بالنسبة للكثيرين ، تعتبر المنافسة في الألعاب الأولمبية ذروة الإنجاز الرياضي ، والوصول إلى هناك يستغرق سنوات من العرق والكد والتضحية. ومع ذلك ، فهي لعبة أطفال مقارنة بالمواجهة في سوق الأسهم. هذا على الأقل رأي راي Dalio، الملياردير المؤسس لأكبر صندوق تحوط في العالم ، Bridgewater Associates.
في مقابلة أجريت معه مؤخرًا ، شبه داليو سوق الأسهم بالبوكر ، حيث "سيأخذ شخص ما المال من شخص آخر". ليس هذا فقط ، ولكن المحافظ تشبه أيضًا الكازينوهات ، حيث تربح بعضها وتخسر البعض الآخر.
حقق داليو الكثير من الانتصارات في لعبة سوق الأسهم ، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون بعد الآن كبير مسؤولي الاستثمار في الشركة بعد أن ترك منصبه في أكتوبر الماضي ، فقد احتفظ بمكان في مجلس إدارة بريدجووتر.
في هذه الأثناء ، كان صندوق التحوط يرمي النرد على زوج من الأسهم ، معتقدًا أن الاحتمالات مكدسة في مصلحتهم. من الواضح أن محللي وول ستريت يعتقدون ذلك أيضًا ؛ وفقًا لقاعدة بيانات TipRanks ، تم تصنيف كلاهما على أنهما قويان من خلال إجماع المحللين. دعونا نرى ما الذي يجعلها إضافات جيدة إلى المحفظة في الوقت الحالي.
بلانيت لابز بي بي سي (PL)
أول مخزون تم تحميله على Bridgewater هو Planet Labs ، وهي شركة هدفها إحداث ثورة في التصوير الفضائي. أي أنه تم إنشاؤه بهدف توفير صور الأقمار الصناعية العالمية والحلول الجغرافية المكانية. تقوم Planet Labs بتطوير وإدارة أكبر أسطول مراقبة من أقمار التصوير - أكثر من 200 كاميرا أقمار صناعية في المدار - وتجمع البيانات من أكثر من 3 ملايين صورة كل يوم. تقدم الشركة تحليلات وصور وبرامج محسنة للتطبيقات في الزراعة والحكومة والأمن والعديد من المجالات الأخرى.
تعد Planet Labs جديدة نسبيًا في سوق الأوراق المالية ، حيث تم طرحها للاكتتاب العام في نهاية عام 2021 عبر مسار SPAC. في أحدث تقرير ربع سنوي لها ، للربع الثالث من عام 3 ، حققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 22 مليون دولار ، بزيادة قدرها 49.7٪ على أساس سنوي ، وتفوقت على مكالمة ستريت بمقدار 56.8 مليون دولار. كان هناك إيقاع على المحصلة أيضًا ، مع التعديل. ربحية السهم - 2.51 دولار تتفوق على توقعات - 0.08 دولار. بالنسبة للربع الرابع ، تتوقع الشركة أن تتراوح الإيرادات بين 0.11 مليون دولار و 4 مليون دولار ، في منتصف المدة تمثل زيادة بنسبة 50٪ تقريبًا على أساس سنوي.
يجب أن يرى Bridgewater إمكانات كبيرة هنا. خلال الربع الرابع ، افتتح صندوق التحوط مركزًا جديدًا في بلانيت لابز بشراء 4،1,499,078،7 سهمًا. تبلغ قيمتها الآن حوالي XNUMX ملايين دولار.
المحلل في Wedbush دانيال آيفز هو أيضًا من المعجبين وبعيدًا عن توفير الصور ، يعتقد أن القيمة الإضافية تكمن في مكان آخر.
