يقول المحلل إن لعبة Roblox لا تزال باهظة الثمن بشكل مؤلم مع وجود مساحة كافية لمزيد من التدهور

• نيدام كرر المحلل بيرني ماكترنان شراءه شركة Roblox (NYSE: RBLX) ونشأ السعر المستهدف إلى 42 دولارًا من 39 دولارًا.

• بعد شهر نوفمبر المليء بالمشاكل ، انتعشت RBLX مرة أخرى في ديسمبر ونشرت نتائج أفضل من المتوقع تقريبًا في جميع المجالات ، بما في ذلك نتائج أفضل من المتوقع DAUs والحجوزات وساعات المشاركة.

• السؤال الحاسم هو ما مقدار هذا الإيقاع العضوي مقابل الفوائد لمرة واحدة مثل بطاقات هدايا العطلات ويوم عطلة نهاية الأسبوع الإضافي.

• يفترض المحلل أن الإيقاع كان عضويًا بشكل أساسي وتوقع المراهقون ارتفاع حجوزاتهم في السنة المالية 23 ، مقارنة بالنمو الثابت للعملة بنسبة 21٪ في ديسمبر 22.

• وأشار ماكترنان إلى أن الإيرادات قد فاتت توقعاته ، على الرغم من استمرار المحلل في الاعتقاد بأن الحجوزات هي مقياس أفضل لتحقيق الدخل ، كما أنها ترى الإيرادات على أنها ناتج محاسبي أكثر.

• تتحرك تقديرات McTernan للأعلى في 23E وما بعده ، مما يؤدي إلى زيادة السعر المستهدف.

• مؤشر حصل المحلل مايك هيكي على تصنيف بيع بسعر مستهدف يبلغ 21 دولارًا.

• ذكرت RBLX صافي حجوزات الربع الرابع التي كانت أفضل قليلاً من وجهة النظر المتفق عليها لكنها خيبة الأمل في التقديرات المعيارية.

• تخطط RBLX لإزالة شفافية مؤشرات الأداء الرئيسية ، والتي ينظر إليها المحلل على أنها تطور سلبي.

• بعد الإصدار المتوقع لمقاييس شهر مارس 2023 في أبريل 2023 ، ستتوقف RBLX عن نشر المقاييس الشهرية.

• يعتقد المحلل أن منصة ألعاب الفيديو الخاصة بـ RBLX معرضة لاتجاهات الاقتصاد الكلي السلبية الحالية والناشئة ، بما في ذلك التضخم والبطالة وتقليل الثروة.

• كان هيكي مندهشًا من قرار RBLX بمواصلة الإنفاق الاستثماري المرتفع الذي من شأنه أن يبالغ في بيئة التشغيل الصعبة بشكل كبير ويؤدي إلى تدهور التدفق النقدي الحر.

• رأى المحلل مخاطر التنفيذ المستمرة على كل من نمو الإيرادات والربحية.

• يعتقد المحلل أن RBLX لا تزال باهظة الثمن بشكل مؤلم ، مع وجود مجال مفيد لمزيد من تدهور التقييم.

• يعتقد هيكي أن الافتقار إلى الرؤية الواضحة والانضباط قد شكّل تحديًا للرئيس التنفيذي.

• حركة الاسعار: تم تداول أسهم RBLX على انخفاض بنسبة 3.73 ٪ عند 35.74 دولار في الشيك الأخير يوم الأربعاء.

القصة مستمرة

أحدث التقييمات لـ RBLX

عرض المزيد من تقييمات المحللين لـ RBLX

عرض أحدث تقييمات المحللين

لا تفوت التنبيهات في الوقت الفعلي بشأن الأسهم الخاصة بك - انضم بنزينجا برو مجاناً! جرب الأداة التي ستساعدك على الاستثمار بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل.

© 2023 Benzinga.com. Benzinga لا تقدم نصائح استثمارية. كل الحقوق محفوظة.