هل تعتقد أن سهم Tesla قد حان للتوقف؟ يمكن أن يعيد كوندور الحديد هذا 59٪

إن الارتفاع بنسبة 16٪ في مؤشر ناسداك المركب من قاع 14 مارس يتضاءل إلى ارتفاع بنسبة 50٪ تقريبًا في تسلا (TSLA) خلال ذلك الوقت. هل يستمر الأمر من هنا أم يتوقف قليلاً؟ إذا كنت تعتقد أنه من المحتمل حدوث توقف مؤقت في أسهم Tesla خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإليك استراتيجية الخيارات التي يمكن أن تعود بنسبة 59٪.

X

كوندور الحديد في أسهم تسلا

وفقًا فحص الأسهم IBD، يحتل سهم TSLA المرتبة الأولى في مجموعته ويمتلك التصنيف المركب من 97 ، أ تصنيف EPS من 74 و تصنيف القوة النسبية من 95. وبقدر قوة الأرقام وارتفاعها الأخير، قد يكون من المناسب هنا تعزيز المكاسب.

عندما يتداول السهم مع تقلبات ضمنية عالية، عادة ما يكون هذا هو الوقت المناسب "لبيع قسط" لتجار الخيارات. هذا ما تفعله تجارة خيار كوندور الحديد. فهو يجمع بين اثنين من فروق الائتمان، انتشار الثيران وانتشار النداء الدب.

الفكرة في التجارة هي الاستفادة من تسوس الوقت مع توقع أن السهم لن يتحرك كثيرًا في أي من الاتجاهين. مثالية للتوحيد المنظم.

نظرًا لأن التقلبات الضمنية لا تزال مرتفعة جدًا في أسهم Tesla، فيمكن وضع كوندور الحديد خارج نطاق المال لمنح التجارة فرصة أكبر للنجاح.

أولا، النظر في انتشار وضع الثور. باستخدام انتهاء الصلاحية في 14 أبريل، إذا قمنا ببيع 1000 قطعة واشترينا 995 قطعة، فإن ذلك جلب 1.20 دولار للسهم الواحد في قسط التأمين كائتمان أمس.

ثم انتشر نداء الدب. بيع المكالمة 1225 وشراء المكالمة 1230، مع نفس انتهاء الصلاحية في 14 أبريل، تم بيعها أمس بحوالي 0.65 دولار.

في المجمل، حقق هذا الكوندور الحديدي الموجود في أسهم Tesla حوالي 1.85 دولارًا أمريكيًا لكل عقد أو 185 دولارًا أمريكيًا من العلاوة.

الأرباح والمخاطر

تتراوح منطقة الربح بين 998.15 و 1226.85. يمكن حساب ذلك عن طريق أخذ الضربات القصيرة عند 1000 و1225 ثم إضافة أو طرح القسط المستلم.

يبلغ عرض كل من فروق الائتمان في تداول خيارات الأسهم TSLA 5 دولارات. وهذا ما سنستخدمه لحساب المخاطر. تأخذ هذه المسافة بين الضربات وتطرح القسط المستلم للحصول على أقصى قدر من المخاطرة. في هذه الحالة، 5 - 1.85 × 100 = 315 دولارًا من رأس المال المعرض للخطر.

هذه تجارة محددة المخاطر، لذا فإن مبلغ 315 دولارًا لكل عقد هو أقصى ما يمكن أن تخسره مقابل هذا الكوندور الحديدي. يحدث ذلك إذا تم تداول سهم Tesla خارج نطاق الضربات الطويلة عند 995 و1230 عند انتهاء الصلاحية.

إذا أخذنا القسط (185 دولارًا) مقسومًا على الحد الأقصى للمخاطر (315 دولارًا)، فإن تجارة كوندور الحديد في أسهم Tesla لديها عائد محتمل على المخاطر بنسبة 59٪ في فترة زمنية قصيرة جدًا.

إدارة التجارة

إذا استقرت حركة السعر، فستعمل نسور الحديد بشكل جيد. سيؤدي تضاؤل ​​الوقت وانخفاض التقلبات الضمنية إلى تقليل قيمة فروق الأسعار في أسهم Tesla. يتيح لك ذلك تغطية التداول عن طريق شراء فروق الأسعار مرة أخرى بسعر أرخص. أو يمكنك تحقيق أقصى قدر من الربح إذا انتهت صلاحيتها في النهاية بلا قيمة. يحدث ذلك إذا كان سهم Tesla بين الضربات القصيرة 1000 و1225 عند انتهاء الصلاحية.

ماذا لو سارت التجارة ضدك وزادت قيمة فروق الأسعار؟ لا يزال بإمكانك حماية نفسك من تحمل أقصى خسارة. طريقة واحدة لتحديد وقف الخسارة لكوندور حديدي تعتمد على العلاوة المستلمة. في هذه الحالة ، تلقينا 185 دولارًا ، لذلك يمكننا تعيين وقف خسارة يساوي علاوة الخسارة التي تبلغ حوالي 185 دولارًا.

هناك طريقة أخرى لإدارة التجارة وهي تحديد نقطة على الرسم البياني لسهم Tesla حيث سيتم تعديل الصفقة أو إغلاقها. على سبيل المثال، يمكنك استخدام 1050 على الجانب السلبي و1175 على الجانب العلوي.

يرجى تذكر أن الخيارات محفوفة بالمخاطر ، ويمكن أن يخسر المستثمرون 100٪ من استثماراتهم.

هذه المقالة للأغراض التعليمية فقط وليست توصية تجارية. تذكر دائمًا بذل العناية الواجبة واستشارة مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. 

يمتلك Gavin McMaster ملف ماجستير في التمويل التطبيقي والاستثمار. إنه متخصص في تداول الدخل باستخدام الخيارات ، وهو متحفظ جدًا في أسلوبه ويعتقد أن الصبر في انتظار أفضل الإعدادات هو مفتاح النجاح تجارة. لمتابعته عبر تويتر على تضمين التغريدة 

قد يعجبك ايضا:

توفر التجارة عالية المخاطر على أسهم MU قبل الأرباح عائدًا بنسبة 15٪

احصل على وصول كامل إلى قوائم وتصنيفات أسهم IBD

نظرًا لأن Eli Lilly يحتفظ فوق مستوى الاختراق ، فإليك فكرتان تجاريتان للخيار 

قد يكون Meta Stock جاهزًا للإيقاف المؤقت ؛ لماذا يمكن أن تكسب صفقة انتشار الفراشة هذه 20 ٪ 

هل يمكن لسهم Apple الاحتفاظ بخط 200 يوم؟ تحقق تجارة الخيارات عائدًا سريعًا بنسبة 14٪ إذا فعلت ذلك