السيارات الكهربائية تتولى زمام الأمور. هذا يعني فرصة للمستثمرين. يعتبر نمو مبيعات المركبات الكهربائية كبيرًا ، ولكن لا يزال المستثمرون بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على فصل القمح عن القشر. يعتقد مزود الأبحاث Fundstrat أنه يجب على المستثمرين البحث عن سلسلة القيمة - من موردي المواد إلى صانعي السيارات - لتحقيق أفضل ربح من اتجاه السيارات الكهربائية.
نمت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الولايات المتحدة بنسبة 50٪ تقريبًا في عام 2021 ، بينما نمت المبيعات في الصين بنحو 170٪. بلغ تغلغل السيارات الكهربائية الصينية في مبيعات السيارات الجديدة ما يقرب من 15٪ طوال عام 2021. وكان تغلغل الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية والهجينة بالكامل أقل ، بنسبة 5٪ تقريبًا ، لكن التوقعات تشير إلى أن تغلغل المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة سيصل إلى 40٪ إلى 50 ٪ بنهاية العقد. يدعو هدف الرئيس جو بايدن إلى اختراق مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 50٪.
تعني الأرقام أنه في الولايات المتحدة ، يجب أن تنمو مبيعات السيارات الكهربائية بنحو 12 ضعفًا خلال السنوات الثماني المقبلة ، أو 33٪ سنويًا في المتوسط. مثل هذا النمو سيؤدي إلى مكاسب كبيرة في الأسهم.
الاشتراك في الرسائل الإخبارية
صحيفة بارون اليومية
إحاطة صباحية حول ما تحتاج إلى معرفته في اليوم التالي ، بما في ذلك التعليقات الحصرية من كتاب Barron's و MarketWatch.
لأي مخزون ، مع ذلك ، هو السؤال. كتب Fundstrat في تقرير بحثي الأسبوع الماضي: "هوامش الربح ضعيفة جدًا على السيارات ، والمستهلكون متقلبون جدًا في أنماط استهلاكهم وولائهم للعلامة التجارية". قد لا يكون اختيار حفنة من صانعي السيارات الكهربائية هو الاستراتيجية الأفضل. "لن ننظر فقط في التعرض المباشر لمصنعي السيارات الكهربائية ولكن أيضًا إلى طرق مبتكرة أخرى للحصول على الانكشاف."
يحتوي بيت الأبحاث على خمسة اختيارات ، واحدة من خمسة مجالات في سلسلة قيمة EV: المواد ، والموردون ، وأشباه الموصلات ، والقيادة المستقلة ، ومصنعو السيارات.
قد لا تبدو القيادة الذاتية جزءًا من موضوع السيارات الكهربائية ، ولكن عندما تصبح السيارات كهربائية ، فإنها تصبح أكثر ذكاءً مع المزيد من البرامج والمزيد من أشباه الموصلات التي تدير كل شيء بدءًا من أوقات الشحن وحتى خرج الطاقة. سيتم تطوير ميزات القيادة الذاتية والمركبات الكهربائية معًا خلال السنوات القادمة.
المركبات الكهربائية ، بالطبع ، تستخدم الكثير من البطاريات التي تستخدم الكثير من الليثيوم. اختيار المواد لـ Fundstrat هو
ألبيمارل
(شريط الأسهم: ALB) ، أحد أكبر عمال مناجم الليثيوم في العالم. كتب Fundstrat: "هذه حرفياً مسرحية" مختارات ومجارف "لثورة السيارات الكهربائية". "نحن أيضًا نحب فريق الإدارة المتمرس والانضباط في الشركة. لديهم أقسام أخرى مربحة أيضًا إلى جانب تعدين الليثيوم ".
مورد سيارات
Aptiv
(APTV) هو اختيار مورد Fundstrat. تصنع الشركة مكونات كهربائية بالإضافة إلى منتجات ذاتية القيادة. ويضيف Fundstrat: "سوف تستفيد بغض النظر عن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية التي ستصبح مهيمنة في نهاية المطاف في EV".
تعتبر شركة أشباه الموصلات التابعة لشركة الأبحاث التي تمارس اتجاه EV هي الشركة العملاقة
تايوان تصنيع أشباه الموصلات
(TSM) ، حيث وصفت Fundstrat الشركة بأنها "الشركة الرائدة بلا منازع في إنتاج الرقائق المتطورة المطلوبة لتحقيق النجاح في القيادة الذاتية."
قد تفاجئ مسرحية Fundstrat ذاتية القيادة المستثمرين. إنه
تسلا
(TSLA). تعد تسلا ، بالطبع ، أكبر صانع عالمي للسيارات الكهربائية بالكامل. لكن الشركة استثمرت أيضًا بكثافة في تكنولوجيا القيادة الذاتية. كتب فوندسترات: "لقد أدت ثقافة الشركة القائمة على الابتكار أولاً إلى تحقيق خطوات كبيرة في السباق التكنولوجي الذي سيكون من الصعب على الأقران اللحاق به". "لقد قاموا بالكثير من العمل الأساسي في القيادة الذاتية ونعتقد أنهم سيستمرون في كونهم شركة رائدة."
هذا يترك اختيار Fundstrat للتصنيع التلقائي:
جنرال موتورز
(GM). يكتب Fundstrat: "تدخل جنرال موتورز عالم السيارات الكهربائية بطريقة كبيرة". تنفق الشركة 35 مليار دولار بين عامي 2021 و 2025 لجلب العشرات من طرازات السيارات الكهربائية الجديدة إلى السوق بحلول ذلك الوقت. "نعتقد أن هذه شركة منتعشة تتمتع باستراتيجية قابلة للتطبيق لنمو السيارات الكهربائية."
إنها مجموعة انتقائية. يتم تداول أسهم جنرال موتورز بسبعة أضعاف أرباح عام 7 المقدرة. تم تداول سهم Tesla في 2022 مرة. خلال العام الماضي ، عادت المجموعة حوالي 83٪ في المتوسط. ال
S&P 500
و
مؤشر داو جونز الصناعي
ارتفعت بنسبة 19٪ و 16٪ على التوالي خلال نفس الفترة. بالنسبة للأسهم الخمسة ، ارتفعت أسهم Albemarle و Tesla فقط لآخر 12 شهرًا.
بالنسبة إلى Fundstrat ، هذا يعني أن الأفضل لم يأت بعد.
اكتب إلى Al Root at [البريد الإلكتروني محمي]