قد تستمر أسهم أشباه الموصلات في كونها منطقة ممتازة في السوق بالنسبة للمستثمرين ، على الرغم من أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة قد فرض ضغوطًا على بعض أسهم التكنولوجيا عالية الطيران.
يوم الثلاثاء ، دفع المستثمرون أسهم شركات صناعة الرقائق إلى الارتفاع بعد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات.
TSM
أبلغت عن زيادات مضاعفة في مبيعات وأرباح الربع الرابع ، وقالت إن النفقات الرأسمالية في عام 2022 ستتراوح بين 40 مليار دولار و 44 مليار دولار.
السبب في أن صانعي الرقائق قد يكونون أحد أفضل المسرحيات ذات التوجه التكنولوجي: يتزايد الطلب على أشباه الموصلات المستخدمة في المركبات وجميع أنواع الأجهزة.
يوجد أدناه شاشة من 44 سهماً مملوكة لثلاثة صناديق متداولة في البورصة تركز على صناعة أشباه الموصلات.
الصناديق الثلاثة لديها نهج مختلفة. أولاً ، فيما يلي متوسط عوائدهم السنوية لفترات مختلفة مقابل تلك الخاصة بـ SPDR S&P 500 ETF Trust
الجاسوسه
و Invesco QQQ Trust
QQQ,
الذي يتتبع مؤشر Nasdaq-100:
| ETFs - Exchange Traded Funds | مبرقة كاتبة | متوسط العائد - 3 سنوات | متوسط العائد - 5 سنوات | متوسط العائد - 10 سنوات | متوسط العائد - 15 سنوات |
| مؤسسة iShares Semiconductor ETF |
سوكس
| 49.7% | 35.4% | 27.5% | 16.7% |
| SPDR S&P Semiconductor ETF |
XSD | 50.1% | 32.8% | 26.2% | 16.5% |
| مؤسسة فان إيك لأشباه الموصلات |
سمه | 50.8% | 35.1% | 27.0% | 18.1% |
| صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust |
الجاسوسه
| 24.2% | 17.8% | 16.0% | 10.4% |
| إنفيسكو QQQ Trust |
QQQ
| 25.3% | 27.2% | 20.4% | 15.7% |
| المصدر: فاكتست |
لقد تفوقت صناديق الاستثمار المتداولة في أشباه الموصلات على SPY و QQQ بهوامش واسعة لجميع الفترات. كان أداؤهم مشابهًا ، لكنه مختلط ، مع VanEck Semiconductor ETF
سمه
أخذ الجائزة لفترتي الثلاث سنوات و 15 سنة.
صندوق iShares Semiconductor ETF
سوكس
حقق أفضل متوسط عائدات لمدة خمس سنوات و 10 سنوات. ETF SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
تحتل المرتبة الثانية لمدة ثلاث سنوات ولكنها تتخلف عن السنتين الأخريين لجميع الفترات الأخرى على الطاولة.
إليك المزيد حول ETFs أشباه الموصلات:
- SOXX هي الأكبر ، حيث يبلغ إجمالي أصولها 9.9 مليار دولار. تمتلك 30 سهمًا في مؤشر PHLX لأشباه الموصلات - أكبر 30 شركة مدرجة في الولايات المتحدة (بما في ذلك إيصالات الإيداع الأمريكية للشركات غير الأمريكية) التي تصنع شرائح الكمبيوتر أو توفر المعدات أو الخدمات المستخدمة في صنعها. ADRs محددة بنسبة 10٪ من المحفظة. يتم ترجيح ETF حسب القيمة السوقية بحدود 8٪ لأكبر خمس حيازات و 4٪ للباقي. إنه شديد التركيز ، مع أكبر خمسة أسهم (Broadcom Inc.
AVGO,
شركة كوالكوم
QCOM,
شركة Nvidia Corp.
NVDA,
انتل كورب
INTC
وشركة Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) 35٪ من المحفظة. - XSD لديها أصول بقيمة 1.6 مليار دولار وتمتلك 40 سهماً من شركات أشباه الموصلات من مختلف الأحجام المدرجة في مؤشر S&P Total Market Index. تكون المحفظة متساوية الترجيح ويتم إعادة التوازن كل ثلاثة أشهر. وفقًا لـ FactSet ، فإن الترجيح المتساوي "يميل محفظتها بعيدًا عن الشركات الكبيرة والمعروفة ونحو الشركات ذات النمو الأصغر."
- تمتلك SMH أصولًا بقيمة 1.3 مليار دولار وتملك 25 سهماً مدرجًا في الولايات المتحدة أو ADRs ، تم اختيارها من خلال منهجية مرجحة سقف معدلة لا تضع حدًا للنسبة المئوية للشركات غير الأمريكية في المحفظة. لذا فإن أكبر حيازة هي شركة Taiwan Semiconductor ، والتي تشكل 10.5٪ من المحفظة ، بينما تمثل 4٪ فقط من محفظة SOXX.
