Palantir جاهز تقريبًا للرقص ، لكن بأي طريقة؟ جرب هذه التجارة

في صباح الاثنين ، شركة Palantir Technologies (بلتر) عن النتائج المالية للشركة للربع الثالث. تم النظر إلى النتائج على أنها مشاة في أحسن الأحوال.

كانت شركة Palantir شركة مفضلة قديمة بالنسبة لي حيث تعود إلى بداية حياتها كشركة مساهمة عامة. في البداية كنت مستيقظًا ، ثم كنت في الأسفل ، ثم كنت محبطًا أكثر. بمجرد أن انخفضت بنسبة 8٪ ، أخذت إجازتي. سيتذكر القراء قاعدة الـ 8٪ الخاصة بي. بالنسبة للأطفال الجدد ، أحاول جاهدًا ألا أترك نفسي أفقد أكثر من 8٪ في أي منصب ما لم يحدث ذلك عندما أكون نائمًا. جزء من إدارة المخاطر.

حسنًا ، منذ أن بلغت قمة السهم في سبتمبر 2021 ، انخفض سعر السهم بنسبة 73٪ تقريبًا. لقد وضعت PLTR في لعبة الثيران "الأسهم التي تقل عن 10 دولارات" لفترة من الوقت. لا يزال هناك ، لم يحصل بعد على ترقية إلى المحفظة الفعلية.

بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ، سجلت شركة Palantir ربحية السهم المعدلة بقيمة 0.01 دولار أمريكي (GAAP EPS: 0.06 دولار أمريكي) بإيرادات قدرها 477.88 مليون دولار أمريكي. انخفضت طباعة الأرباح المعدلة بنس واحد أقل من توقعات وول ستريت ، في حين أن رقم الإيرادات كان جيدًا بما يكفي لعام بعد عام بنسبة نمو 21.9٪ وتفوقت على الإجماع.

بلغ الدخل من العمليات -62.191 مليون دولار أمريكي (-13٪) ، حيث بلغ الدخل المعدل من العمليات 81.25 مليون دولار أمريكي (+ 17٪). وصل صافي الدخل الإجمالي إلى -123.875 مليون دولار. إلى حد بعيد ، تم إجراء نصيب الأسد من التعديل للتعويض على أساس المخزون ، والذي بلغ 140.308 مليون دولار. نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18٪ لتصل إلى 87.192 مليون دولار ، بينما تحسن التدفق النقدي الحر المعدل بنسبة 8٪ إلى 36.56 مليون دولار.

براغي وصواميل

- ارتفعت الإيرادات الأمريكية بنسبة 31٪ لتصل إلى 297 مليون دولار أمريكي.

- إيرادات الحكومة الأمريكية نمت بنسبة 23٪.

- نمت الإيرادات التجارية الأمريكية بنسبة 53٪.

- زاد عدد العملاء بنسبة 66٪.

- زاد عدد العملاء الأمريكيين بنسبة 124٪ إلى 132.

- اغلاق إجمالي قيمة العقد 1.3 مليار دولار.

- أغلق إجمالي قيمة العقد الأمريكي 1.1 مليار دولار.

بريد اوتلوك

بالنسبة للربع الحالي ، بعد التفكير في التأثير السلبي البالغ 5 ملايين دولار من العملات الأجنبية ، تتوقع شركة بلانتير أن تحقق عائدات تتراوح بين 503 مليون دولار و 505 ملايين دولار. باستثناء العملات الأجنبية ، كانت الشركة تتوقع ما بين 508 مليون دولار و 510 ملايين دولار. كان وول ستريت عمومًا حوالي 506 مليون دولار على هذا الرقم. تتوقع الشركة تحقيق دخل معدل من العمليات من 78 مليون دولار إلى 80 مليون دولار.

بالنسبة لعام 2022 بأكمله ، بعد تحديد تأثير سلبي إضافي بقيمة 6 ملايين دولار من العملات الأجنبية منذ الربع الأخير ، أعادت شركة بلانتير التأكيد على توجيه الإيرادات من 1.9 مليار دولار إلى 1.902 مليار دولار. Ex-FX ، كان من الممكن أن توجه شركة Palantir الإيرادات نحو 1.906 مليار دولار إلى 1.908 مليار دولار. كانت وول ستريت عند 1.9 مليار دولار لهذا المقياس. تعمل الشركة أيضًا على رفع توقعاتها للدخل المعدل من العمليات للعام بأكمله من 341 مليون دولار - 343 مليون دولار إلى 384 مليون دولار - 386 مليون دولار.

