يمكن لفراشة الجناح المكسور في Tesla Stock أن تصل إلى ما يقرب من 1,000 دولار

تسلا (TSLA) لديه كان وقتًا عصيبًا مؤخرًا، مع انخفاض السهم بنسبة 43٪ في الأشهر الثلاثة الماضية.

X

اليوم ، أريد أن ألقي نظرة على استراتيجية خالية من المخاطرة في الاتجاه الصعودي ومنطقة ربح صحية على الجانب السفلي.

الاستراتيجية تسمى فراشة الجناح المكسور. سنستخدم البيع لأن جميع المخالفات ستكون أقل من سعر السهم. هذا يساعد على تقليل مخاطر التعيين.

مع تداول خيار الفراشة المنتظم ، توضع الأجنحة على مسافة متساوية من الضربة القصيرة. لكن مع فراشة الجناح المكسورة نترك فجوة أكبر في جانب معين.

ينتج عن هذا مخاطر أقل من جانب ومخاطر أكبر على الجانب الآخر. 

دعنا نلقي نظرة على كيفية إنشاء تجارة فراشة الجناح المكسور على سهم Tesla.

• اشترِ 1 كانون الأول (ديسمبر) 16 ، وضع 140 بسعر 3.15
• بيع 2 ديسمبر 16 ، 155 وضع عند 6.70
• اشترِ 1 كانون الأول (ديسمبر) 16 ، وضع 165 بسعر 10.50

تختلف أسعار الإضراب في المسافة

لاحظ أن الضربة العلوية تبعد 10 نقاط عن رمية الوسط ، والرمية السفلية تبعد 15 نقطة.

سينتج عن تجارة الفراشة المكسورة هذه صافي ائتمان قدره 25 دولارًا ، مما يعني أن هناك مخاطر قليلة جدًا إذا ارتد سهم Tesla.

أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن جميع عمليات البيع تنتهي بلا قيمة ، مما يترك المتداول مع خسارة 25 دولارًا.

على الجانب السلبي ، يمكن حساب الحد الأقصى للخسارة بأخذ الفرق في العرض (5) مضروبًا في 100 ، بالإضافة إلى القسط المدفوع. هذا يعطينا 5 × 100 + 25 = 525 دولارًا.

أقصى ربح ما يقرب من 1,000 دولار

يمكن حساب الحد الأقصى للربح على أنه 10 × 100 - 25 = 975 دولارًا.

السيناريو المثالي للتجارة هو أن يظل سهم Tesla ثابتًا في البداية ثم ينجرف ببطء إلى الأسفل ليغلق حول 155 عند انتهاء الصلاحية. تتراوح منطقة الربح الإجمالية بين 145 و 165.

تبدأ التجارة بدلتا 2 ، لذلك لديها ميل صعودي طفيف للبدء ، ولكن هذا سينقلب إلى دلتا سلبية أقرب إلى انتهاء الصلاحية إذا كان السهم لا يزال أعلى من 165.

فيما يتعلق بإدارة المخاطر ، سأضع أمر إيقاف خسارة بنسبة 20٪ من رأس المال في خطر ، أو إذا كسر TSLA أدنى من 145.

وفقًا فحص الأسهم IBD، يحتل سهم Tesla المرتبة الرابعة في مجموعته الصناعية ولديه التصنيف المركب من 45 ، أ تصنيف EPS من 75 و تصنيف القوة النسبية من 12.

من المهم أن تتذكر أن الخيارات محفوفة بالمخاطر ويمكن أن يخسر المستثمرون 100٪ من استثماراتهم.

هذه المقالة للأغراض التعليمية فقط وليست توصية تجارية. تذكر دائمًا بذل العناية الواجبة واستشارة مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

حصل جافين ماكماستر على درجة الماجستير في التمويل التطبيقي والاستثمار. إنه متخصص في تداول الدخل باستخدام الخيارات ، وهو متحفظ للغاية في أسلوبه ويعتقد أن الصبر في انتظار أفضل الإعدادات هو مفتاح التداول الناجح. لمتابعته عبر تويتر على تضمين التغريدة

قد يعجبك ايضا:

VIX Today: كيفية إعداد سلم خيارات الاستدعاء لحماية محفظتك

مع تقلبات السماء المرتفعة ، إليك كيفية تحقيق الدخل من البيتكوين

سهم Goldman Sachs اليوم: لماذا يمكن أن يصل صافي تداول خيارات Iron Condor إلى 165 دولارًا

يعطي خيار شراء سهم ANET تعرضًا للرافعة المالية برأس مال أقل