هناك شيء يمكن قوله عن كل نهج من مناهج صناديق الاستثمار المتداولة ، والمستثمرون على المدى الطويل الذين يبحثون عن أوسع نطاق في الصناعة قد يكون لديهم خدمات جيدة في امتلاك الأسهم الثلاثة.
الآن دعونا نلقي نظرة على نسب السعر إلى الأرباح المستقبلية بناءً على تقديرات الإجماع للأشهر الـ 12 المقبلة بين المحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet ، بالإضافة إلى معدلات النمو السنوية المركبة المتوقعة لمبيعات السهم ، والأرباح لكل سهم ، والتدفق النقدي الحر للسهم من خلال 2023:
| الشركة | مبرقة كاتبة | إلى الأمام P / E | معدل النمو السنوي المركب للمبيعات المقدرة لمدة عامين | معدل النمو السنوي المركب EPS المقدر لمدة عامين | معدل النمو السنوي المركب المقدر لمدة عامين |
| مؤسسة iShares Semiconductor ETF | سوكس | 20.67 | 10% | 11% | 15% |
| SPDR S&P Semiconductor ETF | XSD | 25.02 | 11% | 19% | 23% |
| مؤسسة فان إيك لأشباه الموصلات | سمه | 21.9 | 11% | 12% | 15% |
| صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust | الجاسوسه | 20.82 | 6% | 9% | 12% |
| إنفيسكو QQQ Trust | QQQ | 28.29 | 10% | 11% | 15% |
| المصدر: فاكتست |
ما يبرز هو أعلى تقييم P / E لـ QQQ وأعلى EPS متوقع ومعدل نمو سنوي مركب للتدفق النقدي الحر لـ XSD حتى عام 2023.
XSD هو أيضًا أغلى صناديق ETFs الثلاثة لأشباه الموصلات على أساس P / E للأمام. ثم مرة أخرى ، فهو أرخص بكثير من QQQ على هذا الأساس ومن المتوقع أن ينمو EPS و FCF بسرعة أكبر.
شاشة مخزون أشباه الموصلات
إذا أخذنا محافظ ETF الثلاثة معًا ، وإزالة التكرارات ، يتبقى لدينا قائمة من 45 سهمًا. تتوفر تقديرات إجماع لمبيعات السهم وعائد السهم خلال تقويم 2023 لـ 44 منهم. بالنسبة للبعض ، لا تتوفر تقديرات التدفق النقدي الحر ، ويتم تمييزها بعلامة "N / A". إذا كان من المتوقع أن تبلغ الشركة عن أرباح سلبية خلال سنة تقويمية ، فسيتم أيضًا وضع علامة EPS على معدل النمو السنوي المركب "غير متاح". لمزيد من التفاصيل حول أي من الشركات ، انقر فوق المؤشرات.
يتم فرز قائمة 44 سهمًا في صناعة أشباه الموصلات حسب معدل النمو السنوي المركب للمبيعات المقدرة لمدة عامين حتى عام 2023:
| الشركة | مبرقة كاتبة | معدل النمو السنوي المركب للمبيعات المقدرة لمدة عامين | معدل النمو السنوي المركب EPS المقدر لمدة عامين | معدل النمو السنوي المركب المقدر لمدة عامين |
| شركة Wolfspeed | الذئب | 36.9% | N / A | N / A |
| شركة مارفيل تكنولوجي | MRVL | 26.2% | 36.3% | 77.7% |
| شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة ADR | TSM | 20.5% | 22.2% | 52.0% |
| التناظرية أجهزة شركة | ADI | 20.5% | 14.4% | N / A |
| شركة Universal Display Corp. | OLED | 20.4% | 28.6% | 40.1% |
| شركة صن باور | SPWR | 19.6% | 75.0% | N / A |
| شركة أنظمة الطاقة المتجانسة | MPWR | 19.1% | 21.1% | 13.7% |
| شركة Nvidia Corp. | NVDA | 18.8% | 21.2% | 37.5% |
| ميكرون تكنولوجي | MU | 16.9% | 33.1% | 73.1% |
| شركة متقدمة مايكرو الأجهزة | AMD | 16.0% | 24.7% | 12.9% |
| شركة Entegris Inc. | entg | 15.5% | 16.7% | -3.3٪ |
| شركة Lattice Semiconductor Corp. | إل إس سي سي | 15.3% | 28.7% | N / A |
| شركة Synaptics | سينا | 14.7% | 18.7% | N / A |
| شركة أليجرو مايكروسيستمز | ALGM | 13.5% | 21.6% | 35.0% |
