يقول RBC إن هذين السهمين الموزعين لهما إمكانات نمو قوية

اقترب النصف الثاني من العام ، وهذا جعل المتنبئين يبحثون عن أدلة على المستقبل الاقتصادي على المدى القريب. إن التكهنات تدور حول سلسلة كاملة من الاحتمالات ، من الركود الكامل إلى الانكماش الطفيف إلى حالة الاستقرار إلى الانتعاش الهائل.

يميل لوري كالفاسينا ، رئيس استراتيجية الأسهم الأمريكية في RBC Capital ، نحو تلك التوقعات الأخيرة. وهي تعتقد أن الولايات المتحدة سوف تتفادى رصاصة الركود ، وأن مؤشر S&P 500 سينهي العام عند أو بالقرب من 4,700 (مكسب بنسبة 23٪ من المستويات الحالية). ومع ذلك ، لا تزال هناك فرصة لتفاقم الأوضاع. تضع Calvasina احتمالات تجنب الركود عند 60٪.

هل كالفاسينا محقة في تقييمها؟ إذا كان الأمر كذلك ، يجب أن يبدأ المستثمرون في رؤية الفوائد بحلول نهاية العام. في الوقت الحالي ، ومع ذلك ، اختار محللو الأسهم في RBC اثنين من الأسهم التي يمكن أن تدعم موقف المحفظة الدفاعية - دون التخلي عن إمكانات النمو. هؤلاء هم دافعو أرباح موثوقون يجمعون بين عوائد أعلى من المتوسط ​​وإمكانية زيادة رقمين. ركضنا الاثنين من خلال قاعدة بيانات TipRanks لمعرفة ما يقوله محللو وول ستريت الآخرون عنهم.

باكتيف ايفرجرين (بي تي في إي)

أولًا شركة Pactiv Evergreen ، وهي شركة تصنيع في قطاع التعبئة والتغليف. على وجه التحديد ، تركز Pactiv على تطوير وإنتاج مواد تعبئة الأطعمة والمشروبات لاستخدامها في خدمات الطعام - كل شيء بدءًا من محلات البقالة بالتجزئة والمتاجر الصغيرة إلى معالجة الأغذية وسحب الحاويات. يجب على كل شخص أن يأكل ، وعلينا أن نحمل طعامنا في شيء ما ؛ استفادت Pactiv من هذه الحقيقة البسيطة إلى أكثر من 5.4 مليار دولار من إجمالي الإيرادات في العام الماضي.

يبدو أن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق قوة الإيرادات المستمرة في عام 2022. في مايو ، أصدرت الشركة أرقامها للربع الأول من عام 1 ، ووصفت الإدارة الخط الأعلى بأنه "بداية قوية" لهذا العام. بلغت إيرادات الربع الأول 22 مليار دولار ، بزيادة قدرها 1٪ مقارنة بالربع الأول من عام 1.495. وجاءت مكاسب الإيرادات مدفوعة بمزيج من نمو بنسبة 28٪ في السعر والمزيج و 1٪ من عمليات الاستحواذ. بالإضافة إلى الإيرادات الجيدة ، سجلت Pactiv أرباحًا قوية في الربع الأول ، حيث بلغ صافي الدخل 21 مليون دولار ، وهو ما يمثل تحولًا من صافي الخسارة البالغ 26 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي.

القصة مستمرة

بشكل عام ، أظهرت هذه الشركة مزيجًا جذابًا من المبيعات المتزايدة والإدارة الواثقة - مما أدى بها إلى الشروع في دفع توزيعات الأرباح في بداية العام الماضي. تم دفع أول توزيعات أرباح مشتركة بقيمة 10 سنتات ، في فبراير 2021 ؛ دفعت Pactiv باستمرار توزيعات الأرباح كل ربع سنة منذ ذلك الحين ، مع دفع آخر دفعة في 15 يونيو الماضي.

كرات الدم الحمراء آرون فيسواناثان يعتقد أن Pactiv هي قصة مستهدفة للمستثمرين ، ويحدد السبب: "PTVE تعمل بشكل جيد ، ونرى: 1) تحقيق قوي للسعر / التكلفة ؛ 2) الانتعاش في خدمات الأغذية وتجارة الأغذية ؛ 3) التخلص من الفرص ".

يضيف فيزواناثان ، عند الدخول في التفاصيل ، "قد نكون في وقت مبكر من قصة تحول PTVE ولا يزال هناك عدم يقين بشأن التضخم ، لكننا نعتقد أن هناك بعض التحفظ في توجيهات EBITDA المعاد تأكيدها من PTVE نظرًا للربع الأول القوي ، وتحسين تحديات العمالة ، والعمل بشكل أفضل استخدام رأس المال. ونجد أيضًا أن ملف ESG الخاص بـ PTVE جذاب (زيادة العبوات القائمة على الألياف ، وانتقال 1٪ من المحتوى القابل لإعادة التدوير والمعاد تدويره إلى 65٪ بحلول عام 100) ومثل فرص إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة في مجال تجارة المشروبات ".