وأوضح المحلل ذو الـ 5 نجوم أن "الإدارة تتطلع إلى وضع الشركة في مكانة يمكنها أيضًا توفير البيانات وأن تكون موردًا خلفيًا بشكل فعال للشركات التي تحتاج إلى بيانات تصوير الأقمار الصناعية". "باستخدام نموذج الأعمال هذا ، يمكن للشركات أن تشارك بشكل فعال مع Planet أو حتى إطلاق بيانات Planet ككيان فردي ، مما يخلق فرصة واسعة النطاق للاسم حيث تمتلك Planet البيانات. وبالنظر إلى المستقبل ، نرى فرصة كبيرة لشركة Planet للاستفادة من هذا السوق الهائل الذي يمكن معالجته مع تسارع الحاجة إلى التصوير الدقيق عبر الأقمار الصناعية. "
تحقيقًا لهذه الغاية ، قام Ives بتقييم PL و Outperform (أي شراء) ، جنبًا إلى جنب مع هدف سعر 8 دولارات ، مما يشير إلى أن الأسهم سترتفع بنسبة 71 ٪ أعلى في العام المقبل. (لمشاهدة سجل آيفز ، انقر هنا)
ماذا يقول باقي الشارع؟ تم إصدار 4 عمليات شراء وحيازة واحدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لذلك ، تحصل PL على تصنيف إجماع قوي للشراء. استنادًا إلى متوسط السعر المستهدف 1 دولارًا أمريكيًا ، يمكن أن ترتفع الأسهم بنسبة 8.40 ٪ تقريبًا في العام المقبل. (يرى توقعات الأسهم PL)
شلمبرجير المحدودة (SLB)
الأسهم التالية التي نبحث عنها هي شركة شلمبرجير ، وهي لاعب كبير في خدمات حقول النفط. في الواقع ، إنها أكبر شركة حفر بحرية في العالم ، حيث توفر معدات وخدمات حقول النفط لصناعة النفط والغاز العالمية. تقع خدمات شلمبرجير في أكثر من 120 دولة ، وتشمل معالجة البيانات واختبار آبار النفط وتقييم الموقع وعمليات الحفر والرفع. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم الشركة خدمات الإدارة والاستشارات.
أعلنت شركة شلمبرجير عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام 4 في يناير ، وكانت النتائج مبهرة. نمت الإيرادات بنسبة 22٪ على أساس سنوي لتصل إلى 26.5 مليار دولار ، بينما تفوقت على دعوة الشارع بمقدار 7.9 ملايين دولار. صفة. ارتفعت ربحية السهم البالغة 110 دولارًا بنسبة 0.71٪ عن نفس الفترة من العام الماضي وحققت أداءً أفضل أيضًا من 76 دولار التي توقعها المحللون. بلغ التدفق النقدي للربع الرابع من العمليات 0.68 مليار دولار بينما حققت الشركة ما يقرب من 4 مليون دولار في التدفق النقدي الحر.
بالطبع، مخزون الطاقة كانت من القلائل الذين استفادوا خلال الدب العام الماضي وكذلك فعلت شركة شلمبرجير ، حيث كسبت 78٪ على مدار العام. من الواضح أن Bridgewater يعتقد أن هناك مساحة أكبر للركض. في الربع الرابع ، اشترى صندوق التحوط 4 سهمًا ، مما أدى إلى زيادة الحصة بنسبة 272,080٪. في المجموع ، يمتلك الصندوق الآن 74 سهمًا في SLB ، تبلغ قيمتها حاليًا أكثر من 644,781 مليون دولار.
كما رسم صورة متفائلة هو ديفيد أندرسون المحلل في باركليز ، الذي يعتبر إس إل بي "أفضل اختيار".
مع ربع آخر مثير للإعجاب ، قدم إس إل بي مرة أخرى حالة استثمارية مقنعة للمستثمرين - ليس فقط للأسهم الخاصة به ، ولكن لقطاع خدمات الطاقة بأكمله. بكل المقاييس ، كان عام 2022 واحدًا من أفضل سنوات SLB خلال عقد من الزمن ، ولكن مع دخول الدورة مرحلة نمو جديدة ، فإن الرؤية بشأن النمو والتوسع الهامشي تمتد الآن إلى ما بعد عام 2025 (من المحتمل أن تتجاوز ذلك بكثير) ، كما أشار أندرسون.
وأضاف المحلل: "في هذه المرحلة ، من الصعب العثور على خطأ في القصة أو التوقعات ، لا سيما مع لعب دورات الشرق الأوسط والبحرية في نقاط القوة في إس إل بي". ومع كون حالة الدب الحقيقية الوحيدة لـ SLB (بخلاف كونها مملوكة جيدًا) هي التقييم ، فإن الرؤية المتزايدة على مدة الدورة توفر جانبًا آخر من احتمالية الاتجاه الصعودي للسهم. "
تماشيًا مع وجهة النظر هذه لنقاط القوة في SLB ، صنف Anderson السهم على أنه زائد الوزن (أي شراء) ، مع هدف سعر 74 دولارًا مما يدل على ارتفاع لمدة 12 شهرًا بنسبة 41 ٪ تقريبًا. (لمشاهدة سجل أندرسون ، انقر هنا)
يتفق معظم الناس في الشارع. باستثناء أحد المتشككين ، فإن جميع تقييمات المحللين الـ 11 الأخرى الأخيرة إيجابية ، مما يجعل وجهة النظر الإجماعية هنا شراءًا قويًا. عند 67.45 دولارًا ، يشير متوسط الهدف إلى أن المستثمرين سيحصلون على عوائد بنسبة 29٪ تقريبًا سنويًا من الآن. على سبيل المكافأة ، تدفع الشركة توزيعات أرباح منتظمة تحقق حاليًا 1.87٪. (يرى توقعات سهم شلمبرجير)
للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحلل المتميز. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html