محللو S&P 500: 8 شركات على وشك أن يتضاعف حجمها لا تزال رخيصة الثمن

يحب الجميع الشركات سريعة النمو في S&P 500 - فهم لا يريدون الدفع مقابل امتلاكها. وهذا هو المكان الذي يجد فيه بعض المحللين شركات لا تزال رخيصة في وضع النمو.

X

ثمانية أسهم في S&P 500 ، بما في ذلك شركة الرعاية الصحية حديث (مرنا) ، شركة طاقة رائد الموارد الطبيعية (PXD) وتقدير المستهلك سيزارس الترفيه (CZR) ، من المتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 100٪ ، أو أعلى من ذلك بكثير ، في الإيرادات لعام 2021 في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك ، لا يزال كل منهم يتداول بأقل مما يعتقد المحللون أنهم سيكونون قيمتهم في 12 شهرًا ، كما يقول تحليل Investor Business Daily للبيانات من S&P Global Market Intelligence و MarketSmith.

قال براد ماكميليان ، كبير مسؤولي الاستثمار بشبكة كومنولث فاينانشيال نيتوورك ، حول مؤشر S&P 500: "التوقعات هي تحقيق نمو قوي". "مع تضرر الاقتصاد بموجة دلتا الشتاء وبداية موجة أوميكرون ، السؤال هو مقدار الضرر الذي حدث فعله."

لكن المحللين يعتقدون أن بعض شركات S&P 500 تنمو بشكل صحيح خلال الاضطرابات. وتستحق كل قرش تدفعه مقابل أسهمهم.

ستاندرد آند بورز 500: عام آخر من النمو الكبير في الإيرادات

تصدر الآن تقارير الأرباح لتصل إلى 2021 من شركات S&P 500. ويدعو المستثمرون على نطاق واسع إلى عام آخر من النمو الكبير.

من المتوقع أن تسجل الشركات في S&P 500 إيرادات أعلى بنسبة 15.9٪ في عام 2021 مما كانت عليه في العام السابق ، كما يقول جون باترز ، محلل الأرباح في FactSet. يرجع الكثير من ذلك إلى نمو الإيرادات خارج الرسوم البيانية في عام 2021 من قبل شركات الطاقة S&P 500. لكن من المهم أن نلاحظ أن جميع قطاعات S&P 11 الأحد عشر تحقق إيرادات أعلى في العام.

ويمكن أن ينتهي نمو الإيرادات الفعلي بشكل أقوى. أبلغت 4٪ فقط من شركات ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها للربع الأخير من عام 2021 ، كما يقول باتيرز. ومن بين هؤلاء ، تجاوز أكثر من 90٪ توقعات الإيرادات.

وقال باتيرس إن هذا "أعلى من متوسط ​​الخمس سنوات البالغ 68 في المائة". "إذا كانت 90٪ هي النسبة المئوية النهائية للربع ، فستكون أعلى نسبة مئوية لشركات S&P 500 التي أبلغت عن مفاجأة إيجابية في الإيرادات منذ أن بدأت FactSet تتبع هذا المقياس في عام 2008."

وتستعد لبعض القفزات الكبيرة في الإيرادات.

نمو سريع في اللقاحات المنقذة للحياة

لن تجد أي شركة في S&P 500 تنمو بشكل أسرع من شركة Moderna ، الشركة المصنعة لأحد لقاحات Covid-19 الأولى في العالم.

وتسير عائدات الشركة في طريقها للقفز بأكثر من 2,070٪ في عام 2021 إلى 17.5 مليار دولار شمالًا. هذا مذهل لأن إيرادات الشركة في عام 2020 كانت 803.4 مليون دولار فقط. وهو ليس مجرد نمو ممتاز في الإيرادات. كما أن الشركة في طريقها لتحقيق 26.54 دولارًا للسهم في عام 2021 ، ارتفاعًا من خسارة 1.96 دولار للسهم في عام 2020.

هذا النمو القوي ليس مفاجأة كاملة للمستثمرين. ارتفعت أسهم شركة Moderna بنسبة 70٪ تقريبًا في غضون عام لتصل إلى 210.17. هذا أكثر من ضعف مكاسب S&P 500 بنسبة 22.3 ٪ في ذلك الوقت. لكن المحللين ما زالوا يعتقدون أن شركة النمو هذه لديها مجال كبير للنمو. إنهم يطالبون بأن يقفز السهم بنسبة 30٪ تقريبًا في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 273.06. من المقرر أن تعلن موديرنا عن نتائج عام 2021 في 24 فبراير.

