هذه الفئة الثانية من اللاعبين المتفوقين لديهم مساحة كبيرة للتشغيل ، كما يقول كبير المحللين

بغض النظر عن كيفية تقسيمه ، لم يكن عام 2022 عامًا جيدًا لأسواق الأسهم - والعام المقبل لا يبدو رائعًا أيضًا. الرياح المعاكسة التي من المؤكد أنها ستضرب الأسواق بقوة متفاوتة خلال الأشهر المقبلة تشمل التضخم المرتفع باستمرار ، والرفع المستمر لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ، والحرب المستمرة في أوكرانيا. قد يتم تعويض ذلك جزئيًا من خلال إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد الصيني ، حيث تتراجع بكين عن سياساتها الخالية من COVID.

عدم اليقين هو الثابت الوحيد هنا. نحن لا نعرف حقًا ما الذي سيحدث ، والصورة الحالية الملبدة بالغيوم تجعل التنبؤات أكثر صعوبة. كما كان يوغي بيرا مغرمًا بالقول ، "من الصعب عمل تنبؤات ، خاصة بشأن المستقبل". والآن يريد المستثمرون معرفة المستقبل.

يتطلع محللو الأسهم المحترفون في وول ستريت أيضًا إلى المستقبل - وهم يتطلعون بعين الاعتبار إلى الأسهم التي كان أداءها متفوقًا ، ولا يزال لديها مجال للتشغيل. الآن بعد خسائر السوق الفادحة التي شهدناها هذا العام ، أصبح "الأداء المتفوق" منخفضًا - لكن محلل RBC سكوت هانولد، الذي تم تصنيفه في العشرة الأوائل من محللي ستريت ، يدعم اثنين من الأسهم التي تمكنت من تحقيق مكاسب قوية هذا العام. وهو يعتقد أن لدى كل منهما إمكانية ربح 60٪ أخرى أو أكثر في عام 2023.

هانولد هو محلل رفيع المستوى يضعه سجل نجاحه رأساً وكتفين فوق أقرانه. على مدار العام الماضي ، سجلت توصياته معدل دقة يبلغ 58٪ ، وكان المستثمرون الذين تبعوها سيشهدون عائدًا بنسبة 20٪.

لذلك دعونا نتبع توصيات هانولد. لقد بحثنا عن أحدث البيانات حول هذه الأسهم ذات التصنيف الشرائي من قاعدة بيانات TipRanks ، وسنضيف بعض تعليقات Hanold.

شركة EQT (EQT)

سنبدأ في ولاية بنسلفانيا ، حيث تعمل شركة EQT ومقرها بيتسبرغ كأكبر منتجي الغاز الطبيعي المستقلين على الساحة الأمريكية. تتركز أصول الشركة في قلب منطقة الأبلاش الغنية بالغاز الطبيعي ، وتنشط EQT في ولاية بنسلفانيا ، ووست فيرجينيا ، وأوهايو. تغطي بصمتها في تلك المنطقة أكثر من مليون فدان من الأراضي ويمكن أن تتباهى الشركة بامتلاكها حوالي 1 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة.

القصة مستمرة

على مدار العام الماضي ، بينما سقطت معظم قطاعات الأسهم في حالة ركود ، تمكنت شركات الغاز الطبيعي من الاستفادة من ارتفاع الأسعار والطلب القوي ، وهما عاملان دعما صناعة الغاز الأمريكية. في الربع الأخير المبلغ عنه ، الربع الثالث من عام 3 ، بلغ صافي الدخل 22 مليون دولار ، وهو تحول دراماتيكي من خسارة 683.7 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في نفس الفترة من العام الماضي. بلغ صافي التدفقات النقدية للشركة 1.97 مليار دولار أمريكي ، بزيادة عن 1.15 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 48.

في الآونة الأخيرة ، تعرضت EQT لظروف التجميد التي قالت الشركة إنها تسببت في انخفاض مؤقت كبير في الإنتاج - يصل إلى 30 ٪. انخفضت الأسهم أيضًا بعد الأخبار ، ولكن حتى مع أخذ الانخفاض في الاعتبار ، ارتفعت أسهم EQT بنسبة 54 ٪ حتى الآن هذا العام.

تستخدم الشركة نقودها لإعادة الأرباح إلى المساهمين ، من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم وتوزيعات أرباح صغيرة. تم دفع آخر توزيعات أرباح معلنة ، وهي 15 سنتًا لكل سهم عادي ، في 1 ديسمبر ؛ وبهذا المعدل ، يتم تحويلها سنويًا إلى 60 سنتًا للسهم الواحد وتنتج عائدًا متواضعًا 1.76٪. تم تحديد ترخيص إعادة الشراء للشركة حاليًا بمبلغ 2 مليار دولار.