ورقة التوازن

أنهت شركة Palantir الربع بمركز نقدي صاف قدره 2.489 مليار دولار ، بما في ذلك النقد المقيّد الحالي والأوراق المالية القابلة للتداول ، والأصول المتداولة البالغة 2.947 مليار دولار. وبلغت الخصوم المتداولة 688.3 مليون دولار. هذا يجعل الشركة تتمتع بنسبة تيار هائلة تبلغ 4.28.

يصل إجمالي الأصول إلى 3.319 مليار دولار. لا توجد أصول غير ملموسة مطالب بها في الميزانية العمومية. إجمالي المطلوبات ناقص حقوق الملكية يصل إلى 932 مليون دولار. وهذا يشمل عدم دخول الديون طويلة أو قصيرة الأجل. قل شيئًا واحدًا عن Palantir ، هذه واحدة من أعلى الميزانيات جودة التي سنجدها أنا وأنت عند تحليل الأسهم.

افكاري

أريد أن أكون مجنونًا بشأن PLTR. أنا أفعل ذلك حقًا ، خاصة مع الميزانية العمومية التي أنا معجب بها حقًا. الحقيقة هي أن هامش الربح الإجمالي انخفض إلى 79.7٪ من 81.7٪ لشركات العام الماضي. الحقيقة هي أن هامش التشغيل GAAP لم يطبع في المنطقة الإيجابية حتى الآن. الحقيقة هي أن هامش التدفق النقدي الحر قد انخفض إلى 7.7٪ من 30.4٪ قبل عام. والحقيقة هي أن السهم لا يزال يتداول عند 162 ضعفًا للأرباح المستقبلية.

أخيرًا ، المحصلة النهائية هي أن هناك نشاطًا تجاريًا هنا ، فهو يوفر خدمة ضرورية لعملائه ، ولكن حتى عند هذا السعر المنخفض للسهم ، يظل السهم باهظ الثمن.

سيلاحظ القراء أن هذا السهم قد اصطدم بمقاومة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي (الحد الأدنى) 23.6٪ عند 11.60 دولار تقريبًا في أوائل أغسطس. (نموذج الكمبيوتر الخاص بي لا يوفر مستويات 23.6٪ و 78.6٪ ، لأنها أكثر تقدمًا بقليل من مستويات فيبوناتشي القياسية ، لذلك عندما تكون مهمة ، يجب أن أرسمها على الرسم البياني.)

بالعودة حقًا قبل ذلك ، إلى أبريل ومايو ، بدأت هذه الأسهم في التماسك بعد عمليات البيع الطويلة من مستويات سبتمبر 2021. وقد أدى هذا إلى ما يشبه تشكيل "المثلث المتماثل" أو "إغلاق الراية". غالبًا ما يؤدي هذا النوع من أنماط الرسم البياني إلى اختراق عنيف في اتجاه أو آخر. الأساسيات مختلطة. يقول الفنيون إن هذا السهم جاهز تقريبًا للرقص. في أي اتجاه؟ لا أستطيع أن أقول ... لكن المخاطر / المكاسب في هذه الأسعار تحسنت بشكل كبير على الرغم من التقييم المرهق للغاية. هذا هو السبب في أن محفظتي الخاصة بـ SU $ 10 لا تزال تحمل هذا الاسم في Bullpen.

ستكون فكرتي ، بدلاً من طرح العجين للحصول على حصة في الأسهم ، هي الخروج لبضعة أشهر ومحاولة عمل بعض السحر في سوق الخيارات.

فكرة التجارة (الحد الأدنى من العقود)

- شراء PLTR يوم 20 يناير للمكالمة 7.50 دولارًا مقابل 0.86 دولارًا تقريبًا.

- قم ببيع مكالمة PLTR واحدة في 20 يناير بقيمة 10 دولارات أمريكية مقابل 0.20 دولارًا تقريبًا.

- بيع PLTR واحد في 20 يناير بسعر 6 دولارات مقابل 0.28 دولار تقريبًا.

صافي الخصم: 0.38 دولار.

ملحوظة: الفكرة هنا هي تشغيل الاسم في الاتجاه الصعودي بطريقة تجنب المخاطرة. يدعم التاجر جزئيًا شراء مكالمة بقيمة 7.50 دولارًا أمريكيًا من خلال المبيعات التي تحد من الربحية وتعرض المتداول لحقوق الملكية عند 6 دولارات (على أساس صافي قدره 6.38 دولارًا أمريكيًا).