قد يكون هذا الأسبوع بعد عيد الشكر ، ولكن العديد من أسهم التكنولوجيا رفيعة المستوى مدرجة في تقويم الأرباح ، بما في ذلك ندفة الثلج (SNOW). انخفض مخزون Snowflake بأكثر من 60 ٪ من أعلى مستوى له على الرغم من نمو الإيرادات المزدهر وتقديرات الأرباح السنوية الكبيرة للسنة المالية 2024.
X
يتم تعقب ندفة الثلج في مجموعة برامج المؤسسة، إلى جانب الأسهم الأخرى التي تضررت بشدة مثل ساليسفورسي (CRM), Splunk (SPLK) و ساعات العمل (يوم) ، والتي من المقرر أيضًا أن تقدم تقريرًا في الأسبوع المقبل.
عانى مخزون CRM أيضًا وسط تباطؤ نمو الإيرادات. انخفض سهم Salesforce ، أحد مكونات داو جونز ، بعد أن أظهر تقرير أرباح الشركة في 24 أغسطس أرباحًا وعائدات أفضل من المتوقع. لكن CRM خفض أرباحه للعام بأكمله وتوجيه الإيرادات. رفع المشترون Salesforce من أدنى مستوياته حيث قلص السهم خسائره اليومية بنسبة 8٪ إلى 3.4٪.
وزادت إيراداتها الفصلية بنسبة 22٪ لتصل إلى 7.7 مليار دولار. ارتفعت إيرادات الاشتراك في الخدمة والدعم بنسبة 14٪ لتصل إلى 1.83 مليار دولار. حققت منصة الشركة وفئة أخرى ، والتي تشمل Slack ، إيرادات بلغت 1.48 مليار دولار ، بزيادة 53٪ على أساس سنوي. في العام الماضي ، أنهت Salesforce استحواذها على Slack بقيمة 27.7 مليار دولار.
وافق Salesforce أيضًا على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 10 مليارات دولار.
النتائج مقررة الأربعاء بعد الإغلاق. تقدير Zacks الإجماع هو للأرباح المعدلة البالغة 1.21 دولار للسهم ، بانخفاض 5 ٪ على أساس سنوي. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 14٪ لتصل إلى 7.81 مليار دولار.
سهم ندفة الثلج يحاول الوصول إلى القاع
تبيع Snowflake أدوات تحليل البيانات وإدارتها التي تعمل على منصات الحوسبة السحابية مثل Amazon Web Services.
لم يحظى سهم سنوو باحترام كبير من وول ستريت على الرغم من عدة أرباع متتالية من نمو الإيرادات القوي. بالنسبة للربع المالي الثاني المعلن عنه في أغسطس ، قفزت الإيرادات بنسبة 83٪ لتصل إلى 497.3 مليون دولار. كان هذا أعلى بنحو 30 مليون دولار من التقديرات المتفق عليها. كما ارتفعت عائدات المنتجات بنسبة 83٪ لتصل إلى 466.3 مليون دولار ، وهي نسبة أعلى أيضًا من المشاهدات البالغة 439 مليون دولار.
أنهى Snowflake الربع بمبلغ 5 مليارات دولار نقدًا. الأسواق الرأسية الأساسية للشركة هي الخدمات المالية والإعلان ووسائل الإعلام والترفيه وتجارة التجزئة والرعاية الصحية. كانت الخدمات المالية محرك نمو كبير في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
للسنة المالية الحالية المنتهية في يناير ، من المتوقع أن تحقق Snowflake أرباحها السنوية الأولى البالغة 16 سنتًا للسهم. من المتوقع أن يرتفع النمو في عام 2024 ، بزيادة 156 ٪ إلى 41 سنتًا للسهم.
كما تعلن SNOW عن أرباحها في وقت متأخر من يوم الأربعاء. من المتوقع أن تعلن عن أرباح معدلة تبلغ 3 سنتات للسهم ، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 60٪ لتصل إلى 535.8 مليون دولار.
خارج مجموعة برامج المؤسسة ، التخزين النقي (توقيت المحيط الهادي) تقارير الأربعاء بعد الإغلاق. يقوم المزود سريع النمو لأنظمة التخزين المستندة إلى الفلاش بتشكيل ملف قاعدة كوب بمقبض بإدخال 32.07. لقد حاولت عدة مرات تصفية نقطة الشراء ، لكن السهم تراجع إلى ما هو عليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 أيام.
في مجموعة برامج الأمان ، راقب أيضًا التقارير الواردة من حشد سترايك (CRWD), شركة Zscaler (ZS) و ثمن (أوكتا).
في قطاع التجزئة ، أولتا الجمال (ULTA) بالقرب من أعلى المستويات ، على الرغم من أن أربعة مكاسب أسبوعية متتالية جاءت في انخفاض في الحجم. ومع ذلك ، فإن ULTA خط القوة النسبية يقترب من مستويات عالية ، مع ظهور النتائج في وقت متأخر من يوم الخميس.
الدولار العام (DG) بالقرب من أعلى المستويات قبيل صدور تقرير يوم الخميس قبل الافتتاح. خمسة أدناه (FIVE) تحرك أيضًا بشكل جيد بعيدًا عن أدنى المستويات بعد الاختراق من قاعدة قاع.
استراتيجية تداول الخيارات
تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات الأساسية حول الأرباح - باستخدام خيارات الاتصال - شراء سهم بسعر محدد مسبقًا دون المخاطرة كثيرًا. إليك كيفية عمل إستراتيجية تداول الخيارات وكيف بدت صفقة خيارات Home Depot الأخيرة.
