الأسبوع الماضي S&P 500, داو جونز, ناسداك و راسيل 2000 اخترق الجميع ما دون مستوى الدعم الرئيسي وانخفضوا بحدة إلى حالة ذروة البيع. كانت هذه الحركة الحادة متوقعة قبل حدوثها مباشرة بناءً على مؤشر السوق الهابط الرائد كما ناقشت في الفيديو أسفل المنشور.
استخدام اتساع سوق الأسهم حسب توقيت السوق
في يوم الجمعة ، شهدت جميع المؤشرات الأربعة ارتدادًا قويًا عن حالة ذروة البيع. هذا هو مهم ليس بسبب حجم الارتفاع ، ولكن بسبب اتساع السوق لأن الفارق بين عدد الأسهم بلغ أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا وأدنى مستوى 52 أسبوعًا من -1600 إلى -160. هذا تحول حاد من اتساع السوق الهبوطي إلى الحيادية تقريبًا حيث شاركت غالبية الأسهم في الانعكاس. الرجوع إلى مخطط اتساع السوق أدناه:
من الرسم البياني أعلاه ، فإن الارتفاع الحاد في اتساع السوق بعد 24 يناير 2022 و 24 فبراير 2022 (محاط بدائرة باللون البرتقالي) يتوافق مع التأرجح المنخفض في S&P 500. يمكن توقع ارتفاع السوق بناءً على اتساع السوق الحالي. بعد ذلك ، نحتاج إلى تحديد جودة الارتفاع المحتمل لتوقع المدى الذي يمكن أن يصل إليه.
طريقة ويكوف لتحديد قاع السوق الهابطة
دعنا نطبق طريقة Wyckoff لمعرفة ما إذا كان هذا من المحتمل أن يكون قاع سوق الأسهم أو مصيدة ثور من خلال التركيز على حركة السعر والحجم. راجع الرسم البياني للعقود الآجلة لمؤشر S&P 500 أدناه:
تم تشكيل التحيز الهبوطي لمؤشر S&P 500 بعد حدوث البيع في يناير 2022. بعد ذلك ، تم تشكيل نمط إعادة توزيع Wyckoff (كما هو موضح باللون البرتقالي). بعد الاندفاع بعد التوزيع (مشروح باسم UTAD) ، كانت المسيرات ذات نوعية رديئة وكانت التأرجحات الهبوطية اندفاعية ومتقلبة مع زيادة العرض. هذه هي الخصائص الرئيسية لسوق هابط تؤدي إلى علامة ضعف (مشروحة كـ SOW).
تم تحديد تأكيد التأرجح الهبوطي القوي بعد الارتفاع الضعيف في 18 أبريل 2022 (تم شرحه كـ LPSY 0) حيث شرحت بالتفصيل حول تم الكشف عن إشارة هبوطية من نمط توزيع ويكوف في الفيديو.
اخترق ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع الماضي دون مستوى الدعم الرئيسي عند 4100 متبوعًا بحركة هبوطية حادة إلى ما دون 3900 في غضون 4 أيام ، مما يشير إلى ضعف هيكل إعادة التوزيع. على الرغم من الهبوط الحاد ، لم تظهر حركة السعر المناخية والحجم ، واقترح استسلام المؤسسات المعلقة. هذا فرق رئيسي عند المقارنة مع ذروة البيع المنخفضة التي تشكلت في 24 يناير 2022.
كان هناك وجود للطلب يوم الخميس الماضي كما انعكس على ذيل الطلب والزيادة الطفيفة في الحجم بينما وصل السعر إلى ذروة البيع للقناة الهابطة. تم تأكيد ذلك من خلال حركة السعر يوم الجمعة. من المحتمل أن يكون هذا هو الارتفاع المريح لاختبار خط المحور بالقرب من 4050-4100 حيث تحول الدعم إلى مقاومة.
تتزامن منطقة المقاومة مع خط الإمداد للقناة السفلية ، والتي من المحتمل أن تشكل نقطة التوريد الأخيرة (الموضحة باسم LPSY 2) حيث سوف ينجذب العرض للمؤسسات لبيعها بقوة (كما هو موضح في السهم الأخضر) متبوعًا بانخفاض هدف السعر عند 3600 (وأقل). قد يكون هذا مشابهًا للسوق الهابطة في عام 2008 من هيكل الأسعار إلى تسلسل دوران السوق كما تمت مناقشته في الفيديو قبل أسبوعين.
المؤشر الرائد في السوق الهابط
كما ذكرنا سابقًا ، شاهد الفيديو أدناه لمعرفة كيفية استخدام هذا المؤشر الرائد في السوق الهابطة كتحذير مبكر قبل حدوث الحركة الحادة الأسبوع الماضي (وما بعده) في S&P 500.
بناءً على خصائص حركة السعر والحجم ، فإن البيع بقوة لتجنب مصيدة الثيران هو رهان أفضل. في ظل السيناريو الأكثر صعودًا حيث يكون الارتفاع الحالي قويًا بما يكفي لاختبار 4200 ، يمكن توقع نطاق تداول بدلاً من استمرار البيع لاختبار 3600 على المدى القصير. قم بزيارة موقع TradePrecise.com للحصول على المزيد من رؤى سوق الأسهم عبر البريد الإلكتروني مجانًا.
هذه البند تم نشره في الأصل على FX Empire
المزيد من FXEMPIRE:
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html