بدعم من التدفقات الداخلة من البنوك الإقليمية

جي بي مورغان (بورصة نيويورك: JPM) انخفض سعر السهم إلى أدنى مستوى له في عدة أشهر عند 127.92 دولارًا الأسبوع الماضي مع انهيار بنك وادي السيليكون (SVB). ثم قلص بعض تلك الخسائر وأغلق عند 133.65 دولار. ولا يزال السهم أدنى من أعلى نقطة بنحو 7.57٪ هذا العام. 

JP Morgan للاستفادة من انهيار SVB

JP Morgan ، وغيرها من الشركات الكبرى التي لا يمكن أن تفشل البنوك مثل Bank of America و Citigroup ، من المتوقع أن تستفيد من انهيار SVB و Signature Bank و Silvergate Capital. سيستمر البنك في الازدهار بفضل ميزانيته العمومية القوية وأهميته للاقتصاد الأمريكي.

والأهم من ذلك ، أن انهيار هذه البنوك الإقليمية سيشهد تحويل معظمها لأموالها إلى البنوك الكبرى مثل جي بي مورجان. في الأسبوع الماضي ، قامت معظم الشركات التي كانت تنقل أموالها بذلك إلى JP Morgan وغيرها من البنوك الكبيرة.

سبب آخر هو أن جي بي مورغان منظمة للغاية. مثل البنوك الكبرى الأخرى ، يخضع لاختبارات إجهاد منتظمة ، اجتازها لأكثر من عقد من الزمان. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشركة متنوعة بشكل جيد ، مع وجود قوي في القطاعات الفرعية الرئيسية مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات. 

جي بي مورغان لديها ميزانية عمومية قوية. أظهرت أحدث النتائج المالية أن محفظة استثمارات الشركة بلغت 629 مليار دولار ، وهو أمر قوي للغاية. يتم تخصيص هذه الأموال إلى AFSS و HTMS ولها تصنيف ائتماني إذا كان AA +.

الأهم من ذلك ، أن JP Morgan قد اتخذ قرارًا استثماريًا أفضل من Silicon Valley Bank. حدث انهيار إس في بي لأن الشركة استثمرت الودائع في السندات طويلة الأجل ، والتي هي الآن ضعيفة الأداء. 

ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن البنوك تفشل عندما لا تكون هناك ثقة في عملياتها. يحدث هذا عندما يكون هناك خوف كبير من أن البنك لن يحترم المودعين. يبدو أن بنك JP Morgan لديه العكس ، حيث يقوم المزيد من الأشخاص بتحويل أموالهم إلى الشركة.

توقعات سعر سهم JP Morgan

مخطط JPM بواسطة TradingView

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم JPM وجد مقاومة قوية عند 145 دولارًا ، حيث فشل في التحرك فوق هذا العام. وفي الأسبوع الماضي ، قام باختراق هبوطي أدنى خط الترند الصاعد الموضح باللون الأسود. تحرك السهم أدنى من جميع المتوسطات المتحركة والدعم الرئيسي عند 129.81 دولارًا ، وهي أعلى نقطة في 31 مايو. لذلك ، أعتقد أن السهم سيستمر في الارتفاع حيث يتحول المشترون من البنوك الإقليمية إلى البنوك الكبيرة جدًا للفشل. إذا حدث هذا ، فإن JP مورغان من المرجح أن يرتفع سعر السهم إلى حوالي 145 دولارًا في الأسابيع القادمة.