الضغط على توزيعات الأرباح والخيارات المميزة من المايونيز والكاتشب مع كرافت هاينز الشراء والكتابة

جون دوبوز محرر في مستثمر فوربس, التي توفر محفظة أسبوعية من الأسهم ذات الدخل المرتفع والقيمة السعرية ، وصناديق الاستثمار العقاري ، وصناديق الاستثمار العقاري ، و تقرير Forbes Premium Income, التي ترسل توصيات تجارة بيع الخيارات على سهمين يدفعان توزيعات الأرباح كل يوم ثلاثاء وخميس.

أسهم كرافت هاينز (KHC) تم البيع مبدئيًا بعد تقرير أرباح الشركة ربع السنوي في 27 يوليو عندما فاقت توقعات المحللين فيما يتعلق بالأرباح العلوية والسفلية ورفعت توجيه أرباح العام بأكمله. لكن خلال الأسبوعين الماضيين ، ارتفع السهم بنسبة 7.5٪.

هناك توزيعات أرباح قادمة في غضون أسبوعين ، مما يعطي جاذبية إضافية لفكرة الشراء والكتابة - شراء الأسهم وبيع خيارات الشراء عليها - والتي تضيف 0.70 دولارًا آخر في الدخل إلى 0.40 دولار أمريكي للسهم.

يرجى مراسلتي بالبريد الإلكتروني ([البريد الإلكتروني محمي]) في أي وقت مع أسئلة حول كيفية الاستخدام تقرير Forbes Premium Income. -- دينار

Kraft Heinz (KHC) - اشترِ اكتب

شراء 100 KHC

بيع لفتح 1 سبتمبر 23 $ 40 Call

نفذ لصافي الخصم البالغ 38.55 دولارًا أمريكيًا أو أقل

بيتسبرغ ، بنسلفانيا كرافت هاينز (KHC) يصنع ويسوق الأطعمة والمشروبات التي تشمل التوابل والصلصات والجبن ومنتجات الألبان والوجبات الكاملة. من المتوقع أن تنخفض الإيرادات السنوية المتوقعة لعام 2022 البالغة 26 مليار دولار أمريكي بنسبة 0.15٪ مقارنة بعام 2021 ، بينما من المتوقع أن تنخفض الأرباح بنسبة 8.5٪.

حتى مع خسارة الأعمال للدفع من عمليات الشراء المستوحاة من Covid أثناء الوباء ، لا تزال Kraft Heinz تحقق 2.60 دولارًا للسهم الواحد نقدًا مجانيًا. هذا أكثر من كافٍ للاستمرار في دفع وزيادة توزيعات الأرباح ، المدفوع حاليًا بمعدل سنوي قدره 1.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

عائدات أسهم Kraft Heinz تبلغ 4.1 ٪ وستأتي الأرباح التالية البالغة 0.40 دولارًا أمريكيًا للسهم في وقت لاحق من هذا الشهر مع تاريخ 25 أغسطس السابق لتوزيع الأرباح. أي شخص يمتلك السهم حتى الإغلاق في 24 أغسطس سيحصل على العائد.

إذا كان لديك بالفعل 100 KHC ، فإن أساس التكلفة في السهم هو 36.95 دولارًا ، لذا فأنت تربح ورقيًا بنسبة 6٪. إذا كنت لا ترغب في تحقيق هذا الربح الآن ، أقترح كتابة 40 دولارًا في 23 سبتمبر مكالمات مقابل 0.70 دولار على الأقل.

هنا هو شراء الكتابة: اشترِ 100 KHC (السعر الحالي 39.25 دولارًا) وقم بالبيع لفتح عقد واحد بقيمة 1 دولارًا لشركة المملكة القابضة في 40 سبتمبر (أسبوعيًا) للحصول على خصم صافٍ قدره 23 دولارًا أو أقل. صافي الخصم هو الحد الأقصى لصافي السعر الذي ترغب في دفعه مقابل كل سهم من الأسهم مطروحًا منه علاوة الخيارات التي تربحها لبيع المكالمات. نحن نستخدم المكالمات الأسبوعية لكسب علاوة أكثر مما يمكننا من بيع مكالمات 38.55 سبتمبر الشهرية.

عند كتابة الشراء ، إذا ربحت عائد 0.40 دولار في أسبوعين ، ثم إذا أغلقت شركة المملكة القابضة أعلى من 40 دولارًا عند انتهاء الصلاحية في 23 سبتمبر ، فسيتم تعيينك وسيتم بيع أسهمك بسعر 40 دولارًا ، مما يعني ربحًا لكل سهم بقيمة 1.85 دولار. مع تعرض 38.55 دولارًا أمريكيًا للسهم للخطر اليوم ، سيكون العائد الإجمالي 4.8٪. لمدة 43 يومًا ، سيكون العائد السنوي 40.7 ٪. إذا أغلق سهم Kraft Heinz عند أو أقل من 40 دولارًا في 23 سبتمبر ، فستظل تمتلك السهم على أساس تكلفة 38.15 دولارًا لكل سهم.

هناك إمكانية للتخصيص في وقت مبكر قبل تاريخ توزيع الأرباح مباشرة ، وهو ما لن يكون سببًا للبكاء في توابلك ، حيث سيؤدي ذلك إلى ربح 1.45 دولار للسهم في أقل من أسبوعين.

دخل الخيارات لهذه التجارة: ربحنا 70 دولارًا مقابل عقد مكالمة واحدة بقيمة 1 سبتمبر بقيمة 23 دولارًا لشركة المملكة القابضة 40 سبتمبر. انقر هنا للحصول على خصائص العرض والطلب المحدثة والإرجاع.

ملحوظة: يهدف تقرير Forbes Premium Income Report إلى توفير المعلومات للأطراف المهتمة. نظرًا لعدم معرفتنا بالظروف الفردية و / أو الأهداف و / أو تركيز المحفظة أو تنوعها ، من المتوقع أن يكمل القراء العناية الواجبة قبل شراء أي أصول أو أوراق مالية مذكورة أو موصى بها. نحن لا نضمن أن الاستثمارات المذكورة في هذه النشرة ستحقق أرباحًا أو أنها ستعادل الأداء السابق. على الرغم من أن كل المحتوى مشتق من بيانات يُعتقد أنها موثوقة ، إلا أنه لا يمكن ضمان الدقة. قد يشغل John Dobosz وأعضاء فريق Forbes Premium Income Report مناصب في بعض أو كل الأصول / الأوراق المالية المدرجة. حقوق الطبع والنشر لعام 2022 لشركة Forbes Media LLC.