أسعار الفضة والنحاس في ارتفاع وسط نقص في المعروض

الوجبات الرئيسية

• يمكن أن تؤدي الإمدادات غير الكافية إلى دفع سعر الفضة للأونصة إلى أعلى مستوى في تسع سنوات ، وهو 30 دولارًا
• وفي الوقت نفسه ، ارتفع سعر النحاس للرطل مع تعطل الإمدادات وتجديد النشاط الاقتصادي في الصين ، مما أدى إلى انخفاض الإمدادات العالمية
• توفر مجموعة المعادن الثمينة من Q.ai وسيلة للمستثمرين للاستفادة من سوق المعادن الثمينة العالمية

أسعار النحاس والفضة آخذة في الارتفاع في عام 2023 بسبب عدم كفاية العرض مقابل الطلب المتزايد. يرى بعض المحللين أن هذه المعادن الثمينة تتمتع بمكاسب معتدلة إلى كبيرة هذا العام. إليك السبق الصحفي وراء ارتفاع الأسعار - و كيف تستثمر إذا كنت تتطلع إلى الاستفادة من هذه المعادن اللامعة.

سعر أونصة الفضة في ارتفاع

العقود الآجلة للفضة ارتفع من 23.42 دولارًا في 5 يناير إلى 23.94 دولارًا بحلول 20 يناير ، وهي زيادة متواضعة للمعدن المتلألئ. لكن تقريرًا لـ CNBC وجد أن بعض المحللين يرون أن سعر الأوقية الفضية يصل إلى 30 دولارًا في عام 2023. إذا كان الأمر كذلك ، فسيكون هذا أعلى سعر للفضة في تسع سنوات منذ أن تجاوز نفس السعر في فبراير 2013.

قالت جاني سيمبسون ، العضو المنتدب في ABC Bullion ، لشبكة CNBC أن الفضة غالبًا ما شهدت مكاسب بنسبة 20٪ تقريبًا في سنوات التضخم المرتفع. قالت: "بالنظر إلى هذا السجل ، ... لن يكون مفاجئًا رؤية الفضة تتجه نحو 30 دولارًا للأونصة هذا العام ، على الرغم من أن ذلك سيوفر مقاومة كبيرة على الأرجح."

يوافق راندي سمولوود ، رئيس شركة ويتون للمعادن الثمينة ، على أن 30 دولارًا سيكون من الصعب الوصول إليها. ومع ذلك ، يرى أن الأسعار تظل "بشكل مريح أعلى من 20 دولارًا للأونصة".

يتوقع محللون آخرون أن مخاوف الركود والتضخم المنخفض يمكن أن يضعف الطلب الصناعي ، مما قد يصل سعر أوقية الفضة إلى 18 دولارًا.

لماذا يتسلق الفضة؟

يعزو المحللون انخفاض المعروض من الفضة وميلها إلى التفوق على الذهب في بيئات التضخم المرتفع إلى نجاح المعدن في أوائل العام. بالنسبة الى المعهد الفضي، أنتجت المناجم 843.2 مليون أوقية من الفضة في عام 2022. وهذا انخفاض كبير مقارنة بـ 2016 مليون أوقية في عام 900.

نظرًا لأن الفضة غالبًا ما تكون نتيجة ثانوية لتعدين معادن أخرى ، فمن الصعب زيادة الإنتاج لتلبية الطلب. قد تساهم الحاجة المتزايدة في صناعات السيارات والإلكترونيات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة أيضًا في زيادة الطلب.

سعر النحاس للرطل يقفز في يناير

• سعر النحاس للرطل ارتفع أيضًا في يناير ، من 3.74 دولار في 4 يناير إلى 4.25 دولار في 20 يناير.

A الأخيرة توقعات السلع Goldman Sachs يشير إلى أن متوسط ​​النحاس سيبلغ حوالي 4.42 دولار للرطل في عام 2023. وقد تصل هذه الأرقام إلى 5.54 دولار في العام المقبل. وهم يلقون باللوم على مشاكل الإمداد وتعطل المناجم وانخفاض النفقات الرأسمالية على شركات التعدين في ارتفاع أسعار المعادن.

ألقت شركة جون إي جروس للاستشارات لإدارة المعادن John E Gross Consulting باللوم على المشكلات في مناجم أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص.

بينما أدت الاحتجاجات في بيرو إلى إخراج الإنتاج عن مساره في موقعين في البلاد ، يهدد نزاع عقد في بنما بخفض 300,000 ألف طن متري من الإمداد العالمي.

وفي تشيلي ، أدى انخفاض درجات الخام ونقص المياه وقضايا الصيانة إلى انخفاض إنتاج النحاس.

لكن انخفاض العرض ليس سوى نصف المعادلة. نظرًا لأن الصين تخفف العديد من قيود سياسة "الصفر Covid" ، فإن زيادة النشاط الصناعي تؤدي إلى زيادة الطلب على التجمع العالمي.

