تستحق هذه الأسهم الدفاعية 2 نظرة

إن اتخاذ القرار الصحيح في سوق الاستثمار ليس بالمهمة السهلة. ما يحتاجه المستثمرون هنا هو طريقة للتغلب على الضوضاء ، وأخذ التدفق الخام لبيانات الأسهم ، وتقليلها إلى نمط ، ونقطة معلومات قابلة للاستخدام يمكن أن تشير إلى الفائزين المحتملين في الأسواق. هذا هو المكان برنامج TipRanks سمارت سكور يأتي ، أداة البيانات التي تملأ بالضبط هذا المكانة.

تأخذ النقاط الذكية البيانات المجمعة من سوق الأوراق المالية ، وتضعها في العمل ، وتقسيمها إلى فئات وتصنيف كل سهم من خلال سلسلة من 8 عوامل. من المعروف أن كل عامل يرتبط بالأداء الإيجابي. من خلال خوارزمية Smart Score ، يتم أخذ جميع العوامل الثمانية معًا وتقطيرها في درجة واحدة ، على مقياس من 8 إلى 1 ، مما يعطي إشارة واضحة للمستثمرين.

الآن قم بدمج ذلك مع الموقف الدفاعي الكلاسيكي لوقت عدم استقرار السوق ، مخزون الأرباح. توفر الأرباح ذات العائد المرتفع مقياسًا للحماية من تقلبات السوق والبيئات الاقتصادية التضخمية ، مما يجعلها خيارًا شائعًا للمستثمرين ذوي العقلية الدفاعية.

لقد فتحنا المنصة لتحديد الأسهم التي تقدم أفضل ما في العالمين - "10 مثالية" من الدرجة الذكية ، وعائد يزيد عن 7٪. هل هذه هي الأسهم المناسبة لاستخدامها في كل شيء؟ ستوجهنا نظرة على البيانات وتعليق المحلل نحو الإجابة.

وتر الطاقة (CHRD)

أول سهم "10 مثالي" سننظر إليه هو Chord Energy ، وهي شركة متوسطة رأس المال في قطاع التنقيب عن المواد الهيدروكربونية. تعمل هذه الشركة في حوض ويليستون في داكوتا الشمالية ومونتانا حيث تركز على نشاط الحفر العضوي والتكسير الأفقي لتحرير احتياطيات النفط الخام. Chord هي أكبر منتج في ويليستون ، وفي الربع الثالث من العام 3 أنتجت 22 برميل من المكافئ النفطي يوميًا.

أدى الإنتاج القوي إلى زيادة الإيرادات. جلبت Chord ما مجموعه 1.19 مليار دولار في السطر العلوي في الربع الثالث ، بزيادة حوالي 3٪ بالتتابع و 50٪ على أساس سنوي. في المحصلة النهائية ، عند 196 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف ، زاد الرقم بأكثر من الضعف عن 7.20 دولار أمريكي للعائد المخفف الذي تم الإبلاغ عنه في الربع الثالث من عام 3.16. ومع ذلك ، فقد جاء أقل من توقعات 3 دولار.

القصة مستمرة

في الأصول النقدية ، أبلغت Chord عن صافي دخل من العمليات المستمرة قدره 941.6 مليون دولار ، و 783.6 مليون دولار في صافي النقد من العمليات. بلغ الرصيد النقدي للشركة ، اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 658.9 مليون دولار ؛ هذا تجاوز ديون الشركة البالغة 400 مليون دولار.

تسمح الميزانية العمومية القوية لـ Chord بالانخراط في برنامج عائد رأس مال قوي للمستثمرين. أعادت الشركة شراء 1.2 مليون سهم في الربع الثالث ، بإجمالي 125 مليون دولار ، وأعلنت عن توزيع أرباح أساسية زائد متغير للمساهمين العاديين. تتضمن الأرباح المعلنة ، البالغة 3.67 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، أساسًا بقيمة 1.25 دولارًا أمريكيًا ومتغيرًا بقيمة 2.42 دولارًا أمريكيًا. أرباح القاعدة السنوية تصل إلى 5 دولارات وتنتج 3٪ ؛ مع المتغير ، يتم تحويله سنويًا إلى 14.68 دولارًا وينتج نسبة 9.3 ٪ أقوى.