لا يحدد محلل RBC مسارًا واضحًا للمضي قدمًا لأسهم PTVE فحسب ، بل يدعمه أيضًا بتصنيف Outperform (أي شراء) وسعر مستهدف يبلغ 13 دولارًا ، مما يشير إلى احتمال ارتفاع بنسبة 35٪ لسنة واحدة. (لمشاهدة سجل إنجازات فيسواناثان ، انقر هنا)

بشكل عام ، ينقسم محللو Street إلى الوسط في هذا ، على الرغم من أن الثيران لديهم الأفضلية ؛ استنادًا إلى 3 عمليات شراء وحجز ، كل منها ، يتأهل السهم بتصنيف إجماع متوسط ​​الشراء. حول المكان الذي يتجه فيه سعر السهم ، تكون التوقعات أكثر شمولية ؛ تتطلب التوقعات تحقيق مكاسب على مدى 12 شهرًا بنسبة 33٪ تقريبًا ، بالنظر إلى أن متوسط ​​الهدف يقف عند 12.83 دولارًا. (انظر توقعات سهم PTVE على TipRanks)

نكست الطاقة (NEP)

الآن دعنا نغير التروس وننتقل إلى قطاع الطاقة ، حيث تحتل NextEra مكانة رائدة بين شركات المرافق الكهربائية في العالم. يقع مقر الشركة في جونو بيتش بولاية فلوريدا وتفتخر بقدرة توليد طاقة تبلغ 45,500 ميغاوات. لدى NextEra أيضًا ما يقرب من 50 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية الجديدة المخطط لها لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة حتى نهاية هذا العام. التزمت الشركة بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2045 ، وهي رائدة في مجال الطاقة المتجددة.

ولكن للوصول إلى أهم القضايا بالنسبة للمستثمرين ، أعلنت شركة NextEra عن تحقيق إيرادات بقيمة 281 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. كان هذا زيادة بنسبة 14٪ على أساس سنوي. وبينما ارتفعت الإيرادات ، انخفض صافي الدخل من 202 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي إلى 144 مليون دولار في التقرير الأخير. وانخفضت أيضًا ربحية السهم 1.72 دولار على أساس سنوي من 2.66 دولار.

على الرغم من انخفاض الأرباح ، إلا أن الشركة لا تزال تسجل امتلاكًا نقديًا قويًا ، حيث بلغت الأصول النقدية 168 مليون دولار تمثل نموًا بنسبة 48٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. هذا الرقم مهم لأنه النقد المتاح للشركة للتوزيع على المساهمين.

عادةً ما يتم تقديم هذا التوزيع في شكل توزيعات أرباح نقدية مشتركة ، ولدى NextEra تاريخ طويل في الحفاظ على مدفوعات موثوقة ومتنامية بشكل مطرد. بدأت الشركة في دفع توزيعات الأرباح في نهاية عام 2014 ، وواصلت الدفع ربع السنوي منذ ذلك الحين. الإعلان الحالي ، مقابل 73.3 سنتًا للسهم العادي ، ارتفع بنسبة 15٪ على أساس سنوي. بمعدل سنوي قدره 2.93 دولار ، فإن توزيعات الأرباح تحقق 4٪. في خطوة قد تساعد الشركة على زيادة توزيعات الأرباح لاحقًا ، أعلنت NextEra مؤخرًا عن تغييرات في رسوم حقوق توزيع الحوافز (IDR) ، بما في ذلك حد أقصى قدره 157 مليون دولار.

هذه النقطة الأخيرة هي نقطة رئيسية لمحلل RBC ذو الخمس نجوم شيلبي تاكر، الذي يكتب: "نعتقد أن إعلان IDR سيساعد NEP على اكتساب المرونة المالية من خلال انخفاض احتياجات الأسهم ويمنح الشركة المزيد من الذخيرة لتنفيذ القوائم المنسدلة أو عمليات الاستحواذ. نعتقد أن المجموعة الواسعة من سبل النمو ... تمنح NEP القدرة على تنفيذ أهدافها المالية ... لاحظنا سابقًا أننا نعتقد أن هيكل IDR الحالي يحد من الاتجاه الصعودي للسهم. ومع تسوية الرسوم ، فإننا نرى احتمالية تقليل احتياجات الأسهم والمزيد من رأس المال المتاح للعودة إلى مالكي الوحدات ".

تأثر تاكر بما يكفي لتحديد تصنيف Outperform (أي شراء) على أسهم NextEra ، ويشير هدف السعر البالغ 89 دولارًا إلى الثقة في احتمال ارتفاع بنسبة 21٪ لسنة واحدة. (لمشاهدة سجل تاكر ، انقر هنا)

بشكل عام ، اجتذبت NEP إجمالي 12 تقييمًا من المحللين مؤخرًا ، بما في ذلك 7 عمليات شراء و 3 عمليات حجز و 2 عمليات بيع لتصنيف إجماع الشراء المعتدل من الشارع. يتم تسعير أسهم NEP بسعر 73.31 دولارًا أمريكيًا ولها متوسط ​​سعر مستهدف يبلغ 82.64 دولارًا أمريكيًا ، مما يمنح السهم ارتفاعًا بنسبة 13 ٪ تقريبًا على الإطار الزمني لمدة عام واحد. (انظر توقعات سهم NEP على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم الموزعة بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks ' أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.