هل يجب عليك شراء أو بيع الأسهم الأمريكية بناءً على علاقات السوق؟

شئنا أم أبينا ، تداول الجميع في سوق الأوراق المالية في عام 2022. ويرجع ذلك إلى أن العلاقة بين سوق الأوراق المالية الأمريكية وفئات الأصول الأخرى كانت قوية جدًا لدرجة أنها اعتمدت على المكان الذي ستذهب إليه الأسهم بعد ذلك.

خذ زوج العملات EUR / USD و S&P 500 ، على سبيل المثال. تحرك الاثنان جنبًا إلى جنب ، حيث انخفضا مع قوة الدولار الأمريكي.

هل تبحث عن الأخبار السريعة والنصائح الساخنة وتحليل السوق؟ اشترك في نشرة Invezz الإخبارية اليوم.

إذا قمنا بتصفية كل الضوضاء من العناوين اليومية ، فهل هناك أي شيء قد يستنتجه المتداول الفني بعد رؤية العلاقة المباشرة بين السوقين؟ يبدو أن هناك شيئًا واحدًا مهمًا للغاية - أي سوق من الاثنين (على سبيل المثال ، S&P 500 و EUR / USD) في الصدارة ، وماذا يلي؟

هل يتصدر زوج EUR / USD مؤشر S&P 500؟

شيء واحد واضح. يوضح الرسم البياني أعلاه أن كلاً من S&P 500 و EUR / USD قد انخفضا في عام 2022.

بتعبير أدق ، انخفض الأول بنسبة -9٪ والأخير بنحو -18٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.

ولكن هل يمكن للمتداول الفني استخدام السوقين للحصول على ميزة تنافسية فيما يتعلق بأي منهما يتقدم وأيهما يتبع؟

يجب أن تساعد الاختلافات.

إذا نظرنا إلى كيفية تباعد الاثنين ، فقد نقول أن زوج اليورو / الدولار الأمريكي يقود مؤشر S&P 500 وليس العكس.

بدءًا من اليسار إلى اليمين ، نرى زوج اليورو / الدولار الأمريكي يصنع قاعًا منخفضًا جديدًا في بعض الأحيان خلال فصل الصيف - كما هو موضح باللون الأزرق على الرسم البياني أعلاه. ومع ذلك ، لم يتبع S&P 500.

بدلاً من ذلك ، اخترق مؤشر S&P 500 أعلى مستوى منخفض سابق ، وهو أمر لم يفعله زوج العملات EUR / USD. علاوة على ذلك ، سجل زوج اليورو / الدولار الأمريكي بعد ذلك قاعًا منخفضًا جديدًا ، وسرعان ما تبعه مؤشر S&P 500.

يقودنا هذا إلى حركة السعر الحالية ، والتي تعتبر أكثر إثارة للاهتمام. سجل مؤشر S&P 500 قاعًا منخفضًا جديدًا هذه المرة ، لكن زوج EUR / USD لم يفعل ذلك.

بمعنى آخر ، إذا أردنا تفسير الرسم البياني بناءً على ما حدث في وقت سابق من هذا العام مع الارتباط بين السوقين ، فيجب أن يقود زوج اليورو / الدولار الأمريكي مؤشر S&P 500.

وخلاصة القول ، أن زوج EUR / USD الآن فوق القمة المنخفضة السابقة ، مما يعني أن مؤشر S&P 500 يجب أن يتبعه. وهذا يعني أن هدف المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الأمريكية يبلغ 4,330 نقطة.