يقول روث كابيتال إن هذين المخزونين هما "جواهر ذروة البيع" مع إمكانية زيادة محتملة بنسبة تزيد عن 2٪

باستثناء فترات الراحة المختارة ، كان الاتجاه المتأصل في سوق الأسهم سلبيًا بشكل قاطع في عام 2022. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن طرق لتعزيز أداء المحفظة ، كانت هناك عمليات انتقاء ضئيلة بشكل عام.

ولكن إذا نظرت إلى الجانب المشرق من وضع السوق حيث يتم دفع الأسهم باستمرار إلى أسفل ، فإن ما تحصل عليه هو بعض نقاط الدخول المنخفضة والمغرية.

يعتقد سكوت سيرل ، خبير التكنولوجيا والاتصالات في روث كابيتال ، أنه مع القليل من البحث ، يمكن للمستثمرين العثور على البعض 'الأحجار الكريمة المفرطة في البيع. قال المحلل ذو الخمس نجوم مؤخرًا: "نعتقد أن هناك فرصًا متعددة قابلة للاستثمار في عالم إنترنت الأشياء والنطاق العريض".

لذا ، دعونا نلقي نظرة على بعض هذه "الأحجار الكريمة المفرطة البيع "التي يعتقد سيرل أنها قد نضجت للاختيار في الوقت الحاضر. في الواقع ، يعتقد المحلل أن سهمين من المقرر أن يزيدا عن الضعف في العام المقبل. بمساعدة من منصة TipRanks، يمكننا أن نرى كيف تسير توصيات سيرل بين زملائه في مجتمع المحللين.

شركة لانترونيكس (LTRX)

سنبدأ مع Lantronix ، الشركة الرائدة في عالم أجهزة الشبكات والاتصال. تقدم الشركة حلولاً آمنة ومتكاملة للعملاء العالميين في عالم إنترنت الأشياء (IoT) وإدارة البيئة عن بُعد (REM). تشمل عروض الشركة الأجهزة الذكية لتشغيل خدمات الاتصال والدعم الهندسي والبرامج السحابية كخدمة. وجدت منتجات الشركة تطبيقات في مجالات السيارات ، ومراكز البيانات ، والصناعية ، واللوجستيات ، والأدوية ، والأجهزة القابلة للارتداء ، ومؤتمرات الفيديو ، والبيع بالتجزئة ، وتقنية المدن الذكية.

تميل خطوط إنتاج Lantronix بشدة نحو الاتصال اللاسلكي ، بما في ذلك خوادم أجهزة الشبكة ومفاتيح الشبكة وبوابات إنترنت الأشياء ومحولات الوسائط. كما تقدم الشركة مجموعة كاملة من خدمات الدعم للبرامج والتركيب والتصميم.

في الشهر الماضي ، أعلنت شركة Lantronix عن نتائجه الفصلية الرابعة والأخيرة للسنة المالية 2022. وكان الرقم الرئيسي هو السطر الأعلى ربع السنوي البالغ 35.9 مليون دولار ، بزيادة 74٪ على أساس سنوي. جلب هذا معه ربحية السهم غير المتوافقة مع معايير GAAP بقيمة 8 سنتات. في حين جاء هذا العائد على السهم أقل بقليل من توقع 9 سنت ، فقد ارتفع بنسبة 33 ٪ من نتيجة 6 في المائة التي تم الإبلاغ عنها في الربع من العام الماضي.

القصة مستمرة

بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2022 ، أبلغت Lantronix عن 129.5 مليون دولار من إجمالي الإيرادات ، بزيادة 81٪ عن 71.3 مليون دولار في السنة المالية 2021. وبالنظر إلى المستقبل ، تتجه الشركة نحو 149 مليون دولار إلى 162 مليون دولار في الإيرادات للعام المالي 2023 ؛ عند نقطة المنتصف ، سيمثل هذا زيادة بنسبة 20٪ عن إجمالي 22.

ومع ذلك ، تعرضت الأسهم للضرب في الجلسة اللاحقة حيث جاءت توقعات أرباح الشركة للعام المالي 2023 أقل من التوقعات. تتوقع Lantronix أن يكون العائد على السهم غير GAAP في نطاق يتراوح بين 0.39 دولار و 0.44 دولار ، لكن الإجماع كان يبحث عن 0.50 دولار. منذ ذلك الحين ، واصلت الأسهم اتجاهها الهبوطي ، وهي الآن منخفضة بنسبة 41٪ على أساس سنوي.

ومع ذلك ، يشير سيرل إلى إمكانية حدوث انتعاش للسهم ، قائلاً: "بالنظر إلى اتساع نطاق المنتج من التطوير الداخلي وعمليات الدمج والاستحواذ ، وزيادة الحجم والإدارة بسجل حافل من النجاح ، نعتقد أن أسهم LTRX مخفضة بشكل مفرط. ومع وجود الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين والتدفقات النقدية الإيجابية ، والتي نتوقع أن تزيد من عمليات الاستحواذ ، نعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن يدرك المستثمرون التحول المستمر ".

