثر فائدة.
X
توقعات الارباح لسهم نايك
بالنسبة لأرباح NKE ، يتم تسعير سوق الخيارات بعملة حركة الأرباح المتوقعة 9.3٪ في كلا الاتجاهين.
بقي سهم Nike ضمن النطاق المتوقع بعد أربعة من آخر ستة إعلانات عن الأرباح.
التجار الذين يعتقدون أن سهم Nike لن يتحرك كثيرًا بعد تقرير الأرباح هذا ، يمكنهم إلقاء نظرة على تداول الكندور الحديدي.
وللتذكير ، فإن الكندور الحديدي هو مزيج من انتشار وضع الثور وانتشار نداء الدب.
الفكرة في التجارة هي الربح من تضاؤل الوقت مع توقع أن السهم لن يتحرك كثيرًا في أي من الاتجاهين.
لنلقِ نظرة على مثال لكيفية إنشاء كوندور حديدي على الأرباح.
تجارة الحديد كوندور: إعداد فروق الأسعار
أولاً ، نأخذ انتشار وضع الثور. باستخدام انتهاء الصلاحية في 23 كانون الأول (ديسمبر) ، يمكننا بيع وضع 99 لسهم Nike وشراء وضع 94. تم بيع هذا السبريد أمس بحوالي 70 سنتًا للسهم.
ثم قم بإعداد انتشار نداء الدب. ضعها عن طريق بيع استدعاء 120 وشراء 125 مكالمة على سهم Nike بنفس تاريخ انتهاء الصلاحية. تم تداول هذا السبريد بحوالي 85 سنتًا أمس.
في المجموع ، يولد الكندور الحديدي حوالي 1.55 دولارًا أمريكيًا ، وهو سعر جيد مقابل 155 دولارًا أمريكيًا من قسط على كتلة من 100 سهم.
المخاطر مقابل. جائزة
تتراوح منطقة الربح بين 97.45 و 121.55. يمكن حساب ذلك عن طريق أخذ الضربات القصيرة وإضافة أو طرح القسط المستلم.
نظرًا لأن كلا الفروق السعرية تبلغ 5 دولارات ، فإن الحد الأقصى للمخاطرة في التداول هو 5 - 1.55 × 100 = 345 دولارًا.
لذلك ، إذا أخذنا القسط (155 دولارًا) مقسومًا على الحد الأقصى للمخاطرة (345 دولارًا) ، فإن تجارة الكندور الحديدي هذه لديها القدرة على إرجاع 45 ٪.
إذا بقي سهم Nike ضمن النطاق المتوقع ، فستعمل تجارة الكندور الحديدي بشكل جيد. ومع ذلك ، إذا قام سهم NKE بحركة أكبر من المتوقع ، فستتكبد التجارة خسائر.
مع انتهاء صلاحية الخيارات بعد ظهر يوم الجمعة ، هناك فرصة ضئيلة للتعديل بعد إعلان الأرباح. على هذا النحو يمكن أن تتعرض التجارة لمخاطر التنازل.
وفقًا فحص الأسهم IBD، تحتل أسهم Nike المرتبة السابعة في مجموعتها الصناعية. أسهم NKE الرياضية أيضًا التصنيف المركب من 62 ، أ تصنيف EPS من 58 و تصنيف القوة النسبية من 37.
يرجى تذكر أن الخيارات محفوفة بالمخاطر ، ويمكن أن يخسر المستثمرون 100٪ من استثماراتهم.
حصل جافين ماكماستر على درجة الماجستير في التمويل التطبيقي والاستثمار. إنه متخصص في تداول الدخل باستخدام الخيارات ، وهو متحفظ للغاية في أسلوبه ويعتقد أن الصبر في انتظار أفضل الإعدادات هو مفتاح التداول الناجح. لمتابعته عبر تويتر على تضمين التغريدة
قد يعجبك ايضا:
كيفية استخدام الخيارات للاستفادة من أسهم Apple
تقدم تجارة الخيارات تعرضًا لأسهم Microsoft ذات التصرف الصاعد مع مخاطر محدودة
زيادة العائد على أسهم شركة IBM بنسبة 17٪ مع المكالمات المغطاة
مع كسر سهم Disney لخط 50 يومًا ، تحقق من عرض الخيار الهابط هذا
شاهد خبراء السوق لدينا يكتشفون أفضل الأسهم كل صباح على IBD Live
المصدر: https://www.investors.com/research/options/this-iron-condor-on-nike-stock-has-the-potential-for-a-45-percent-return/؟src=A00220&yptr=yahoo