| ASML القابضة NV ADR | ASML | 13.1% | 18.6% | 20.9% |
| شركة مختبرات السيليكون | بلاطة | 12.6% | 32.5% | N / A |
| شركة Smart Global Holdings Inc. | SGH | 11.9% | 11.4% | N / A |
| شركة سينوبسيس | SNPS | 11.6% | 14.8% | 4.4% |
| شركة كوالكوم | QCOM | 11.6% | 13.5% | 21.4% |
| شركة Semtech. | SMTC | 10.2% | 18.6% | 18.6% |
| شركة MaxLinear | MXL | 9.8% | 12.3% | -0.6٪ |
| شركة KLA Corp. | KLAC | 9.8% | 12.6% | 4.7% |
| شركة Qorvo | QRVO | 9.3% | 12.7% | 35.4% |
| NXP أشباه الموصلات NV | نكسبي | 9.3% | 11.7% | 12.4% |
| شركة سكاي وركس للحلول | SWKS | 9.1% | 10.2% | N / A |
| شركة أبلايد ماتيريالز | أمات | 9.0% | 12.6% | N / A |
| STMicroelectronics NV ADR RegS | STM | 9.0% | 15.7% | 89.3% |
| شركة Teradyne | TER | 8.6% | 11.0% | 18.1% |
| إيقاع ديزاين سيستمز Inc. | شبكات تقديم المحتوى | 8.5% | 10.6% | 8.8% |
| Xilinx Inc. | XLNX | 8.3% | 16.8% | N / A |
| رقاقة تكنولوجيا شركة | MCHP | 8.2% | 10.8% | 11.1% |
| شركة فيرست سولار | FSLR | 8.2% | -5.7٪ | N / A |
| شركة الثنائيات | ديود | 8.0% | 13.4% | 76.2% |
| شركة Broadcom Inc. | AVGO | 7.8% | 12.8% | N / A |
| شركة الإلكترونيات الدقيقة المتحدة ADR | UMC | 7.7% | 6.2% | 20.7% |
| شركة لام للأبحاث. | LRCX | 7.7% | 11.2% | # N / A |
| شركة تكامل الطاقة | السلطة | 7.2% | 4.7% | 1.9% |
| ASE Technology Holding Co.، Ltd. ADR | ASX | 7.0% | 2.8% | N / A |
| شركة Cirrus Logic Inc. | CRUS | 5.5% | 9.3% | N / A |
| شركة رامبوس | آر إم بي إس | 5.5% | 7.8% | 9.6% |
| على شركة أشباه الموصلات | ON | 5.3% | 11.9% | 6.4% |
| شركة MKS Instruments Inc. | MKSI | 5.3% | 5.0% | 9.0% |
| شركة Texas Instruments | TXN | 5.3% | 5.0% | 6.2% |
| انتل كورب | INTC | 2.1% | -15.7٪ | -54.7٪ |
| المصدر: فاكتست |
شركة Wolfspeed
الذئب
يتوقع المحللون تحقيق أسرع وتيرة لنمو المبيعات حتى عام 2023. ومع ذلك ، لا يُتوقع أن تحقق أرباحًا سنوية حتى عام 2023 ، لذلك تم وضع علامة EPS على معدل النمو السنوي المركب "غير متاح".
أي شاشة مخزون محدودة ، ولكن يمكن أن تساعدك في بدء البحث الخاص بك. انقر فوق المؤشرات لمعرفة المزيد عن كل شركة. انقر هنا للحصول على دليل Tomi Kilgore المفصل عن ثروة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
لا تفوتك: لقد انهارت أسهم S&P 500 هذه ، لكن يعتقد المحللون أن 12 أسهمًا يمكن أن تغيرها مع ارتداد يصل إلى 70٪
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- sales-fast-11642167077؟ siteid = yhoof2 & yptr = yahoo
تتيح لك صناديق ETF الثلاثة هذه اللعب في قطاع أشباه الموصلات الساخنة ، حيث تنمو مبيعات Nvidia و Micron و AMD وغيرها بسرعة
قد تستمر أسهم أشباه الموصلات في كونها منطقة ممتازة في السوق بالنسبة للمستثمرين ، على الرغم من أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة قد فرض ضغوطًا على بعض أسهم التكنولوجيا عالية الطيران.
يوم الثلاثاء ، دفع المستثمرون أسهم شركات صناعة الرقائق إلى الارتفاع بعد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات.
TSM
أبلغت عن زيادات مضاعفة في مبيعات وأرباح الربع الرابع ، وقالت إن النفقات الرأسمالية في عام 2022 ستتراوح بين 40 مليار دولار و 44 مليار دولار.