وجزء من هذا مدعوم بالأساسيات. يعتقد المحللون أيضًا أن أرباح شركة موديرنا سترتفع بنسبة 5٪ أخرى هذا العام مع زيادة الإيرادات بنسبة 19٪ تقريبًا لتصل إلى 20.7 مليار دولار.

النمو من العودة إلى الحياة الطبيعية

موضوع كبير آخر لنمو الإيرادات هو الطفرة في العودة إلى بعض مظاهر الوضع الطبيعي بعد تفشي Covid-19. ستستفيد Caesars Entertainment من عودة الناس للتجمع في الأماكن العامة.

بالفعل ، يُلاحظ النمو في إيرادات الشركات التي تقيم أحداثًا حية. يُلاحظ أن ملك القمار قيصر في لاس فيجاس حقق نموًا أعلى بنسبة 180٪ ليصل إلى 9.7 مليار دولار في عام 2021. يعتقد المحللون أن أسهم الشركة يجب أن تزيد قيمتها عن 131.50 لكل سهم في 12 شهرًا. إذا كان هذا صحيحًا ، فسيكون ذلك علامة على ارتفاع بنسبة 55٪ في السهم. وهذا قليل من اللحاق بالركب بالنظر إلى أن الأسهم ارتفعت بنسبة 10٪ فقط في الأشهر الـ 12 الماضية. ومن المقرر أن يقدم قيصر تقريرًا في 22 فبراير.

يعتقد المحللون أيضا مروج الحفل لايف نيشن إنترتينمنت سترتفع إيرادات (LYV) بأكثر من 200٪ في عام 2021 لتصل إلى 5.6 مليار دولار. لكنهم يعتقدون أن هذا العرض قد انتهى. إنهم يطالبون بالسهم بخط ثابت في الـ 12 شهرًا القادمة إلى 110.92.

الطاقة: أكثر من أين أتت

أين توجد شركات الطاقة سريعة النمو في S&P 500؟ أربع شركات للطاقة ستاندرد آند بورز 500 ، بايونير ناتشورال (PXD) ، كونوكو فيليبس (شرطي)، دياموند باك للطاقة (FANG) و Coterra للطاقة (CTRA) ، تضاعف الإيرادات في عام 2021 عن العام السابق. حتى مع ارتفاع المخزونات كثيرًا بالفعل ، يعتقد المحللون أن جميعها لا تزال رخيصة.

على سبيل المثال ، لا يزال المحللون يعتقدون أن أسهم Pioneer يمكن أن تقفز بنسبة 12٪ أخرى في 12 شهرًا لتصل إلى 231.12. وذلك بعد الارتفاع بأكثر من 58٪ بالفعل خلال الـ 12 شهرًا الماضية. ومن المقرر أن تقدم بايونير تقريرًا في 8 فبراير.

يبدو أنه لا يزال بإمكانك العثور على فرص في الشركات سريعة النمو في S&P 500 ، إذا كنت تعرف أين تبحث.

أسرع شركات ستاندرد آند بورز 500 نموًا والتي لا يزال بإمكانك تحقيق الربح منها

شهدت الإيرادات قفزة بنسبة 100٪ + في عام 2021 ، لكن المحللين ما زالوا يرون ارتفاعًا في الأسهم

المصادر: IBD و S&P Global Market Intelligence * - استنادًا إلى السعر المستهدف للمحللين لمدة 12 شهرًا

تابع مات كرانتز على Twitter @ماتكرانتز

ربما يعجبك أيضا:

بنك أمريكا يسمي أفضل 11 اختيارًا للأسهم لعام 2022

MarketSmith: البحث والرسوم البيانية والبيانات والتدريب في مكان واحد

تحولت 12 أسهم بقيمة 10,000 دولار إلى 413,597 دولارًا في 12 أشهر

تحقق من لوحة مناقشة حية جديدة لـ IBD

السوق يكسر التوقعات. لا تلتزم بالنص القديم