سهم QCOM ، وأبل تصعد من أدنى مستوياتها قبل تقارير الأرباح ربع السنوية

بدأ موسم أرباح الربع الثاني وسط القوة المكتشفة حديثًا في مؤشرات الأسهم الرئيسية. الأسبوع القادم مليء بتقارير الأرباح رفيعة المستوى ، بما في ذلك نتائج من كوالكوم (QCOM). قفز سهم QCOM من أدنى مستوياته جنبًا إلى جنب مع العديد من أسهم أشباه الموصلات الأخرى ، مما ساعد مؤشر ناسداك المركب على الارتفاع فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا.

X

كانت المعنويات إيجابية حول أسهم QCOM وأسهم الرقائق الأخرى حيث تشق فاتورة الرقائق البالغة 52 مليار دولار طريقها من خلال مجلس الشيوخ. إنه مشروع قانون من الحزبين يدعم بشكل أساسي إنتاج الرقائق المحلي.

يقوي سهم QCOM

قفز سهم QCOM بنسبة 10٪ تقريبًا في أواخر أبريل عندما أعلن عن تسارع نمو الأرباح والمبيعات. وقفز الربح 69٪ إلى 3.21 دولار للسهم ، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 41٪ إلى 11.16 مليار دولار. قفزت مبيعات الرقائق الإجمالية بنسبة 52٪ على أساس سنوي. لكن عائدات الترخيص انخفضت بنسبة 2٪ إلى 1.58 مليار دولار.

أحب المستثمرون أيضًا توجيهات الإيرادات الصعودية من QCOM ، حيث جاءت التوجيهات أعلى بحوالي مليار دولار من التوقعات.

لا تزال شركة Qualcomm تحصل على الجزء الأكبر من إيراداتها من أعمالها في مجال شرائح الهواتف المحمولة. حققت أعمال واجهة RF الأمامية للشركة ، والتي توفر التكنولوجيا التي تمكن اتصالات 5G ، إيرادات بلغت 1.16 مليار دولار ، بزيادة 28 ٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

من المقرر صدور نتائج شركة كوالكوم يوم الأربعاء بعد الإغلاق. تقديرات Zacks للإجماع هي للأرباح المعدلة عند 2.86 دولار للسهم ، بزيادة 49٪ ، مع زيادة الإيرادات بنسبة 35٪ لتصل إلى 10.88 مليار دولار.

مشاهدة أسهم FAANG

دفع المشترون نت فلیکس (NFLX) ارتفع السهم بعد تقرير الربع الثاني. الباقى من أسهم FAANG تقرير الأسبوع المقبل ، بما في ذلك Facebook-parent منصات ميتا (الهدف), تفاح (AAPL), Amazon.com (AMZN) وجوجل الأب Alphabet (GOOGL).

من بين الأربعة ، فإن Meta Platforms و Alphabet هم المتخلفون في هذه المرحلة. لا يزال كلا السهمين بالقرب من خطوط 50 يومًا ، بينما ارتفعت آبل وأمازون بحدة فوق خطوط 50 يومًا.

أبل تعلن عن أرباحها في وقت متأخر من يوم الخميس ، كما تفعل أمازون.

صعدت آبل قليلاً ، ثم تراجعت بشكل حاد عندما أعلنت الشركة عن أرباح في أبريل. جاءت الأرباح وإجمالي الإيرادات وإيرادات iPhone وإيرادات الخدمات أفضل من المتوقع ، لكن المدير المالي لوكا مايستري قال إن قيود التوريد المتعلقة بـ Covid قد تضر بالمبيعات في الربع الحالي بمقدار 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

بالنسبة للربع الحالي ، من المتوقع أن تكسب Apple 1.13 دولارًا للسهم ، بانخفاض 13 ٪ على أساس سنوي. ابحث عن زيادة الإيرادات بنسبة أقل من 1٪ لتصل إلى 81.86 مليار دولار.

إلى جانب مخزون FAANG ، شركة منتجات البناء كارلايل الشركات (CSL) في وضع جيد ، مع ظهور النتائج يوم الأربعاء بعد الإغلاق. إنها تشكل ملف قاعدة مزدوجة القاع ويمكن أن يكون منطقيًا لتداول خيار الربح ، على الرغم من أنه يتم تداوله بشكل خفيف في سوق الخيارات.

شركة السكري Dexcom (دي اكس سي ام) تقارير الخميس بعد الإغلاق.

استراتيجية تداول الخيارات

تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات الأساسية حول الأرباح باستخدام خيارات الاتصال شراء سهم بسعر محدد مسبقًا دون المخاطرة كثيرًا. إليك كيفية عمل استراتيجية تداول الخيارات.