كيف تستثمر في المعادن النفيسة

غالبًا ما يعتمد المستثمرون على المعادن الثمينة مثل الفضة والنحاس تنويع محافظهم من الاستثمارات التقليدية. لأنهم يواجهون ضغوطًا مختلفة في السوق ، فقد يفعلون ذلك تتحرك في اتجاهات مختلفة من الأسهم أو السندات. وهذا يمنح المستثمرين حاجزًا ماليًا ضد بعض الأحداث الاقتصادية أو أحداث السوق.

إذا كنت تتساءل عن كيفية الاستثمار في المعادن الثمينة ، فإليك أربعة أماكن للبدء.

الأسهم المتعلقة بالمعادن الثمينة

تدير مخزونات المعادن الثمينة سلسلة كاملة من شركات التعدين والمصافي إلى - حسب تعريفك - شركات المجوهرات. يتيح لك امتلاك الأسهم الاستفادة من كل من الأرباح المحتملة وتقدير أسعار الأسهم.

ومع ذلك ، فإن أسهم المعادن الثمينة تحمل مخاطر ، من تقلبات السوق إلى اختيار خاسر مزمن. تمثل مخزونات التعدين على وجه الخصوص مخاوف مثل الكوارث الطبيعية وإغلاق المناجم والاتهامات باستخدام عمالة الأطفال.

ولأن أداء مخزون التعدين يمكن أن يتأثر بأداء المعادن الثمينة ، فإن هذه الاستثمارات تحمل مخاطر تقلبات إضافية.

العقود الآجلة للمعادن الثمينة

العقود الآجلة هي عقود تحدد شروط الصفقة المستقبلية بين المشتري والبائع.

قد يستخدم المستثمرون العقود الآجلة للمعادن الثمينة للمراهنة على تقلب أسعار المعادن دون عناء امتلاك سلع مادية. عندما ينضج العقد ، قد يكون لديك خيار صرف أو حيازة المعدن المادي.

لكن احذر: العقود الآجلة تحمل مخاطر كبيرة ، بما في ذلك الخسائر المتضخمة إذا قمت برفع استثمارك. هناك أيضًا خطر ألا يتمكن المورد من الوفاء بالعقد عندما يحين الوقت.

صناديق الاستثمار المتداولة في النحاس والفضة

يجوز لصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بالمعادن الثمينة شراء وحيازة السلع المادية، تداول العقود الآجلة للمعادن الثمينة أو الاحتفاظ بأسهم في الشركات ذات الصلة.

بشكل عام ، لا يُتوقع أن تتفوق صناديق الاستثمار المتداولة في النحاس والفضة في الأداء - فهي تستخدم كتحوط سائل متنوع ضد التضخم أو اضطراب السوق. يمكنك استخدام صناديق الاستثمار المتداولة لتفادي مخاطر السرقة وعدم السيولة (للمعادن المادية) أو التقلبات المركزة (للمعادن والأسهم).

ومع ذلك ، لا توجد ضمانات لأداء هذه الاستثمارات ، أو أن أسعارها لن تتأثر بتغيرات العرض والطلب.

العملات المعدنية والسبائك

يفضل بعض المستثمرين الفوائد العاطفية لامتلاك المعادن المادية. ومع ذلك ، فإن هذا النوع من الاستثمار في المعادن الثمينة هو بشكل عام الأقل سيولة والأغلى. لا تنتج المعادن المادية تدفقات نقدية ، وقد تتحمل تكاليف أعلى لشراء وتخزين وتأمين استثمارك.

لا تنسى مجموعة المعادن الثمينة من Q.ai

الاستثمار في الفضة والنحاس وأي معدن ثمين آخر له مخاطره الخاصة ، تمامًا مثل أي استثمار. لا يزال العديد من المستثمرين يعتمدون على المعادن النفيسة "كملاذ آمن" حقيقي خلال الأوقات المضطربة. كما أنها توفر إمكانات تنويع فريدة يصعب عليك العثور عليها في الأصول الأخرى.

إذا كنت أحد هؤلاء المستثمرين ولكنك لا تريد التعامل مع متاعب إدارة معادنك ، فنحن لا نلومك.

لهذا السبب تقدم Q.ai ملف طقم المعادن الثمينة. توفر هذه المجموعة تعرضًا متنوعًا للذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم مع رصيد معدل حسب المخاطر لأربعة صناديق استثمار متداولة. يمكنك إضافته إلى محفظتك الأوسع للتحوط من التضخم ، تقلبات السوق أو جلب بعض التنوع الفريد.

بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن معادن ثمينة ، الطريقة السهلة ، قد تناسب هذه المجموعة الفاتورة. (أو عملة ، كما كانت).

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.