جذب هذا السهم انتباه المحلل ذي الخمس نجوم نيل دينجمان ، من تروست ، الذي كتب ، "نتوقع أن تستمر Chord في أن تكون الشركة الرائدة في مجال المساهمين في E&P مع إجمالي النسبة المئوية لمنافسة أي من أكبر المنتجين ... استراتيجية نشر FCF الخاصة بـ CHRD لديها أدوات لإعادة التدفقات النقدية إلى مساهميها مما أدى إلى توزيع أرباح متغيرة تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 5 دولار / شلن. نعتقد أن هناك مجالًا إضافيًا لـ CHRD للاستمرار في خطة إعادة شراء الأسهم المستمرة التي تتكون من عائد أساسي لا يقل عن 3.67 دولار أمريكي / شلن وربما أعلى من العائد المتغير المذكور أعلاه. علاوة على ذلك ، في حين أن 1.25 مليون دولار أمريكي في عمليات إعادة الشراء الخاصة بالشركة في الربع الثالث من العام 125 كانت فرصة سانحة ، فإننا نتوقع تمامًا أن يستمر هذا البرنامج جيدًا حتى عام 3 ".

تدعم تعليقات Dingmann تصنيف الشراء الخاص به للسهم ، بينما يشير هدف السعر 214 دولارًا إلى ارتفاع بنسبة 38 ٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. (لمشاهدة سجل دينجمان ، انقر هنا)

لدى Chord Energy 5 تقييمات محللين حديثة في الملف ، وهي إيجابية بالإجماع لتصنيف إجماع محلل Strong Buy على السهم. متوسط ​​السعر المستهدف هنا هو 197.60 دولارًا ، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 27٪ عن سعر التداول الحالي البالغ 155.05 دولارًا. (انظر تحليل الأسهم CHRD على TipRanks)

عمليات Hess Midstream (هيسم)

التالي هو شركة منتصف الطريق ، هيس ، مشغل آخر في حوض ويليستون. عندما تكون Chord ، أعلاه ، شركة إنتاج ، يعمل Hess في نقل المنتجات الهيدروكربونية من رأس البئر إلى نقاط التوزيع - قطاع منتصف الطريق. تشمل أصول Hess خطوط أنابيب تجميع النفط الخام والغاز الطبيعي والمياه ، إلى جانب مجموعة متنوعة من مصانع معالجة الغاز الطبيعي والنفط الخام وتخزينه ، ومرافق المحطة الطرفية للتصدير.

شهد Hess قفزة في الحجم خلال الربع الثالث من عام 3 ، وانعكس ذلك في النتائج المالية للشركة. وبلغت إيرادات الخط الأعلى 22 مليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 334.8٪ على أساس سنوي ، وحققت صافي دخل قدره 10 مليون دولار أمريكي ، بينما بلغ صافي النقد من العمليات 159.4 مليون دولار أمريكي. في المحصلة النهائية ، وصل صافي الدخل المنسوب إلى Hess Midstream Partners LP إلى 234.7 مليون دولار ، أو 23.2 سنتًا للسهم الواحد. ارتفعت قيمة EPS بنسبة 53٪ على أساس سنوي.

في أكتوبر ، أعلنت الشركة توزيع أرباحها عند 0.5627 دولار للسهم العادي للربع الثالث. كان هذا ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 3٪ عن الربع الثاني ، وبزيادة 1.2٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. على أساس سنوي ، تدفع توزيعات الأرباح 2 دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي وتنتج 5٪. تم دفع آخر توزيعات الأرباح في 2.25 نوفمبر.

في تغطية Hess Midstream لـ JPMorgan ، وجد المحلل Jeremy Tonet أن الشركة في وضع قوي لجلب عوائد للمستثمرين. يكتب ، "تمتلك HESM عقودًا قوية طويلة الأجل قائمة على الرسوم تدعمها MVCs وآليات إعادة حساب الرسوم المضمنة لتعويض أي نقص في الحجم. يحتل الراعي المنتج HES مكانة واسعة في قلب Bakken مع مخزون حفر عميق ويخطط لزيادة الإنتاج إلى ~ 200 mboed (والاستقرار بعد ذلك). لقد أظهر HESM تفانيًا ثابتًا في إعادة الأموال إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء للوحدة الراعية والالتزام بزيادة التوزيع بنسبة 5٪ سنويًا حتى عام 2024 على الأقل ".

للمضي قدمًا من هذا الموقف ، صنف Tonet الأسهم على أنها زيادة في الوزن (شراء) ، وحدد هدفًا للسعر يبلغ 34 دولارًا للإشارة إلى احتمال ارتفاع بنسبة 19 ٪ في العام المقبل. (لمشاهدة سجل Tonet ، انقر هنا)

حصل هذا الوسيط ذو رأس المال المتوسط ​​على 3 تقييمات من محللي Street وكلها إيجابية ، مما يدعم تصنيف إجماع شراء قوي على السهم. يبلغ سعر HESM الحالي 28.63 دولارًا أمريكيًا ومتوسط ​​السعر المستهدف 35 دولارًا أمريكيًا ، لإحتمال ارتفاع بنسبة 22٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر توقعات سهم HESM على TipRanks)

ابق على اطلاع على أفضل من مجموع نقاط TipRanks الذكية لهذا العرض.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.