انضم إلى خبراء IBD وهم يحللون الأسهم القيادية في سوق الأوراق المالية على IBD Live

خيارات البيع مخصصة لأصحاب الأداء الضعيف مع الرسوم البيانية الهبوطية. والفرق الوحيد هو أن سعر الإضراب خارج نطاق المال يكون أقل بقليل من سعر السهم الأساسي.

أولاً ، حدد الأسهم الأعلى تصنيفًا مثل QCOM باستخدام مخطط صعودي. قد يتم إنشاء البعض في قواعد الصوت في مرحلة مبكرة. قد يكون الآخرون قد اندلعوا بالفعل ويحصلون على الدعم في المتوسط ​​المتحرك 10 أسبوع لأول مرة. قد يتداول البعض بإحكام بالقرب من الارتفاعات ويرفضون التخلي عن الكثير من الأرض. تجنب الأسهم الممتدة التي تجاوزت بكثير نقاط الدخول المناسبة.

في تداول الخيارات ، يعتبر خيار الشراء رهانًا صعوديًا على السهم. خيارات البيع هي رهانات هبوطية. يمنح عقد خيار الشراء الواحد لحامله الحق في شراء 100 سهم من الأسهم بسعر محدد ، يُعرف بسعر الإضراب. يمنح خيار البيع حامله الحق في بيع 100 سهم من الأسهم بسعر محدد. تكسب أرباحًا عندما ينخفض ​​السهم إلى ما دون سعر الإضراب مع خيار البيع.

تحقق من أسعار الإضراب

بمجرد تحديد بعض إعدادات الأرباح الصعودية لخيار الشراء ، تحقق من أسعار الإضراب مع شركة الوساطة الخاصة بك. تأكد من أن الخيار سائل ، مع فارق ضيق نسبيًا بين العرض والطلب. ابحث عن سعر إضراب أعلى بقليل من سعر السهم الأساسي (من المال) وتحقق من العلاوة. يجب ألا يتجاوز قسط التأمين بشكل مثالي 4٪ من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت. في بعض الحالات ، يكون سعر الإضراب داخل المال مقبولاً طالما أن القسط ليس باهظ الثمن.

اختر تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يناسب هدف المخاطرة الخاص بك. لكن ضع في اعتبارك أن الوقت هو المال في سوق الخيارات. سيكون لتواريخ انتهاء الصلاحية على المدى القريب أقساط أرخص من تلك الموجودة في الخارج. شراء الوقت في سوق الخيارات يأتي بتكلفة أعلى.

تعرف على الأسهم الموجودة في محفظة ليدربورد

تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات هذه الاستفادة من تقرير الأرباح الصعودية دون المخاطرة كثيرًا. المخاطرة تساوي تكلفة الخيار. إذا تراجعت الأسهم عن الأرباح ، فإن أكثر ما يمكن أن يخسره هو المبلغ المدفوع للعقد.

خيارات البيع مخصصة لأصحاب الأداء الضعيف مع الرسوم البيانية الهبوطية. والفرق الوحيد هو أن سعر الإضراب خارج نطاق المال يكون أقل بقليل من سعر السهم الأساسي.

ما وراء سهم QCOM: تداول الخيار في Dexcom

إليك كيف بحثت تجارة خيارات الشراء مؤخرًا عن Dexcom.

عندما تم تداول Dexcom حول 83.75 ، جاء خيار شراء شهريًا خارج نطاق المال قليلاً مع سعر إضراب 85 ​​(انتهاء الصلاحية في 19 أغسطس) بعلاوة تبلغ حوالي 5 دولارات ، أو 6 ٪ من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت. ظاهريًا ، كانت صفقة باهظة الثمن ، لكنها أيضًا خيار شهري ، لذلك هناك الكثير من الوقت حتى انتهاء الصلاحية.

أعطى أحد العقود لصاحبها الحق في شراء 100 سهم من أسهم Dexcom بسعر 85 لكل سهم. كان أكثر ما يمكن أن يخسره هو 500 دولار - المبلغ المدفوع لعقد 100 سهم.

عند أخذ قسط التأمين المدفوع في الاعتبار ، سيتعين على Dexcom الارتفاع بعد 90 حتى تبدأ التجارة في جني الأموال (85 سعرًا زائدًا 5 دولارات أمريكية).

لم يكن خيار الاتصال لشركة Apple باهظ الثمن. عندما تم تداول Apple حول 155.25 ، قدم خيار شراء أسبوعي قليل الربح بسعر إضراب 155 (انتهاء الصلاحية في 5 أغسطس) علاوة قدرها 4.70 دولارًا ، أو 3٪ من سعر السهم الأساسي.

اتبع كين شريف على تويتر تضمين التغريدة لمزيد من تحليل سوق الأوراق المالية والبصيرة

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

إليك كيفية الحصول على نسخة تجريبية مجانية من IBD Leaderboard

مخزون اليوم من IBD: تعرف على كيفية العثور على أفضل الأسهم وتتبعها وشرائها

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم