يقول المحللون إن هذين السهمين "التشبع في البيع" قد يكونا جاهزين للعودة

بينما ارتفعت الأسهم في يناير الماضي ، مما أعطى بداية جيدة لعام 2023 ، لا شك في أن العام الماضي كان هبوطيًا بلا ريب. يؤدي انحسار المد إلى سحب جميع القوارب ، مما يعقد فن الانتقاء الناجح للمخزون.

مفتاح الفوز في بيئة معقدة مثل هذه هو العثور على الأسهم التي قد تنخفض - لكنها مهيأة للعودة.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، استخدمنا ملف قاعدة بيانات TipRank لتحديد اثنين من الأسهم التي يعتقد المحللون ، على حد تعبيرهم ، "ذروة البيع" ومهيأة لتحقيق مكاسب. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

شركة تويست بيوسينس (TWST)

سنبدأ مع Twist Bioscience ، وهي شركة تكنولوجيا حيوية تعمل في مجال البيولوجيا التركيبية. على وجه التحديد ، تعمل الشركة على DNA عالي الدقة يعتمد على السيليكون ، لإنشاء شظايا جينية وجينات استنساخية يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات الطبية ، بما في ذلك علاج السرطانات والأمراض الوراثية ، وتطوير عقاقير جديدة. التطبيقات الجديدة ممكنة أيضًا ، مثل التخزين الرقمي في الحمض النووي. تستخدم الشركة تقنية خاصة لتصنيع الحمض النووي الاصطناعي ، عن طريق "كتابته" على شريحة من السيليكون.

تقوم شركة Twist بخطوات كبيرة نحو زيادة إنتاجها ، وفي 26 يناير أعلنت عن أول شحنات للمنتجات من موقعها التصنيعي الثاني ، وهو مرفق بمساحة 110,000،XNUMX قدم مربع في ويلسونفيل ، أوريغون. بدأت المنشأة في تقديم منتجات تجمع oligo ومنتجات شظايا الجينات ، ومن المتوقع أن تتوسع قدرة التسليم بسرعة.

يأتي هذا التطور بعد شهرين فقط من إعلان تويست عن نتائج قوية للسنة المالية 2022 التي انتهت في 30 سبتمبر. وسجلت الشركة عائدات قياسية بلغت 203.6 مليون دولار. ارتفع الخط الأعلى بنسبة 54٪ عن العام السابق. تم دعم الإيرادات من خلال الزيادات في طلبات العملاء ، والتي توسعت بنسبة 42٪ على أساس سنوي لتصل إلى 226 مليون دولار. بالنظر إلى المستقبل ، وجهت تويست نحو 261 مليون دولار إلى 269 مليون دولار من الإيرادات للسنة المالية 2023 ، و 350 مليون دولار للسنة المالية 2024. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 22 ، أفاد تويست بوجود 505 مليون دولار من الأصول النقدية والسائلة في متناول اليد. على الجانب السلبي ، لا يزال Twist يعمل بخسارة صافية ؛ بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين في الربع الرابع من العام المالي 4 22 سنتًا للسهم.

القصة مستمرة

انخفض سهم الشركة بنسبة 52 ٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية ، مع وقوع خسائر فادحة بعد أن نشر بائع مكشوف ناشط مراجعة سلبية للغاية لأنشطة تويست. وصف البائع على المكشوف تقنية الشركة بأنها "معيبة قاتلة" ، وقال إنها معدة لانهيار ، على أنها "جحيم يحرق الأموال".

يبدو أن ستيفن ماه من كوين لا يتفق مع هذا الرأي. يصف المحلل Twist Bioscience بأنه "أفضل فكرة" لعام 2023 ويمضي ليقول ، "يتم خصم TWST من أقرانهم (سعر 4x / مضاعف إيرادات السنة المالية 24 مقابل متوسط ​​مجموعة النظراء 5x). نعتقد أن TWST هي في ذروة البيع وتستعد للتفوق في الأداء نظرًا لملف نموها المتفوق مقابل أقرانها والمسار إلى الربحية. إطلاق منتج جديد وتوسيع نطاق عروض FOTF في السنة المالية 23 ، ونعتقد أن تقديرات Street متحفظة بالنظر إلى الطلب ".

من خلال وضع بعض الأرقام في نظرته ، يعطي ماه أسهم TWST هدفًا للسعر 38 دولارًا ، مما يشير إلى احتمال ارتفاع بنسبة 33 ٪ لمدة عام واحد. قام بتصنيف السهم على أنه متفوق (أي شراء). (لمشاهدة سجل ماه ، انقر هنا)

بشكل عام ، يتمتع هذا السهم بتصنيف إجماعي لمحلل الشراء المعتدل ، استنادًا إلى 7 مراجعات حديثة تتضمن 5 عمليات شراء و 1 عقد و 1 بيع. يتم تداول الأسهم مقابل 28.56 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 33.50 دولارًا إلى ارتفاع بنسبة 17 ٪ تقريبًا من هذا المستوى. (نرى توقعات الأسهم TWST)

شركة Semtech (SMTC)

الأسهم التالية التي تعرضت للضرب هي شركة Semtech ، وهي شركة رقائق أشباه الموصلات. هذه واحدة من أصغر شركات الرقائق ، برأسمال سوقي يزيد قليلاً عن 2 مليار دولار ، وخط إنتاج ، في رقائق الإشارات التناظرية والمختلطة ، التي تركز على الاتصالات ، وحوسبة المؤسسات ، والأسواق الصناعية. رقائق الشركة لها تطبيقات في مجال الترددات اللاسلكية اللاسلكية ، وحماية الدوائر ، وسلامة الإشارة ، وتوجد في المنتجات الاستهلاكية والصناعية الراقية.

بالنظر إلى أحدث بيان ربع سنوي للشركة ، نرى أن التقرير المالي للربع الثالث وضع الحد الأعلى عند 3 مليون دولار ، بانخفاض 177.6٪ على أساس سنوي. على الأرباح ، جاءت ربحية السهم المعدلة عند 9 سنتًا ، بانخفاض 65 ٪ عن الربع العام الماضي. استشرافًا للمستقبل ، تتوقع Semtech انخفاضًا إضافيًا في الإيرادات في الربع المالي الرابع من السنة المالية ، وتوجه نحو مبيعات يبلغ مجموعها 14 مليون دولار إلى 4 مليون دولار.

لقد عانت النتائج المالية لشركة Semtech من مزيج من الضغوط التضخمية والطلب الاستهلاكي الضعيف. لكن هذا لم يمنع الشركة من الاستحواذ على Sierra Wireless ، في صفقة نقدية بالكامل تم الإعلان عنها لأول مرة في أغسطس الماضي وأكملت ذلك في 12 يناير. يصل إلى 1.2 مليار دولار بحلول عام 10.

بشكل عام ، أثارت الإيرادات والأرباح المتدهورة مخاوف المستثمرين ، وانخفضت أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية بنسبة 54٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية. ومع ذلك ، يعتقد سكوت سيرل ، المحلل ذو الخمس نجوم في روث كابيتال ، أن السهم الآن "ذروة البيع".

“Semtech هو اختيارنا المتناقض لعام 2023 حيث أدت الرياح المعاكسة لأشباه الموصلات الكلية ومخاوف المستثمرين المتعلقة بالاستحواذ على SWIR إلى ضعف الأداء في عام 2022. ومع ذلك ، نتوقع أن ينعكس هذا في عام 2023 بالنظر إلى 1. موقف قوي لمحفظة IC الأساسية ، 2. استقرار الاتجاهات شبه ، 3. تصحيح أكثر من ICs للمستهلك و 4. إضافة اكتساب SWIR التراكمي للغاية. نعتقد أنه مع تحول الصفحة إلى عام 2023 وإغلاق عملية الاستحواذ على SWIR ، سيلاحظ المستثمرون ... ما زلنا نعتقد أن SMTC في منطقة ذروة البيع ، "قال سيرل.

يعتقد Searle أن السهم لديه بعض الطريق ليقطعه ، وبطريقة ما ، فإننا نعني 91٪ من الاتجاه الصعودي. هذه هي العوائد التي يبحث عنها المستثمرون ، في حالة وصول السهم إلى هدف سعر Searle البالغ 63 دولارًا. لا حاجة للإضافة ، تقييم المحلل هو شراء. (لمشاهدة سجل سيرل ، انقر هنا)

بالانتقال إلى بقية الشارع ، تنقسم الآراء بالتساوي تقريبًا. مع 4 عمليات شراء و 3 عمليات حجز في الأشهر الثلاثة الماضية ، فإن الكلمة الشائعة في الشارع هي أن SMTC عبارة عن شراء معتدل. عند 43 دولارًا ، يشير متوسط ​​السعر المستهدف إلى احتمال ارتفاع بنسبة 31٪. (نرى توقعات سهم SMTC)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة توحد جميع رؤى الأسهم الخاصة بـ TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.