تحقيقا لهذه الغاية ، قام Searle بتقييم LTRX a Buy ، في حين أن سعره المستهدف لمدة 12 شهرًا البالغ 12 دولارًا يشير إلى ارتفاع بنسبة 161 ٪ تقريبًا عن المستويات الحالية. (لمشاهدة سجل سيرل ، انقر هنا)

بشكل عام ، فإن وول ستريت متفائلة بشكل عام بشأن المسار الأمامي لانترونيكس. مع 5 عمليات شراء وعدم وجود عمليات حجز أو بيع ، فإن الكلمة الشائعة في الشارع هي أن LTRX هي عملية شراء قوية. يتم تداول الأسهم مقابل 4.74 دولارًا أمريكيًا ويقترح متوسط ​​هدفها البالغ 12.20 دولارًا ارتفاعًا بنسبة 163 ٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة (انظر توقعات سهم Lantronix على TipRanks)

شركة Universal Display (OLED)

المخزون الثاني الذي سنلقي نظرة عليه هو Universal Display ، الشركة الرائدة في سوق الثنائيات العضوية الباعثة للضوء ، أو OLEDs. هذه هي التقنية الكامنة وراء الجيل التالي من الشاشات الإلكترونية ، للأجهزة من جميع الأنواع ، من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة ، إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، إلى شاشات سطح المكتب ، إلى أجهزة التلفزيون الذكية المثبتة على الحائط. تقف OLEDs في الجزء العلوي من سوق الشاشات الراقية ، ومن الواضح أنها المكان الذي تتجه إليه أنظمة LED. يمكن العثور عليها أيضًا في أنظمة الإضاءة - وتمنح Universal Display مؤشرًا أنيقًا في الصفقة.

بعد رؤية زيادة في الإيرادات بشكل عام من أواخر عام 2020 حتى عام 2021 ، واجهت هذه الشركة بيئة سوق أكثر صعوبة في عام 2022. لقد تباطأ العمل على مستوى العالم ، مما قلل الطلب على منتجات OLED من Universal Display ، ووضع ضعفًا على المدى القريب في آفاق الشركة . في حين سجلت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي ، من 129.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام الماضي إلى 136.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2 ، إلا أن هذا الرقم فاق التوقعات بمقدار 22 مليون دولار.

تمثل أرباح Universal Display للربع الثاني ، على الرغم من كونها مربحة عند 2 سنتًا لكل سهم مخفف ، بناءً على دخل صافٍ قدره 87 مليون دولار ، نتيجة أخرى مخيبة للآمال. أخطأ ربحية السهم التوقعات عند 41.5 دولار بنسبة 1.01٪ تقريبًا.

قد تكون الأسهم تحت الكوش في عام 2022 ، مما يُظهر خسائر سنوية بنسبة 41 ٪ ، لكن محلل Roth Capital يواجه رياحًا معاكسة للطلب ، وينخفض ​​باعتباره ثورًا طويل الأجل لشركة Universal Display.

"بشكل عام ، نحن ننظر إلى الضعف على المدى القريب على أنه ليس مفاجأة وميضًا محدودًا على الطريق لاعتماد OLED. مع انتشار الهواتف الذكية بنسبة 45٪ تقريبًا (640 مليون وحدة) ، وأجهزة التلفزيون بنسبة اختراق أقل من 2٪ (أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، والأجهزة اللوحية ، والشاشات ، وما إلى ذلك) ، تظل الأيام الأولى في دورة اعتماد OLED. نحن نقدر أن المطلوب OLED مترًا مربعًا لدعم الهواتف الذكية والتلفزيون وتكنولوجيا المعلومات الحالية لا يزال يترجم إلى زيادة بنسبة 75٪ + بحلول عام 2025 أو 15٪ + معدل نمو سنوي مركب "، كتب سيرل.

تماشياً مع هذه النظرة المتفائلة ، يمنح Searle أسهم OLED تصنيف شراء وهدف سعر قدره 208 دولارات للعام المقبل ، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 114٪ للعام المقبل. (لمشاهدة سجل سيرل ، انقر هنا)

يتفق معظم زملاء سيرل على هذا الرأي. استنادًا إلى 8 عمليات شراء ، و 1 عقد وبيع كل منهما ، تتمتع OLED بتصنيف إجماعي متوسط ​​للشراء. بشكل عام ، يتوقع المحللون ارتفاع الأسهم بنسبة 59٪ ، كما يتضح من متوسط ​​السعر المستهدف 154.50 دولارًا. (انظر توقعات سهم OLED على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.