يمكن أن يؤدي النقص في الهيليوم إلى ارتفاع مخزون الغاز هذين

لنتحدث عن الغاز الصناعي. إنها شركة كبيرة ، لأن الغازات ضرورية لعدد لا يحصى من التطبيقات الصناعية والطبية. في حين أن بعض الغازات شائعة ويسهل إنتاجها - فالنيتروجين ، على سبيل المثال ، يشكل ما يقرب من 80٪ من الهواء الذي نتنفسه - إلا أن البعض الآخر نادر. والهيليوم ، الذي لا يمكن الاستغناء عنه في بعض التطبيقات ، ليس نادرًا فحسب ، بل غير متجدد أيضًا. توجد في مناجم عميقة ، محاصرة بصخور غير مسامية ، حيث تشكلت منذ فترة طويلة من خلال التحلل الإشعاعي لعناصر أخرى.

بالنسبة للاستخدامات ، يعد الهيليوم أمرًا حيويًا لعمل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي ، حيث إنه في حالته السائلة هو العنصر الوحيد البارد بدرجة كافية للسماح للمغناطيسات الكهربائية فائقة التوصيل بالرنين المغناطيسي بالعمل بشكل صحيح. كما أنها تستخدم في خلائط تنفس الغوص في أعماق البحار ، وكجواء خامل في اللحام بالقوس ، وكعامل رفع لبالونات الأرصاد الجوية. ومع ذلك ، فإن استخدامه الطبي في التصوير بالرنين المغناطيسي يستهلك ما يقرب من ثلث الإمداد العالمي ، مما يجعل المستشفيات أكبر مستهلكين للهيليوم.

كل هذا يجعل قيمة الهيليوم أكبر بكثير من وزنه بالذهب - وهذه القيمة تزداد بسبب النقص العالمي في الغاز. في الولايات المتحدة ، التي تنتج أكثر من نصف الإمدادات العالمية ، أدى تسرب في مصنع للهيليوم في تكساس إلى الإغلاق. في الوقت نفسه ، خرجت خطط روسيا لدخول سوق الهيليوم بشكل كبير عن مسارها بسبب حريق في منشأة أدى إلى تراجع الإنتاج المخطط له في مصنع أمور لمدة عام على الأقل ، كما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تعطيل التجارة ، مما جعل روسيا الهيليوم مشكوك فيه على أي حال.

المحصلة هي أن المستثمرين لديهم فرصة الآن لاقتحام مخزون الغاز الصناعي ، خاصة في الشركات المجهزة للتعامل مع تخزين الهيليوم وتوزيعه. لقد سحبنا التفاصيل الخاصة بشركتين من هذه الشركات من منصة TipRanks؛ ها هم ، جنبًا إلى جنب مع تعليق المحلل على آفاقهم.

ليند بي ال سي (LIN)

سنبدأ مع Linde ، أكبر شركة في مجال الغاز الصناعي العالمي. تعود جذور Linde إلى ألمانيا ، وتعمل منذ ما يقرب من قرن ونصف. اليوم ، تمتلك الشركة رأسمال سوقي قدره 143 مليار دولار وهي المزود الرائد لغازات الغلاف الجوي مثل الأرجون والنيتروجين والأكسجين ، إلى جانب المواد المتطايرة مثل الهيدروجين. يمكن أن توفر Linde الغازات في أشكال نقية أو مختلطة ، وتقدم الخبرة الهندسية في ضغط الغازات أو تسييلها.

القصة مستمرة

بالإضافة إلى الغازات الصناعية الأكثر شيوعًا ، تقدم Linde أيضًا شبكة إمداد موثوقة للهيليوم. من خلال الحصول على الهيليوم الخاص بها من عدة مواقع جغرافية ، بما في ذلك كانساس وقطر وأستراليا ، وتشغيل أكثر من 50 منشأة نقل حول العالم ، يمكن لشركة Linde توفير الهيليوم للعملاء في أي مكان وفي أي وقت. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من خيارات نقل الهيليوم وتسليمه وتخزينه ، بما في ذلك حاويات ISO المعزولة والديوارات والحزم متعددة الأسطوانات وأسطوانات الغاز العادية والأسطوانات المحمولة.

الكل في الكل ، الغاز الصناعي هو أكثر من مجرد هواء ساخن - إنه عمل ضخم. بلغت الإيرادات السنوية لشركة Linde 31 مليار دولار في عام 2021 ، وارتفعت الإيرادات والأرباح هذا العام. من المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها للربع الثالث من عام 3 غدًا - ولكن في النصف الأول من عام 22 ، ارتفع إجمالي إيرادات Linde البالغة 1 مليار دولار بنسبة 22٪ عن النصف الأول من 16.67. جاءت الأرباح في الربع الثاني من عام 12.4 عند 1 دولار أمريكي للسهم الواحد ، بزيادة قدرها 21٪ على أساس سنوي.

Covering Linde لـ Wells Fargo ، محلل 5 نجوم مايكل سيسون أعجب بقدرة الشركة على الازدهار حتى في ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة اليوم.

"نعتقد أن الشركة توفر للمستثمرين طريقة للاستثمار في النمو الدفاعي ، حيث تتمتع LIN بسجل حافل لا مثيل له في تحقيق نمو أرباح ثابت حتى من خلال التباطؤ الاقتصادي. في حين أن عدم اليقين على المدى القريب في أوروبا والصين لا يزال مصدر قلق ، ظلت أحجام LIN مرنة حتى الآن في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك ، أثبتت LIN قدرتها على التخفيف من التضخم المتفشي من خلال تمرير تكاليف الطاقة ، وتوسيع الهوامش ، ورفع مستوى ROC إلى مستوى قياسي في 2Q22 ، "لاحظ سيسون.