من وجهة نظر هانولد ، فإن هذه الشركة في وضع قوي لمواصلة إظهار المكاسب في المستقبل ، حيث إنها تبني الإنتاج إلى مستويات أعلى بعد مواجهة الرياح المعاكسة لسلسلة التوريد في وقت سابق من هذا العام. يكتب المحلل: "EQT ليست محصنة ضد مشاكل منتصف الطريق وسلسلة التوريد التي تؤثر على منتجي Appalachia. قال المحلل ذو الخمس نجوم: "قد يستغرق الأمر منتصف عام 2023 للعودة إلى مستوى الصيانة ربع السنوية 500 مليار قدم مكعب ، لكن يجب أن يظل FCF قويًا ، ويبدو أن الإدارة ملتزمة بإعادة شراء الأسهم". تتمتع EQT بموقع جيد مع قاعدة أصول كبيرة تركز في حوض الأبلاش. نعتقد أن الشركة لديها بعض أصول الغاز الطبيعي الأكثر اقتصادية في أمريكا الشمالية وتستفيد من معدلات الإتاوة المنخفضة وتكاليف التشغيل المنخفضة والجيولوجيا المتميزة ".

يتمتع Hanold بتصنيف Outperform (شراء) على الأسهم ، ويشير هدف سعره البالغ 55 دولارًا إلى ارتفاع بنسبة 62 ٪ على الإطار الزمني لمدة عام واحد. (لمشاهدة سجل هانولد ، انقر هنا.)

بشكل عام ، تحافظ EQT على تصنيف إجماع قوي للشراء من محللي Street ، استنادًا إلى 13 مراجعة حديثة تشمل 11 للشراء و 2 فقط للانتظار. يتم تداول الأسهم مقابل 33.587 دولارًا أمريكيًا ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 60.36 دولارًا أمريكيًا إلى احتمالية تحقيق مكاسب لمدة عام واحد بنسبة 78 ٪. (انظر توقعات سهم EQT في TipRanks.)

عرض خاص لنهاية العام: الوصول إلى أدوات TipRanks Premium بسعر منخفض على الإطلاق! انقر لمعرفة المزيد.

شركة رينج ريسورسز (RRC)

التالي هو شركة Range Resources للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه ومقرها بنسلفانيا. يعد Range أحد اللاعبين الرئيسيين في تشكيل Marcellus الصخري ، والذي ينتشر عبر جبال الأبلاش في غرب ولاية نيويورك وبنسلفانيا وفيرجينيا الغربية وأوهايو. يعد Marcellus أكبر حقل للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ، وتتمتع Range بمكانة رائدة فيه ، حيث تبلغ مساحتها حوالي مليون فدان في جنوب غرب ولاية بنسلفانيا.

هذه البصمة الواسعة في أحد حقول الغاز الرائدة في أمريكا الشمالية جعلت Range في وضع سليم لتوليد الإيرادات والأرباح والنقد. في الإصدار المالي الربع سنوي الأخير ، للربع الثالث من عام 3 ، سجلت الشركة صافي أرباح بلغ 22 مليار دولار أمريكي ، لتحقيق مكاسب مذهلة قدرها 1.11٪ على أساس سنوي ، إلى جانب صافي دخل غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم مخفف قدره 267 دولار. لم يكن مكسب هذا الرقم السنوي على أساس سنوي كبير مثل زيادة الإيرادات ، لكنه لا يزال قوياً عند 1.37٪. كانت أرقام التدفقات النقدية في Range قوية أيضًا خلال الربع. وكان التدفق النقدي من النشاط التشغيلي رقما قياسيا للشركة بلغ 163 مليون دولار.

تم دعم هذه النتائج من خلال الإنتاج الثابت ، والذي بلغ متوسطه 2.13 مليار قدم مكعب (مليار قدم مكعب) في اليوم. ما يقرب من 70 ٪ من إجمالي الإنتاج كان من الغاز الطبيعي.

على الرغم من التراجع الأخير ، حققت الأسهم عوائد بنسبة 38٪ في عام 2022. وقد دعمت الشركة أسهمها من خلال مجموعة من عمليات إعادة شراء الأسهم ومدفوعات الأرباح. في أكتوبر من هذا العام ، زاد مجلس إدارة Range من ترخيص إعادة شراء الأسهم بمقدار 1 مليار دولار ، ليصبح المجموع 1.5 مليار دولار. يعتقد هانولد أن هذه علامة على أن الشركة في مزاج واثق. بعد طباعة الربع الثالث ، كتب ، "عززت شركة RRC قناعتها في أعمالها بمستويات أعلى من عمليات إعادة الشراء وزيادة كبيرة في تفويضها. يظل تخفيض الديون إلى 3-1.0 مليار دولار يمثل الأولوية ، ولكن يمكن تحقيق ذلك جنبًا إلى جنب مع عوائد أعلى للمساهمين بحلول أوائل عام 1.5. ولا تزال الإدارة مصرة على أن تظل أسهم RRC جذابة نظرًا للخصم الذي تتمتع به تداولات الأسهم على القيمة الجوهرية ، وهو ما نوافق عليه ".

مرة أخرى ، نحن ننظر إلى سهم يعتبره هذا المحللين الأعلى تقييمًا متفوقًا في الأداء (شراء). يُظهر سعره المستهدف ، الذي حدده عند 44 دولارًا ، ثقته في احتمال ارتفاع بنسبة 75٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة.

بالنظر إلى انهيار الإجماع ، استنادًا إلى 5 عمليات شراء و 5 عمليات تعليق و 1 بيع ، يرى المحللون أن هذا السهم هو شراء معتدل. يشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 35.5 دولارًا إلى زيادة بنسبة 42٪ عن سعر السهم الحالي. (انظر توقعات سهم شركة Range Resources Corporation في TipRanks.)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.