السبب في أن صانعي الرقائق قد يكونون أحد أفضل المسرحيات ذات التوجه التكنولوجي: يتزايد الطلب على أشباه الموصلات المستخدمة في المركبات وجميع أنواع الأجهزة.
يوجد أدناه شاشة من 44 سهماً مملوكة لثلاثة صناديق متداولة في البورصة تركز على صناعة أشباه الموصلات.
الصناديق الثلاثة لديها نهج مختلفة. أولاً ، فيما يلي متوسط عوائدهم السنوية لفترات مختلفة مقابل تلك الخاصة بـ SPDR S&P 500 ETF Trust
الجاسوسه
و Invesco QQQ Trust
QQQ,
الذي يتتبع مؤشر Nasdaq-100:
سوكس
XSD
سمه
الجاسوسه
QQQ
لقد تفوقت صناديق الاستثمار المتداولة في أشباه الموصلات على SPY و QQQ بهوامش واسعة لجميع الفترات. كان أداؤهم مشابهًا ، لكنه مختلط ، مع VanEck Semiconductor ETF
سمه
أخذ الجائزة لفترتي الثلاث سنوات و 15 سنة.
صندوق iShares Semiconductor ETF
سوكس
حقق أفضل متوسط عائدات لمدة خمس سنوات و 10 سنوات. ETF SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
تحتل المرتبة الثانية لمدة ثلاث سنوات ولكنها تتخلف عن السنتين الأخريين لجميع الفترات الأخرى على الطاولة.
إليك المزيد حول ETFs أشباه الموصلات:
AVGO,
شركة كوالكوم
QCOM,
شركة Nvidia Corp.
NVDA,
انتل كورب
INTC
وشركة Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) 35٪ من المحفظة.
هناك شيء يمكن قوله عن كل نهج من مناهج صناديق الاستثمار المتداولة ، والمستثمرون على المدى الطويل الذين يبحثون عن أوسع نطاق في الصناعة قد يكون لديهم خدمات جيدة في امتلاك الأسهم الثلاثة.
الآن دعونا نلقي نظرة على نسب السعر إلى الأرباح المستقبلية بناءً على تقديرات الإجماع للأشهر الـ 12 المقبلة بين المحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet ، بالإضافة إلى معدلات النمو السنوية المركبة المتوقعة لمبيعات السهم ، والأرباح لكل سهم ، والتدفق النقدي الحر للسهم من خلال 2023:
ما يبرز هو أعلى تقييم P / E لـ QQQ وأعلى EPS متوقع ومعدل نمو سنوي مركب للتدفق النقدي الحر لـ XSD حتى عام 2023.
XSD هو أيضًا أغلى صناديق ETFs الثلاثة لأشباه الموصلات على أساس P / E للأمام. ثم مرة أخرى ، فهو أرخص بكثير من QQQ على هذا الأساس ومن المتوقع أن ينمو EPS و FCF بسرعة أكبر.
شاشة مخزون أشباه الموصلات
إذا أخذنا محافظ ETF الثلاثة معًا ، وإزالة التكرارات ، يتبقى لدينا قائمة من 45 سهمًا. تتوفر تقديرات إجماع لمبيعات السهم وعائد السهم خلال تقويم 2023 لـ 44 منهم. بالنسبة للبعض ، لا تتوفر تقديرات التدفق النقدي الحر ، ويتم تمييزها بعلامة "N / A". إذا كان من المتوقع أن تبلغ الشركة عن أرباح سلبية خلال سنة تقويمية ، فسيتم أيضًا وضع علامة EPS على معدل النمو السنوي المركب "غير متاح". لمزيد من التفاصيل حول أي من الشركات ، انقر فوق المؤشرات.
يتم فرز قائمة 44 سهمًا في صناعة أشباه الموصلات حسب معدل النمو السنوي المركب للمبيعات المقدرة لمدة عامين حتى عام 2023:
شركة Wolfspeed
الذئب
يتوقع المحللون تحقيق أسرع وتيرة لنمو المبيعات حتى عام 2023. ومع ذلك ، لا يُتوقع أن تحقق أرباحًا سنوية حتى عام 2023 ، لذلك تم وضع علامة EPS على معدل النمو السنوي المركب "غير متاح".
أي شاشة مخزون محدودة ، ولكن يمكن أن تساعدك في بدء البحث الخاص بك. انقر فوق المؤشرات لمعرفة المزيد عن كل شركة. انقر هنا للحصول على دليل Tomi Kilgore المفصل عن ثروة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.
لا تفوتك: لقد انهارت أسهم S&P 500 هذه ، لكن يعتقد المحللون أن 12 أسهمًا يمكن أن تغيرها مع ارتداد يصل إلى 70٪
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- sales-fast-11642167077؟ siteid = yhoof2 & yptr = yahoo