"ما زلنا ننظر إلى LIN كفائز في تحول إزالة الكربون ، مع خط أنابيب يضم أكثر من 250 مشروعًا محتملاً يتم تقييمها لدفع المرحلة التالية من النمو." لخص المحلل.

بناءً على إيمانه بسمات Linde الدفاعية القوية ، قام Sison بتقييم السهم على أنه زيادة الوزن (أي شراء) ، وهدف سعره البالغ 370 دولارًا يشير إلى احتمال ارتفاع الأسهم بنسبة 25 ٪ لمدة عام واحد. (لمشاهدة سجل Sison's ، انقر هنا)

بشكل عام ، حصلت Linde على تصنيف شراء قوي من إجماع محللي وول ستريت ، استنادًا إلى 19 مراجعة حديثة تتضمن 17 عملية شراء و 1 عقد و 1 بيع. يتم تداول الأسهم حاليًا مقابل 294.84 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 339.65 دولارًا إلى ارتفاع بنسبة 15 ٪ تقريبًا في الأشهر المقبلة. (انظر توقعات سهم LIN على TipRanks)

شركة Air Products and Chemicals، Inc. (APD)

المخزون التالي الذي سننظر إليه هو أحد منافسي Linde ، وهو Air Products and Chemicals. APD هي مزود رئيسي آخر للغازات الصناعية ، وخاصة المواد المتطايرة مثل الهيدروجين ، حيث استثمرت مؤخرًا نصف مليار دولار في ولاية نيويورك. تُعرف الشركة أيضًا بأنها مورد مهم للغازات الهوائية والنيتروجين والأكسجين والأرجون. تعمل APD في الأعمال التجارية منذ أكثر من 80 عامًا ، وتعمل في أكثر من 50 دولة لأكثر من 170 ألف عميل ، وتحقق ما يقرب من 10 مليارات دولار من العائدات السنوية.

بالإضافة إلى أعمال الهواء والهيدروجين ، تُعرف APD أيضًا بأنها مورد مهم للهيليوم. تقدم الشركة الهيليوم كغاز نقي ، بضغط عادي ، ويمكن أن تقدمه أيضًا في أشكال مضغوطة أو حتى سائل. تمتلك APD شبكة عالمية من مرافق التخزين وإعادة الملء ، مما يسمح لها بتلبية طلبات الهيليوم في جميع أنحاء العالم مع الحد الأدنى من الخسارة - وهي نقطة بيع مهمة عند التعامل مع مادة غير متجددة.

أبلغت APD عن زيادة الإيرادات بشكل مطرد خلال العامين الماضيين ، كما ارتفعت الأرباح في ذلك الوقت ، على الرغم من عدم نموها بشكل مطرد. في أحدث ربع تم الإبلاغ عنه ، الربع المالي الثالث من العام 3 ، أظهرت الشركة خطًا علويًا قدره 22 مليار دولار ، بزيادة قدرها 3.2٪ على أساس سنوي. ربحية السهم المعدلة ، عند 23 دولار ، جاءت أعلى بنسبة 2.62٪ من قيمة العام الماضي. في الربع الثالث ، كانت كل من الخطوط العليا والسفلى هي الأعلى في العامين الماضيين.

تتمتع هذه الشركة بطبيعة دفاعية قوية ، حيث يتم إجراء الكثير من أعمالها بموجب عقود طويلة الأجل تضمن الدفع مقابل المنتج وتحقيق ربح ثابت. هذه نقطة أساسية لمحلل Seaport ذو الخمس نجوم مايكل هاريسون.

"نعتقد أن قطاع الغاز الصناعي لديه إمكانات نمو مدمجة مذهلة تتعلق بتحويل الطاقة (بما في ذلك احتجاز الهيدروجين والكربون) ، ونلاحظ أن APD لديها ما يقرب من 2.3 مليار دولار في المشاريع الجديدة القادمة في السنة المالية 23 ، والتي نعتقد أنها يمكن أن تدفع إلى الأسفل- خط النمو حتى لو تباطأ الإنتاج الصناعي. يخضع أكثر من نصف المبيعات لعقود طويلة الأجل بنظام الاستلام أو الدفع مع عمليات تمرير مضمنة تقلل من مخاطر التكلفة المتغيرة ، ونتوقع أن تصمد حتى في حالة تقنين الطاقة في أوروبا ، مع الإشارة إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للهيدروجين فقط تمثل 2٪ من إجمالي مبيعات APD ، "قال هاريسون.

عند تثبيت هذا الموقف ، يصنف هاريسون APD على مشاركة الشراء ، مع هدف سعر 300 دولار يشير إلى احتمال ارتفاع بنسبة 19 ٪ لمدة عام واحد. (لمشاهدة سجل هاريسون ، انقر هنا)

هناك 11 مراجعة محللة حديثة في ملف APD ، وهي تشمل 7 عمليات شراء و 4 عمليات حجز لإعطاء السهم تصنيف إجماع متوسط ​​الشراء. يتم تداول الأسهم مقابل 252.02 دولارًا أمريكيًا ويبلغ متوسط ​​السعر المستهدف 284.55 دولارًا أمريكيًا ، مما يشير إلى مكاسب محتملة بنسبة 13 ٪ تقريبًا. (انظر توقعات سهم APD على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.