أولاً ، حدد الأسهم ذات التصنيف الأعلى باستخدام مخطط صعودي. قد يتم إنشاء البعض في قواعد الصوت في مرحلة مبكرة. قد يكون الآخرون قد اندلعوا بالفعل ويحصلون على الدعم في المتوسط المتحرك 10 أسبوع لأول مرة. وقد يتداول البعض بإحكام بالقرب من الارتفاعات ويرفضون التخلي عن الكثير من الأرض. تجنب الأسهم الممتدة التي تجاوزت بكثير نقاط الدخول المناسبة.
يمكن أن يكون سهم Snowflake مرشحًا لتداول خيارات الشراء ، خاصة بالنسبة للمتداولين الذين يعتقدون أن SNOW قد اجتاز أسوأ ما في الأمر ، مع وجود الكثير من الأخبار السيئة بالفعل في السهم.
انضم إلى خبراء IBD وهم يحللون الأسهم القيادية في سوق الأوراق المالية على IBD Live
في تداول الخيارات ، يعتبر خيار الشراء رهانًا صعوديًا على السهم. خيارات البيع هي رهانات هبوطية. يمنح عقد خيار الشراء الواحد لحامله الحق في شراء 100 سهم من الأسهم بسعر محدد ، يُعرف بسعر الإضراب.
خيارات البيع مخصصة لأصحاب الأداء الضعيف مع الرسوم البيانية الهبوطية. والفرق الوحيد هو أن سعر الإضراب خارج نطاق المال يكون أقل بقليل من سعر السهم الأساسي. يمنح خيار البيع حامله الحق في بيع 100 سهم من الأسهم بسعر محدد.
يمكنك تحقيق أرباح عندما ينخفض السهم إلى ما دون سعر الإضراب مع خيار البيع.
تحقق من أسعار الإضراب
بمجرد تحديد إعداد الأرباح لخيار الشراء ، تحقق من أسعار الإضراب باستخدام منصة التداول عبر الإنترنت ، أو في cboe.com. تأكد من أن الخيار سائل ، مع فارق ضيق نسبيًا بين العرض والطلب.
ابحث عن سعر الإضراب أعلى سعر السهم الأساسي مباشرة (من المال) وتحقق من العلاوة. من الناحية المثالية ، يجب ألا تتجاوز العلاوة 4٪ من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت. في بعض الحالات ، يكون سعر الإضراب داخل المال مقبولاً طالما أن القسط ليس باهظ الثمن.
اختر تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يناسب هدف المخاطرة الخاص بك ولكن ضع في اعتبارك أن الوقت هو المال في سوق الخيارات. سيكون لتواريخ انتهاء الصلاحية على المدى القريب أقساط أرخص من تلك الموجودة في الخارج. شراء الوقت في سوق الخيارات يأتي بتكلفة أعلى.
تعرف على الأسهم الموجودة في محفظة ليدربورد
تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات هذه الاستفادة من تقرير الأرباح الصعودية دون المخاطرة كثيرًا. المخاطرة تساوي تكلفة الخيار. إذا تراجعت الأسهم في الأرباح ، فإن أقصى ما يمكن أن تخسره هو المبلغ المدفوع مقابل العقد.
التجارة خيار الأسهم ندفة الثلج
إليك ما بدت عليه صفقة خيارات الشراء الأخيرة لـ Snowflake.
عندما تم تداول سهم Snowflake حول 144.25 ، جاء خيار الشراء الأسبوعي غير النقدي قليلاً مع سعر إضراب 145 (انتهاء الصلاحية في 9 ديسمبر) بعلاوة تبلغ حوالي 11.50 دولارًا لكل سهم لكل عقد ، أو 8٪ من سعر السهم الأساسي في الوقت. لقد كانت تجارة باهظة الثمن ولكن ضع في اعتبارك أن Snowflake يميل إلى التحرك كثيرًا حول الأرباح.
أعطى أحد العقود لصاحبها الحق في شراء 100 سهم من أسهم Snowflake بسعر 145 لكل سهم. كان أكثر ما يمكن أن يخسره هو 1,150 دولارًا - المبلغ المدفوع لعقد 100 سهم.
عند أخذ القسط المدفوع في الحسبان ، سيتعين على Snowflake أن يرتفع إلى ما بعد 156.50 حتى تبدأ التجارة في جني الأموال (145 سعرًا زائدًا 11.50 دولارًا لكل عقد).
كانت تجارة الخيار لـ Salesforce أقل تكلفة. عندما تم تداول الأسهم حول 150.75 ، قدم خيار شراء الأموال بسعر إضراب 150 (انتهاء الصلاحية في 9 ديسمبر) علاوة قدرها 7.30 دولار أمريكي ، أو 4.8٪ من سعر السهم في ذلك الوقت.
اتبع كين شريف على تويتر تضمين التغريدة لمزيد من تحليل سوق الأوراق المالية والبصيرة
ربما يعجبك أيضا:
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
مخزون اليوم من IBD: تعرف على كيفية العثور على أفضل الأسهم وتتبعها وشرائها
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
العقود الآجلة: السوق يرتفع بقوة ، ولكن إليك لماذا يجب أن تكون حذرًا
المصدر: https://www.investors.com/research/earnings-preview/snowflake-stock-climbs-off-lows-earnings-retailers-five-ulta-dg-also-report/؟src=A00220&yptr=yahoo